استاد علی تقی خانی + استراتژی علی تقی خان مدرس پرایس اکشن

فلسفه معاملاتی ال بروکس

البروکس معتقد است که هسته اصلی سبک معاملاتی اش بر این استوار است که همه اطلاعات مورد نیاز معامله گران در خود رفتار قیمت نهفته است و برای تحلیل بازار، قبل از هر چیز باید بتوان حرکت قیمت را به درستی تفسیر کرد:

به گفته استاد AL Brooks:

“Every tick on every chart is important and sometimes even the smallest movements portend large swings.”

«هر تیک در هر نموداری اهمیت دارد و گاهی حتی کوچک‌ترین حرکات قیمت، آغازگر نوسانات بزرگ هستند.»

brookspriceaction.com

بر همین اساس، مهم ترین اصول فلسفی معاملات ال بروکس را می توان بدین صورت شرح داد:

• هر حرکت قیمت دارای اطلاعات ارزشمند است.
• بازار به‌ ندرت رفتار تصادفی دارد و نباید حرکات قیمت را «نویز» تلقی کرد.
• معامله‌گر باید داستان بازار را از روی کندل‌ها و ساختار قیمت بخواند، نه با تکیه بر اندیکاتورها.
• درک روندها، محدوده‌های رنج و رفتار خریداران و فروشندگان، مهم‌تر از حفظ کردن الگوهای ثابت است.
• اندیکاتورها داده‌ های قیمت را پردازش می‌کنند؛ بنابراین، مطالعه مستقیم رفتار قیمت می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار ارائه دهد.

استراتژی و ستاپ های البروکس

پرایس اکشن به سبک ال بروکس برمبنای درک رفتار کندل ها و خوانش عمیق مارکت است. او معتقد است که رفتار قیمت در هر بازاری که نقدینگی کافی داشته باشد، از الگوهای ثابتی پیروی می‌کند و نکته طلایی در ارتباط با این موضوع، خوانش صحیح کندل‌ها بر روی نمودار است. همچنین اساس کار سبک البروکس، بررسی دقیق و کندل به کندل نمودار بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری است و در تمامی دوره های خود به این موضوع اشاره کرده است که برای موفقیت در دنیای معامله گری، به هیچ عنوان استفاده از اندیکاتورهای متعدد ضروری نیست.

ستاپ های ال بروکس

همانطور که قبلا اشاره شد، ستاپ های ال بروکس برپایه پرایس اکشن و بررسی عمیق رفتار کندل ها روی چارت است. از این رو در ادامه به بررسی مهم ترین ستاپ های ال بروکس می‌پردازیم:

ستاپ شکست یا بریک اوت (Breakout)

یکی از ستاپ‌های ساده و کاربردی ال بروکس که می‌تواند گزینه مناسبی برای معامله‌گران تازه کار هم باشد، ستاپ شکست است. بریک اوت یا شکست قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت با یک حرکت ناگهانی از الگو یا محدوده معامله قبلی خارج می‌شود. ال بروکس این موضوع را نشانه ای برای شروع یک روند احتمالی در نظر می‌گیرد.

در مورد نحوه ورود به این ستاپ ال بروکس تاکید خاصی بر این موضوع دارد که در صورت عدم ورود بعد از بریک اوت، حتی میتوان در برگشت های قیمت هم وارد معامله شد.

اکثر معامله‌گران به دلیل انتخاب حدضرر اشتباه، نتیجه مطلوب را از این ستاپ کسب نمی‌کنند. تاکید ال بروکس بر این است که حد ضرر باید قبل از بریک اوت قرار بگیرد.

ستاپ تریدینگ رنج

یکی دیگر از ستاپ های معاملاتی ال بروکس،ستاپ تریدینگ رنج است. در این ستاپ باید در سقف تریدینگ رنج به دنبال معاملات فروش (Short) و در کف آن، به دنبال معاملات خرید بود. نکته حائز اهمیت در این ستاپ، دوری از انجام معاملات در محدود میانی این ناحیه است. همچنین باید توجه داشت که برای افزایش احتمال موفقیت در این ستاپ، بهتر است اقدام به معامله در جهت روند قبلی کنید. به عنوان مثال اگر روند قبل از تشکیل شدن تریدینگ رنج، صعودی بود توصیه می‌شود به دنبال معاملات خرید باشید.

ستاپ شکست جعلی یا فیک بریک اوت (Fake Breakout):

به بیان ساده زمانی که قیمت نتواند سطح کلیدی مورد نظرتان را بشکند و بالای آن ناحیه تثبیت دهد، شکست جعلی یا فیک بریک اوت رخ داده است. ال بروکس توجه ویژه ای روی این مفهوم دارد و یکی از ستاپ‌هایی که می‌توان از آن یاد برد برگرفته از همین مفهوم است. همانطور که می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد، برای استفاده از این ستاپ کافی ست پس از شکست جعلی از یک ناحیه کلیدی مهم، منتظر کندل تاییدیه بمانید و سپس حد ضرر خود را بالای ناحیه مدنظر قرار دهید.

دوره‌ها و آموزش‌های استاد ال بروکس تریدر

اصلی‌ترین منبع یادگیری سبک پرایس اکشن ال بروکس، دوره جامع ویدیویی او با نام Brooks Trading Course است. این دوره بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش تخصصی است که نمودارها را کندل به کندل بررسی می‌کند.

آموزش‌های ال بروکس تریدر به گونه‌‌ای طراحی شده‌اند که ابتدا شما را با مبانی پایه حرکات قیمت آشنا می‌کنند. سپس به صورت کاملا تخصصی وارد مباحثی مانند معامله در روندهای قوی، ترید در محدوده‌های رنج و تشخیص الگوهای کلاسیک بازگشتی می‌شوید. او در این دوره با مثال‌های فراوان، نحوه مدیریت ریسک در شرایط مختلف بازار را آموزش می‌دهد و همچنین تاکید بر این موضوع دارد که نیازی نیست در ابتدای کار به عنوان یک تریدر مبتدی از تایم فریم‌های پایین استفاده کنید.

کتاب‌ها و منابع آموزشی استاد ال بروکس

علاوه بر دوره‌های ویدیویی، استاد ال بروکس چهارجلد کتاب تخصصی تالیف کرده است که به عنوان دایره‌المعارف پرایس اکشن در سراسر جهان شناخته می‌شوند. این کتاب‌ها عبارتند از:

• کتاب Reading price Charts Bar By Bar: تمرکز استاد ال بروکس در این کتاب بر خوانش کندل به کندل بازار بدون استفاده از اندیکاتور است.
• کتاب Trading Price Action Trends: البروکس در این کتاب توجه خود را به معاملات در روندها معطوف کرده است.
• کتاب Trading Price Action Trading Ranges: معاملات در نواحی رنج، محور اصلی صحبت های استاد البروکس در این کتاب است.
• کتاب Trading Price Action Reversals: این کتاب در ارتباط با نحوه انجام معاملات در نواحی برگشتی نوشته شده است.

بررسی اعتبار استاد ال بروکس

ال بروکس تریدر بیش از ۳۰ سال سابقه معاملاتی مستند دارد و تجربیاتش حاصل چندین دهه فراز و نشیب واقعی بازار است. این سابقه طولانی و حضور مداوم از دهه ۱۹۹۰ میلادی تاکنون، گواهی بر اعتبار و کارایی استراتژی البروکس است.

استاد ال بروکس استراتژی خود را در انواع بحران‌های اقتصادی و شرایط مختلف مارکت به اثبات رسانده است. همچنین تدریس در رویدادهای بزرگ بین‌المللی و تالیف کتب مرجع، جایگاه او را به عنوان یک مرجع آکادمیک و عملی تثبیت می‌کند.