نحوه خواندن قیمت یک جفت ارز در فارکس چگونه است؟
برای درک قیمت یک جفت ارز، ابتدا باید با مفهوم ارز پایه و ارز مظنه آشنا شد. در هر جفت ارز، ارز اول بهعنوان ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم بهعنوان ارز مظنه (Quote Currency) شناخته میشود. قیمت نمایش دادهشده مشخص میکند برای خرید یک واحد از ارز پایه، چه مقدار از ارز مظنه نیاز است.
ارز پایه (Base Currency)
ارز پایه، اولین ارز در ساختار یک جفت ارز است و مبنای محاسبه ارزش معامله محسوب میشود. برای مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است و تغییرات قیمت نشان میدهد ارزش یورو در برابر دلار آمریکا چگونه تغییر کرده است.
ارز مظنه (Quote Currency)
ارز مظنه، دومین ارز در جفت ارز است و قیمت ارز پایه بر اساس آن نمایش داده میشود. در جفت ارز EUR/USD، دلار آمریکا ارز مظنه است؛ بنابراین اگر قیمت این جفت ارز برابر با ۱.۱۰ باشد، یعنی برای خرید یک یورو به ۱.۱۰ دلار نیاز است.
بیشتر بخوانید: بهترین جفت ارزها برای ترید
انواع جفت ارز های فارکس
جفت ارزهای فارکس بر اساس میزان نقدینگی، حجم معاملات و میزان شناختهشدن در بازار به سه دسته اصلی تقسیم میشوند:
- جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)؛
- جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor Currency Pairs)؛
- جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Currency Pairs).
این دستهبندی به معاملهگران کمک میکند تا بر اساس میزان تجربه، استراتژی معاملاتی و میزان ریسکپذیری، نماد مناسبتری را برای معامله انتخاب کنند. در ادامه به توضیحات بیشتر خواهیم پرداخت
جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
جفت ارزهای اصلی، پرمعاملهترین نمادهای بازار فارکس هستند که یکی از ارزهای تشکیلدهنده آنها دلار آمریکا (USD) است. این جفت ارزها به دلیل حجم معاملات بالا، نقدینگی مناسب و اسپرد کمتر، انتخاب بسیاری از معاملهگران در بازار فارکس محسوب میشوند. مهمترین جفت ارزهای اصلی عبارتاند از:
- EUR/USD (یورو در برابر دلار آمریکا)؛
- GBP/USD (پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا)؛
- USD/JPY (دلار آمریکا در برابر ین ژاپن)؛
- USD/CHF (دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس)؛
- AUD/USD (دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا).
جفت ارزهای فرعی یا کراس (Minor Currency Pairs)
جفت ارزهای فرعی یا کراس، شامل ارزهای مهم جهانی هستند اما در ترکیب آنها دلار آمریکا وجود ندارد. این جفت ارزها نسبت به جفت ارزهای اصلی نقدینگی کمتری دارند و ممکن است نوسانات بیشتری را تجربه کنند. نمونههایی از جفت ارزهای فرعی:
- EUR/GBP (یورو در برابر پوند انگلیس)؛
- EUR/JPY (یورو در برابر ین ژاپن)؛
- GBP/JPY (پوند انگلیس در برابر ین ژاپن).
جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic Currency Pairs)
جفت ارزهای اگزوتیک از ترکیب یک ارز قدرتمند مانند دلار آمریکا یا یورو با ارز کشورهای در حال توسعه تشکیل میشوند. این جفت ارزها معمولاً اسپرد بالاتر و نقدینگی پایینتری نسبت به دو دسته دیگر دارند و به دلیل نوسانات بیشتر، بیشتر مورد توجه معاملهگران باتجربه قرار میگیرند. نمونههایی از جفت ارزهای اگزوتیک:
- USD/TRY (دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه)؛
- USD/ZAR (دلار آمریکا در برابر رند آفریقای جنوبی)؛
- USD/MXN (دلار آمریکا در برابر پزو مکزیک).
بیشتر بخوانید: بهترین جفت ارز برای اسکالپ
تفاوت جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک چیست؟
تفاوت اصلی جفت ارزهای اصلی، فرعی و اگزوتیک به میزان نقدینگی، حجم معاملات، هزینه معامله و سطح نوسانات آنها مربوط میشود. جفت ارزهای اصلی به دلیل حضور دلار آمریکا و حجم بالای معاملات، شرایط معاملاتی مناسبتری دارند؛ در حالی که جفت ارزهای اگزوتیک به دلیل نقدینگی کمتر، با اسپرد بالاتر و نوسانات بیشتری همراه هستند.
| ویژگی | جفت ارزهای اصلی (Major) | جفت ارزهای فرعی (Minor) | جفت ارزهای اگزوتیک (Exotic) |
|---|---|---|---|
| میزان نقدینگی | بسیار بالا | متوسط | پایینتر |
| اسپرد معاملاتی | معمولاً کمتر | متوسط | بیشتر |
| میزان نوسان | متعادل | بیشتر از Major | بالا |
| وجود دلار آمریکا | دارد | ندارد | یکی از ارزها دلار یا یورو است |
| مناسب برای | اکثر معاملهگران، بهخصوص افراد مبتدی | معاملهگران با تجربهتر | معاملهگران حرفهای با مدیریت ریسک مناسب |
در کل معاملهگران تازهکار فعالیت خود را با جفت ارزهای اصلی شروع میکنند، زیرا شرایط معاملاتی شفافتر و هزینههای پایینتری دارند. جفت ارزهای فرعی و اگزوتیک نیز میتوانند فرصتهای معاملاتی ایجاد کنند، اما نیازمند شناخت بیشتر از رفتار قیمت و عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر ارزها هستند.
محبوبترین جفت ارزها برای معامله در فارکس
محبوبترین جفت ارزهای فارکس به دلیل نقدینگی بالا، حجم معاملات زیاد و شرایط مناسب برای تحلیل، بیشتر مورد توجه معاملهگران قرار میگیرند. البته نمیتوان یک جفت ارز را بهعنوان بهترین گزینه برای همه معاملهگران معرفی کرد، زیرا انتخاب مناسب به سبک معاملاتی، میزان تجربه و شرایط بازار بستگی دارد. برخی از پرمعاملهترین جفت ارزهای بازار فارکس عبارتاند از:
- EUR/USD: این جفت ارز به دلیل حجم معاملات بسیار بالا و اسپرد پایین، یکی از محبوبترین نمادهای فارکس محسوب میشود و رفتار قیمتی قابلتحلیلتری دارد.
- GBP/USD: این جفت ارز که با نام پوند/دلار نیز شناخته میشود، نسبت به EUR/USD نوسانات بیشتری دارد و مورد توجه معاملهگرانی است که به دنبال حرکات قیمتی بزرگتر هستند.
- USD/JPY: این جفت ارز به دلیل ارتباط با اقتصاد آمریکا و ژاپن، یکی از نمادهای پرمعامله بازار محسوب میشود و در برخی سشنهای معاملاتی، بهخصوص سشن آسیا، فعالیت بیشتری دارد.
- AUD/USD: این جفت ارز به دلیل ارتباط دلار استرالیا با کالاها و شرایط اقتصادی جهانی، یکی از گزینههای شناختهشده در بین معاملهگران فارکس است.
انتخاب جفت ارز مناسب بیشتر از اینکه به میزان شهرت آن بستگی داشته باشد، به هماهنگی آن با استراتژی معاملاتی بستگی دارد. برای مثال، معاملهگران اسکالپر جفت ارزهایی با اسپرد کمتر را ترجیح میدهند، در حالی که برخی معاملهگران سوئینگ ممکن است جفت ارزهای دارای نوسان بیشتر را انتخاب کنند.
چگونه بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کنیم؟
انتخاب بهترین جفت ارز برای معامله به شرایط و سبک معاملاتی هر فرد بستگی دارد و نمیتوان یک نماد را برای تمام معاملهگران مناسب دانست. یک جفت ارز مناسب باید با میزان تجربه، استراتژی معاملاتی، میزان ریسکپذیری و زمان فعالیت معاملهگر هماهنگ باشد. بررسی چند عامل مهم قبل از انتخاب جفت ارز میتواند به کاهش هزینهها و تصمیمگیری بهتر کمک کند.
مهمترین معیارها برای انتخاب یک جفت ارز مناسب عبارتاند از:
- اسپرد و هزینه معامله؛
- نقدینگی بازار؛
- میزان نوسان؛
- سبک معاملاتی؛
- زمان فعالیت بازار؛
در نهایت، انتخاب جفت ارز مناسب به معنی پیدا کردن یک نماد همیشه سودده نیست بلکه باید جفت ارزی انتخاب شود که معاملهگر بتواند رفتار آن را بهتر بشناسد و با استراتژی خود هماهنگ کند.
ارتباط جفت ارزها با سشنهای معاملاتی فارکس
فعالیت و نوسان جفت ارزها در تمام ساعات شبانهروز یکسان نیست و هر جفت ارز در زمان باز بودن بازارهای مرتبط با ارزهای تشکیلدهنده خود، حجم معاملات بیشتری دارد. شناخت سشن های معاملاتی به معاملهگران کمک میکند تا زمانهایی را انتخاب کنند که نقدینگی و فرصتهای معاملاتی در یک جفت ارز بیشتر است.
مهمترین ارتباط بین جفت ارزها و سشنهای معاملاتی عبارت است از:
| سشن معاملاتی | جفت ارزهای فعالتر |
|---|---|
| سشن آسیا | USD/JPY، AUD/USD، NZD/USD |
| سشن لندن | EUR/USD، GBP/USD، EUR/GBP |
| سشن نیویورک | EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD |
بیشترین حجم معاملات در زمان همپوشانی سشن لندن و سشن نیویورک ایجاد میشود زیرا بازارهای اروپا و آمریکا همزمان فعال هستند. در این بازه، بسیاری از جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD حرکات قیمتی بیشتری تجربه میکنند. البته انتخاب زمان معامله تنها بر اساس سشن کافی نیست و باید در کنار عواملی مانند استراتژی معاملاتی، اخبار اقتصادی و شرایط کلی بازار بررسی شود.
