در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
شکست تقلبی یا جعلی (fake breakout) چیست؟
اگر می‌دانید بریک اوت چیست؟ در این قسمت شما را با شکست جعلی آشنا خواهیم کرد. شکست تقلبی یا فیک بریک-اوت، عاملی فریبنده در دنیای تحلیل تکنیکال است که می تواند معاملهگران را به ضرر زیادی بکشاند. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به گونه‌ای حیله‌گرانه، از سطوح مقاوم حمایت یا مقاومت عبور می کند، اما در نهایت به همان ناحیه قبلی باز می‌گردد. این نوع شکستهای فیک اغلب با حجم معاملاتی اندک و عدم تایید از سوی دیگر ابزارهای تحلیلی همراه هستند. علل وقوع این رویدادهای گمراهکننده زیاد است. تریدرها باید نسبت به این شکستهای جعلی هوشیار باشند، زیرا ورود به معامله بر مبنای چنین شکست‌هایی میتواند به ضررهای سنگین منجر شود.
معاملهگران باید هوشیار باشند که شکستهای فیک میتوانند در هر دو جهت صعودی و نزولی رخ دهند. در یک روند صعودی، یک شکست تقلبی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به ظاهر از یک سطح مقاومت مهم عبور می‌کند، اما دوباره به زیر آن سطح باز می‌گردد. در یک روند نزولی، یک فیک بریک اوت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت پایین‌تر می‌رود، اما بعداً به بالای آن سطح بازگشت می‌کند. استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند استفاده از حد ضرر میتواند در محدود کردن ضررهای ناشی از شکستهای فیک مفید باشد.
دلایل ایجاد شکست تقلبی
شناخت دلایل ایجاد شکستهای تقلبی در تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است. درک عوامل پشت این پدیده میتواند به معاملهگران در تفسیر بهتر سیگنال‌های بازار و اتخاذ تصمیمات معامله‌گری بهتر کمک کند. با آگاهی از دلایل احتمالی، تریدرها به روش‌های کاهش ریسک برای مقابله با شکستهای جعلی توجه بیشتری میکنند. دلایل اصلی ایجاد شکست تقلبی شامل موارد زیر خواهد بود.
- فعالیت‌های تریدرهای الگوریتمی و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر شکست؛
- خرید و فروش توسط نهادهای بزرگ مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذاری؛
- رفتارهای روانشناختی جمعی در بازار مانند هیجان و ترس؛
- تاثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره بر روی قیمت‌ها؛
- استفاده از سفارشات توقف زنجیره‌ای برای تریگر کردن سفارشات توقف دیگر معاملهگران؛
- فعالیت صندوق‌های کوتاه مدت و مدیران پورتفوی.
نحوه تشخیص فیک بریک اوت
شناسایی به موقع شکست تقلبی میتواند به معاملهگران کمک کند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند و از فرصت‌های معاملاتی واقعی بهره‌مند شوند. یکی از روش‌های شناخت شکستهای جعلی، توجه به حجم معاملات است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما حجم معاملات کم باشد، میتواند نشانهای از عدم اعتبار آن شکست باشد. برای شناسایی دقیق شکستهای تقلبی، نمی‌توان صرفاً به حجم معاملات اتکا کرد. برای مثال تریدرهای حرفه‌ای از منظرهای گوناگون به این پدیده نگاه میکنند و از ابزارهای تحلیلی متعددی برای رمزگشایی آن بهره می‌گیرند.
علاوه بر حجم، استفاده از اندیکاتورهای تاییدکننده دیگر مانند میانگین متحرک و اندیکاتورهای روانشناسی جمعی نیز در تشخیص شکست های تقلبی مفید است. اگر قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، اما میانگین‌های متحرک یا اندیکاتورهای روانشناسی بازار تغییری نشان ندهند، این هشداری برای احتمال یک شکست جعلی خواهد بود. همچنین توجه به الگوهای قیمتی مانند کندل‌های متناقض یا طولانی نیز میتواند در شناسایی شکست تقلبی کمک‌کننده باشد.
اندیکاتور برای شناخت فیک بریک اوت
برای رصد موارد گمراهکننده شکست سطوح حمایت و مقاومت، به کارگیری ابزارهای تحلیلی خاص میتواند به معاملهگران کمک شایانی کند تا حرکات واقعی را از فیک تشخیص دهند. یکی از کارآمدترین این شاخص‌ها، نمایش حجم دادوستدها است؛ افزایش چشمگیر حجم معاملات در زمان عبور از نقاط کلیدی میتواند گویای اعتبار و نیروی واقعی شکست باشد.
در مقابل، شکستهای کاذب معمولاً با حجم پایین همراه هستند که حاکی از فقدان پشتوانه قوی در بازار برای آن حرکت قیمت است. علاوه بر این، شاخص RSI نیز در کشف فیک بریکها راهگشا است؛ چنانچه پس از گذر از مقاومت یا حمایت، RSI وضعیتی بیش از حد خرید یا فروش را تایید نکند، احتمالاً با یک شکست تقلبی روبرو هستیم. بهره‌گیری همزمان از این دو ابزار، به تریدرها اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری میان شکستهای واقعی و دروغین تمایز قائل شوند و از این طریق از تصمیمات شتابزده پرهیز کنند.
نحوه برخورد با فیک بریک اوت
مقابله با پدیده فیک بریکها در معامله‌گری، نیازمند رویکردی محتاطانه و آگاهانه است. از مهمترین شیوه‌های پیشگیری از تاثیرات منفی این حرکات گمراهکننده، انتظار برای تایید قطعی شکست است. این تاییدیه میتواند از طریق بررسی‌های حجم معاملاتی، الگوهای شمعی و سایر اندیکاتورها حاصل شود. معاملهگران باید منتظر شکست‌هایی باشند که با افزایش چشمگیر حجم و دیگر عوامل تایید کننده همراه است تا از صحت آن شکست مطمئن شوند.
علاوه براین، داشتن استراتژی‌های مدیریت ریسک با اهدافی چون تعیین محدوده ضرر نزدیک به نقاط کلیدی، به کم کردن خسارت ناشی از فیک بریکها کمک می‌کند. این گونه دستورات به تریدرها اجازه می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت پس از یک شکست جعلی، پوزیشن را با حداقل ضرر ممکن ببندند.
