سویینگ تریدینگ چیست؟
معاملات سوئینگ یک رویکرد معاملاتی است که به دنبال سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت و حرکت بازار با حفظ موقعیت برای چند روز تا چند هفته است. هدف این سبک معاملاتی کسب سود از روندهای بازار و الگوهای قیمت است و معامله‌گران به دنبال فرصت‌هایی برای ورود و خروج از موقعیت‌ها بر اساس تحلیل تکنیکال و در برخی موارد عوامل بنیادی یا فاندامنتال هستند. معاملات سوئینگ می‌تواند توسط معامله‌گران به صورت اختیاری یا توسط ربات‌های معامله‌گر انجام شود.
استراتژی معاملات سوئینگ شامل شناسایی خط روند و سپس بازی در درون آن است. برای مثال، معامله‌گران سوئینگ معمولا یک روند قوی را پس از اصلاح انتخاب کرده و پوزیشن باز می‌کنند و درست قبل از ورود به اصلاح و پس از به دست آوردن مقداری سود از آن خارج می‌شوند. چنین روش‌های خرید و فروش برای کسب سود تکرار می‌شوند.
در مواردی که قیمت سهام یا یک نماد با برخورد به یک ناحیه حمایتی نزول می‌کند، معامله‌گران سوئینگ معامله شورت (Sell) باز می‌کنند. به طور معمول، معامله‌گران سوئینگ «پیروان روند» هستند، اگر روند صعودی وجود داشته باشد، روند طولانی را طی می‌کنند و اگر روند کلی به سمت نزولی باشد، ممکن است فروش انجام دهند. معاملات سوئینگ از چند روز تا چند هفته (کوتاه مدت) باز می‌مانند و گاهی اوقات حتی تا ماه ها (میان مدت)، اما معمولا فقط چند روز طول می‌کشد.
ویژگی‌های اصلی معاملات سوئینگ چیست؟
به طور خلاصه، معاملات سوئینگ یک رویکرد معاملاتی است که به دنبال سود بردن از حرکات کوتاه مدت قیمت و حرکت بازار با حفظ موقعیت برای چند روز تا چند هفته است. این سبک معاملاتی ترکیبی از عناصر تحلیل تکنیکال و بنیادی است و نیازمند مدیریت ریسک موثر و استراتژی‌های ورود و خروج است. در ادامه بیشتر ویژگی های این سبک را بررسی خواهیم کرد:
ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
در حالی که معاملات سوئینگ عمدتا توسط تحلیل تکنیکال هدایت می‌شود، برخی از معامله‌گران ممکن است عوامل اساسی مانند اعلامیه‌های درآمد، انتشار داده‌های اقتصادی یا روندهای صنعت را نیز برای حمایت از تصمیمات تجاری خود در نظر بگیرند.
استفاده از استراتژی های ورود و خروج
معامله گران سوئینگ تریدینگ استراتژی های ورود و خروج را بر اساس تجزیه و تحلیل خود، تعیین اهداف قیمتی خاص، سطوح توقف ضرر و چارچوب های زمانی برای معاملات خود توسعه می‌دهند. این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک پوزیشن خود را مدیریت کنند و میزان سود بالقوه را به حداکثر برسانند.
نیاز به مدیریت ریسک
مدیریت ریسک برای معامله‌گران سوئینگ تریدینگ ضروری است، زیرا ناپایداری قیمت و نوسانات کوتاه مدت بازار می‌تواند خطرات قابل توجهی ایجاد کند. تکنیک‌هایی مانند حجم پوزیشن، سفارشات توقف ضرر (استاپ لاس) و ترید روی نمادهای مختلف معاملاتی می‌توانند به محافظت از سرمایه و محدود کردن ریسک کمک کنند.
مزایای معاملات سوئینگ چیست؟
معاملات سوئینگ مزایای بالقوه‌ای از جمله امکان سود کوتاه مدت، انعطاف پذیری و سازگاری و همچنین تعهد زمانی کمتر نسبت به معاملات روزانه را ارائه می‌دهد. مزایای آن را بیشتر بررسی خواهیم کرد:
- پتانسیل برای سودهای کوتاه مدت: معاملات سوئینگ تریدینگ پتانسیل سودهای کوتاه مدت را با سرمایه ذاری بر حرکت بازار و حرکات قیمت ارائه می‌دهد و اغلب در مقایسه با استراتژی های سرمایه گذاری بلندمدت بازدهی سریع‌تری را به دست می‌آورید.
- انعطاف پذیری و سازگاری: معاملات سوئینگ به معامله گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهند، از روندهای نوظهور بهره ببرند و موقعیت‌های خود را در صورت نیاز تنظیم کنند.
- تعهد زمانی کمتر نسبت به معاملات روزانه: معاملات سوئینگ در مقایسه با معاملات روزانه به نظارت و مدیریت مداوم کمتری نیاز دارد، زیرا پوزیشن‌ها به جای ساعت‌ها یا دقیقه‌ها، برای روزها یا هفته‌ها نگهداری می‌شوند. این موضوع می‌تواند رویکرد متعادل‌تری را برای معامله‌گرانی که به دنبال سودهای کوتاه‌مدت بدون تعهد زمانی شدید معاملات روزانه هستند، ارائه دهد.
چالش های معاملات سوئینگ چیست؟
با این حال، چالش هایی مانند افزایش هزینه‌های معاملاتی، قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار و چالش های احساسی را نیز به همراه دارد که در ادامه آنها را توضیح خواهیم دهد:
- افزایش هزینه‌های معاملاتی: معاملات سوئینگ معمولا در مقایسه با استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت شامل تعداد بیشتری از معاملات است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های معامله شامل اسپرد، کمیسیون و اسلیپیج یا لغزش و همچنین کارمزد مبادله ارزها شود.
- قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار: معامله‌گران سوئینگ در معرض ناپایداری روند و نوسانات کوتاه مدت بازار هستند که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند منجر به سود یا زیان سریع شود.
- چالش های احساسی: معاملات سوئینگ می‌تواند چالش‌های احساسی را برای معامله گران ایجاد کند، زیرا آنها باید نظم و انضباط و خودکنترلی را در مواجهه با نوسانات بازار و زیان‌های احتمالی حفظ کنند.
- تجربه و دانش فنی: معامله‌گران سوئینگ ممکن است به اندازه اسکالپرها به تجربه نیاز نداشته باشند، زیرا معاملات سوئینگ معمولا از نظر زمان مورد نیاز برای نظارت بر نمودارهای مالی کمتر نیاز دارند.
معامله‌گرانی که معاملات سوئینگ را در نظر می‌گیرند باید مهارت‌های خود، تحمل ریسک و اهداف معاملاتی خود را به دقت ارزیابی کنند تا تعیین کنند که آیا این رویکرد کوتاه‌مدت با نیازها و اهداف آنها همخوانی دارد یا خیر.
ابزارهای مورد نیاز برای سویینگ تریدینگ
ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سوئینگ تریدرها نیز اکثرا همان اندیکاتورها و اسیلاتورهایی است که اسکالپرها از آن استفاده می‌کنند اما تنها تفاوت مهم آنها، تنظیمات این ابزار برای تایم‌های بالاتر است. به عنوان مثال، اگر اسکالپرها احتمالا از دو مووینگ اوریج ۴ و ۸ دوره زمانی استفاده می‌کنند، سوئینگ تریدرها ممکن است از دو مووینگ اوریج ساده با دوره‌های زمانی ۵۰ و ۲۰۰ استفاده کنند.
یکی دیگر از ابزارهای بسیار مهم سوئینگ تریدرها تحلیل فاندامنتال است زیرا برای آنها بسیار مهم است که بدانند روند قرار است ادامه یابد یا به دلیل برخی اخبار فاندامنتالی مانند خبرهای جنگ، صلح، نرخ اشتغال و بیکاری و… قدرت ادامه پیدا کردن را ندارد. این داده‌ها باعث می‌شود تا بدون توجه به نوسانات روزانه یا ساعتی، اهداف بلندمدت را دنبال کنند.
از نظر بازه زمانی، صبر مورد نیاز و بازده بالقوه، معاملات سوئینگ بین معاملات روزانه و معاملات روند یا پوزیشن تریدینگ قرار می‌گیرد. معامله‌گران سوئینگ از تجزیه و تحلیل فنی و نمودارهایی استفاده می‌کنند که اقدامات قیمت را نشان می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را برای معاملات سودآور پیدا کنند. این معامله‌گران با استفاده از پسوندهای فیبوناچی که گاهی با الگوها و شاخص‌های فنی دیگر ترکیب می‌شوند، مقاومت و حمایت را مطالعه می‌کنند. مقداری نوسان برای معاملات سوئینگ مفید است زیرا فرصت‌های مناسبی را برای ورود یا خروج از معامله ایجاد می‌کند.
تفاوت اسکالپینگ و سویینگ
با ما همراه باشید تا این دو سبک را از جنبه های مختلف بررسی نماییم:
تفاوت در بازه زمانی معاملات
معاملات اسکالپ نیاز به صبر زیادی ندارد. یک سرمایه گذار ممکن است در عرض یک دقیقه پس از ورود به معامله، آن را ببندد. برخی از معامله گران با خروج از همه پوزیشن‌ها در پایان روز احساس راحتی می‌کنند و برخی معامله گران ممکن است این سبک سرمایه گذاری را هیجان انگیزتر بدانند. در سبک سوئینگ تریدینگ معاملات گاه برای چند روز و حتی چند هفته باز می‌ماند و نیاز به صبر و حوصله زیاد دارد.
تفاوت در میزان ریسک
معاملات اسکالپرها به دلیل این که از یک سو اسکالپر با میزان حجم بالا به معامله ورود می‌کند و از سوی دیگر میزان نوسانات بازار در تایم فریم‌های یک دقیقه‌ای بسیار زیاد است، بنابراین میزان ریسک آن از میزان ریسک معاملات سوئینگ که در تایم فریم بالا قرار است یک سوئینگ شکار شود، بسیار بیشتر است. به همین دلیل معاملات اسکالپینگ به تجربه، دانش فنی و تبحر بسیار بالایی نیاز دارد اما معاملات سوئینگ نیاز به دانش فنی بالایی نیست و کافی است که جهت روند را درست تشخیص دهید.
تفاوت در سودآوری
از آنجا که میزان سود در هر معامله اسکالپ بسیار کمتر است، اسکالپرها اغلب ضررهای بزرگ ناشی از یک معامله سوئینگ را که می‌تواند خیلی زیاد باشد، متحمل نمی‌شوند، اما در معاملات سوئینگ اغلب یک ذهنیت سود کلان یا حتی زیان بزرگ نهفته است. معاملات اسکالپ ممکن است شامل صدها تراکنش کوچک در هر روز شود و شبیه یک گلوله برفی که ممکن است تبدیل به یک بهمن بزرگ شود، اما در هر معامله، اگر با زیان بسته شود، میزان زیان آن هم کوچک است.
هر سبک معاملاتی مجموعه ای از ریسک‌ها و پاداش‌های خاص خود را دارد. هیچ «استراتژی بی نقص» واحدی وجود ندارد که مناسب همه معامله‌گران باشد، بنابراین بهترین گزینه را برای انتخاب یک استراتژی معاملاتی بر اساس مهارت، خلق و خو، مدت زمانی که می‌توانید اختصاص دهید، اندازه حساب، تجربه در معاملات و تحمل ریسک شخصی خود را انتخاب کنید.
کدام روش برای شما مناسب‌تر است؟
اگر فکر می‌کنید دانش کافی و تمرکز بالایی دارید و حتی در موقعیت‌های استرس‌زا نیز می‌توانید به آسانی بر احساسات خود غلبه کنید، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ و نهایتا دی تریدینگ ممکن است بهترین گزینه باشند. در ادامه ویژگی ها این سبک را بیشتر مطالعه کنید.
نکته: در این سبک باید به سرعت وضعیت بازار را تحلیل کرده و بدون تردید تصمیم‌های سریع بگیرید، ضمن آنکه باید به استراتژی خود پایبند بمانید.
اگر باور دارید که صبر و دقت قابل توجهی دارید و چنانچه معاملات شما برای مدت زمان زیادی باز بماند دچار استرس و نگرانی نمی‌شوید و فرصت کافی برای پشت چارت نشستن ندارید، سویینگ برای شما مناسب‌تر است. همچنین برای معاملات سویینگ باید آنقدر تحمل داشته باشید تا معامله شما به تارگت برسد یا حد ضرر را لمس کند. این نوع تریدرها از زیان زیاد هراس ندارند و آنقدر سرمایه دارند که با اصلاحات عمیق قیمت مارجین کال نشوند. معاملات سوئینگ تریدینگ ممکن است میزان موفقیت شما را بهتر تضمین کند و سودهای بسیار بیشتری را به دست آورید.
کدام سبک معاملاتی برای مبتدی ها بهتر است؟
معاملات سوئینگ تریدینگ اغلب برای مبتدیان در مقایسه با معاملات اسکالپ یا معاملات روزانه بهتر در نظر گرفته می‌شود. معاملات این سبک معاملاتی به مهارت و تخصص کمتری نیاز دارد. علاوه بر این، معاملات سوئینگ معمولا زمان کمتری از تریدر را می‌گیرد، زیرا نیاز به رصد مدام چارت ندارد و روزی یک بار آن هم یکی دو دقیقه کافی است تا وضعیت پوزیشن را بررسی کند. همچنین معاملات سوئینگ این مزیت را دارد که نسبت به معاملات اسکالپ هزینه کمتری دارد. معاملات سوئینگ به سفارشات کمتری نیاز دارد، بنابراین معامله گران اغلب هزینه‌های معاملاتی کمتری را متحمل می‌شوند. موقعیت‌های معاملاتی سوئینگ نیز می‌توانند در طول روز تشکیل شوند، بنابراین یک معامله‌گر اغلب نیازی به نظارت مستمر بر موقعیت‌های خود ندارد.
نکات مهم در انتخاب سبک معاملاتی
انتخاب سبک معاملاتی که به بهترین وجه با شخصیت یک فرد مطابقت دارد می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی کار دشواری باشد، اما برای موفقیت دراز مدت به عنوان یک معامله گر حرفه‌ای ضروری است. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که معامله‌گران مبتدی اغلب مرتکب می‌شوند، تغییر سبک معاملاتی (و سیستم‌های معاملاتی) است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی باعث ضربه زدن به حساب شما می‌شود. هنگامی که موفق شدید با یک سبک معاملاتی خاص از بازار سود به دست آورید، به آن وفادار بمانید و اطمینان داشته باشید که در دراز مدت به شما سودهای بسیار زیادی خواهد داد. انتخاب یک سبک معاملاتی مستلزم انعطاف‌پذیری در زمانی است که متوجه می‌شود آن سبک معاملاتی برای شما کار نمی‌کند و باید سبک دیگری را انتخاب کنید.
آنچه در مقاله تفاوت سوئینگ و اسکالپ خواندیم:
در مقاله تفاوت معاملات اسکالپینگ، سویینگ چیست؟ خواندیم که هر معامله‌گر فارکس هدف، میزان سرمایه، محدودیت زمانی و استراتژی معاملاتی متفاوتی دارد. مسلما سبک معاملاتی مناسب در فارکس برای شما به اهداف و الزامات معاملاتی اصلی شما بستگی دارد. معامله‌گران بازار فارکس برای ورود به یک معامله از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. هر شخصی ممکن است به روش خاصی تبحر داشته باشد. برخی اسکالپر هستند، برخی سوئینگ تریدر و عده‌ای هم دی تریدر یا پوزیشن تریدر هستند اما دو روش اسکالپینگ (Scalping) و سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) بیشتر از سایر سبک‌های معاملاتی در میان معامله‌گران بازار فارکس رواج دارد. با این حال بسیاری از تریدرهای اسکلپر و دی تریدر، مرز مشخصی برای تریدرهای خود ندارند و یک تریدر دی تریدینگ ممکن است در طول روز بارها پوزیشن اسکالپ بگیرد یا یک اسکالپر نیز مانند یک دی تریدر برخی از پوزیشن‌های خود را برای مدت زمان طولانی‌تری باز بگذارد.
