معامله الگوهای کندل استیک با حمایت و مقاومت

کندل استیک یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این نمودار قدرتمند، اطلاعات ارزشمندی در مورد روند قیمت و احساسات خریداران و فروشندگان را ارائه می‌دهد. با این حال برای دستیابی به نتایج بهینه، تجزیه و تحلیل کندل استیک باید با سایر تکنیک‌های تحلیل تکنیکال مانند سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شود. سطوح حمایت و مقاومت نقاط کلیدی در نمودار قیمت هستند که می‌توانند برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب این دو ابزار، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و کاهش ریسک را برای تریدرها فراهم می‌کند. از همین رو در این مطلب به صورت کامل تحلیل کندل استیک با حمایت و مقاومت را بیان خواهیم کرد پس با ما همراه باشید.

کندل استیک با حمایت و مقاومت

فهرست مطالب

در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.

کندل استیک چیست؟

کندل استیک یا الگوهای شمعی نوعی از نمودار است که برای نمایش حرکات قیمت در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کالاها استفاده می‌شود. این نمودار توسط یک تاجر ژاپنی در قرن هفدهم اختراع شد و از آن زمان به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در نظر گرفته شده است.

کندل استیک چیست؟
کندل استیک با حمایت و مقاومت می‌تواند شما را در معاملات کمک کند.

هر کندل شامل یک بدنه و دو سایه (شدو – Shadow) است. بدنه نشان‌دهنده محدوده قیمت باز شدن و بسته شدن در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً یک روز یا یک ساعت) است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه سفید یا سبز رنگ است و اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، بدنه سیاه یا قرمز رنگ است. دسته‌ها سایه‌ها نیز محدوده حداقل و حداکثر قیمت در آن دوره زمانی را نشان می‌دهند. کندل استیک با حمایت و مقاومت می‌تواند سیگنال‌های خوبی می‌دهد که می‌توانید از آن استفاده کنید.

تعریف حمایت و مقاومت در چارت

سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران در شناسایی سطوح قیمتی مهم و احتمال تغییر جهت روندها کمک می‌کنند. ترکیب کندل استیک با حمایت و مقاومت بسیار موثر است. سطح حمایت یک سطح قیمتی است که در آن تقاضا برای خرید معمولاً افزایش می‌یابد و قیمت‌ها تمایل به برگشت از آن سطح را دارند. این سطوح معمولاً بر اساس نقاط اوج یا مقاومت قبلی، میانگین‌های متحرک مهم یا سطوح فیبوناچی تعیین می‌شوند. هنگامی که قیمت به یک سطح حمایت می‌رسد، خریداران معمولاً وارد بازار می‌شوند و باعث افزایش تقاضا و احتمالاً برگشت قیمت به سمت بالا می‌شوند.

تعریف حمایت و مقاومت در چارت
استفاده از ترکیب کندل استیک با حمایت و مقاومت برای تریدرها بسیار کاربردی است.

از طرف دیگر سطح مقاومت یک سطح قیمتی است که در آن عرضه برای فروش افزایش می‌یابد و قیمت‌ها تمایل به برگشت از آن سطح را دارند.
این سطوح نیز می‌توانند بر اساس نقاط اوج یا حمایت قبلی، میانگین‌های متحرک مهم یا سطوح فیبوناچی تعیین شوند. هنگامی که قیمت به یک سطح مقاومت می‌رسد، فروشندگان معمولاً وارد بازار می‌شوند و باعث افزایش عرضه و احتمالاً برگشت قیمت به سمت پایین می‌شوند. شکست قابل توجه یک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند یک سیگنال قوی برای تغییر جهت روند باشد. بنابراین تحلیلگران تکنیکال با شناسایی و رصد کندل استیک با حمایت و مقاومت، می‌توانند موقعیت‌های احتمالی خرید یا فروش را پیدا کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. با تسلط کافی بر کندل استیک با حمایت و مقاومت، می‌توانید بهترین موقعیت‌های احتمالی خرید یا فروش را پیدا کنید و معامله های پرسودی را انجام دهید.

انواع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی از کندل استیک با حمایت و مقاومت وجود دارند که تریدرها می‌توانند آن‌ها را برای شناسایی نقاط کلیدی احتمالی ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. بر همین اساس مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر است.

  1.  حمایت و مقاومت افقی (استاتیک): این نوع حمایت و مقاومت از طریق خطوط افقی در نمودار قیمت مشخص می‌شوند و نشان‌دهنده سطوحی هستند که در آنجا قیمت قبلاً برگشت کرده است؛
  2. حمایت و مقاومت مورب (کانال‌ها): این نوع حمایت و مقاومت از طریق خطوط مورب در نمودار قیمت مشخص می‌شوند و نشان‌دهنده روندهای صعودی یا نزولی هستند؛
  3. حمایت و مقاومت فیبوناچی: این نوع حمایت و مقاومت بر اساس سطوح برگشت فیبوناچی محاسبه می‌شود و برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت قیمت در یک روند استفاده می‌شود؛
  4. حمایت و مقاومت روانشناختی: این نوع حمایت و مقاومت بر اساس سطوح قیمتی خاص که از نظر روانشناختی برای معامله‌گران اهمیت دارند، مشخص می‌شود. مثلاً اعداد گرد مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۱۰۰۰؛
  5. حمایت و مقاومت حجم: این نوع حمایت و مقاومت بر اساس سطوح قیمتی که در آنجا حجم معاملات قابل توجهی رخ داده است، تعیین می‌شود؛
  6. حمایت و مقاومت حرکتی (داینامیک): این نوع حمایت و مقاومت از طریق استفاده از میانگین‌های متحرک یا سایر اندیکاتورهای پویا محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت متحرک است.
انواع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال سبک های مختلفی از کندل استیک با حمایت و مقاومت وجود دارند.

۶ سبک از کندل استیک با حمایت و مقاومت در بازار وجود دارند که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند.

الگوهای کندل استیک در نزدیکی حمایت و مقاومت

الگوهای کندل استیک با حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های قدرتمندی برای احتمال تغییر جهت روند یا تأیید یک روند ارائه دهند. یکی از الگوهای کندل مهم در این زمینه، الگوی کندل چکشی است. این الگو زمانی رخ می‌دهد که یک کندل با بدنه کوچک و شدو بلند در نزدیکی یک سطح حمایت شکل می‌گیرد. این الگو می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت به سمت بالا و تغییر جهت روند نزولی باشد. الگوی معکوس چکشی که در نزدیکی سطوح مقاومت رخ می‌دهد، می‌تواند سیگنال احتمالی برگشت قیمت به سمت پایین و تغییر جهت روند صعودی را نشان دهد.

الگوی دیگر کندل استیک با حمایت و مقاومت که بسیار مهم است، الگوی ستاره دنباله‌دار خواهد بود. این الگو شامل یک کندل با بدنه کوچک و شدو های بلند در هر دو طرف است. ستاره دنباله‌دار در نزدیکی سطوح حمایت می‌تواند نشانه احتمال برگشت قیمت به سمت بالا باشد، در حالی که در نزدیکی سطوح مقاومت می‌تواند سیگنال احتمالی برگشت قیمت به سمت پایین را نشان دهد.

علاوه بر این الگوهای هارامی نیز در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت اهمیت دارند. الگوی هارامی صعودی که در نزدیکی یک سطح حمایت شکل می‌گیرد، می‌تواند نشانه‌ احتمالی تغییر جهت روند نزولی به روند صعودی باشد. در مقابل الگوی هارامی نزولی در نزدیکی سطوح مقاومت می‌تواند سیگنال احتمالی تغییر جهت روند صعودی به نزولی را نشان دهد.برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله انوع الگو کندل استیک را مطالعه کنید.

سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران در شناسایی سطوح قیمتی مهم و احتمال تغییر جهت روندها کمک می‌کنند. ترکیب کندل استیک با حمایت و مقاومت بسیار موثر است.

بهترین استراتژی های معاملاتی کندل استیک با حمایت و مقاومت

در استفاده از کندل استیک با حمایت و مقاومت، چندین استراتژی مهم و کاربردی وجود دارد که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کرده و ریسک را مدیریت کنند. یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها، معامله بر اساس شکست سطوح حمایت و مقاومت همراه با الگوهای کندل استیکی است. در این استراتژی تریدرها منتظر می‌مانند تا یک کندل نزدیک یک سطح حمایت یا مقاومت تشکیل شود. سپس اگر کندل بعدی آن سطح را شکست کند، می‌توانند پوزیشن خرید یا فروش خود را باز کنند. سطح شکسته شده می‌تواند به عنوان حد ضرر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

بهترین استراتژی های معاملاتی کندل استیک با حمایت و مقاومت
استفاده از کندل استیک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند فرصت‌های خرید و فروش را شناسایی کرده و ریسک را مدیریت کنند.

استراتژی دیگری که مبتنی بر کندل استیک با حمایت و مقاومت است، روش تایید کندلی نام دارد. در این استراتژی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا یک الگوی مهم کندل استیکی مانند چکش یا ستاره دنباله‌دار در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت تشکیل شود. سپس اگر کندل بعدی جهت احتمالی تغییر روند را تایید کند، می‌توانند وارد معامله شوند. این روش معمولاً با استفاده از میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورهای دیگر برای تایید بیشتر سیگنال‌ها ترکیب می‌شود. دراستراتژی های کندل تریدرها صبر می کنند تا یک کندل نزدیک یک سطح حمایت یا مقاومت تشکیل شود.

مدیریت ریسک در کندل استیک با حمایت و مقاومت

مدیریت ریسک در تجزیه و تحلیل الگوهای کندل استیک با حمایت و مقاومت یک رویکرد مهم و کارآمد است. در این روش، سطوح حمایت و مقاومت به عنوان نقاط کلیدی برای تعیین نقاط ورود و خروج از معامله استفاده می‌شوند. سطوح حمایت، نقاطی هستند که در آنجا تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند از این نقاط برای ورود به موقعیت‌های خرید یا افزایش موقعیت‌های موجود استفاده کنند. از طرف دیگر، سطوح مقاومت نقاطی هستند که در آنجا عرضه بر تقاضا چیره می‌شود و احتمال برگشت قیمت افزایش می‌یابد.

با ترکیب تحلیل الگوهای کندل استیک با حمایت و مقاومت، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند. به عنوان مثال اگر یک الگوی کندل استیک نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی باشد، اما قیمت به سطح مقاومت مهم نزدیک شود، معامله‌گران می‌توانند از افزایش موقعیت‌های خرید خودداری کنند یا حتی بخشی از پوزیشن‌هایث موجود را ببندند تا از زیان‌های بالقوه جلوگیری کنند. همچنین در صورت شکست سطح حمایت، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن‌های فروش خود را کاهش دهند یا خارج شوند.

آنچه در مقاله کندل استیک با حمایت و مقاومت خواندیم:

کندل استیک با حمایت و مقاومت ابزارهای قدرتمندی برای معامله‌گران تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی هستند. با این حال مهم است که این ابزارها را نه به صورت جداگانه، بلکه در ترکیب با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و بنیادی مورد استفاده قرار دهیم. الگوهای کندل استیک در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های ارزشمندی برای احتمال تغییر جهت روند یا تایید آن ارائه کنند، اما همیشه باید با احتیاط و مدیریت ریسک مناسب از آنها استفاده شود. در نهایت موفقیت در معامله‌گری نیازمند تجربه، آموزش مداوم و ترکیب هنرمندانه تمام ابزارها و دانش موجود است. امیدواریم که این مطلب از کدام بروکر به شما کمک کرده باشد تا بهترین استراتژی‌ها را برای معاملات خود در فارکس دنبال کنید.

تبلیغات

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید