شکست تقلبی چیست؟ + آموزش fake breakout

شکست تقلبی یا فیک بریک اوت، پدیده‌ای رایج در بازارهای مالی است. این رویداد هنگامی رخ می دهند که قیمت یک دارایی، به ظاهر از مرزهای سرسخت حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، اما ناگهان به سرعت به محدوده قبلی خود باز می‌گردد؛ چنانچه گویی هرگز اتفاقی نیفتاده است. یادگیری و شناخت این شکست‌‌های گمراه‌کننده و یادگیری چگونگی شناسایی آن‌ها، مهارتی ضروری برای هر تریدر است؛ زیرا به کاهش ریسک‌های ترید و افزایش بازدهی او کمک زیادی می‌کند. از همین رو در این مطلب قصد داریم تا به صورت کامل به بررسی این شکست‌ها بپردازیم، پس با ما همراه باشید.

فیک بریک اوت چیست

فهرست مطالب

در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.

شکست تقلبی یا جعلی (fake breakout) چیست؟

اگر می‌دانید بریک اوت چیست؟ در این قسمت شما را با شکست جعلی آشنا خواهیم کرد. شکست تقلبی یا فیک بریک-اوت، عاملی فریبنده در دنیای تحلیل تکنیکال است که می تواند معامله‌گران را به ضرر زیادی بکشاند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به گونه‌ای حیله‌گرانه، از سطوح مقاوم حمایت یا مقاومت عبور می کند، اما در نهایت به همان ناحیه قبلی باز می‌گردد. این نوع شکست‌های فیک اغلب با حجم معاملاتی اندک و عدم تایید از سوی دیگر ابزارهای تحلیلی همراه هستند. علل وقوع این رویدادهای گمرا‌ه‌کننده زیاد است. تریدرها باید نسبت به این شکست‌های جعلی هوشیار باشند، زیرا ورود به معامله بر مبنای چنین شکست‌هایی می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود. 

 

شکست های تقلبی
شکست تقلبی شکستی است که بعد از شکست نمی‌تواند ادامه دهد و برمی‌گردد.

معامله‌گران باید هوشیار باشند که شکست‌های فیک می‌توانند در هر دو جهت صعودی و نزولی رخ دهند. در یک روند صعودی، یک شکست تقلبی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به ظاهر از یک سطح مقاومت مهم عبور می‌کند، اما دوباره به زیر آن سطح باز می‌گردد. در یک روند نزولی، یک فیک بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت پایین‌تر می‌رود، اما بعداً به بالای آن سطح بازگشت می‌کند. استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند استفاده از حد ضرر می‌تواند در محدود کردن ضررهای ناشی از شکست‌های فیک مفید باشد.

دلایل ایجاد شکست تقلبی

شناخت دلایل ایجاد شکست‌های تقلبی در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است. درک عوامل پشت این پدیده می‌تواند به معامله‌گران در تفسیر بهتر سیگنال‌های بازار و اتخاذ تصمیمات معامله‌گری بهتر کمک کند. با آگاهی از دلایل احتمالی، تریدرها به روش‌های کاهش ریسک برای مقابله با شکست‌های جعلی توجه بیشتری می‌کنند. دلایل اصلی ایجاد شکست تقلبی شامل موارد زیر خواهد بود.

  • فعالیت‌های تریدرهای الگوریتمی و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شکست؛
  • خرید و فروش توسط نهادهای بزرگ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری؛
  • رفتارهای روانشناختی جمعی در بازار مانند هیجان و ترس؛
  • تاثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره بر روی قیمت‌ها؛
  • استفاده از سفارشات توقف زنجیره‌ای برای تریگر کردن سفارشات توقف دیگر معامله‌گران؛
  • فعالیت صندوق‌های کوتاه مدت و مدیران پورتفوی.

نحوه تشخیص فیک بریک اوت

شناسایی به موقع شکست تقلبی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و از فرصت‌های معاملاتی واقعی بهره‌مند شوند. یکی از روش‌های شناخت شکست‌های جعلی، توجه به حجم معاملات است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما حجم معاملات کم باشد، می‌تواند نشانه‌ای از عدم اعتبار آن شکست باشد. برای شناسایی دقیق شکست‌های تقلبی، نمی‌توان صرفاً به حجم معاملات اتکا کرد. برای مثال تریدرهای حرفه‌ای از منظرهای گوناگون به این پدیده نگاه می‌کنند و از ابزارهای تحلیلی متعددی برای رمزگشایی آن بهره می‌گیرند.

فیک بریک اوت
یکی از راه های تشخیص فیک بریک اوت توجه به حجم معاملات است.

علاوه بر حجم، استفاده از اندیکاتورهای تاییدکننده دیگر مانند میانگین متحرک و اندیکاتورهای روانشناسی جمعی نیز در تشخیص شکست های تقلبی مفید است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورهای روانشناسی بازار تغییری نشان ندهند، این هشداری برای احتمال یک شکست جعلی خواهد بود. همچنین توجه به الگوهای قیمتی مانند کندل‌های متناقض یا طولانی نیز می‌تواند در شناسایی شکست تقلبی کمک‌کننده باشد.

اندیکاتور برای شناخت فیک بریک اوت

برای رصد موارد گمراه‌کننده شکست سطوح حمایت و مقاومت، به کارگیری ابزارهای تحلیلی خاص می‌تواند به معامله‌گران کمک شایانی کند تا حرکات واقعی را از فیک تشخیص دهند. یکی از کارآمدترین این شاخص‌ها، نمایش حجم دادوستدها است؛ افزایش چشمگیر حجم معاملات در زمان عبور از نقاط کلیدی می‌تواند گویای اعتبار و نیروی واقعی شکست باشد. 

فیک بریک اوت
شکست‌های کاذب معمولاً با حجم پایین همراه هستند.

در مقابل، شکست‌های کاذب معمولاً با حجم پایین همراه هستند که حاکی از فقدان پشتوانه قوی در بازار برای آن حرکت قیمت است. علاوه بر این، شاخص RSI نیز در کشف فیک بریک‌ها راهگشا است؛ چنانچه پس از گذر از مقاومت یا حمایت، RSI وضعیتی بیش از حد خرید یا فروش را تایید نکند، احتمالاً با یک شکست تقلبی روبرو هستیم. بهره‌گیری همزمان از این دو ابزار، به تریدرها اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری میان شکست‌های واقعی و دروغین تمایز قائل شوند و از این طریق از تصمیمات شتابزده پرهیز کنند.

نحوه برخورد با فیک بریک اوت

مقابله با پدیده فیک بریک‌ها در معامله‌گری، نیازمند رویکردی محتاطانه و آگاهانه است. از مهمترین شیوه‌های پیشگیری از تاثیرات منفی این حرکات گمراه‌کننده، انتظار برای تایید قطعی شکست است. این تاییدیه می‌تواند از طریق بررسی‌های حجم معاملاتی، الگوهای شمعی و سایر اندیکاتورها حاصل شود. معامله‌گران باید منتظر شکست‌هایی باشند که با افزایش چشمگیر حجم و دیگر عوامل تایید کننده همراه است تا از صحت آن شکست مطمئن شوند.

علاوه براین، داشتن استراتژی‌های مدیریت ریسک با اهدافی چون تعیین محدوده ضرر نزدیک به نقاط کلیدی، به کم کردن خسارت ناشی از فیک بریک‌ها کمک می‌کند. این گونه دستورات به تریدرها اجازه می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت پس از یک شکست جعلی، پوزیشن را با حداقل ضرر ممکن ببندند. 

شکست تقلبی یا جعلی یک پدیده رایج در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند معامله‌گران را گمراه کند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت به ظاهر از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند، اما در نهایت به همان ناحیه قبلی باز می‌گردد.

استراتژی ترید بر اساس فیک بریک اوت

استراتژی معاملاتی می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای که توانایی تشخیص دقیق این شکست‌های فیک را دارند، عالی باشد؛ اما کاربرد آن پیچیده و نیازمند مهارت است. این رویکرد شامل شناسایی الگوهای نوسانی قیمت خواهد بود که گویای شکست موقتی است. یعنی قیمت به صورت کوتاه‌مدت از محدوده قبلی عبور می‌کند، اما سپس سریعاً به همان محدوده باز می‌گردد. چنین حرکتی می‌تواند نشانه ناتوانی بازار در حفظ روند جدید باشد و فرصتی را برای ورود به معامله در جهت مخالف آن شکست ایجاد کند. 

با این حال، برای بهره‌گیری موفق از استراتژی فیک بریک، مدیریت ریسک درست و موثر بسیار حیاتی است؛ چرا که اگر شکست در نهایت واقعی باشد، ممکن است منجر به ضررهای زیاد شود. بنابراین استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید شکست جعلی و همچنین زمان‌بندی دقیق ورود و خروج معامله، به افزایش موفقیت کمک می‌کند.

نکات معاملاتی فیک بریک اوت

معاملاتی بر اساس فیک بریک نیازمند درک عمیقی از حرکات بازار و اندیکاتورهای تکنیکال است.

  1. نخستین نکته مهم برای معامله‌گران، تشخیص دقیق شکست تقلبی از طریق نظارت بر حجم معاملات و رفتار قیمت در اطراف سطوح حمایت و مقاومت کلیدی است. حجم معاملات پایین هنگام شکست می‌تواند نشانه‌ای از فیک بریک باشد.
  2. تریدرها باید به دنبال تایید اضافی از طریق الگوهای کندل‌استیک یا اندیکاتورهای تاییدکننده مانند اندیکاتور RSI یا اندیکاتور MACD باشند، تا اطمینان حاصل کنند که حرکت قیمت نشانه‌ای از یک فیک بریک است.
  3. واکنش سریع در به‌روزرسانی استراتژی برای این رویکرد ضروری است. معامله‌گران باید آماده باشند تا در صورت تایید فیک بریک اوت، سریع پوزیشن‌های خود را تنظیم کنند و با استفاده از حد ضرر، سقف ریسک را کنترل نمایند.
  4. کلید موفقیت در این استراتژی، مدیریت ریسک قوی و برنامه‌ریزی دقیق است. با اتخاذ رویکردی محتاطانه، شناسایی دقیق شکست‌های کاذب، هماهنگی زمان‌بندی ورود و خروج معامله و تعیین حدود توقف مناسب، می‌توان از فیک بریک‌ها به نفع خود بهره برد.

آنچه در مقاله شکست های تقلبی fake breakout خواندیم:

شکست‌های تقلبی یا فیک بریک‌ اوت ها جزء جدایی‌ناپذیر بازارهای مالی نظیر فارکس هستند و می‌توانند هم به عنوان تهدید و هم فرصت برای معامله‌گران عمل کنند. توانایی تشخیص و واکنش صحیح به شکست تقلبی می‌تواند تفاوت بین موفقیت و شکست در معاملات را رقم بزند. مدیریت دقیق ریسک، تحلیل عمیق بازار و استفاده هوشمندانه از اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که تریدرها را در پیش بردن این چالش‌ها یاری می‌رسانند. شما به عنوان تریدر بازار فارکس می‌توانید یاد بگیرید که چگونه از شکست‌های تقلبی به نفع خود استفاده کنید و سودآوری خود را در بازارها به حداکثر برسانید. امیدواریم که این مطلب از کدام بروکر کمک لازم را برای شما در این راستا کرده باشد.

تبلیغات

مرتضی گودرزی
من از سال ۱۳۹۸ به صورت تخصصی همکاری خود را با بروکرها و مؤسسات آموزشی در حوزه مدیریت مالی و فارکس آغاز کردم…

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهید و به درآمد تبدیل کنید.
همین حالا درخواست دریافت ریبیت خود را ثبت کنید