یکی از مهم‌ترین مفاهیم بازار فارکس که به‌صورت مستقیم روی سودآوری معامله‌گران تاثیر دارد، اسپرد (Spread) است. اسپرد یک هزینه‌ی معاملاتی مهم است که همه افراد باید قبل از وارد شدن به معامله از آن مطلع شوند. برای اینکه بدانید اسپرد چیست؟ و چه تاثیری در بازارهای مالی دارد، ما در این مقاله به‌صورت کامل و با بیانی ساده هرچیزی که لازم است درباره آن بدانید را توضیح داده‌ایم.
در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
اسپرد در فارکس چیست؟
در بازارهای مالی، اسپرد (Spread) به اختلاف بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی گفته می‌شود. به‌عنوان مثال اگر دلار را 60.000 تومان خریده باشید باید آن را 59000 تومان به صرافی بفروشید و اگر صرافی دلار را 60.000 تومان خریده باشد، آن را 61.000 تومان به شما می‌فروشد. این اختلاف قیمتی، هزینه‌ای است که شما به‌عنوان معامله‌گر می‌پردازید و محل درآمد بروکرهای فارکس یا صرافی‌ها است.
پس چنانچه بروکری کارمزد یا کمیسیون معاملات دریافت نکند، به‌وسیله‌ی دریافت اسپرد از شما، آن را جبران خواهد کرد. به همین دلیل است که برخی بروکرها اسپرد زیادی را در نظر می‌گیرند تا درآمد خود را بالا ببرند.
اسپرد (اختلاف قیمت بین BID & ASK)
البته در فارکس معمولاً این اختلاف به‌صورت متغیر محاسبه می‌شود و ممکن است انتشار اخبار مهم و عوامل دیگر که باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شود، روی آن تاثیرگذار باشد.
فهرست مطالب
انواع اسپرد
اسپرد یا اختلاف قیمت بین خرید و فروش یک جفت ارز در بازار فارکس، می‌تواند ثابت یا متغیر باشد. اسپرد ثابت به این معنی است که اختلاف قیمت بین خرید و فروش یک جفت ارز در هر شرایطی ثابت است. اسپرد متغیر (شناور) به این معنی است که اختلاف قیمت بین خرید و فروش یک جفت ارز بستگی به شرایط بازار دارد. در شرایط نامنظم، مثل زمان خبرهای مهم، اسپرد متغیر تا حد زیادی افزایش پیدا می‌کند. خوب است بدانید که بعضی از کارگزاران فارکس اسپرد صفر را ارائه می‌دهند، اما به جای آن کمیسیون دریافت می‌کنند.
محاسبه پیپ
پیپ یک واحد اندازه‌گیری است که نشان‌دهنده کوچک‌ترین تغییر قیمت در یک جفت ارز است. معمولاً پیپ به عنوان یک رقم اعشاری نمایش داده می‌شود. برای نمونه، اگر نرخ ارز EURUSD از ۱.۲۰۰۰ به ۱.۲۰۰۱ برسد، این یعنی قیمت یک پیپ افزایش یافته است.
نحوه محاسبه اسپرد
با دانستن محاسبه اسپرد، شما می‌توانید به صورت دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر در مورد معاملات خود تصمیم بگیرید و نقاط مناسب‌تر برای وارد شدن و خارج شدن از بازار را تشخیص دهید و در نتیجه سودآوری خود را در بازار فارکس به حداکثر برسانید.
برای محاسبه میزان اسپرد هر نماد، باید قیمت Bid و Ask را از هم کم کنیم تا میزان اسپرد با واحد پیپ به‌دست آید.
اسپرد در فارکس تفاوت بین قیمت پیشنهادی (Ask) و قیمت درخواستی (Bid) در یک جفت ارز است. به طور دقیق‌تر، اسپرد برابر با تفاوت بین قیمت Ask و قیمت Bid است و شما می‌توانید با بدست آوردن اختلاف پیپ آن، میزان اسپرد آن را متوجه شوید.
اسپرد یا اختلاف قیمت خرید و فروش یک ارز در بازار فارکس، یکی از مفاهیم اساسی در این بازار است. اسپرد می‌تواند ثابت یا متغیر باشد، اسپرد ثابت به این معناست که اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در هر زمانی یکسان است. اسپرد متغیر به این معناست که اختلاف قیمت خرید و فروش یک جفت ارز بسته به شرایط بازار تغییر می‌کند.
محاسبه هزینه اسپرد
هزینه اسپرد را می‌توان با ضرب کردن ارزش هر پیپ در تعداد لات های مورد استفاده در یک معامله به دست آورد. برای این منظور، باید ارزش هر پیپ را در تعداد لات‌های مورد نظر ضرب کنید.
مثال:
به عنوان مثال، در جفت ارز EUR/USD تفاوت بین قیمت Ask/Bid برابر با 0.00016 است که معادل با 1.6 پیپ است. اگر شما یک معامله با حجم 1 مینی لات (که بخش دهم یک لات است) در این جفت ارز داشته باشید، هزینه کل اسپرد برابر با 1.6 پیپ خواهد بود. اگر فرض کنیم که ارزش هر پیپ 1 دلار باشد، هزینه کل اسپرد برابر با 1.6 دلار خواهد بود.
اندیکاتور محاسبه اسپرد
با استفاده از اندیکاتور Spread می‌توانید اسپرد فعلی را در نمودار خود مشاهده کنید. این اندیکاتور در پنجره اصلی نمودار قرار می‌گیرد و پس از هر تغییر قیمت، اسپرد را به‌روز می‌کند. شما می‌توانید تنظیمات مربوط به فونت، مکان و نرمال‌سازی اسپرد را در اندیکاتور Spread انجام دهید. همچنین می‌توانید یک برچسب گسترش را روشن کنید که در کنار خط قیمت فعلی نشان داده می‌شود.
میزان اسپرد در متاتریدر که به واحد پیپ نمایش داده می‌شود
این اندیکاتور برای کسانی که با کارگزاری‌های دارای اسپرد متغیر یا اسپرد بالا کار می‌کنند، بسیار مناسب است. اندیکاتور اسپرد برای پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5 (متاتریدر 4 و متاتریدر 5) ساخته شده است و شما می‌توانید آن را در این پلتفرم ها نصب و استفاده کنید.
فرق کمیسیون و اسپرد
تفاوت کمیسیون و اسپرد در بازار فارکس یکی از موضوعات مهم برای هر معامله‌کننده است که قصد دارد در این بازار سرمایه‌گذاری کند. کمیسیون و اسپرد دو نوع هزینه‌ای هستند که تریدرها باید برای انجام معاملات خود پرداخت کنند. اما چگونه می‌توان تفاوت این دو را شناخت و بهترین گزینه را انتخاب کرد؟
کمیسیون یک هزینه ثابت است که بروکر برای هر معامله از تریدر دریافت می‌کند. معمولاً کمیسیون به صورت دلار برای هر لات (lot) یا هزار واحد پول محاسبه می‌شود. بروکرهای ECN و STP از این نوع هزینه استفاده می‌کنند. این بروکرها به طور مستقیم با بازار فارکس ارتباط برقرار می‌کنند و قیمت‌های رقابتی را به معامله‌گرها ارائه می‌دهند.
در مقابل، اسپرد یک هزینه متغیر است که بروکر برای هر معامله از تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز به دست می‌آورد. اسپرد به صورت پیپ (pip) یا نقطه اندازه‌گیری می‌شود. بروکرهای MM و NDD از این نوع هزینه استفاده می‌کنند. این بروکرها خود قیمت‌های خرید و فروش را تعیین می‌کنند و با تغییرات بازار فارکس همگام نمی‌شوند.
برای انتخاب بهترین گزینه بین کمیسیون و اسپرد، باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت. بعضی از این عوامل عبارتند از: سبک تجارت، حجم معاملات، نوع جفت ارز، زمان معاملات، شرایط بازار و سطح سرویس بروکر.
یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که تاثیر اسپرد در آن بسیار زیاد است، استراتژی اسکالپ است. در این روش معاملاتی، تریدر سعی می‌کند از کوچک‌ترین نوسانات قیمتی بازار کسب سود کند و به همین دلیل ممکن است تعداد بسیار زیادی معامله در طول روز انجام دهد.
تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، بهتر است بروکری را انتخاب کنند که اسپرد کمتری ارائه می‌دهد. دلیل این موضوع این است که اسپرد بالا می‌تواند بخش زیادی از سود معاملات را بخاطر هزینه معاملاتی کاهش دهد.
در واقع، در استراتژی اسکالپ، حاشیه سود معمولا بسیار کم است و هر هزینه اضافی، مانند اسپرد بالا، می‌تواند به شدت بر عملکرد نهایی تاثیر بگذارد. پس، انتخاب بروکر مناسب با اسپرد پایین یکی از عوامل مهم برای موفقیت در این نوع معاملات محسوب می‌شود.
مشاهده میزان اسپرد در متاتریدر
نمایش اسپرد در متاتریدر یکی از ویژگی‌های مهم برای تحلیل بازار و انتخاب استراتژی معاملاتی است. اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش یک ارز یا سهام گفته می‌شود که نشان‌دهنده هزینه معامله است. برای نمایش اسپرد در متاتریدر، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید:
استفاده از نمودار تیک؛
استفاده از اندیکاتور اسپرد؛
استفاده از افزونه MT4 Spread Indicator.
در ادامه تمام روش های ذکر شده را مورد بررسی قرار خواهیم داد:
استفاده از نمودار تیک
این روش به شما اجازه می‌دهد که نمودار قیمت را با دقت بالا و با توجه به تعداد تیک‌ها ببینید. برای فعال کردن نمودار تیک، کافیست روی منوی «نمایش» کلیک کنید و سپس گزینه «نمودار تیک» را انتخاب کنید. در این حالت، شما می‌توانید خطوط قرمز و آبی را در نمودار مشاهده کنید که به ترتیب نشان‌دهنده قیمت خرید و فروش هستند. اختلاف بین این دو خط همان اسپرد است.
استفاده از اندیکاتور اسپرد
این روش به شما اجازه می‌دهد که مقدار عددی اسپرد را در گوشه پایین سمت چپ نمودار ببینید. برای فعال کردن اندیکاتور اسپرد، کافیست روی منوی «ابزار» کلیک کنید و سپس گزینه «گزینه‌ها» را انتخاب کنید. در پنجره باز شده، به تب «نمودار» بروید و در قسمت «نمایش»، گزینه «نمایش اسپرد» را فعال کنید. پس از آن، شما می‌توانید مقدار عددی اسپرد را در گوشه پایین سمت چپ نمودار ببینید.
استفاده از افزونه MT4 Spread Indicator
این روش به شما اجازه می‌دهد که نمودار اسپرد را در زیر نمودار قیمت ببینید. برای استفاده از این روش، شما باید ابتدا افزونه MT4 Spread Indicator را دانلود و نصب کنید. سپس، با استفاده از منوی «فایل»، به پوشه «Data Folder» بروید و پوشه «MQL4» را باز کنید. در آنجا، پوشه «Indicators» را باز کنید و فایل «MT4 Spread Indicator.ex4» را در آن قرار دهید. پس از آن، متاتریدر را بسته و دوباره باز کنید. حالا، شما می‌توانید با استفاده از منوی «افزودن»، گزینه «افزونه‌های سفارشی» را انتخاب کنید و افزونه «MT4 Spread Indicator» را به نمودار خود اضافه کنید.
واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد در بازار فارکس به معنای افزایش تفاوت قیمت بین پیشنهاد خرید و فروش یک ارز است. این اتفاق می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد، اما عوامل اصلی عبارتند از:
کاهش حجم معاملات
افزایش ناپایداری بازار
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
در ادامه به بررسی دلایل واید شدن اسپرد می‌پردازیم:
کاهش حجم معاملات
وقتی تقاضا برای یک ارز کم است، پیشنهاد دهندگان ممکن است قیمت خود را بالاتر بگذارند تا سود بیشتری کسب کنند؛ در نتیجه مقدار اسپرد افزایش می‌یابد.
افزایش ناپایداری بازار
وقتی بازار نامطمئن است، پیشنهاد دهندگان ممکن است ریسک بالاتری را در نظر بگیرند و قیمت خود را به منظور جبران خطر احتمالی تغییرات ناگهانی بازار، تغییر دهند. در نتیجه، اسپرد بین پیشنهاد خرید و فروش بالاتر می‌رود.
عدم تعادل بین عرضه و تقاضا
وقتی عرضه یک ارز بسیار زیاد یا بسیار کم است، نسبت به تقاضای آن، پیشنهاد دهندگان ممکن است قیمت خود را به منظور تعادل بخشیدن به بازار، تغییر دهند. همین موضوع باعث بیشتر شدن اسپرد می‌شود.
بهترین بروکرهای فارکس از نظر اسپرد
در زیر لیستی از بهترین بروکرهای فارکس از نظر اسپرد ارائه شده است:
در مقاله اسپرد چیست؟ درباره این مفهوم مهم مفصل صحبت کردیم و به کاربرد آن در فارکس پرداختیم. همچنین نحوه محاسبه و انواع اسپرد را توضیح دادیم و در نهایت مفاهیم مهم درمورد اسپرد مانند واید شدن و… پرداختیم. با خواندن این مقاله انتظار می‌رود که شما به‌صورت کامل با اسپرد و ویژگی‌های آن آشنا شوید و بتوانید بهترین بروکر برای معامله کردن را شناسایی نمایید.
از سال 95 ویراستاری انجام می‌دهم و از سال 97 به طور حرفه‌ای وارد نویسندگی و تولید محتوای متنی و تصویری شدم. عمده فعالیت من در زمینه فناوری‌های دیجیتال بود و در حال حاضر 1 سال هست که به تیم کدام بروکر پیوستم. سمت من در کدام بروکر سردبیر مقالات و نویسنده حوزه فارکس و کریپتو هست.
در حال مطالعه
اسپرد در فارکس چیست؟ + انواع اسپرد Spread و نحوه محاسبه آن
