شکست تقلبی چیست؟ + آموزش fake breakout

دلایل ایجاد شکست تقلبی

شناخت دلایل ایجاد شکست‌های تقلبی در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است. درک عوامل پشت این پدیده می‌تواند به معامله‌گران در تفسیر بهتر سیگنال‌های بازار و اتخاذ تصمیمات معامله‌گری بهتر کمک کند. با آگاهی از دلایل احتمالی، تریدرها به روش‌های کاهش ریسک برای مقابله با شکست‌های جعلی توجه بیشتری می‌کنند. دلایل اصلی ایجاد شکست تقلبی شامل موارد زیر خواهد بود.

• فعالیت‌های تریدرهای الگوریتمی و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شکست؛
• خرید و فروش توسط نهادهای بزرگ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری؛
• رفتارهای روانشناختی جمعی در بازار مانند هیجان و ترس؛
• تاثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره بر روی قیمت‌ها؛
• استفاده از سفارشات توقف زنجیره‌ای برای تریگر کردن سفارشات توقف دیگر معامله‌گران؛
• فعالیت صندوق‌های کوتاه مدت و مدیران پورتفوی.

نحوه تشخیص فیک بریک اوت

شناسایی به موقع شکست تقلبی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و از فرصت‌های معاملاتی واقعی بهره‌مند شوند. یکی از روش‌های شناخت شکست‌های جعلی، توجه به حجم معاملات است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما حجم معاملات کم باشد، می‌تواند نشانه‌ای از عدم اعتبار آن شکست باشد. برای شناسایی دقیق شکست‌های تقلبی، نمی‌توان صرفاً به حجم معاملات اتکا کرد. برای مثال تریدرهای حرفه‌ای از منظرهای گوناگون به این پدیده نگاه می‌کنند و از ابزارهای تحلیلی متعددی برای رمزگشایی آن بهره می‌گیرند.

علاوه بر حجم، استفاده از اندیکاتورهای تاییدکننده دیگر مانند میانگین متحرک و اندیکاتورهای روانشناسی جمعی نیز در تشخیص شکست های تقلبی مفید است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورهای روانشناسی بازار تغییری نشان ندهند، این هشداری برای احتمال یک شکست جعلی خواهد بود. همچنین توجه به الگوهای قیمتی مانند کندل‌های متناقض یا طولانی نیز می‌تواند در شناسایی شکست تقلبی کمک‌کننده باشد.

اندیکاتور برای شناخت فیک بریک اوت

برای رصد موارد گمراه‌کننده شکست سطوح حمایت و مقاومت، به کارگیری ابزارهای تحلیلی خاص می‌تواند به معامله‌گران کمک شایانی کند تا حرکات واقعی را از فیک تشخیص دهند. یکی از کارآمدترین این شاخص‌ها، نمایش حجم دادوستدها است؛ افزایش چشمگیر حجم معاملات در زمان عبور از نقاط کلیدی می‌تواند گویای اعتبار و نیروی واقعی شکست باشد. 

در مقابل، شکست‌های کاذب معمولاً با حجم پایین همراه هستند که حاکی از فقدان پشتوانه قوی در بازار برای آن حرکت قیمت است. علاوه بر این، شاخص RSI نیز در کشف فیک بریک‌ها راهگشا است؛ چنانچه پس از گذر از مقاومت یا حمایت، RSI وضعیتی بیش از حد خرید یا فروش را تایید نکند، احتمالاً با یک شکست تقلبی روبرو هستیم. بهره‌گیری همزمان از این دو ابزار، به تریدرها اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری میان شکست‌های واقعی و دروغین تمایز قائل شوند و از این طریق از تصمیمات شتابزده پرهیز کنند.

نحوه برخورد با فیک بریک اوت

مقابله با پدیده فیک بریک‌ها در معامله‌گری، نیازمند رویکردی محتاطانه و آگاهانه است. از مهمترین شیوه‌های پیشگیری از تاثیرات منفی این حرکات گمراه‌کننده، انتظار برای تایید قطعی شکست است. این تاییدیه می‌تواند از طریق بررسی‌های حجم معاملاتی، الگوهای شمعی و سایر اندیکاتورها حاصل شود. معامله‌گران باید منتظر شکست‌هایی باشند که با افزایش چشمگیر حجم و دیگر عوامل تایید کننده همراه است تا از صحت آن شکست مطمئن شوند.

علاوه براین، داشتن استراتژی‌های مدیریت ریسک با اهدافی چون تعیین محدوده ضرر نزدیک به نقاط کلیدی، به کم کردن خسارت ناشی از فیک بریک‌ها کمک می‌کند. این گونه دستورات به تریدرها اجازه می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت پس از یک شکست جعلی، پوزیشن را با حداقل ضرر ممکن ببندند.