با ماشین حساب فیبوناچی کدام بروکر می‌توانید بدون رسم دستی روی نمودار، قیمت سطوح اصلاحی و گسترشی را محاسبه کنید. کافی است جهت حرکت، نوع محاسبه و قیمت‌های موردنیاز را وارد کنید. این سطوح نواحی احتمالی واکنش قیمت‌اند و برگشت یا ادامه‌ی حرکت را تضمین نمی‌کنند؛ بنابراین باید همراه با تحلیل نمودار و مدیریت ریسک بررسی شوند.
خروجی این ابزار یک محاسبه‌ی ریاضی بر اساس ورودی‌های شماست و پیشنهاد خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. معامله در بازارهای مالی با خطر از دست رفتن سرمایه همراه است.
آموزش استفاده از ماشین حساب فیبوناچی
برای محاسبه‌ی سطوح، مراحل زیر را دنبال کنید:
- جهت حرکت را انتخاب کنید: اگر موج مورد بررسی از کف به سقف حرکت کرده، گزینه‌ی «بالا» و اگر از سقف به کف حرکت کرده، گزینه‌ی «پایین» را انتخاب کنید. منظور، جهت همان موجی است که بررسی می‌کنید.
- نوع محاسبه را مشخص کنید: برای بررسی میزان بازگشت قیمت در خلاف جهت موج، «اصلاح» را انتخاب کنید. برای محاسبه‌ی هدف‌های احتمالی ادامه‌ی حرکت از نقطه‌ی سوم، گزینه‌ی «پیش‌بینی» را بزنید.
- قیمت پایین و بالا را وارد کنید: قیمت پایین، کف موج و قیمت بالا، سقف همان موج است. در هر دو جهت، عدد کوچک‌تر را در فیلد قیمت پایین و عدد بزرگ‌تر را در فیلد قیمت بالا وارد کنید.
- برای محاسبه‌ی گسترشی، قیمت نهایی را مشخص کنید: در روش سه‌نقطه‌ای، این قیمت مربوط به انتهای موج اصلاحی انتخاب‌شده است؛ یعنی نقطه‌ای که هدف‌های ادامه‌ی حرکت از آن محاسبه می‌شوند. منظور لزوماً قیمت فعلی بازار یا قیمت بسته‌شدن کندل نیست.
- روی «محاسبه کنید» بزنید: قیمت هر سطح را در خروجی ببینید و آن را با نمودار مقایسه کنید.
در محاسبه‌ی اصلاحی، مبنای محاسبات سقف و کف موج است؛ در محاسبه‌ی گسترشی سه‌نقطه‌ای، نقطه‌ی سوم نیز به کار می‌رود.
مثال از محاسبه فیبوناچی
فرض کنید کف یک موج ۹۰۰ و سقف آن ۱۰۰۰ باشد. دامنه‌ی این موج برابر با ۱۰۰ واحد است. جدول‌های زیر منتخبی از سطوح را نشان می‌دهند.
مثال فیبوناچی اصلاحی
در حرکت صعودی از ۹۰۰ به ۱۰۰۰، سطوح اصلاحی از سقف به سمت پایین محاسبه می‌شوند. در حرکت نزولی از ۱۰۰۰ به ۹۰۰، این سطوح از کف به سمت بالا محاسبه می‌شوند.
| سطح اصلاح | حرکت صعودی از ۹۰۰ به ۱۰۰۰ | حرکت نزولی از ۱۰۰۰ به ۹۰۰ |
|---|---|---|
| ۰٪ | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ |
| ۲۳.۶٪ | ۹۷۶.۴ | ۹۲۳.۶ |
| ۳۸.۲٪ | ۹۶۱.۸ | ۹۳۸.۲ |
| ۵۰٪ | ۹۵۰ | ۹۵۰ |
| ۶۱.۸٪ | ۹۳۸.۲ | ۹۶۱.۸ |
| ۷۸.۶٪ | ۹۲۱.۴ | ۹۷۸.۶ |
| ۱۰۰٪ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ |
برای مثال، سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ در حرکت صعودی برابر با ۹۶۱.۸ است؛ یعنی قیمت به‌اندازه‌ی ۳۸.۲ واحد از سقف ۱۰۰۰ بازگشته است. این عدد فقط محل یک سطح محاسباتی را نشان می‌دهد و به‌تنهایی نشانه‌ی ورود به معامله نیست.
مثال فیبوناچی گسترشی سه‌نقطه‌ای
برای این مثال، علاوه بر کف ۹۰۰ و سقف ۱۰۰۰، نقطه‌ی سوم را ۹۵۰ در نظر می‌گیریم:
- حالت صعودی: قیمت از ۹۰۰ به ۱۰۰۰ رسیده و سپس تا ۹۵۰ اصلاح کرده است.
- حالت نزولی: قیمت از ۱۰۰۰ به ۹۰۰ رسیده و سپس تا ۹۵۰ برگشته است.
با اعمال نسبت‌های دامنه‌ی موج اول از نقطه‌ی سوم، سطوح زیر به دست می‌آیند:
| سطح گسترشی | حالت صعودی | حالت نزولی |
|---|---|---|
| ۶۱.۸٪ | ۱۰۱۱.۸ | ۸۸۸.۲ |
| ۱۰۰٪ | ۱۰۵۰ | ۸۵۰ |
| ۱۶۱.۸٪ | ۱۱۱۱.۸ | ۷۸۸.۲ |
| ۲۶۱.۸٪ | ۱۲۱۱.۸ | ۶۸۸.۲ |
برای مثال، سطح گسترشی ۱۰۰٪ در حالت صعودی برابر با ۱۰۵۰ است: دامنه‌ی ۱۰۰ واحدی موج اول به نقطه‌ی سوم، یعنی ۹۵۰، اضافه می‌شود. این سطح یک هدف احتمالی برای بررسی است و رسیدن قیمت به آن قطعی نیست.
برای محاسبات دیگر ماشین حساب های فارکس در کدام بروکر روی لینک کلیک کنید.
سقف و کف را چطور انتخاب کنیم؟
خروجی ماشین حساب به نقاطی بستگی دارد که وارد می‌کنید. برای انتخاب سقف و کف:
- یک موج مشخص انتخاب کنید: نقطه‌ی شروع و پایان حرکت باید روی نمودار قابل تشخیص باشد.
- جهت همان موج را در نظر بگیرید: حرکت صعودی از کف به سقف و حرکت نزولی از سقف به کف بررسی می‌شود.
- از یک تایم‌فریم استفاده کنید: سقف و کف موج و، در محاسبه‌ی سه‌نقطه‌ای، انتهای اصلاح را از همان تایم‌فریم انتخاب کنید.
- برای شروع، سقف و کف سایه‌ها را مبنا بگیرید: این نقاط بیشترین و کمترین قیمت موج را نشان می‌دهند. اگر روش شما بر مبنای بدنه‌ی کندل‌هاست، آن را از ابتدا مشخص و ثابت نگه دارید.
- نقاط را برای تأیید نظر قبلی خود جابه‌جا نکنید: تغییر نقاط باید بر اساس ساختار حرکت قیمت باشد.
در محاسبه‌ی گسترشی، نقطه‌ی سوم بعد از پایان موج اول قرار می‌گیرد و انتهای اصلاح انتخاب‌شده را مشخص می‌کند. تا زمانی که اصلاح در حال تغییر است، انتخاب این نقطه و هدف‌های حاصل از آن نیز ممکن است تغییر کند.
تفاوت فیبوناچی اصلاحی و گسترشی
فیبوناچی اصلاحی میزان بازگشت قیمت در خلاف جهت یک موج را بررسی می‌کند. فیبوناچی گسترشی سه‌نقطه‌ای، دامنه‌ی موج اول را از انتهای اصلاح اعمال می‌کند تا هدف‌های احتمالی ادامه‌ی حرکت مشخص شوند.
| ویژگی | اصلاحی | گسترشی سه‌نقطه‌ای |
|---|---|---|
| پرسش اصلی | قیمت چه مقدار از موج قبلی را پس می‌گیرد؟ | ادامه‌ی حرکت از انتهای اصلاح چه هدف‌هایی می‌تواند داشته باشد؟ |
| نقاط موردنیاز | سقف و کف موج | سقف و کف موج اول و انتهای اصلاح |
| کاربرد رایج | بررسی حمایت و مقاومت احتمالی در اصلاح | بررسی هدف‌های احتمالی ادامه‌ی حرکت |
سطوح بالاتر از ۱۰۰٪ ممکن است در ابزار اصلاحی هم نمایش داده شوند. این سطوح نشان‌دهنده‌ی عبور قیمت از ابتدای موج انتخاب‌شده‌اند و نباید با محاسبات گسترشی سه‌نقطه‌ای یکسان در نظر گرفته شوند.
فرمول محاسبه فیبوناچی
ابتدا دامنه‌ی موج را محاسبه کنید:
دامنه = سقف − کف
سپس نسبت موردنظر را به‌صورت اعشاری در فرمول قرار دهید؛ برای مثال، ۳۸.۲٪ برابر با ۰.۳۸۲ و ۱۶۱.۸٪ برابر با ۱.۶۱۸ است.
فرمول فیبوناچی اصلاحی
- حرکت صعودی: قیمت سطح = سقف − (دامنه × نسبت اصلاح)
- حرکت نزولی: قیمت سطح = کف + (دامنه × نسبت اصلاح)
برای نمونه، با کف ۹۰۰ و سقف ۱۰۰۰، سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ در حرکت صعودی برابر است با:
۱۰۰۰ − (۱۰۰ × ۰.۶۱۸) = ۹۳۸.۲
فرمول فیبوناچی گسترشی سه‌نقطه‌ای
- حالت صعودی: قیمت سطح = نقطه‌ی سوم + (دامنه × نسبت گسترش)
- حالت نزولی: قیمت سطح = نقطه‌ی سوم − (دامنه × نسبت گسترش)
برای نمونه، با دامنه‌ی ۱۰۰ و نقطه‌ی سوم ۹۵۰، سطح گسترشی ۱۶۱.۸٪ در حالت صعودی برابر است با:
۹۵۰ + (۱۰۰ × ۱.۶۱۸) = ۱۱۱۱.۸
کاربرد ماشین حساب فیبوناچی
ماشین حساب فیبوناچی محاسبه‌ی قیمت سطوح را ساده می‌کند. نتیجه‌ی آن می‌تواند در بررسی موارد زیر به کار برود:
- نواحی احتمالی حمایت و مقاومت: در اصلاح یک موج صعودی، سطوح می‌توانند برای بررسی حمایت احتمالی به کار روند؛ در اصلاح یک موج نزولی، برای بررسی مقاومت احتمالی.
- برنامه‌ریزی معامله: پس از تعیین ورود و حد ضرر بر اساس تحلیل خود، می‌توانید با ماشین حساب لات حجم معامله را متناسب با ریسک انتخابی محاسبه کنید.
- بررسی هدف‌های قیمتی: سطوح گسترشی می‌توانند نواحی احتمالی هدف را مشخص کنند. برای برآورد سود یا زیان یک سناریو نیز می‌توانید از ماشین حساب سود و زیان استفاده کنید.
- مقایسه با سطوح دیگر: هم‌پوشانی سطوح فیبوناچی با حمایت و مقاومت‌های نمودار یا نقاط پیوت می‌تواند در تحلیل بررسی شود؛ اما واکنش قیمت را تضمین نمی‌کند.
اشتباهات رایج در استفاده از فیبوناچی
- انتخاب جهت حرکت اشتباه و در نتیجه، محاسبه‌ی سطوح از سمت نادرست.
- اشتباه گرفتن قیمت نهایی در محاسبه‌ی سه‌نقطه‌ای با قیمت فعلی بازار.
- انتخاب سقف و کف از موج‌ها یا تایم‌فریم‌های متفاوت.
- جابه‌جا کردن نقاط برای هماهنگ شدن خروجی با پیش‌بینی قبلی.
- ورود به معامله فقط به‌دلیل رسیدن قیمت به یک سطح.
- استفاده از سطوح بدون در نظر گرفتن ساختار بازار، حد ضرر و اندازه‌ی معامله.
