کندل استیک چیست؟ + انواع الگوهای کندل استیک

اجزای کندل استیک

یک نمودار کندلی دارای سه جزء مهم است:

• بدنه: بدنه کندل قسمت میانی آن است که محدوده قیمت باز و بسته شدن جفت ارز را نشان می‌دهد.
• شدو: شدو که با نام فیتیله نیز شناخته می‌شود، قسمت بالایی و پایینی کندل است که بالاترین و کمترین قیمت‌های جفت ارز را نشان می‌دهد.
• رنگ: رنگ بدنه شمعدان نشان‌دهنده جهت حرکت بازار فارکس است. بدنه بی‌رنگ یا سبز روند صعودی یا افزایش قیمت را نشان می‌دهد، در حالی که بدنه سیاه یا قرمز روند نزولی یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد.

در شکل بالا می‌توانید این اجزا را با کاربردی که دارند مشاهده کنید.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

همانطور که قبلا فهمیدیم، نمودار کندل استیک رابطه بین قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت جفت ارز در روز را نشان می‌دهد. در ادامه روش خواندن انوع کندل استیک را بررسی خواهیم کرد:

• هنگامی که سایه بالایی کندل کوتاه است، نشان می‌دهد که قیمت باز شدن آن روز، نزدیک به بالاترین سطح قیمت در روز جاری است. اگر فیتیله بالایی بلند باشد، نشان می‌دهد که جفت ارز در جایی نزدیک به قیمت بالای آن روز خود باز نشده است.
• هنگامی که سایه پایین یک کندل کوتاه است، نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن جفت ارز نزدیک به پایین‌ترین سطح قیمتی خود در آن روز بوده است. اگر فتیله پایینی بلند باشد، یعنی این جفت ارز با کمترین قیمت معاملاتی خود بسته شده است.
• با نگاه کردن به ظاهر الگوی شمعدان، می توان احساسات کلی بازار را درک کرد. اگر بیش از دو کندل قرمز به طور همزمان ظاهر شود، نشان‌دهنده روند نزولی بازار است. اگر بیش از دو کندل سبز به طور همزمان ظاهر شود، روند صعودی بازار را نشان می‌دهد.
• اگر قیمت بسته شدن جفت ارز بیشتر از قیمت باز شدن آن باشد، شمع سبز می‌شود (صعودی). اگر قیمت بسته شدن جفت ارز کمتر از قیمت باز شدن آن باشد، شمع قرمز می‌شود (نزولی).
• اگر یک تایم فریم روزانه را انتخاب کنید، هر شمع نشان‌دهنده یک روز است. قیمت باز شدن، اولین قیمت برای معامله در روز و قیمت بسته شدن، آخرین قیمت برای معامله در روز خواهد بود.

کاربرد الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در پیش‌بینی جهت قیمت آتی جفت ارز قابل اعتماد هستند. به خصوص هنگامی که الگوهای کندل استیک را با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب می‌کنید، می‌توانید سیگنال‌های تایید شده بازار را دریافت کنید.

عوامل تاثیرگذار بر کندل استیک

سه عامل زیر بر قابلیت اطمینان الگوی شمعی تاثیر می‌گذارند:

1. محیط معامله؛
2. بازه زمانی؛
3. اندازه الگو.

در ادامه به بررسی موارد ذکر شده می‌پردازیم:

محیط معامله:

اگر یک الگوی کندل استیک در یک محیطی رخ دهد که دارای سطح حمایت (جایی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد و شروع به افزایش می‌کنند) و سطح مقاومت (جایی که افزایش قیمت‌ها متوقف می‌شود و شروع به کاهش می‌کند) است، قابلیت اطمینان الگوی کندل افزایش می‌یابد.

بازه زمانی:

الگوهای کندل استیک در بازه های زمانی طولانی‌تری اطمینان بیشتری دارند، زیرا بازارها در چنین بازه‌های زمانی نسبتاً نوسان کمتری دارند. بازه‌های زمانی طولانی‌تر به الگوها اجازه می‌دهد تا نتیجه‌ای خاص را به‌جای نتیجه‌گیری سریع و نادرست، مشخص کنند.

اندازه الگو:

کندل‌های بزرگ‌تر نتایج قابل اطمینان‌تری را ارائه می‌دهند، زیرا چنین الگوهایی نوسان قیمت قابل توجهی را در بازار در نظر می‌گیرند و سیگنال‌های قوی‌تری را به همراه دارند. هر چه اندازه شمعدان در یک الگوی خاص بیشتر باشد، قابلیت اطمینان بالاتر است و بالعکس.

بهترین رنگ کندل برای نمودار کندل استیک

کندل‌های چارت در بازارهای معاملاتی، شامل صعودی و نزولی می‌شوند. برای این کندل‌ها می‌توان رنگ‌های مختلفی را تنظیم کرد اما عموما بهترین رنگ کندل برای چارت، رنگ‌های مثبت مانند سبز برای کندل‌های صعودی هستند که همیشه حس پیروزی را نمایان می‌کنند. همچنین رنگ‌های منفی مثل قرمز می‌توانند برای کندل نزولی بهتر عمل کنند، محتاطانه‌تر باشند و احساسات نزولی را بیشتر نمایش دهند.

کاربرد نمودارهای شمعی

قرارگیری کندل‌ها در کنار هم نمایی را تشکیل می‌دهد که می‌توانید وضعیت یک نماد معاملاتی در بازار فارکس را مشاهده کنید و همه تحلیل‌ها چه تکنیکال باشد یا فاندامنتال و سنتیمنتال، از رویت همین کندل‌ها شروع می‌شود. البته به‌جز اینکه به صورت کلی کندل‌ها به صورت یک حرکت قیمتی خوانده می‌شوند، هر کدام از آن‌ها به صورت جداگانه نیز تفسیر دارند و به صورت تکی یا چندتایی الگوها و پترن‌هایی را تشکیل می‌دهند که به تحلیل ما کمک می‌کنند. در ادامه مهم‌ترین پترن‌های کندل استیک را به شما معرفی خواهیم کرد.

انواع الگوهای کندل استیک

تشکل‌های کندل مختلفی وجود دارد که توسط معامله‌گران برای تعیین نقاط ورود و خروج در بازار استفاده می‌شود. انواع الگوها کندل استیک عبارتند از:

1. الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی (Evening Star – Morning Star)؛
2. الگوی دوجی (Doji)؛
3. الگوی چکش (Hammer)؛
4. الگوی کندل اینگولفینگ صعودی (Engulfing)؛
5. الگوی کندل نفوذ (Piercing)؛
6. الگوی سه سرباز (Three Soldiers)؛
7. الگوی انبرک کف (Tweezer Bottom)؛
8. الگوی سه سرباز؛
9. الگو ابر سیاه؛
10. الگوی سه گانه خارجی صعودی (Three Outside Up)؛
11. الگوی بولیش کیکر.

در ادامه به بررسی موارد ذکر شده خواهیم پرداخت

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی (Evening Star – Morning Star)

این دو الگو جز مهم‌ترین الگوها برای تغییر روند محسوب می‌شوند. الگوی Evening ‌Star را در پایان یک روند صعودی مشاهده می‌کنید، کندل وسطی که دارای یک بدنه کوچک و سایه بلند است و بعد از آن یک کندل قرمز رنگ تشکیل می‌شود، نشان از تغییر جهت به سمت نزولی دارد.

الگوی Morning Star نیز در پایان روند نزولی است که همان‌طور که در عکس سمت راست مشاهده می‌کنید آخرین کندل یک سایه بلند و بدنه بسیار کوچک دارد و بعد از آن یک کندل صعودی ایجاد می‌شود که نشان از تغییر روند دارد. برای مطالعه بیشتر راجب الگوهای تک کندلی کلیک کنید.

الگوی دوجی (Doji)

این الگو که شبیه به یک ستاره است جز کندل‌های بسیار مهم بازار فارکس است که البته بستگی دارد در کجای چارت آن را مشاهده کنید. Doji به طور کلی نشان می‌دهد که تمایل به صعودی یا نزولی شدن بازار دیده نشده و گویی نوعی بلاتکلیفی در آن لحظه رخ داده است.

اگر در پایان یک روند نزولی آن را ببینید نشانه خوبی برای شروع صعودی بازار است و اگر در بخش‌های پایانی یک روند صعودی دیده شود، می‌توان نشانه مهمی برای نزولی شدن روند کلی بازار باشد. برای مطالعه بیشتر راجب الگوی دوجی سنجاقک مقاله الگوی دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) را مطالعه کنید.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش نیز دارای یک بدنه بدون سایه در بالا، اما با سایه دو برابری در زیر کندل است. این الگو به همین صورتی که در زیر می‌بینید معمولاً در پایان روندها مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر الگوی چکش سبز رنگ را در پایان یک روند نزولی ببینید به معنای مسلط شدن نسبی خریداران بر بازار است و احتمالاً بازار نزولی رو به کاهش است، اما اگر الگوی چکش قرمز رنگ را در بالا یک روند صعودی ببینید نشان می‌دهد که فروشندگان در حال مسلط شدن بر بازار و تغییر جهت روند آن هستند. همچنین برای مطالعه بیشتر می‌توانید مقاله الگوی چکش معکوس و ستاره ثاقب را مطالعه کنید.

الگوی کندل اینگولفینگ صعودی (Engulfing)

این الگو از دو کندل تشکیل شده که باید در پایان یک روند نزولی آن را مشاهده کرد، کندل اول یک کندل نزولی با بدنه کوچک است و کندل دوم که در کنار آن قرار دارد یک کندل صعودی پر قدرت است که کل بدنه و حتی سایه کندل قبلی را پوشش می‌دهد.

این وضعیت نشان می‌دهد که روند احتمالاً تغییر خواهد کرد و بازار به دست خریداران افتاده است. برای مطالعه بیشتر راجب الگوهای چند کندلی کلیک کنید.

الگوی کندل نفوذ (Piercing)

این الگو نیز دارای دو کندل است که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است. کندل دوم باید دو ویژگی داشته باشید: ابتدا اینکه بدنه کندل دوم باید بدنه کندل اول را پوشش دهد و همچنین باید بین باز شدن بدنه کندل دوم و قیمت بسته شدن بدنه کندل اول یک گپ یا فاصله وجود داشته باشد.

یعنی قیمت کندل دوم تقریباً از نصب بدنه قبلی شروع شود. برای درک بهتر الگوی کندل نفوذ مقاله الگوی نفوذی چیست؟ را مطالعه کنید.