انواع بروکر فارکس + در فارکس چند نوع کارگزاری وجود دارد؟

بروکر B-Book چیست؟

هنگام انجام معامله از طریق یک بروکر B-Book، دیگر بانک یا ارائه‌دهنده نقدینگی را فراموش کنید، زیرا خود بروکر مستقیماً طرف مقابل شما است.

بنابراین، یک کارگزار فارکس B-Book را می توان به عنوان یک بازار ساز توصیف کرد که مسئول اجرا و پرداخت مابه‌التفاوت (زیان یا سود) به مشتریان خود است.

معاملات در بروکر B-Book چگونه است؟

برای مثال شما سفارش خرید GBP/USD را با یک کارگزار B-Book آغاز می‌کنید. کارگزاری در طرف مخالف است و معامله در سیستم بروکر انجام می‌شود. برخی افراد می‌گویند که این مدل اجرا باعث ایجاد تضاد بین مشتری و بروکر می‌شود.

مزایا و معایب بروکر B-Book

در این بخش به صورت کامل به برررسی مزایا و معایب بروکر B-Book خواهیم پرداخت:

مزایای بروکر B-Book

این بروکر نیز دارای مزایایی است که در زیر آن را بررسی کرده‌ایم:

• اسپردهای ثابت: این بروکرها اغلب اسپردهای ثابت را ارائه می‌دهند که می‌تواند در شرایط نوسان بازار سودمند باشد.
• واریزی کمتر: کارگزاران B-Book معمولاً حداقل الزامات سپرده را ارائه می‌دهند که باعث می‌شود معامله‌گران بیشتری را جذب کنند.
• اجرای فوری: معاملات اغلب به صورت آنی انجام می‌شوند و زمان انتظار برای تکمیل سفارشات را کاهش می‌دهند.

معایب بروکر B-Book

برخی از معایب بروکر B-Book شامل موارد زیر است:

• تضاد منافع: تضاد بالقوه وجود دارد زیرا این بروکرها تنها زمانی سود می‌برند که معامله‌گران ضرر کنند.
• ریسک دستکاری قیمت: زیرا بروکر اجرا و قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند.
• محدودیت‌های سودآوری: معامله‌گران بسیار سودآور ممکن است ناگهان دچار ضرر بی‌دلیل شوند، زیرا می‌توانند به عنوان خطری برای سودآوری کارگزاری تلقی شوند.

بروکر C-Book چیست؟

C-Book یا “هایبرید” اصطلاحی است که اغلب برای اشاره به تکنیک مدیریت ریسک با ترکیب بروکر A یا B استفاده می‌شود. این بروکرها می‌توانند ریسک را تا حدی پوشش دهند تا ضرر احتمالی را کاهش دهند، اما آن را به طور کامل از بین نمی‌برند و در عوض، ریسک باقیمانده را به امید سود بردن از حرکات بازار، مدیریت می‌کنند.

در واقع برای جلوگیری از کاستی‌های بروکرهای A-Book و B-Book، یک مدل ترکیبی یا هایبرید که به C-Book معروف است، به وجود آمد. به این معنی که کارگزاری معاملات کوچک را در بستر خود انجام می‎دهد، در حالی که تراکنش‌های بزرگ را به تامین‌کننده نقدینگی متصل می‌کند.

در دنیای معاملات فارکس، بروکر C-Book به عنوان یک دسته منحصر به فرد که ویژگی‌های کارگزاران A-Book و B-Book را با هم ترکیب می کنند، شناخته می‌شوند. این بروکر با استفاده از سیستم‌های پیچیده مدیریت ریسک، به طور موثر بین معامله‌گران سودآور و پر ریسک تمایز قائل می‌شود و آن‌ها را از قرار گرفتن در معرض ریسک محافظت می‌کند و به طور بالقوه از طیف متنوعی از معاملات سود ببرند.

معاملات در بروکر C-Book چگونه است؟

بروکر C-Book بر روی یک مدل ترکیبی کار می‌کند که بهترین ویژگی‌های کارگزاران A-Book و B-Book را ترکیب می‌کند. برای معاملات خاص، معامله‌گران از دسترسی مستقیم به بازار، مشابه آنچه کارگزاران A-Book ارائه می دهند، لذت می‌برند. این بدان معنی است که سفارشات آن‌ها مستقیماً به ارائه‌دهندگان نقدینگی ارسال می‌شود و شفافیت و اسپردهای محدودتر را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، بروکرهای C-Book مانند بروکرهای B-Book، در طرف مقابل برخی از تریدرها قرار می‌گیرند و باعث  اجرای فوری و اسپرد ثابت می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی بروکر سی بوک این است که ریسک بازار معاملات مشتریان خود را به عهده می‌گیرد. این بدان معناست که وقتی مشتری از معامله سود می‌برد، کارگزاری سی بوک متحمل ضرر می‌شود و زمانی که مشتری با ضرر مواجه می‌شود، بروکر C-Book سود می‌برد. البته این می‌تواند منجر به تضاد منافع احتمالی شود، زیرا سودآوری بروکر ممکن است تحت تاثیر عملکرد معاملاتی مشتریانش قرار گیرد.

علاوه بر این، بروکرهای C-Book اغلب انواع حساب‌ها و شرایط معاملاتی مختلفی را برای برآوردن نیازهای متنوع مشتریان خود ارائه می‌دهند. آن‌ها ممکن است لوریج، اسپردها و اندازه حساب‌های مختلفی را برای تطبیق معامله‌گران با تحمل ریسک و استراتژی‌های معاملاتی متفاوت ارائه دهند. از آنجایی که بروکر C-Book به عنوان طرف مقابل معاملات مشتریان خود عمل می‌کند، معمولاً سود خود را از اسپردها، کمیسیون‌ها و کارمزدهای دریافت‌شده در هر معامله به دست می‌آورد.

تفاوت بروکر A-Book و B-Book

اگر می‌خواهید به طور دقیق بدانید که بروکر A-Book و B-Book چه تفاوتی با هم دارند، بهتر است ادامه مطلب را بخوانید:

ویژگی های کلیدی A-Book Brokers:

• دسترسی مستقیم به بازار بدون دخالت بروکر؛
• قیمت‌گذاری و اجرای شفاف:
• تطابق معاملات مشتری با ارائه‌دهندگان نقدینگی؛
• هیچ ریسکی برای کارگزاری وجود ندارد، زیرا آن‌ها سفارشات مشتری را منتقل می کنند.

ویژگی های کلیدی B-Book Brokers:

• داخلی‌سازی معاملات مشتری و کارکرد بروکر به عنوان طرف مقابل؛
• تضاد منافع احتمالی بروکر و تریدر به دلیل سود ناشی از زیان مشتری؛
• انعطاف پذیری در تنظیم اسپرد داخلی قیمت و شرایط اجرا؛
• استراتژی‌های پوشش ریسک برای مدیریت مواجهه با ریسک.

آنچه در مقاله انواع کارگزاری های فارکس خواندیم:

در دنیای همیشه در حال تغییر معاملات فارکس، دانستن تفاوت بین بروکرهای A-Book و B-Book به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا انتخاب درست‌تری داشته باشند. ما در این مقاله به معرفی کامل انواع بروکرها پرداختیم و تفاوت آن‌ها را با هم بررسی کردیم. با خواندن این مطلب می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام بروکر برای شما بهتر است.