در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
اگر یک معامله‌گر مبتدی هستید و تازه وارد بازار فارکس شده‌اید، ایجاد یک حساب آزمایشی برای شما ظاهرا عالی است. به عنوان یک معامله‌گر برای اولین بار، ممکن است در استفاده از پول واقعی مردد باشید، زیرا خطر از دست دادن سرمایه در معاملات فارکس بسیار جدی است. به همین دلیل ایجاد یک حساب آزمایشی به شما امکان می‌دهد تا ابزارهای مختلف را با سهام مجازی معامله کنید، یا استراتژی‌هایی را که تازه یاد گرفته‌اید، به کرات امتحان کنید. این حساب می‌تواند به شما برای درک بازار کمک زیادی بکند. شرایط بازار در حساب‌های آزمایشی تقریبا مشابه اکانت‌های Real است که آن‌ها را برای تمرین استراتژی‌های شما ایده‌آل می‌کند، اما چرا تقریبا؟… در ادامه این موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.
تفاوت های حساب دمو با ریل در فارکس
اجازه دهید وضعیت معامله‌گری را در حساب‌های دمو بررسی کنیم. در عمل، اغلب به دلیل فقدان از دست دادن پول واقعی، نتایج به دست آمده از معامله در یک حساب آزمایشی می‌تواند به طور قابل توجهی با نتایج معاملات در یک حساب واقعی متفاوت باشد. شاید تاکنون، برخی به تفاوت‌های این دو حساب خیلی توجه نکرده باشند و تصور کلی آن‌ها براساس تبلیغات بروکرها، بر هیچگونه تفاوت میان آن دو باشد، در حالی که اینطور نیست و در اینجا به تفاوت‌های اساسی بین حساب دمو و حساب واقعی می‌پردازیم. جهت آموزش کامل باز کردن حساب واقعی فارکس مقاله چگونه حساب واقعی فارکس باز کنیم؟ را مطالعه کنید.
حتی اگر نتایج معاملات یک تریدر مبتدی در یک حساب آزمایشی بسیار خوب باشد، باز هم نتایج حساب دمو با حساب واقعی او اغلب به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود. به طور کلی، این پدیده به این دلیل رخ می‌دهد که وقتی سرمایه شخصی شما در معرض خطر قرار می‌گیرد، در اغلب موارد ذهنیت معاملاتی شما در معامله با سرمایه مجازی به جای سرمایه واقعی، کاملا تفاوت اساسی پیدا می‌کند.
این تفاوت باید توسط یک معامله‌گر در هنگام ارزیابی ارزش یک استراتژی معاملاتی خاص یا خدماتی که یک کارگزار فارکس برای استفاده در حالت آزمایشی در اختیار او قرار می‌دهد، مورد بررسی گرفته شود. دلایل اصلی که می‌توان چنین تفاوت‌هایی را بین معاملات در حساب دمو و حساب واقعی مشاهده کرد، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:
- تفاوت مربوط به اجرا و بروکر؛
- تفاوت‌های مرتبط با معامله‌گر.
هر یک از این دسته‌بندی‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرند. این موارد با جزئیات بیشتری در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت.
برای مطالعه بیشتر راجب بخش پایه فارکس می‌توانید به مقاله آموزش مقدماتی فارکس مراجعه کنید.
تفاوت های دو حساب آزمایشی و واقعی در بازار فارکس چیست؟
همان طور که در بالا اشاره شد، اگرچه گفته می‌شود که بین دو حساب دمو و واقعی هیچ تفاوتی وجود ندارد، اما این‌ها حربه‌های تبلیغاتی است که بروکرها سعی می‌کنند به تریدهای مبتدی القا کنند، در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای به طور کاملا دقیق و شفاف به این تفاوت‌ها اشراف کامل دارند. تفاوت‌های میان دو حساب آزمایشی و حقیقی را می‌توان در دو دسته‌بندی کلی مورد ارزیابی یا بحث و بررسی قرار داد:
تفاوت های مربوط به اجرا از سوی بروکرها بین حساب های زنده و آزمایشی
دلایل بالقوه زیر برای تفاوت عملکرد بین دو حساب دمو و واقعی مشاهده می‌شوند. این مشکلات را می‌توان به «نوع» یا «شکل اجرا» نسبت داد که از سوی «بروکرها» اعمال می‌شوند یا حداقل می‌توان گفت که کارگزاری‌ها در ایجاد آن‌ها دخیل هستند. برخی از این عوامل عبارتند از:
- بسیاری از کارگزاری‌های فارکس ممکن است هرگز قیمت واقعی و صحیح را اختیار معامله‌گران حساب‌های آزمایشی قرار ندهند و تنها در حساب‌های واقعی بتوان این قیمت‌ها را مشاهده کرد.
- قیمت‌های نمادهای مختلف معاملاتی، میزان اسپرد و کمیسیون معاملات، که یک بروکر برای استفاده در حساب دمو نمایش می‌دهد، ممکن است با قیمت‌‌هایی که در حساب‌های معاملاتی واقعی ارائه می‌دهد، متفاوت باشد.
- کارگزار ممکن است دستورات «حد ضرر» (Stop Loss) را در حساب دمو، به دقت اجرا کند، اما در حساب‌های واقعی این موضوع می‌تواند کاملا متفاوت باشد. به عنوان مثال، احتمال دارد که کارگزاری مواردی مانند «لغزش» یعنی «slippage» را که می‌تواند گاهی اوقات رقم قابل توجه‌ای باشد، در یک محیط معاملاتی دمو نادیده بگیرد، اما در حساب واقعی این مورد بسیار رخ می‌دهد.
- خطاهای کارگزاری که گاهی اوقات هنگام معامله در حساب واقعی به وجود می‌آیند، می‌توانند مشکلات زیادی برای تریدر ایجاد کند از جمله تماس با پشتیبانی کارگزاری و منتظر ماندن به مدت چندین روز تا بتواند پاسخ بروکر را دریافت کند که این کار علاوه بر صرف زمان، هزینه‌های تماس و… بر تریدر تحمیل می‌شود و در بسیاری از موارد هم تریدر با تمام هزینه‌هایی که متحمل شده، به دلیل عدم رسیدگی دقیق بروکر، به حقوق خود دست پیدا نمی‌کند. در حساب دمو اما چنین مواردی وجود ندارد یا حتی اگر مشکلی رخ دهد، معامله‌گر چون پول واقعی از دست نمی‌دهد، آن را نادیده می‌گیرد.
- هنگام انتقال وجه، چه در زمان واریز یا برداشت، برای تغییر ارز رایج معامله‌گر به ارز «دلار» مقداری از سرمایه معامله‌گر، حدود دو تا سه درصد کسر می‌شود.
- هنگام واریز و برداشت، گاه ممکن است، این کار بیش از ۲ روز زمان ببرد، اما در حساب آزمایشی، معامله‌گر هر مقدار پول مجازی انتخاب کند در کمتر از یک دقیقه در اختیار او قرار می‌گیرد.
- گاهی اوقات یک کارگزار پلتفرم معاملاتی واقعی خود را برای حساب دمو ارائه نمی‌دهد. این کار می‌تواند به این معنی باشد که معامله‌گر باید هنگام تغییر از یک حساب آزمایشی به حساب واقعی، طرز کار با پلتفرم معاملاتی جدید را یاد بگیرد.
تفاوت های مربوط به معامله گر در حساب های واقعی و آزمایشی
به دلیل عدم تعهد و عدم وجود ریسک مرتبط با پول واقعی، نتایج به دست آمده در یک حساب آزمایشی می‌تواند به طور قابل توجهی با نتایج به دست آمده در یک حساب واقعی متفاوت باشد. معمولا اکثر معامله‌گران مبتدی که در کارگزاری فارکس حساب باز می‌کنند، در حساب آزمایشی خود نتایج عالی کسب می‌کنند، اما هنگامی که شروع به معامله در حساب واقعی می‌کنند، پول خود را در کمترین زمان از دست می‌دهد. در بسیاری از موارد، دلایل بالقوه‌ای که برای تفاوت عملکرد حساب دمو و حقیقی مشاهده می‌شود، می‌توان این مسائل را به معامله‌گر نسبت داد:
- اطلاع کامل از این که سرمایه واقعی او در خطر نیست، ممکن است هنگام قرار گرفتن در ضرر آنقدر صبر کند که سرانجام قیمت برگردد و سپس معامله را با سود ببندد. امتحان این تجربه در معاملات واقعی، به خصوص اگر موجودی او کم باشد، ممکن است باعث لیکوئید شدن حساب او شود.
- این واقعیت که بسیاری از معامله‌گران در حساب دمو به برنامه معاملاتی خود پایبند نیستند، قابل انکار نیست، زیرا هیچ پیامد مهمی بر روی یک حساب آزمایشی ندارد. در نتیجه، یک معامله‌گر می‌تواند به عادت‌های بدی دچار شود که می‌تواند با انجام آن‌ها بر روی یک حساب واقعی برای او هزینه‌های زیادی داشته باشد.
معامله‌گرها در حساب آزمایشی، با خیال راحت‌تر ترید می‌کنند. - معامله‌گران ممکن است وسوسه شوند که هنگام معامله در یک حساب آزمایشی به دلیل در اختیار داشتن سرمایه مجازی زیاد، میزان ریسک و حجم معامله را بیش از حد افزایش دهند و برحسب اتفاق سود زیادی به دست آورند. این رفتار می‌تواند در هنگام معامله‌گری بر روی حساب واقعی عواقب منفی زیادی به بار آورد.
- عادت به انجام معاملات بسیار زیاد روی نمادهای مختلف در حساب دمو، باعث می‌شود که معامله‌گر در حساب واقعی نیز بیشتر به دنبال بهانه‌ای برای ورود باشد و با اغماض از برخی شرایط لازم، برخی از قوانین لازم در استراتژی خود را نادیده بگیرد و متحمل زیان‌های زیادی شود.
