در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
اندیکاتور MACD چیست؟
مکدی (MACD) یک اندیکاتور دنبال‌کننده روند است که سعی دارد تا رابطه بین روند حرکتی میانگین متحرک نمایی EMA و قیمت را مشخص کند. خط مکدی سعی دارد به صورت دیفالت وضعیت دوره ۲۶ روزه EMA را از دوره ۱۲ روزه EMA کم کند و شرایط روند را بر اساس قیمت مورد محاسبه قرار دهد. نتیجه این محاسبه یک خط سیگنال خواهد بود که با استفاده از میله‌های که تعیین روند را انجام می‌دهند، یک پوینت خوب برای سیگنال‌گیری خواهد بود. حالا که متوجه شدید اندیکاتور چیست؟ به توضیح بیشتر درباره نحوه سیگنال‌گیری و کاربرد اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت.
نحوه محاسبه MACD
همان‌طور که گفتیم فرمول محاسبه MACD بر اساس EMA 12 و EMA 26 روزه است که به شرح زیر است:
MACD = 12 – Period EMA − ۲۶ – Period EMA
یعنی میزان EMA 12 را از میزان EMA 26 کم می‌کند و وضعیت روند را بر این اساس برای شما محاسبه خواهد کرد.
انواع اندیکاتور MACD
مکدی دارای دو مدل خطی و هیستوگرام است که در تصویر آنها را برای شما توضیح می‌دهیم. در عکس زیر MACD خطی را مشاهده می‌کنید که خط آبی مربوط به MACD و خط زرد خط سیگنال آن است. خط آبی EMA 12 و خط زرد EMA 26 است، زمانی که EMA 12 خط EMA 26 را از بالا به پایین قطع کند یعنی احتمالا وقوع حرکت نزولی وجود دارد و زمانی که در بخش پایین همین خط از پایین به بالا EM26 را قطع کند، احتمال وقوع روند صعودی فراهم شده است. سطح فاصله‌ای که MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه است نشان میدهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.
مدل دیگر مکدی با میله‌های هیستوگرام نشان داده می‌شود، که اگر فقط هیستوگرام را دارد روند را به شما نشان میدهد، ولی اگر در هیستوگرام خط جداگانه‌ای وجود دارد، باید بدانید که آن خط سیگنال است.
عموماً استفاده از آن به این شکل است: زمانی که خط سیگنال از پایین به سمت بالا در حالی که هیستوگرام سبز است از یکدیگر عبور می‌کند به معنای سیگنال خرید و زمانی که از بالا همدیگر را قطع میکنند و هیستوگرام قرمز است سیگنال نزولی را صادر کرده است.
کاربرد اندیکاتور MACD
نحوه استفاده از اندیکاتور MACD بیشتر بسته به استراتژی معاملاتی خودتان دارد. اما به صورت استاندارد همان‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، زمانی که خط سیگنال مکدی خط دیگر را به سمت پایین قطع می‌کند و هیستوگرام هم قرمز می‌شود، به معنای یک سیگنال نزولی است.
در مقابل وقتی خطوط زیر هیستوگرام مثل تصویر پایین قرار می‌گیرند و از آنجا به سمت بالا خط سیگنال خط EMA را قطع می‌کند و هیستوگرام هم سبز است، می‌توان منتظر یک حرکت صعودی باشیم.
یک مدل دیگر سیگنال‌گیری در MACD استفاده از واگرایی یا Divergence است. در واگرایی مثلاً در یک روند نزولی شما مشاهده می‌کنید که چارت در حال پایین رفتن است و دو کف پایین‌تر از هم ایجاد کرده، اما کف‌ها در خطوط MACD به جای پایین رفتن، حرکت رو به بالا را نشان می‌دهند (همان‌طور که در عکس زیر آمده است).
این مسئله نشان‌دهنده واگرایی است و به کاربر این خبر را میدهد که احتمالاً باید منتظر تغییر روند در بازار باشد.
