قیمت لحظه‌ای و چارت تحلیل تکنیکال دلار آمریکا به فرانک (USDCHF)

جفت ارز دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF) نرخ مبادله بین دلار آمریکا و فرانک سوئیس را نشان می‌دهد. این نرخ بیانگر تعداد فرانک سوئیسی است که برای خرید یک دلار آمریکا نیاز است. به عنوان مثال، اگر نرخ USD/CHF برابر با 0.95000 باشد، یعنی برای خرید یک دلار آمریکا به 0.95 فرانک سوئیس نیاز دارید.

در این جفت ارز، دلار آمریکا ارز پایه و فرانک سوئیس ارز مظنه (quote currency) محسوب می‌شود.

با حجم معاملات روزانه‌ای در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار، جفت ارز USD/CHF به عنوان هفتمین جفت ارز پرمعامله در بازار جهانی فارکس شناخته می‌شود. با توجه به گردش مالی روزانه تقریبی ۵.۱ تریلیون دلاری بازار فارکس، USD/CHF حدود ۳.۵ درصد از این حجم را به خود اختصاص می‌دهد.

USDCHF در فارکس

USDCHF یک نماد معاملاتی یا جفت ارز در بازار فارکس است که نرخ برابری دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس را نشان می‌دهد. در این نماد متوجه می‌شویم که برای خرید 1 دلار آمریکا چه میزان فرانک سوئیس باید بپردازیم.

معامله USDCHF در فارکس

همان‌طور که احتمالاً بدانید CHF نماد ارز فرانک سوئیس و USD نمادی از دلار آمریکا است که این دو نماد در کنار هم جفت ارز USDCHF را تشکیل می‌دهند. این نماد معاملاتی مانند باقی جفت ارزهای فارکس، تحت تاثیر عواملی است که روی اقتصاد این دو کشور تاثیر می‌گذارد.

از داده‌های اشتغال گرفته تا تولید ناخالص داخلی (GDP)، اخبار سیاسی، تفاوت نرخ بهره و … می‌تواند روی معامله این جفت ارز تاثیر زیاد داشته باشد.

ریسک‌های معاملات USDCHF در فارکس

به‌طور کلی USDCHF یکی از امن‌ترین جفت ارزهای فارکس است که معمولاً به دلیل شرایط اقتصادی و روابط دو کشور، نوسانات عجیبی را در آن شاهد نیستیم. روند USDCHF معمولاً بسیار آرام با ترندهای بلند مدت همراه است و نمی‌توان گفت که این جفت ارز به صورت سیستماتیک دارای ریسک‌های بزرگی است.

فرانک به دلار (USDCHF) را چگونه ترید کنیم؟

زمانی که فدرال رزرو در بازار آزاد دخالت می‌کند تا ارزش دلار آمریکا را بالا ببرد، ارزش USDCHF افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر زمانی که بانک ملی سوئیس نرخ بهره را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت فرانک سوئیس جذب می‌شوند و در نتیجه ارزش آن در برابر دلار آمریکا افزایش پیدا می‌کند و روند جفت ارز USDCHF نزولی خواهد بود. به‌طور کلی اگر بخواهید این جفت ارز را ترید کنید، باید قبل از هر کاری یک تحلیل جامع از وضعیت فاندامنتال اقتصادی هر دو کشور داشته باشید.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت USD/CHF

هر دوی ارزهای دلار و فرانک به عنوان دارایی امن (Safe Heaven) شناخته می‌شوند و به همین علت، نوسان کمتری را در مقایسه با سایر ارزهای جهانی تجربه می‌کنند. با این حال، برای ترید این جفت ارز بهتر است در آغاز، سطوح کلیدی حمایت و مقاومت USDCHF را مشخص کرده و در این نواحی اقدام به باز یا بستن پوزیشن کنید.

به طور کلی، حوالی محدوده ۰.۷۵ به عنوان ناحیه حمایتی و محدوده ۱ به عنوان ناحیه مقاومتی در تایم فریم بلندمدت  در نظر گرفته می‌شود.

فاکتورهای بنیادی مؤثر بر USD/CHF

برخی از فاکتورهای بنیادی که بر نرخ جفت ارز دلار آمریکا و فرانک سوئیس تاثیر مستقیم دارد عبارت هستند از؛

• داده‌های اقتصادی
• سیاست‌های پولی
• ژئوپلیتیک
• تراز تجاری (هر دو کشور آمریکا و سوئیس)
• سرمایه جهانی
• روابط بین المللی

به طور کلی، در دوره‌هایی که اقتصاد ایالات متحده تقویت می‌شود، معمولاً نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد. این موضوع باعث تقویت ارزش دلار آمریکا شده و در نتیجه، تأثیر مثبتی بر جفت ارز USD/CHF می‌گذارد.

در مقابل، زمانی که نرخ بیکاری در آمریکا افزایش می‌یابد و تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش پیدا می‌کند، ارزش دلار تضعیف می‌شود. این تضعیف دلار منجر به کاهش نرخ جفت ارز USD/CHF خواهد شد.

بهترین استراتژی برای ترید USDCHF

نمی‌توان به صراحت گفت که روش مناسب ترید روی این جفت ارز چیست، اما معامله‌گرانی که به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مسلط باشند، می‌توانند بهترین استراتژی برای ترید USDCHF را برای خودشان آماده کرده و از طریق آن روی این نماد معامله انجام دهند.

پیش بینی روند USDCHF در کوتاه مدت و میان مدت

همانطور که گفتیم، این جفت ارز نسبت به دیگر ارزهای فارکس از نوسان کمتری برخوردار است، اما در یکی دو سال اخیر به دلیل ضعف دلار، روند نمودار USDCHF نزولی بوده است.

پیش بینی روند دلار به فرانک در تایم فریم کوچک‌تر کار آسانی نیست، اما با توجه به شماتیک چارت و دیدگاه کارشناسان این حوزه، روند کوتاه مدت و میان مدت همچنان نزولی است و باید دید که این جفت ارز با ناحیه حمایتی ۰.۷۵ چکار خواهد کرد. در صورت شکست این ناحیه، کف تاریخی جدید برای USDCHF شاهد خواهیم بود.

چارت ترید USDCHF

برای ترید روی چارت USDCHF، می‌توانید از منوی VIEW در بالای متاتریدر روی SYMBOL کلیک کنید.

همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، باید در بخش فارکس نماد USDCHF را جستجو نمایید تا بتوانید چارت آن را باز کنید.

تاثیر اخبار مختلف روی روند USDCHF

همان‌طور که میدانید هر خبر اقتصادی یا سیاسی به‌طور قطع روی وضعیت بازار و جفت ارزهای فارکس تاثیر گذار است. میزان تاثیر خبر به بحرانی بودن داده‌هایی که منتشر می‌شود بستگی دارد. هر خبری در راستای تقویت دلار سبب می‌شود USDCHF صعودی شود و هر خبری که نشان دهنده تضعیف دلار یا تقویت CHF باشد این نماد را نزولی می‌کند.

حجم معاملات USDCHF در فارکس

اگر می‌خواهید اطلاعات آماری از وضعیت حجم معاملات در USDCHF به دست بیاورید، به جدول زیر مراجعه کنید:

ساعت معاملات USDCHF در فارکس

بهترین ساعت ترید روی نماد USDCHF زمان باز شدن بازار نیویورک (ساعت 16:30 –تهران) است. زیرا معمولاً اتفاقات بازار آمریکا تاثیر اصلی را روی این جفت ارز و سایر نمادهای بازار فارکس دارند و روند حرکت اصلی این نماد در سشن نیویورک مشخص می‌شود.

آنچه در مقاله USDCHF خواندیم

همان‌طور که در مقاله USDCHF خواندیم، این نماد معاملاتی نشان دهنده نرخ برابری دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس است. بهترین زمان معامله روی USDCHF هنگام شروع سشن نیویورک است. تمامی اخبار و دیتاهای اقتصادی که مربوط به دو کشور باشد می‌تواند روی روند حرکتی USDCHF تاثیر بگذارد. 

سوالات متداول

جفت ارز USD/CHF چیست؟

نرخ تبدیل دلار آمریکا به فرانک سوئیس است و نشان می‌دهد برای خرید ۱ دلار آمریکا چند فرانک سوئیس نیاز است.

چرا USD/CHF در بازار فارکس اهمیت دارد؟

چون نماینده‌ای از تقابل دو اقتصاد قوی و با ثبات است و نقش پوششی (Safe Haven) فرانک سوئیس نیز بر جذابیت آن می‌افزاید.

چه عواملی روی قیمت USD/CHF تأثیر می‌گذارند؟

نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، ریسک‌های ژئوپولیتیکی و سیاست‌های بانک‌های مرکزی آمریکا و سوئیس.

داده‌های اقتصادی آمریکا و سوئیس چطور روی این جفت ارز اثر می‌گذارند؟

داده‌های قوی از آمریکا USD را تقویت و داده‌های ضعیف از سوئیس CHF را تضعیف می‌کند (و بالعکس)، و بر جهت جفت ارز تأثیر می‌گذارند.

چگونه جهت روند USD/CHF را تشخیص دهیم؟

با ترکیبی از تحلیل تکنیکال (اندیکاتورها و پرایس‌اکشن) و تحلیل فاندامنتال (اخبار اقتصادی و نرخ بهره).

آیا USD/CHF برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟

بله، نوسانات مناسب و نقدشوندگی بالا آن را برای اسکالپینگ و معاملات روزانه جذاب کرده است.

نوسانات USD/CHF در چه بازه‌هایی بیشتر است؟

در ساعات هم‌پوشانی بازار لندن و نیویورک، معمولاً نوسانات بیشتر است.

بهترین زمان معامله USD/CHF چه زمانی است؟

بین ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ به وقت تهران (زمان فعالیت بازارهای اروپا و آمریکا).

چه ساعاتی نقدشوندگی USD/CHF بیشتر است؟

در طول باز بودن بازار نیویورک و لندن، به‌ویژه هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی.

از چه اندیکاتورهایی برای تحلیل USD/CHF استفاده می‌شود؟

میانگین متحرک (MA)، RSI، MACD، باندهای بولینگر و سطوح حمایت و مقاومت.

پرایس‌اکشن در تحلیل USD/CHF چه کاربردی دارد؟

برای تشخیص نقاط ورود و خروج دقیق، تایید شکست‌ها و بررسی رفتار قیمت در سطوح کلیدی استفاده می‌شود.

آیا تحلیل USD/CHF روزانه به‌روزرسانی می‌شود؟

بله، بسیاری از تحلیل‌گران و وب‌سایت‌های مالی روزانه تحلیل‌های به‌روز ارائه می‌دهند.