بریک اوت چیست؟ + آموزش معامله با شکست ها

انواع بریک اوت

شناخت انواع مختلف بریک اوت برای یک معامله‌گر حرفه‌ای بسیار حیاتی است. چرا که هر شکست، الگوی حرکتی منحصربه‌فردی دارد که می‌تواند دریچه‌ای به سوی اطلاعات ارزشمندی باشد؛ در مورد احتمال موفقیت یا شکست آن شکست خاص. با فهم انواع بریک اوت‌ها، تریدرها قادر خواهند بود تصمیمات آگاهانه‌تری در خصوص زمان ورود یا خروج از یک پوزیشن اتخاذ کنند و ریسک را بهتر مدیریت نمایند. بعلاوه، شناخت این انواع، به معامله‌گران یاری می‌رساند تا الگوهای معاملاتی مناسب را تشخیص دهند. انواع گوناگون بریک اوت شامل موارد زیر می‌شوند:

• شکست سطوح حمایت و مقاومت؛
• شکست گردنه در الگوهای همچون مثلث‌ها؛
• شکست خطوط روند صعودی و نزولی؛
• شکست سقف و کف در الگوهایی نظیر مستطیل‌ها؛
• شکست خطوط میانگین متحرک؛
• شکست سطوح فیبوناچی؛
• شکست سطوح پیوت.

تمام شکست ها را در بالا بصورت مورد وار آوردیم.

مزایای بریک اوت

بریک اوت‌ها یکی از استراتژی‌های محبوب معاملاتی در بازارهای مالی به‌شمار می‌روند. آنها می‌توانند فرصت‌های سودآوری را برای تریدرها رقم بزنند؛ اما در عین حال، ریسک‌هایی را نیز به همراه دارند. یکی از مزایای اصلی، امکان ردیابی تغییر روند در مراحل ابتدایی است. تریدرها در این حالت می‌توانند با شناسایی شکست موفق، در آغاز یک روند جدید، معامله را آغاز کنند و از بیشینه بازدهی بهره‌مند گردند.

بریک اوت‌ها اغلب با افزایش حجم و شتاب قیمتی همراه هستند؛ که می‌تواند منجر به روندهای قوی شود. این امر، فرصت‌های بزرگتری را برای کسب سود، رقم می‌زند. مزیت دیگر، سادگی تشخیص آنهاست. تریدرها با استفاده از سطوح حمایت/مقاومت یا الگوهای چارتی، به‌آسانی می‌توانند نقاط شکست را شناسایی کنند.

معایب بریک اوت

اما بریک اوت‌ها معایبی نیز دارند که نباید از قلم بیفتند. یکی از چالش‌های اصلی، خطر بریک اوت‌های کاذب یا فیک است. گاهی قیمت می‌تواند به‌صورت موقت از یک سطح یا الگو عبور کند؛ اما سپس به محدوده قبلی بازگردد. این امر منجر به ضررهای معاملاتی خواهد شد. همچنین، شکست‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند و لزوماً به معنای تغییر روند نیستند. از این رو، تریدرها باید از سیگنال‌های تاییدی همچون افزایش حجم و تداوم حرکت قیمت در جهت شکست، بهره گیرند تا از اعتبار بریک اوت اطمینان حاصل کنند.

بریک اوت ادامه‌‌دهنده

بریک اوت ادامه دهنده، به شکست از الگوهای نموداری خاص اشاره می‌کند. این الگوها معمولاً در میانه یک روند شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده دوره اصلاحی یا تثبیت موقت قیمت هستند. هنگامی که قیمت از این الگوها عبور می‌کند، بریک اوت ادامه دهنده‌ای رخ می‌دهد که اغلب، شروعی برای ادامه روند اصلی است و می‌تواند فرصت های معاملاتی را برای تریدرها رقم بزند.

اینگونه بریک اوت ها به معامله‌گران در شناسایی نقاط مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی کمک می‌کنند. یکی از ابزار های مفید برای تحلیل این شکست ها، الگوی هیکاکه است که در کندل استیک ها روند های ادامه دار را نشان می هند. علاوه بر این، بریک اوت‌های ادامه دهنده بیشتر اوقات با افزایش حجم معاملات و شتاب گیری قیمت همراه هستند که می‌توانند به تقویت روند کمک کنند. مانند دیگر انواع بریک اوت‌ها، تریدرها باید از سیگنال‌های تاییدی مثل افزایش حجم معاملات و استمرار حرکت قیمت در جهت شکست بهره گیرند تا از اعتبار بریک اوت اطمینان یابند.

چگونه با بریک اوت معامله کنیم؟

نحوه معامله با بریک اوت خیلی سخت نیست. برای درک بهتر با یک مثال جلو برویم: فرض کنید که شما یک سطح مهم حمایت و مقاومت دارید یا اینکه در یک الگو هستید که منتظر شکست قیمت در یک خط و منطقه مهم آن می‌باشید، مثل تصویر زیر.

در مرحله دوم شکست رخ می‌دهد و قیمت بالاتر از سطح می‌رود، اما همچنان ما نباید وارد معامله شوید. در واقع مرحله دوم دیدن بریک اوت است.

مرحله سوم برای ورود به معامله این است که منتظر باشیم ریتست بعد از شکست به همان سطح انجام شود. یعنی شکست تایید شود و دوباره با تاچ شدن همان خط شکست، ما وارد معامله شویم.

در اینجا پس از وارد شدن به معامله، باید حد ضرر خود را کمی (چند پیپ) زیر خطی که وارد شدید و شکست خورده قرار دهید و حداقل حد سود را ۱:۳ بگذارید. عموماً اگر شکست واقعی باشد به هیچ وجه دیگر به زیر منطقه شکسته‌شده، نفوذ نخواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدرت هر شکست مقاله چگونه می توان قدرت شکست را اندازه گیری کرد؟ را محاسبه کنید.