لیست بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج
- میانگین متحرک (Moving Average)
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
- شاخص قدرت نسبی (RSI)
- مکدی (MACD)
- استوکاستیک (Stochastic)
- ایچیموکو (Ichimoku)
- فیبوناچی (Fibonacci)
در ادامه این بخش با بررسی اجمالی موارد بالا، بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج را پیدا می‌کنیم.
میانگین متحرک (Moving Average)
میانگین‌های متحرک از بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج هستند که روند کلی بازار را با محاسبه میانگین قیمت در دوره‌های زمانی مشخص نشان می‌دهند. دو نوع اصلی این اندیکاتور شامل میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده، میانگین حسابی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است، در حالی که میانگین متحرک نمایی به قیمت‌های اخیر وزن بیشتری می‌دهد و به همین دلیل به تغییرات قیمت سریع‌تر واکنش نشان می‌دهد.
معامله‌گران معمولاً از تقاطع دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت برای شناسایی سیگنال‌های ورود و خروج استفاده می‌کنند. برای مثال، عبور میانگین متحرک ۹ روزه از بالای میانگین متحرک ۲۶ روزه می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی و سیگنال خرید باشد، در حالی که عبور معکوس می‌تواند سیگنال فروش تلقی شود.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده‌اند: یک میانگین متحرک در مرکز (معمولاً ۲۰ روزه) و دو باند بالا و پایین که به فاصله دو انحراف معیار از میانگین متحرک قرار دارند. بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج نوسانات قیمت و شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهد. وقتی قیمت به باند بالایی نزدیک می‌شود، ممکن است نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید باشد و زمانی که به باند پایینی نزدیک می‌شود، می‌تواند نشانه شرایط اشباع فروش باشد.
علاوه بر این، تنگ شدن باندها (Bollinger Squeeze) می‌تواند نشان‌دهنده تثبیت بازار و احتمال شروع یک حرکت قوی قیمتی باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور مومنتوم است که شدت و سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و معمولاً سطوح بالای ۷۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و سطوح زیر ۳۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است. علاوه بر این، RSI می‌تواند واگرایی‌های مثبت و منفی را نیز نشان دهد. واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت به کف جدیدی می‌رسد اما RSI کف جدیدی نمی‌سازد که می‌تواند نشان‌دهنده احتمال برگشت صعودی باشد.
مکدی (MACD)
مکدی یا واگراییهمگرایی میانگین متحرک، تفاضل دو میانگین متحرک نمایی (معمولاً ۲۶ روزه و ۱۲ روزه) را نشان می‌دهد. این اندیکاتور شامل خط MACD، خط سیگنال (میانگین متحرک ۹ روزه از خط MACD) و هیستوگرام است. تقاطع خط MACD و خط سیگنال می‌تواند سیگنال‌های معاملاتی ایجاد کند. عبور خط MACD از بالای خط سیگنال سیگنال خرید و عبور معکوس سیگنال فروش محسوب می‌شود.
استوکاستیک (Stochastic)
اسیلاتور استوکاستیک موقعیت قیمت فعلی را نسبت به محدوده قیمتی یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور نیز مانند RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و از دو خط %K (خط اصلی) و %D (میانگین متحرک %K) تشکیل شده است. سطوح بالای ۸۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید و سطوح زیر ۲۰ نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش است.
ایچیموکو (Ichimoku)
ایچیموکو کینکو هیو یک سیستم تحلیل تکنیکال جامع است که از پنج خط مختلف تشکیل شده و دید کلی از روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت و سیگنال‌های معاملاتی ارائه می‌دهد. این اندیکاتور شامل خطوط تنکان-سن (روند کوتاه‌مدت)، کیجون-سن (روند میان‌مدت)، سنکو اسپن A و B (تشکیل‌دهنده ابر) و چیکو اسپن (قیمت‌های گذشته) است. موقعیت قیمت نسبت به ابر ایچیموکو می‌تواند نشان‌دهنده روند کلی بازار باشد.
فیبوناچی (Fibonacci)
سطوح فیبوناچی بر اساس نسبت‌های ریاضی مشخص (۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۱۰۰%) محاسبه می‌شوند و سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. این سطوح معمولاً در اصلاح قیمت پس از یک روند قوی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال، در یک روند صعودی، اگر قیمت به سطح ۳۸.۲% برسد و از آن برگردد، می‌تواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد. به طور مشابه، شکست سطح ۶۱.۸% می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور اسمارت مانی چیست و چگونه کار می‌کند؟
