بریکر بلاک چیست؟ آموزش کامل Breaker Block در فارکس و سبک ICT

بریکر بلاک چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟

بریکر بلاک یک ناحیه کلیدی در نمودار قیمت است که پس از شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی مهم شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر در ساختار بازار است. به بیان ساده، این کانسپت زمانی به وجود می‌آید که یک اوردر بلاک که انتظار می‌رفت قیمت را در یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی نگه دارد، شکست می‌خورد و نقش آن معکوس می‌شود. این اتفاق، سیگنالی قوی از تغییر قدرت بین خریداران و فروشندگان است و نشان می‌دهد که بازیگران بزرگ بازار (بانک‌ها و مؤسسات مالی) تصمیم به تغییر جهت قیمت گرفته‌اند. با ریجکشن بلاک می‌توان این نقاط بازگشتی را شناسایی کرد.

تعریف دقیق Breaker Block در سبک ICT

در سبک ICT، بریکر بلاک اساساً یک اوردر بلاک شکست‌خورده است که منجر به تغییر قابل توجهی در نقدینگی بازار می‌شود. زمانی که قیمت با قدرت از یک اوردر بلاک صعودی عبور کرده و پایین‌تر از آن بسته می‌شود، آن اوردر بلاک دیگر نقش حمایتی خود را از دست داده و به یک بریکر بلاک نزولی تبدیل می‌شود. این ناحیه اکنون به عنوان یک سطح مقاومتی عمل خواهد کرد. برعکس، اگر قیمت یک اوردر بلاک نزولی را با قدرت به سمت بالا بشکند، آن ناحیه به یک بریکر بلاک صعودی تبدیل شده و در آینده به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل می‌کند.

نکته کلیدی در تعریف ICT این است که قبل از شکل‌گیری بریکر بلاک، معمولاً یک حرکت جمع‌آوری نقدینگی رخ می‌دهد. به این معنی که قیمت ابتدا به بالای یک سقف قبلی (برای حالت نزولی) یا به پایین یک کف قبلی (برای حالت صعودی) نفوذ می‌کند تا سفارشات حد ضرر معامله‌گران خرد را فعال کند و سپس با قدرت در جهت مخالف حرکت می‌کند.

تفاوت بریکر بلاک و Order Block چیست؟

تفاوت اصلی این دو مفهوم در نقش و عملکرد آن‌هاست. اوردر بلاک یک ناحیه عرضه یا تقاضا است که انتظار می‌رود قیمت را در مسیر روند فعلی نگه دارد. برای مثال، یک اوردر بلاک صعودی در یک روند صعودی، ناحیه‌ای است که انتظار داریم قیمت با رسیدن به آن، مجدداً به سمت بالا حرکت کند.

اما بریکر بلاک زمانی متولد می‌شود که یک اوردر بلاک شکست می‌خورد. این شکست، نشان‌دهنده تغییر ماهیت آن ناحیه است. اوردر بلاکی که قبلاً حمایت بود، اکنون به مقاومت تبدیل می‌شود و برعکس. به طور خلاصه:

• Order Block: ناحیه‌ای برای ادامه روند.
• Breaker Block: ناحیه‌ای که پس از شکست ساختار، نشان‌دهنده شروع یک روند جدید یا یک بازگشت قیمتی عمیق است.

بریکر بلاک و Mitigation Block چه تفاوتی دارند؟

هر دو، نوعی از اوردر بلاک‌های شکست‌خورده هستند، اما تفاوت ظریفی در ساختار شکل‌گیری آن‌ها وجود دارد. تفاوت اصلی به جمع‌آوری نقدینگی قبل از شکست ساختار برمی‌گردد.

• Breaker Block: در این ساختار، قبل از اینکه اوردر بلاک شکسته شود، قیمت یک سقف بالاتر (در سناریوی نزولی) یا یک کف پایین‌تر (در سناریوی صعودی) ایجاد می‌کند. این حرکت به عنوان جمع‌آوری نقدینگی شناخته می‌شود و اعتبار بریکر بلاک را بسیار بالا می‌برد.
• Mitigation Block: در این الگو، قیمت بدون اینکه سقف یا کف جدیدی ثبت کند، مستقیماً ساختار بازار را می‌شکند. این الگو نیز نشان‌دهنده تغییر جهت است، اما از نظر اعتبار، بریکر بلاک به دلیل انجام شکار نقدینگی، سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

چطور بریکر بلاک را در نمودار تشخیص دهیم؟

برای استفاده از بریکر بلاک باید در نظر داشته باشید که ابتدا ساختار باز یا همان Market Structure را درست پیدا کنید. در نمونه بالا ما به این نتیجه رسیده‌ایم که ساختار بازار صعودی است، سپس یک اوردربلاک را پیدا می‌کنیم که سبب ایجاد MSS شده و به راحتی قیمت در مسیر مارکت استراکچر از آن عبور کرده و به اصطلاح بریک کرده است.

حالا ما یک اوردربلاک شکسته‌شده داریم که منتظر اصلاح بازار و ریتست به آن هستیم، همان‌طور که می‌بینید، اوردرها در آن اوردر بلاک در جهت صعودی فعال شده‌اند و بازار با رسیدن به این منطقه در جهت ترند واکنش نشان می‌دهد و می‌تواند به حرکتش ادامه دهد. برای مطالعه بیشتر به مقاله سبک ICT مراجعه کنید.

استراتژی ترید با بریکر بلاک‌ها به زبان ساده

در این مرحله که با نحوه تشخیص بریکر بلاک ها روی نمودار آشنا شدید، قادر هستید که از آن در زمان ورود به معاملات استفاده کنید. اما بهتر است قبل از آن چند نکته را درباره ترید با بریکر بلاک بدانید؛

نکته 1: تشخیص موقعیت مناسب برای ترید

تشکیل بریکر بلاک به تنهایی نمی تواند به معنای این باشد که موقعیت مناسبی برای ورود به معامله است، بلکه گاهی یک بریکر بلاک شکل می‌گیرد، اما قیمت پس از شکستن آن، حرکت مورد انتظار را انجام نمی‌دهد. بنابراین همیشه باید شرایط بازار را بررسی کنید تا مطمئن شوید ورود به معامله منطقی است.
بنابراین تشکیل یک بریکر بلاک به خودی خود به معنای موقعیت مناسب برای معامله نیست.

نکته 2: زمان مناسب برای ورود

بهترین موقعیت برای ترید زمانی است که پس از شکستن بریکر بلاک، قیمت حرکت قوی در جهت شکست انجام دهد. سپس وقتی قیمت به همان محدوده بازمی‌گردد (که به آن Pullback یا Retest می‌گویند)، فرصت مناسبی برای ورود به بازار ایجاد می‌شود.

دو استراتژی برای ورود به معامله در ناحیه بریکر بلاک

وقتی قیمت به ناحیه بریکر بلاک می‌رسد، می‌توانید از دو رویکرد برای ورود استفاده کنید:

1. ورود تهاجمی (Aggressive Entry)

در این روش، یک سفارش لیمیت (Limit Order) در لبه ناحیه بریکر بلاک قرار می‌دهید. با رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله شما فعال می‌شود.

• مزیت: اگر بازار به ناحیه واکنش نشان دهد، تقریبا بهترین نقطه برای ورود را انتخاب کرده‌اید و سود خوبی کسب خواهید کرد.
• معایب: گاهی قیمت بدون واکنش از ناحیه عبور می‌کند و حد ضرر شما فعال می‌شود، که منجر به زیان می‌شود.

2. ورود محافظه‌کارانه (Conservative Entry)

در این روش، منتظر می‌مانید تا قیمت به ناحیه بریکر بلاک برسد و سپس با تحلیل حرکت قیمت (Price Action) در همان تایم فریم یا تایم فریم‌های پایین‌تر، سیگنال خرید یا فروش (تریگر ورود) را شناسایی می‌کنید.

• مزیت: با دریافت تاییدیه بیشتر، ریسک معامله کاهش می‌یابد و احتمال زیان کمتر می‌شود.
• معایب: گاهی بخشی از حرکت بازار را از دست می‌دهید و حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند.