چگونه می توان قدرت شکست را اندازه گیری کرد؟

تحلیل تکنیکال یک ابزار قدرتمند برای شناسایی فرصت‌های معامله در بازارهای مالی است. با این حال یکی از چالش‌های اصلی در این روش، اندازه‌گیری دقیق قدرت شکست الگوها و سطوح حمایت و مقاومت است. درک این موضوع که چه زمانی یک شکست باید جدی گرفته شود و چه زمانی ممکن است صرفاً یک نوسان موقتی باشد، تصمیم‌گیری معامله‌گران را بهبود می‌بخشد. در این مقاله ما روش‌های مختلفی را برای ارزیابی قدرت شکست در تحلیل تکنیکال بررسی خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید.

شکست معتبر

فهرست مطالب

در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.

اهمیت شناسایی قدرت شکست برای معامله‌گران

شناخت قدرت شکست برای معامله‌گران بسیار حیاتی است؛ زیرا به آنها امکان می‌دهد تصمیمات بهتری در مورد ورود به معامله و خروج از آن اتخاذ کنند. معامله‌گرانی که شکست‌های قدرتمند را درست شناسایی می‌کنند، می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتر را پیدا کنند و از این طریق، سود خود را افزایش دهند. اما این فقط یک جنبه از ماجرا است. قدرت شکست همچنین به آن ها اجازه می‌دهد ریسک معاملات خود را به شکل عالی مدیریت کنند.

قدرت شکست
برای تشخیص اعتبار شکست باید به قدرت کندل توجه کرد.

با تحلیل دقیق حجم معاملات، شاخص‌های تکنیکال و سایر عوامل مرتبط با شکست، تریدرها می‌توانند تشخیص دهند که آیا یک شکست واقعاً نشانه یک حرکت قوی و پایدار است یا صرفاً یک نوسان گذرا. این امر بسیار مهم است؛ زیرا اگر شکست فقط یک پدیده موقتی باشد، ممکن است ورود به معامله برای شما گران تمام شود. البته اگر معامله‌گر قادر به تشخیص شکست‌های واقعی با قدرت باشد، می‌تواند استراتژی‌های خود را دقیق‌تر تنظیم کند و از تصمیمات شتاب‌زده که می‌تواند منجر به ضرر شود، اجتناب نماید. 

نشانه‌های کلیدی قدرت شکست

شناسایی شکست‌های قدرتمند در تحلیل تکنیکال اهمیت بسزایی دارد، زیرا می‌تواند باعث بهبود تصمیم‌گیری‌ها شود. درک این شکست‌ها به تریدرها امکان می‌دهد تا با دقت بیشتری روندهای جدید بازار را شناسایی کرده و در نتیجه، فرصت‌های سودآور را با ریسک پایین‌تری به دست آورند. تفاوت بین یک شکست قدرتمند و یک حرکت گذرا می‌تواند تفاوت بین یک معامله موفق و یک اشتباه گران‌قیمت باشد. بنابراین توانایی تشخیص شکست، مهارتی است که هر تریدری باید در جهت بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود پرورش دهد. نشانه‌های کلیدی قدرت شکست شامل موارد زیر است:

  • حجم معاملات بالا: افزایش قابل توجه در حجم هنگام شکست نشان‌دهنده حمایت قوی از حرکت قیمت است.
  • بسته شدن قیمت بالای سطح کلیدی: اگر قیمت در پایان دوره زمانی بالای سطح مقاومت یا حمایت شکسته شود، این یک نشانه مثبت است.
  • اندیکاتورهای تاییدکننده: استفاده از شاخص‌هایی مانند اندیکاتور MACD یا اندیکاتور RSI که تایید می‌کنند روند جدید در حال شکل‌گیری است.
  • الگوهای کندل‌استیک: الگوهای خاصی مانند ماروبوزو یا کندل‌های بزرگ که نشان‌دهنده قدرت خریداران یا فروشندگان هستند. برای مطالعه بیشتر راجب الگوهای کندل استیک مقاله انواع الگو کندل استیک را مطالعه کنید.
  • پولبک و ادامه حرکت: پس از شکست، یک پولبک (برگشت مختصر قیمت به سطح شکسته شده) که دوباره به سمت روند اصلی حرکت می‌کند، تاییدی بر قدرت شکست است.

نقش اندیکاتورها در اندازه‌گیری قدرت شکست

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال نقش حیاتی در اندازه‌گیری قدرت شکست‌ها دارند. آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با دقت بیشتری حرکات قیمت را تفسیر کنند و از این طریق، تاییدی برای شکست‌های قدرتمند فراهم می‌آورند. به عنوان مثال اندیکاتور حجم مانند On-Balance Volume (OBV)، می‌تواند نشان دهد که آیا یک شکست حجم معاملاتی مناسبی دارد یا ندارد. این در حالی است که شاخص‌های حرکتی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) می‌توانند تغییر در قدرت روند را قبل و بعد از شکست نشان دهند.

تایید اندیکاتور برای شکست معتبر
از اندیکاتور حجم در کنار شکست می‌توان استفاده کرد.

علاوه بر این، اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور استوکاستیک یا Bollinger Bands نیز می‌توانند اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت بیش‌خرید یا بیش‌فروش یک دارایی در زمان شکست ارائه دهند که این خود می‌تواند بینش‌هایی در مورد پایداری حرکت قیمت پس از شکست فراهم آورد. استفاده ماهرانه از این ابزارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که شکست‌های واقعی را از حرکات قیمتی گذرا تشخیص دهند و با اطمینان بیشتری در موقعیت‌های سودآور وارد شوند.

مفهوم پولبک (Pullback) و نقش آن در تایید و قدرت شکست

پولبک یک پدیده رایج در تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی، موقتاً به آن سطح باز می‌گردد. این برگشت کوتاه‌مدت، معمولاً به دلیل سودگیری یا اصلاح قیمت رخ می‌دهد و فرصتی را برای تریدرها فراهم می‌آورد تا در نقاط مناسب‌تری وارد یا از پوزیشن‌های خود خارج شوند. اما نکته مهم این است که پولبک‌ها نقش حیاتی در تایید قدرت یک شکست ایفا می‌کنند. چرا که اگر قیمت پس از شکست یک سطح، دوباره به آن سطح برگردد، اما نتواند از آن عبور کند، نشان‌دهنده قدرت و پایداری آن شکست است.

پولبک بعد از شکست
پولبک به دلیل ورود معامله گران دیگر در بهترین قیمت است.

این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری اعتبار یک شکست را ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، پولبک می‌تواند نشانه پایان فشار خرید یا فروش و آغاز یک روند جدید باشد. وقتی پولبک رخ می‌دهد، اما قیمت دوباره به سمت جهت اصلی حرکت خود باز می‌گردد، تاییدی برای سرمایه‌گذاران است که شکست اولیه قدرت کافی برای ایجاد یک تغییر پایدار در روند را داراست.

معامله‌گران باتجربه از این دانش برای تنظیم استراتژی‌های ورود و خروج خود استفاده می‌کنند. آنها با شناسایی پولبک‌های قدرتمند می‌توانند زمان‌های مناسب برای ورود به معاملات را تشخیص دهند و از تغییرات قیمت به نفع خود بهره ببرند. به عبارت دیگر، پولبک‌ها نشان‌دهنده پایداری یک روند هستند و می‌توانند فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران آشکار سازند.

شناسایی قدرت شکست برای تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این فرآیند به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تر و آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. قدرت شکست نشان‌دهنده توانایی قیمت یک دارایی در عبور مستمر از یک سطح حمایت یا مقاومت است که می‌تواند نشان‌دهنده شروع یا ادامه یک روند باشد.

تاثیر روانشناسی بازار بر قدرت شکست

روانشناسی بازار مانند جادوگری است که جریان قیمت‌ها را هدایت می‌کند. وقتی قیمت‌ها از دل حمایت‌ها و مقاومت‌ها می گذرند، واکنش معامله‌گران بنا بر انگیزه‌های درونی و جمعی نسبت به آینده شکل می‌گیرد؛ نه فقط منطق صرف! این شرایط احساسی می توانند چون طوفانی خروشان، موج تقاضا یا عرضه را برانگیزند که سرانجام تعیین‌کننده قدرت شکست خواهند بود. 

همچنین این روانشناسی بازار است که می‌تواند پولبک‌ها و تاییدهای شکست را تحت تاثیر قرار دهد. نگرش معامله‌گران به اعتبار این حرکت در پشت هر شکست، تعیین‌کننده سرعت و قدرت پولبک خواهد بود. اگر بازار شکست را معتبر بداند، باید انتظار پولبک‌هایی سریع و کم‌عمق را داشت که حکایت از میل زیاد جمع برای استمرار روند پس از شکست دارد. از سوی دیگر چنانچه شکست با تردید روبرو گردد، باید منتظر پولبک‌های عمیق‌تر و زمان طولانی‌تری برای تایید شکست بود.

اشتباهات رایج در تحلیل قدرت شکست

یکی از اشتباهات رایج در تفسیر قدرت شکست، تکیه بیش از حد بر الگوهای قیمتی بدون در نظر گرفتن حجم معاملات است. معامله‌گران گاهی اوقات شکست‌ها را صرفاً بر اساس تغییرات قیمت ارزیابی می‌کنند، بدون آنکه به حجم معاملاتی که این حرکات قیمتی را حمایت می‌کند توجه کافی داشته باشند. حجم معاملات شاهدی بر قدرت و پایداری یک شکست است؛ بنابراین، یک شکست با حجم بالا اغلب نشان‌دهنده حمایت قوی بازار از حرکت جدید قیمت است. برای اجتناب از این اشتباه، تریدرها باید به دنبال شکست‌هایی باشند که توسط افزایش قابل توجهی در حجم معاملات همراهی شده‌اند.

چه شکستی معتبر است
شکست معتبر شکستی است که حجم بالایی سرمایه را وارد بازار کند.

یکی از خطاهای رایج که تریدرها گاهی اوقات به آن دچار می‌شوند، صبر نکردن برای دیدن نشانه‌های قطعی از شکستن مرزهای قیمتی است. برخی از تریدرها شتابزده و بی‌پروا اقدام به خرید یا فروش می‌کنند، بی‌آنکه منتظر تاییدیه‌ای مبنی بر قطعیت آن شکست باشند. برای اجتناب از این دام‌ها، معامله‌گران باید با صبر زیاد، زمانی را برای مشاهده و تحلیل صرف کنند و منتظر نشانه‌هایی مثل پولبک‌های موفقیت‌آمیز و استقرار قیمت در سطوح جدید، باشند.

نحوه استفاده از فیبوناچی در ارزیابی قدرت شکست

یکی از تکنیک‌های مورد علاقه تریدرها برای سنجش پایداری و قدرت یک شکست در عرصه تحلیل تکنیکال، استفاده از سطوح فیبوناچی است. این سطوح که از الهام‌بخشی نسبت‌های طلایی فیبوناچی در عالم ریاضیات سرچشمه می‌گیرند، تابلویی از حمایت‌ها و مقاومت‌های بالقوه را در فضای زمانی معینی به نمایش می‌گذارند. شکافتن قیمت از میان این سطوح نه تنها به ما درکی از قدرت حرکت‌های بازار می‌دهد، بلکه با تحلیل سرعت پیشروی قیمت پس از چنین شکست‌هایی، همراه با حجم معاملات و همچنین واکنش‌های قیمتی در اطراف سطوح فیبوناچی دنباله‌دار، به ما امکان سنجش دقیق‌تری از زورآزمایی‌های بازار می‌دهد.

فیبوناجی و شکست معتبر
از بررسی سطوح اصلاحی فیبوناچی می‌توان قدرت شکست متوجه شد.

معامله‌گران باتجربه از یک مسیر فیبوناچی به دیگری، به دنبال شناسایی قدرت یک شکست می‌گردند. اگر قیمت مانند شمشیری برنده، از چندین سطح فیبوناچی در یک روند عبور کند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند قدرتمند باشد که نباید آن را دست کم گرفت. اما اگر قیمت پس از فتح یک سطح فیبوناچی، در سایه سطح بعدی ناگهان توقف کند، ممکن است این سکون نشانه ضعف روند باشد. در این میان، استفاده از ابزارهایی مانند حجم معاملات و میانگین‌های متحرک نیز می‌تواند برای شما بسیار عالی باشد.

آنچه در مقاله چگونه می توان قدرت شکست را اندازه گیری کرد خواندیم:

اندازه‌گیری قدرت شکست در تحلیل تکنیکال یک مهارت ضروری برای هر معامله‌گری است که به دنبال درک عمیق‌تری از بازار و بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود است. تریدرها قادر هستند با توجه به عواملی نظیر حجم معاملات، تایید شکست از طریق پولبک‌ها و استفاده از اندیکاتورهای کلیدی تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. به یاد داشته باشید، موفقیت در بازارهای مالی مثل فارکس نه تنها به اطلاعات دقیق بستگی دارد، بلکه نیازمند درک صحیح روانشناسی بازار و مدیریت ریسک نیز می‌باشد. به همین علت از این راهنمای کدام بروکر به بهترین نحو ممکن استفاده کنید.

تبلیغات

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید