فیبوناچی در ترید چیست؟ + انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی انواع و کاربردهای مختلفی دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)؛
• فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)؛
• فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)؛
• فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan)؛
• فیبوناچی کمان (Fibonacci Arcs)؛
• فیبوناچی کانال (Fibonacci Channel)؛
• فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones).

در ادامه هرکدام از این ابزارهای فیبوناچی را به صورت جداگانه به شما معرفی می‌کنیم تا بدانید که از آنها در چه شرایط تحلیلی می‌توانید استفاده نمایید:

فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاحی محبوب‌ترین ابزار در میان انواع فیبوناچی در فارکس است که برای پیدا کردن پایان استراحت قیمت استفاده می‌شود. وقتی بازار یک موج صعودی یا نزولی قوی می‌سازد، قیمت برای نفس‌گیری کمی به عقب (خلاف جهت) برمی‌گردد. این ابزار با استفاده از اعداد فیبوناچی مانند ۶۱.۸ درصد، سطوح پنهانی را نشان می‌دهد که احتمال برگشت و ادامه روند اصلی در آن‌ها بسیار بالاست.

برای رسم این ابزار باید ابتدا یک موج اصلی و واضح را در چارت پیدا کنید که نقطه شروع و پایان کاملا مشخصی دارد. در یک روند صعودی، نقطه اول فیبوناچی را روی پایین‌ترین کف موج قرار داده و تا بالاترین سقف آن می‌کشید. در روندهای نزولی این کار برعکس انجام می‌شود و سطوح پنهان به صورت خطوط افقی روی نمودار ظاهر می‌شوند تا کاربرد فیبوناچی در فارکس را به صورت بصری و دقیق لمس کنید.

ساده‌ترین استراتژی معاملاتی با این ابزار، شکار قیمت در جهت روند اصلی پس از برخورد به یکی از سطوح طلایی ۳۸.۲، ۵۰ یا ۶۱.۸ درصد است. مثلا اگر قیمت در روند صعودی به سطح ۶۱.۸ درصد رسید و یک کندل برگشتی مثل پین بار تشکیل داد، شما وارد معامله خرید می‌شوید. در این حالت، حد ضرر پشت سطح فیبوناچی پنهان شده و حد سود در سقف قبلی موج تنظیم می‌شود.

دسترسی به ابزار فیبو اصلاحی در پلتفرم‌ متاتریدر و تریدینگ ویو

فیبو اصلاحی به صورت پیش‌فرض در تمامی پلتفرم‌های تحلیلی معتبر مانند تریدینگ ویو و متاتریدر با نام Fib Retracement در دسترس است. نکته طلایی در استفاده از فیبوناچی در فارکس این است که هرگز آن را به تنهایی مبنای ورود قرار ندهید. برای داشتن یک ترید موفق، همیشه این سطوح را با نواحی حمایت و مقاومت کلاسیک ترکیب کنید تا اعتبار سیگنال شما چند برابر شود.

فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension)

فیبوناچی اکستنشن یا گسترشی، ابزاری است که نشان می‌دهد روند پس از پایان اصلاح، تا کجا می‌تواند به مسیر اصلی خود ادامه دهد. برخلاف فیبوناچی اصلاحی که برای ورود به معامله استفاده می‌شود، این ابزار بهترین نواحی را برای خروج با بالاترین سود را مشخص می‌کند. در واقع در اینجا، سطوح بالای ۱۰۰ درصد مانند ۱۲۷.۲ و ۱۶۱.۸ درصد به عنوان اهداف قیمتی عمل می‌کنند.

برای رسم این ابزار برخلاف نوع قبلی به سه نقطه کلیدی نیاز دارید؛ نقطه شروع موج، پایان موج و نقطه پایان اصلاح قیمت. در یک روند صعودی، ابتدا کلیک اول را روی کف موج اصلی، کلیک دوم را روی سقف آن و کلیک سوم را در انتهای پولبک (کف جدید) قرار دهید. با این کار، سطوح گسترشی در بالای نمودار رسم شده و مقاصد بعدی قیمت به زیبایی نشان داده می‌شوند.

بهترین استراتژی برای استفاده از این ابزار، تعیین حد سود منطقی در روندهای قدرتمند است. فرض کنید با کمک فیبوناچی اصلاحی وارد یک معامله خرید شده‌اید؛ حالا می‌توانید اولین حد سود خود را روی سطح ۱۲۷.۲ درصد و تارگت طلایی دوم را روی ۱۶۱.۸ درصد قرار دهید. اگر قیمت با کندل‌های پرقدرت سطح اول را شکست، می‌توانید معامله را تا تارگت بعدی باز نگه دارید.

دسترسی به ابزار فیبو گسترشی در پلتفرم‌ متاتریدر و تریدینگ ویو

ابزار فیبو گسترشی در پلتفرم تریدینگ ویو با نام Trend-Based Fib Extension و در متاتریدر نیز در منوی فیبوناچی‌ها کاملاً در دسترس است. مهم‌ترین نکته در استفاده از این اعداد فیبوناچی فارکس این است که هرگز از آن‌ها برای ورود به معاملات خلاف روند (Short گرفتن در روند صعودی) استفاده نکنید. این خطوط صرفاً مقصدهای احتمالی بازار هستند، نه یک دیوار محکم برای برگشت قطعی قیمت.

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection)

فیبوناچی پروجکشن شباهت زیادی به اکستنشن دارد، اما یک تفاوت ساختاری مهم آن را برای الگوکاران متمایز می‌کند. این ابزار برای پیش‌بینی امواج هم‌اندازه (متقارن) استفاده می‌شود و نشان می‌دهد موج جدید بر اساس طول موج قبلی تا کجا پیش می‌رود. در واقع، این کاربرد فیبوناچی در فارکس به شما کمک می‌کند نقاطی را پیدا کنید که قدرت و انرژی خریداران یا فروشندگان دقیقاً با موج اول برابر می‌شود.

برای رسم پروجکشن نیز مانند اکستنشن به سه نقطه (ابتدای موج، انتهای موج و انتهای پولبک) نیاز دارید. تفاوت در این است که در پروجکشن، مبدا محاسبه تارگت‌ها از نقطه سوم (پایان اصلاح) آغاز می‌شود، نه از ابتدا یا انتهای موج اول. با اتصال این سه کلیک، سطوح ۱۰۰ درصد و ۱۶۱.۸ درصد که از کلیدی‌ترین اعداد فیبوناچی فارکس در پیش‌بینی تارگت هستند، روی چارت نمایان می‌شوند.

بهترین استراتژی معاملاتی با این ابزار، پیدا کردن تارگت‌های دقیق در الگوهای کلاسیک و هارمونیک (مانند الگوی AB=CD) است. فرض کنید قیمت ۱۰۰ پیپ صعود کرده و سپس استراحت کرده است؛ سطح ۱۰۰٪ پروجکشن به شما می‌گوید که قیمت از نقطه پایان استراحت، احتمالا ۱۰۰ پیپ دیگر صعود خواهد کرد. تریدرها با ترکیب این ناحیه با سطوح مقاومت گذشته، وارد معاملات فروش (سل) با ریسک بسیار پایین می‌شوند.

دسترسی به ابزار فیبو پروجکشن در پلتفرم‌ تریدینگ ویو و متاتریدر

ابزار فیبو پروجکشن در تریدینگ ویو به صورت مستقل وجود ندارد و با همان ابزار Trend-Based Fib Extension (با تغییر تنظیمات درصدی) رسم می‌شود، اما در متاتریدر می‌توانید از گزینه Fibonacci Expansion استفاده کنید. به عنوان نکته پایانی، هرگز فراموش نکنید که در میان انواع فیبوناچی در فارکس، سطح ۱۰۰٪ پروجکشن یک مقاومت یا حمایت روانی بسیار سنگین است و همیشه واکنش‌های سریع و شدیدی را در بازار رقم می‌زند.

فیبوناچی بادبزن (Fibonacci Fan)

فیبوناچی بادبزن یکی از جالب‌ترین انواع فیبوناچی در فارکس است که برخلاف مدل‌های قبلی، ترکیبی از زمان و قیمت را به شکل خطوط مورب نشان می‌دهد. این ابزار حمایت‌ها و مقاومت‌های داینامیک (پویا) را بر اساس شیب روند بازار در گذشته رسم می‌کند. در واقع با گذشت زمان در چارت، این سطوح بادبزنی از یکدیگر بازتر شده و محدوده‌های حرکتی جدیدی برای واکنش قیمت ایجاد می‌کنند.

رسم این ابزار بسیار ساده است و دقیقا شبیه به ترسیم یک خط روند در نمودار انجام می‌شود. در یک روند صعودی قدرتمند، نقطه اول را روی پایین‌ترین کف موج و نقطه دوم را روی بالاترین سقف آن قفل کنید. با این کار، سه خط مورب اصلی با زاویه‌های متفاوت که بر پایه مهم‌ترین اعداد فیبوناچی فارکس (۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد) محاسبه شده‌اند، روی چارت پهن می‌شوند.

کاربردی‌ترین استراتژی برای معامله با فیبوناچی بادبزن، شکار بازگشت‌ها روی همین خطوط مورب در حین اصلاح بازار است. برای مثال، وقتی قیمت خط اول (۳۸.۲٪) را به سمت پایین می‌شکند، معمولا تا خط حمایت دوم (۵۰٪) افت می‌کند و آنجا با دیدن کندل تایید، فرصت مناسبی برای خرید ایجاد می‌شود. ترکیب این خطوط شیب‌دار با سطوح افقی حمایت کلاسیک، تلاقی‌های بسیار قدرتمندی در چارت می‌سازد.

دسترسی به ابزار فیبو بادبزن در پلتفرم‌ های متاتریدر و تریدینگ ویو

این ابزار در پلتفرم تریدینگ ویو با نام Fib Channel یا Fib Wedge و در بخش ابزارهای متاتریدر با نام Fibonacci Fan به راحتی در دسترس شماست. مهم‌ترین نکته در استفاده از بادبزن این است که اعتبار خطوط آن به انتخاب صحیح نقاط شروع و پایان موج بستگی دارد؛ بنابراین همیشه موج‌های واضح و ماژور را برای رسم انتخاب کنید تا دچار خطای تحلیلی نشوید.

فیبوناچی کمان (Fibonacci Arcs)

فیبوناچی کمان سطوح حمایت و مقاومت را به صورت نیم‌دایره‌های پویا نشان می‌دهد. این کمان‌ها بر اساس ترکیب جذاب زمان و قیمت شکل می‌گیرند و محدوده‌هایی را مشخص می‌کنند که احتمال برگشت روند در آن‌ها بسیار بالاست. استفاده از این ابزار برای بررسی اعداد فیبوناچی فارکس، به شما دیدگاهی گسترده‌تر از حرکات آینده بازار می‌دهد.

برای رسم این کمان‌ها، باید یک موج واضح صعودی یا نزولی را پیدا کنید و ابزار را از نقطه شروع (کف) به پایان موج (سقف) بکشید. پس از این کار، سه نیم‌دایره بر اساس درصدهای کلیدی ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد روی نمودار شما ظاهر می‌شود. تقاطع این کمان‌های انحنادار با قیمت، دقیقا همان نواحی پنهانی است که باید واکنش کندل‌ها را در آن‌ها زیر نظر بگیرید.

یک استراتژی معاملاتی عالی با این ابزار، شکار قیمت در زمان برخورد به کمان ۶۱.۸ درصد در جهت روند اصلی است. فرض کنید در یک روند صعودی، قیمت افت می‌کند و به سومین کمان (۶۱.۸٪) می‌رسد؛ اگر یک کندل تایید مثل پین‌بار دیدید، با قرار دادن استاپ لاس زیر کمان، وارد معامله خرید شوید. این تلاقی قیمت و انحنای کمان، ستاپ‌های بسیار کم‌ریسکی در بازار می‌سازد.

دسترسی به ابزار فیبو کمان در پلتفرم‌‌های مالی متاتریدر و تریدینگ ویو

ابزار فیبو کمان در پلتفرم تریدینگ ویو با نام Fib Speed Resistance Arcs و در متاتریدر با نام Fibonacci Arcs به راحتی قابل استفاده است. نکته بسیار مهم در استفاده از کمان‌ها این است که شکل آن‌ها با تغییر مقیاس نمودار (زوم کردن) ممکن است تغییر کند؛ بنابراین حتما مقیاس چارت خود را ثابت نگه دارید تا تحلیل شما از انواع فیبوناچی در فارکس دچار خطای دید نشود.

فیبوناچی کانال (Fibonacci Channel)

فیبوناچی کانال به جای خطوط افقی، سطوح حمایت و مقاومت را به صورت خطوط موازی و در امتداد روند اصلی به شما نشان می‌دهد. با استفاده از این کانال، می‌توانید محدوده‌های فراتر از روند فعلی را که قیمت احتمالا به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد، پیش از رسیدن بازار به آن‌ها شناسایی کنید.

برای رسم این کانال در یک روند صعودی، ابتدا کف اول را به کف دوم وصل کنید تا خط پایه شکل بگیرد؛ سپس خط موازی آن را روی سقف بین این دو کف قرار دهید. با این کار، پلتفرم به طور خودکار خطوط موازی دیگری را بر اساس اعداد فیبوناچی فارکس (مانند ۶۱.۸، ۱۶۱.۸ و ۲۶۱.۸ درصد) در بالا و پایین کانال اصلی رسم می‌کند تا مسیرهای احتمالی قیمت باز شود.

یک استراتژی عالی با این ابزار، شکار قیمت هنگام خروج یا بریک اوت از کانال اصلی است. مثلا اگر قیمت با یک کندل قدرتمند سقف کانال پایه را بشکند، تارگت بعدی شما برای کسب سود، خط ۱۶۱.۸ درصد کانال فیبوناچی خواهد بود. همچنین در زمان اصلاح قیمت، برخورد به خطوط داخلی این کانال فرصت‌های کم‌ریسکی برای ورود به معاملات خرید ایجاد می‌کند.

دسترسی به ابزار فیبو کانال در پلتفرم‌ تریدینگ ویو و متاتریدر

این ابزار در پلتفرم تریدینگ ویو با نام Fib Channel و در متاتریدر با نام Fibonacci Channel در دسترس تریدرها قرار دارد. به عنوان آخرین نکته از مبحث انواع فیبوناچی در فارکس، به یاد داشته باشید که خطوط این کانال مورب هستند؛ بنابراین برای کاهش خطای معاملاتی، حتما واکنش قیمت به این خطوط را با الگوهای بازگشتی کندل استیک (مانند اینگالف) ترکیب کنید.

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones)

فیبوناچی زمانی به جای تمرکز روی سطح قیمت، زمان دقیق بازگشت روند را پیش‌بینی می‌کند. در بازارهای مالی، چرخه‌های زمانی نیز مانند امواج قیمتی از نظم خاصی پیروی می‌کنند و گاهی اهمیت زمان از قیمت بیشتر می‌شود. این ابزار با استفاده از سری اعداد فیبوناچی (۱، ۲، ۳، ۵، ۸ و…) خطوط عمودی را روی چارت می‌اندازد تا زمان احتمالی تغییر فاز بازار را نشان دهد.

برای رسم این ابزار روی نمودار، کافی است یک سقف یا کف مهم (ماژور) را پیدا کنید که نقطه شروع یک حرکت بزرگ بوده است. نقطه اول ابزار را روی این سقف یا کف قرار دهید و نقطه دوم را روی نوسان (سقف یا کف) بعدی تنظیم کنید. با این کار، خطوط عمودی متعددی در آینده چارت رسم می‌شوند که فاصله‌ی آن‌ها بر اساس دنباله ریاضی فیبوناچی رفته‌رفته بیشتر می‌شود.

بهترین استراتژی معاملاتی با فیبوناچی زمانی، پیدا کردن تلاقی‌های طلایی زمان و قیمت است. وقتی بازار به یکی از این خطوط عمودی نزدیک می‌شود، انتظار داریم یک سقف یا کف جدید تشکیل شود و روند تغییر کند. اگر دقیقا در همین زمان، قیمت به یک حمایت یا مقاومت مهم (مثل فیبوناچی اصلاحی ۶۱.۸٪) برخورد کند، یک سیگنال ورود فوق‌العاده قوی برای معامله دریافت می‌کنید.

دسترسی به ابزار فیبو زمانی در پلتفرم‌ های متاتریدر و تریدینگ ویو

ابزار فیبو زمانی در تریدینگ ویو با نام Fib Time Zone و در متاتریدر با عنوان Fibonacci Time Zones به راحتی قابل استفاده است. نکته مهم در استفاده از این ابزار در میان انواع فیبوناچی در فارکس این است که خطوط اولیه (مثل اعداد ۱ تا ۵) اعتبار کمتری دارند. هرچه به خطوط دورتر و اعداد بزرگتر (مثل ۱۳، ۲۱ و ۳۴) می‌رسیم، احتمال چرخش بازار و واکنش قدرتمند قیمت بسیار بیشتر می‌شود.

جدول مقایسه انواع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در جدول زیر به طور خلاصه و کاربردی به مقایسه انواع فیبو در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم: