حجم معاملات چیست؟؛ حجم معاملات در فارکس

تاثیر حجم معاملات بر قیمت‌ها

حجم معاملات ارتباط مستقیمی با قیمت‌ها دارند. حجم معاملات نوعی نشان دهنده تقاضا برای دارایی هستند. هر گاه حجم معاملات برای یک دارایی بیشتر شود؛ به این معنی است که تقاضا در حال افزایش است و در نتیجه قیمت افزایش پیدا می‌کند. در مقابل، اگر حجم معاملات کاهش پیدا کند؛ تقاضا برای دارایی کاهش پیدا می‌کند و قیمت تا جایی پایین می‌آید که دوباره معامله‌گران علاقه‌مند به خرید دارایی شوند و حجم معاملات افزایش پیدا کند.

ارتباط حجم معاملات با نقدینگی بازار

نقدینگی بازار تقریبا با حجم معاملات یک مفهوم را تداعی می‌کند. وقتی حجم معاملات در بازار زیاد باشد؛ به این معنی است که نقدینگی در بازار فراوان است و خرید و فروش در جریان است. در این حالت، معامله‌گران نگران نقدشوندگی دارایی خود نیستند و به همین دلیل عرضه کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها بالا می‌روند.

در مقابل، اگر حجم معاملات پایین باشد؛ به این معنی است که نقدینگی در بازار کم است و خرید و فروش کمی در بازار انجام می‌شود. در این حالت، معامله‌گران از نقدشوندگی دارایی‌های خود مطمئن نیستند و هر چه سریع‌تر با قیمت‌های پایین دارایی‌های خود را می‌فروشند. این کار باعث افزایش فشار عرضه به بازار و کاهش قیمت خواهد شد.

کاربردهای حجم معاملات در بازار

حجم معاملات در بازارهای مالی برای شناسایی روندها، انتخاب استراتژی معاملاتی و دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می‌شود. هر میزان حجم پیغام خاصی را برای مقاصد مختلف به معامله‌گران می‌دهد. این پیغام‌ها با استفاده از ابزارهای مختلف شناسایی و تحلیل می‌شوند. در ادامه بیشتر با کاربردهای حجم معاملات در بازار آشنا خواهیم شد.

شناسایی روندها با استفاده از حجم معاملات

روندهای قیمتی با استفاده از حجم‌های معاملاتی شناسایی می‌شوند و ادامه‌دار بودن روند نیز مشخص می‌شود. معمولا در پایین چارت‌های قیمتی، حجم معاملات با میله‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود. هر چه قدر میله‌های سبز بلندتر باشند؛ روند صعودی وجود دارد و ادامه دار خواهد بود. با کاهش ارتفاع میله‌های سبز و تغییر رنگ به قرمز، روند بازار نزولی می‌شود و با افزایش ارتفاع میله‌های قرمز روند نزولی شدت بیشتری می‌گیرد و ادامه دار خواهد بود. البته باید توجه کنید که حجم معاملات منظم نیست و در تایم فریم‌های مختلف با اندازه و رنگ‌های مختلف نشان داده می‌شوند.

استفاده از حجم معاملات در استراتژی‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی زیادی با استفاده از حجم معاملات چیده شده‌اند که در واقع سیگنال خرید و فروش را با کاهش و افزایش حجم معاملات دریافت می‌کنند. البته استفاده از حجم در استراتژی معاملاتی به همین سادگی هم نیست و اندیکاتورهای پیشرفته‌ای برای اندازه‌گیری حجم معاملات و ارسال سیگنال معاملاتی طراحی شده‌اند. اندیکاتورهای MFI، OBV، CMF و VPT از مشهورترین اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات هستند که معامله‌گران با استفاده از آن‌ها استراتژی معاملاتی خود را می‌چینند.

حجم معاملات و سیگنال‌های خرید و فروش

دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از حجم معاملات بسیار ساده است. پای نمودارهای قیمتی بشینید و زمانی که میله‌های قرمز حجم معاملات کوتاه می‌شوند؛ آماده ورود به بازار شوید. نقدینگی خود را به چند قسمت تبدیل کنید و پلکانی وارد بازار شوید؛ زمانی که میله سبز ظاهر شد، آخرین پله خود را بخرید و تا زمانی که میله‌های سبز افزایش ارتفاع پیدا می‌کنند؛ پوزیشن خرید خود را باز نگه دارید. زمانی که ارتفاع میله‌های سبز کاهش پیدا می‌کند؛ سریعا پوزیشن خرید را ببندید و از بازار خارج شوید.

عوامل موثر بر حجم معاملات

در واقع حجم معاملات را بازارها و معامله‌گران مشخص می‌کنند. اخبارهای اقتصادی و اقبال معامله‌گران به نوع خاصی از دارایی باعث می‌شود تا حجم معاملات در بازار افزایش یا کاهش پیدا کند. برای مثال، در زمان‌های نابسمانی اقتصادی و انتشار اخبار بد مانند جنگ و بلایای طبیعی، سریعا بازار طلا با حجم معاملات زیادی روبه‌رو می‌شود و دیگر بازارها خالی از نقدینگی می‌شوند. در مقابل، در زمان اوضاع مساعد و انتشار اخبار اقتصادی مثبت، معامله‌گران پول‌های خود را از بازار طلا بیرون می‌آورند و به سمت بازار فارکس، سهام یا ارز دیجیتال می‌برند. انتخاب ورود نقدینگی به هر بازار بر اساس شرایط حاکم بر وضعیت اقتصادی و تفکر جامعه نسبت به هر دارایی است.

برای مثال، در ابتدای سال ۲۰۲۴ با هاوینگ بیت کوین نقدینگی زیادی وارد بازار ارز دیجیتال شد و حجم معاملات به شدت افزایش پیدا کرد. پس از آن، ترامپ با کمک ایلان ماسک به ریاست جمهوری آمریکا رسید و حمایت‌های قوی خود را نسبت به بازار ارز دیجیتال ابراز کرد. این مسئله باعث شد تا بازار ارز دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ همچنان روند صعودی خود را حفظ کند و حجم معاملات بیت کوین در بین ۱۰ دارایی برتر دنیا قرار بگیرد.

ابزارها و منابع برای تحلیل حجم معاملات

اندیکاتورهای معرفی شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین ابزارهای تحلیل حجم معاملات بازار هستند. با استفاده از اندیکاتور OBV می‌توان حجم تعادلی در بازار را به دست آورد و سیگنال معاملاتی پیدا کرد. هنگامی که اندیکاتور OBV هم جهت با حرکت قیمت باشد، روند تایید می‌شود و در صورت واگرایی میان قیمت و اندیکاتور، احتمال بازگشت قیمت به وجود می‌آید.

پلتفرم‌های معاملاتی مانند متاتریدر و تریدینگ ویو بهترین ابزار برای پیدا کردن حجم معاملاتی و تحلیلشان هستند. این پلتفرم‌ها ابزارهای حرفه‌ای و پیشرفته‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا بر روی آخرین اطلاعات بازار اعمال کنند و تحلیل‌های لازم برای بازار را انجام دهند.

آنچه در مقاله حجم معاملات خواندیم

حجم معاملات را می‌توان یکی از شاخص‌های اثرگذار بر بازار سهام و ارز دیجیتال دانست. معامله‌گران تغییرات حجم معاملات را در بازار دنبال می‌کنند تا بتوانند فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای خود پیدا کنند. شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از حجم توسط اندیکاتورهای معاملاتی تخصصی و پیشرفته انجام می‌شود که در مقاله معرفی شد. معامله‌گران حرفه‌ای درک صحیحی از مفهوم حجم معاملات دارند و با تحلیل دقیق آن می‌توانند بیشترین بازدهی را در بازار سهام و ارز دیجیتال به دست بیاورند.