روند چارت نقره
در ساختار فعلی، روند کلی چارت همچنان تحت فشار نزولی قرار دارد. قیمت پس از یک اصلاح قیمتی صعودی داخل کانال، نتوانست بالای محدوده ۶۰.۲۰ تثبیت شود و با شکست کف کانال، ضعف خریداران را نشان داد. اکنون واکنش قیمت به ناحیه ۵۷.۶۰ اهمیت زیادی دارد، چون این محدوده می‌تواند مشخص کند که بازار فقط در حال پولبک بعد از شکست کانال است یا فروشندگان قصد دارند موج نزولی عمیق‌تری تا حمایت ۵۴.۳۰ ایجاد کنند.
- روند کوتاه‌مدت: نزولی و زیر فشار فروش.
- روند میان‌مدت: اصلاحی با تمایل نزولی.
- روند بلندمدت: تا زیر ۶۴ ساختار نزولی غالب است.
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس داده‌های ساختاری چارت، زون‌های کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین می‌شوند:
حمایت‌های مهم
حمایت اول، ناحیه ۵۷.۶۰ تا ۵۸: این محدوده نزدیک‌ترین حمایت فعال قیمت است و واکنش فعلی بازار به آن می‌تواند جهت کوتاه‌مدت را مشخص کند. در صورت حفظ این ناحیه، احتمال اصلاح قیمتی تا محدوده ۶۰.۲۰ وجود دارد.
حمایت دوم، ناحیه ۵۴ تا ۵۴.۳۰: این محدوده حمایت مهم‌تر چارت است و در صورت شکست حمایت اول، می‌تواند مقصد بعدی فروشندگان باشد. رسیدن قیمت به این ناحیه بدون واکنش قوی، ضعف جدی‌تر خریداران را نشان می‌دهد.
مقاومت‌های مهم
مقاومت اول، ناحیه ۶۰ تا ۶۰.۲۰: این ناحیه نیاز به تاییدیه دارد و تا زمانی که قیمت بالای آن تثبیت نشود، بیشتر نقش مقاومت و محل فشار فروش را دارد. اگر قیمت به این محدوده برسد و تاییدیه و ری‌اکشن بدهد، ناحیه معتبر است، در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
مقاومت دوم، ناحیه ۶۴ تا ۶۵: این محدوده مقاومت سنگین‌تری است و با خط روند نزولی چارت هم‌راستا دیده می‌شود. عبور از این ناحیه می‌تواند نشانه تغییر جدی‌تر در ساختار میان‌مدت باشد.
مقاومت سوم، ناحیه ۶۸ تا ۶۸.۵۰: این محدوده سقف مقاومتی مهم بالاتر است و فقط در صورت شکست مقاومت‌های قبلی اهمیت عملی پیدا می‌کند. رسیدن قیمت به این سطح بدون شکست معتبر ۶۴، فعلا سناریوی اصلی نیست.
سناریوهای پیش رو
سناریوی محتمل‌تر این است که قیمت تا زمانی که زیر ۶۰.۲۰ قرار دارد، همچنان با فشار فروش معامله شود و در صورت شکست حمایت ۵۷.۶۰، مسیر حرکت به سمت ۵۴.۳۰ باز بماند. اما اگر قیمت از همین محدوده حمایتی واکنش مثبت بگیرد و دوباره بالای ۶۰.۲۰ تثبیت شود، احتمال اصلاح قیمتی تا مقاومت ۶۴ افزایش پیدا می‌کند.
انس نقره پس از شکست کانال صعودی، زیر فشار فروش قرار دارد و ناحیه ۵۷.۶۰۰۰ نقش حمایت کلیدی را بازی می‌کند. تا زمانی که قیمت زیر ۶۰.۲۰۰۰ بماند، سناریوی نزولی به سمت ۵۴.۳۰۰۰ اعتبار بیشتری دارد.
تحلیل فاندامنتال نقره
در ۴۸ ساعت گذشته، فشار اصلی روی انس نقره از دو مسیر وارد شد، رشد دوباره تنش‌ها در خاورمیانه و نگرانی بازار از ماندگار شدن تورم. طبق گزارش Trading Economics، نقره بعد از افت دو روزه زیر محدوده ۵۹ دلار ماند، چون بازار احتمال اختلال در عرضه انرژی و فشار تورمی بیشتر را جدی‌تر گرفت. از طرف دیگر، گزارش‌های مرتبط با حملات آمریکا به ایران و تهدیدهای تازه، باعث شد معامله‌گران به‌جای خرید سنگین فلزات، بیشتر روی اثر تورمی نفت و واکنش احتمالی فدرال رزرو تمرکز کنند. به گزارش Reuters، جهش نفت پس از پایان توافق موقت آمریکا و ایران، دوباره نگرانی بازار از تورم و بالا ماندن نرخ بهره را زنده کرد.
در تقویم فارکس فکتوری نیز صورت‌جلسه FOMC برای ۸ جولای منتشر شد و همین داده، فشار روانی روی طلا و نقره را بیشتر کرد، چون بازار از لحن محتاط و متمایل به سیاست سخت‌گیرانه‌تر فدرال رزرو برداشت کرد که نرخ بهره شاید مدت بیشتری بالا بماند. برای نقره، این ترکیب معمولا سنگین است، چون هم بخش صنعتی آن از نگرانی‌های رشد اقتصادی ضربه می‌خورد و هم بخش فلز گران‌بها زیر فشار دلار و بازدهی اوراق قرار می‌گیرد. بنابراین افت اخیر نقره فقط واکنش به تنش‌ها نبود، بلکه نتیجه هم‌زمان رشد نفت، نگرانی تورمی و کاهش امید به کاهش نرخ بهره بود.
دیدگاه تحلیل‌گر
با ترکیب وضعیت تکنیکال و فضای خبری بازار، سناریوی محتمل‌تر برای انس نقره هنوز ادامه فشار فروش است. شکست کانال صعودی کوتاه‌مدت و ناتوانی قیمت در برگشت بالای ۶۰.۲۰۰۰ نشان می‌دهد خریداران هنوز قدرت کافی برای تغییر روند ندارند. تا زمانی که قیمت زیر این ناحیه بماند، احتمال حرکت دوباره به سمت ۵۷.۶۰۰۰ و در صورت شکست آن، ۵۴.۳۰۰۰ بیشتر است.
از نگاه بنیادی هم رشد تنش‌ها، نگرانی از تورم انرژی و احتیاط بازار نسبت به تصمیم‌های فدرال رزرو باعث شده نقره حمایت خبری قوی برای برگشت سریع نداشته باشد. اگر قیمت در محدوده ۵۷.۶۰۰۰ واکنش معتبر بدهد، می‌توان انتظار اصلاح قیمتی کوتاه تا ۶۰.۲۰۰۰ را داشت. اما برای تغییر جدی‌تر مسیر، تثبیت بالای ۶۰.۲۰۰۰ و سپس شکست محدوده ۶۴.۰۰۰۰ لازم است.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
