در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
واگرایی در تحلیل تکنیکال ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به پایین‌ترین حد خود برسد، در حالی که شاخص تحلیل تکنیکال که استفاده می‌کنید شروع به صعود می‌کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد خود برسد، اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد. تریدرها از واگرایی برای پیدا کردن مسیر اصلی حرکت بازار در ادامه استفاده می‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند چارت ممکن است بالا برود، اما ممکن است این حرکت صعودی برای گول زدن تریدرها باشد و روند اصلی چارت بخواهد به سمت پایین بیاید. تریدرها برای جلوگیری از فریب خوردن می‌توانند از اندیکاتورهای دیگر برای کشف واگرایی استفاده کنند.
برای مثال تریدرها می‌توانند نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر نماد معاملاتی در حال افزایش است و قله‌های جدید ترسیم می‌کند، در حالت ایده‌آل RSI هم باید قله‌های جدید ایجاد کند، اما اگر نماد معاملاتی در حال ساخت قله‌های جدید باشد و RSI در حال پایین آمدن و ایجاد کف‌های جدید یا قله‌های کوتاه‌تر از قبلی است، این مسئله یک هشدار تلقی می‌شود که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی منفی است و به معامله‌گران می‌گوید که احتمالاً تغییر روند در جریان است.
انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال
به طور کلی دو نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال وجود دارد، یکی از آن‌ها واگرایی منظم است و دیگری واگرایی مخفی. برای اینکه به شکل کامل با این دو نوع واگرایی آشنا شوید هرکدام را به صورت جداگانه برای شما شرح خواهیم داد:
- واگرایی معمول یا Regular Divergence؛
- واگرایی مخفی Hidden Divergence.
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده می‌پردازیم:
واگرایی منظم یا Regular Divergence
واگرایی رگولار یا منظم به همان واگرایی کلاسیک می‌گویند که با چشم نیز به راحتی و بدون هیچ چالشی قابل مشاهده است. یعنی زمانی که مثلاً شما دو قله بالای هم در روی چارت دارید، اما اندیکاتور شما دو قله پایین هم یا پایین‌رونده را نشان می‌دهد. واگرایی منظم را می‌توان به واگرایی صعودی و واگرایی نزولی طبقه‌بندی کرد. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت قله‌های صعودی، اما اندیکاتور قله‌های نزولی ایجاد می‌کند. واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دره‌های نزولی ایجاد می‌کند، اما اندیکاتور دره‌هایی بالای هم و در جهت صعودی می‌سازد. چهت آگاهی از واگرایی معمولی مقاله واگرایی معمولی (Regular Divergence) چیست؟ را مطالعه کنید.
واگرایی مخفی Hidden Divergence
واگرایی مخفی نیز از همان قوانین واگرایی استاندارد پیروی می‌کند با این تفاوت که زمانی رخ می‌دهد که مثلاً قیمت در حال اصلاح است، اما اندیکاتور همان قدرت را نشان می‌دهد. به این ترتیب متوجه می‌شویم که روند قیمت ادامه خواهد داشت. پیدا کردن واگرایی مخفی تا حدودی سخت است. اگر به عکس زیر نگاه کنید مشاهده خواهید کرد که در دو قله‌ای که در چارت ایجاد شده، قله دوم بسیار ظریف و با فاصله زیادی ایجاد شده در حالی که در اوسیلاتوری که در زیر چارت وجود دارد به صورت کامل دو قله هم‌اندازه تشکیل شده‌اند.
اگر شما یک تریدر تازه‌کار هستید شاید برایتان سخت باشد که بتوانید واگرایی مخفی را راحت روی چارت تشخیص دهید. بهترین کار این است که ابتدا قله‌ها یا دره‌های واضح را در اسیلاتور خود پیدا کنید، سپس یک خط عمودی از قله یا دره‌های خود به روی چارت بکشید و ببینید که واگرایی رخ داده است یا خیر.
