در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
بریک اوت چیست؟
بریک اوت یا شکست، یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند فارکس است. این اصطلاح به شرایطی اشاره دارد که در آن، قیمت یک دارایی از الگو یا محدوده معامله قبلی خارج می‌شود؛ که میتواند نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت در روند بازار باشد. ابتدا شکست صعودی را در نظر می‌گیریم. در این حالت، قیمت از سطح مقاومت پیشین فراتر می‌رود؛ که ممکن است نشانه شروع یک روند صعودی جدید باشد. معامله‌گران معمولاً منتظر تایید شکست از طریق افزایش حجم معاملات و ادامه حرکت قیمت در جهت شکست هستند. یک شکست صعودی میتواند فرصتهای خرید را برای تریدرها فراهم کند؛ زیرا هدف آنان، بهره‌برداری از روند صعودی تازه است.
با این وجود، شکست‌ها لزوماً به معنای تغییر روند نیستند. گاهی اوقات به عنوان حرکات قیمتی گمراه‌کننده شناخته میشوند؛ و باید با احتیاط تفسیر شوند. حال به شکست نزولی می‌پردازیم؛ که در آن قیمت از سطح حمایت قبلی پایین‌تر می‌رود. این میتواند نشانگر شروع یک روند نزولی جدید باشد. تریدرها می‌توانند از شکست‌های نزولی برای پوزیشن‌های فروش استفاده کنند. همانند شکست‌های صعودی، شکست‌های نزولی نیز باید با احتیاط تفسیر شوند؛ زیرا ممکن است گمراه‌کننده باشند. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً برای افزایش اطمینان از اعتبار شکست، از تاییدهای متعدد مانند افزایش حجم معاملات و تداوم حرکت قیمت در جهت شکست استفاده می‌کنند.
انواع بریک اوت
شناخت انواع مختلف بریک اوت برای یک معامله‌گر حرفه‌ای بسیار حیاتی است. چرا که هر شکست، الگوی حرکتی منحصربه‌فردی دارد که میتواند دریچه‌ای به سوی اطلاعات ارزشمندی باشد؛ در مورد احتمال موفقیت یا شکست آن شکست خاص. با فهم انواع بریک اوت‌ها، تریدرها قادر خواهند بود تصمیمات آگاهانه‌تری در خصوص زمان ورود یا خروج از یک پوزیشن اتخاذ کنند و ریسک را بهتر مدیریت نمایند. بعلاوه، شناخت این انواع، به معامله‌گران یاری می‌رساند تا الگوهای معاملاتی مناسب را تشخیص دهند. انواع گوناگون بریک اوت شامل موارد زیر میشوند:
- شکست سطوح حمایت و مقاومت؛
- شکست گردنه در الگوهای همچون مثلث‌ها؛
- شکست خطوط روند صعودی و نزولی؛
- شکست سقف و کف در الگوهایی نظیر مستطیل‌ها؛
- شکست خطوط میانگین متحرک؛
- شکست سطوح فیبوناچی؛
- شکست سطوح پیوت.
تمام شکست ها را در بالا بصورت مورد وار آوردیم.
مزایای بریک اوت
بریک اوت‌ها یکی از استراتژی‌های محبوب معاملاتی در بازارهای مالی به‌شمار می‌روند. آنها می‌توانند فرصتهای سودآوری را برای تریدرها رقم بزنند؛ اما در عین حال، ریسک‌هایی را نیز به همراه دارند. یکی از مزایای اصلی، امکان ردیابی تغییر روند در مراحل ابتدایی است. تریدرها در این حالت می‌توانند با شناسایی شکست موفق، در آغاز یک روند جدید، معامله را آغاز کنند و از بیشینه بازدهی بهره‌مند گردند.
بریک اوت‌ها اغلب با افزایش حجم و شتاب قیمتی همراه هستند؛ که میتواند منجر به روندهای قوی شود. این امر، فرصتهای بزرگتری را برای کسب سود، رقم می‌زند. مزیت دیگر، سادگی تشخیص آنهاست. تریدرها با استفاده از سطوح حمایت/مقاومت یا الگوهای چارتی، به‌آسانی می‌توانند نقاط شکست را شناسایی کنند.
معایب بریک اوت
اما بریک اوت‌ها معایبی نیز دارند که نباید از قلم بیفتند. یکی از چالش‌های اصلی، خطر بریک اوت‌های کاذب یا فیک است. گاهی قیمت میتواند به‌صورت موقت از یک سطح یا الگو عبور کند؛ اما سپس به محدوده قبلی بازگردد. این امر منجر به ضررهای معاملاتی خواهد شد. همچنین، شکست‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند و لزوماً به معنای تغییر روند نیستند. از این رو، تریدرها باید از سیگنال‌های تاییدی همچون افزایش حجم و تداوم حرکت قیمت در جهت شکست، بهره گیرند تا از اعتبار بریک اوت اطمینان حاصل کنند.
بریک اوت ادامه‌‌دهنده
بریک اوت ادامه دهنده، به شکست از الگوهای نموداری خاص اشاره می‌کند. این الگوها معمولاً در میانه یک روند شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده دوره اصلاحی یا تثبیت موقت قیمت هستند. هنگامی که قیمت از این الگوها عبور می‌کند، بریک اوت ادامه دهنده‌ای رخ میدهد که اغلب، شروعی برای ادامه روند اصلی است و میتواند فرصت های معاملاتی را برای تریدرها رقم بزند.
اینگونه بریک اوت ها به معامله‌گران در شناسایی نقاط مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی کمک می‌کنند. علاوه بر این، بریک اوت‌های ادامه دهنده بیشتر اوقات با افزایش حجم معاملات و شتاب گیری قیمت همراه هستند که می‌توانند به تقویت روند کمک کنند. مانند دیگر انواع بریک اوت‌ها، تریدرها باید از سیگنال‌های تاییدی مثل افزایش حجم معاملات و استمرار حرکت قیمت در جهت شکست بهره گیرند تا از اعتبار بریک اوت اطمینان یابند.
