خانه > مقالات > مارجین ایزوله چیست؟ + تفاوت معامله مارجین کراس و مارجین ایزوله

مارجین ایزوله چیست؟ + تفاوت معامله مارجین کراس و مارجین ایزوله

امتیاز:5

آیا تا به حال نگران از دست دادن کل سرمایه خود در یک معامله پر ریسک بوده‌اید؟ مارجین ایزوله راه حلی است که به شما امکان می‌دهد تا با کنترل دقیق‌تر بر روی هر معامله، ریسک خود را مدیریت کنید.

در این مقاله، به بررسی دقیق مارجین ایزوله و تفاوت آن با مارجین کراس خواهیم پرداخت. همچنین، مزایای استفاده از مارجین ایزوله، نحوه عملکرد آن و بهترین سناریوها برای استفاده از این ابزار را بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا بتوانید بهترین تصمیم را برای مدیریت سرمایه خود در بازارهای مالی بگیرید.

مارجین ایزوله چیست
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

مارجین ایزوله چیست؟

مارجین ایزوله نوعی ابزار معاملاتی بوده که به واسطه آن تریدر می‌تواند تا حد مشخصی که تعیین کرده سرمایه وارد معامله شود. در این حالت امکان استفاده از تمام سرمایه وجود نداشته و در صورتی که معامله فاقد نقدینگی کافی برای ادامه کار باشد، موقعیت معامله‌گری متوقف می‌شود و ریسک لیکویید شدن، به صفر نزدیک می‌شود.

مارجین ایزوله برای آن دسته از معامله‌گرانی مناسب است که تصمیم دارند بخشی از سرمایه خود را وارد بازار کنند و دارای رویکرد احتیاطی برای انجام معامله هستند. به عنوان مثال فرض کنید دارایی شما برای انجام معامله در صرافی 1000 دلار است. اگر تصمیم داشته باشید 500 دلار آن را وارد معامله کنید می‌توانید از مارجین ایزوله استفاده نمایید. همچنین اگر تصمیم دارید 500 دلار دیگر را در صورت نیاز به معامله اصلی اضافه کنید، باید از مارجین کراس استفاده نمایید.

مارجین ایزوله چیست؟
معمولا افراد باتجربه و حرفه ای از مارجین کراس استفاده می کنند.

مزایا و معایب مارجین ایزوله چیست؟

به نظرتان ویژگی‌های مارجین ایزوله چیست؟ مارجین ایزوله دارای ویژگی‌های مشخصی است که با استفاده از آن‌ها تریدر می‌تواند کنترل مناسبی بر روی معاملات خود داشته باشد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار معاملاتی خواهیم پرداخت:

  • میزان ریسک استفاده‌شده در معاملات ایزوله مربوط به مقدار وثیقه یا سرمایه‌ای بوده که تریدر درون معامله قرار داده است؛
  • با استفاده از مارجین ایزوله، تریدر می‌تواند مدیریت سرمایه را به شکل بهتری در معاملات خود استفاده کند؛
  • تریدرهای مبتدی و کم‌تجربه می‌توانند با استفاده از مارجین ایزوله، شرایط بهتری را در بازار تجربه کنند؛
  • با استفاده از مارجین ایزوله می‌توانید مقدار سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله را مشخص کرده و از نابود شدن کل سرمایه جلوگیری نمایید؛
  • با استفاده از مارجین ایزوله امکان بستن یا کمک از سایر موقعیت‌های معامله‌گری توسط صرافی وجود نداشته و به نوعی با این کار از سایر پوزیشن‌ها محافظت می‌شود؛
  • در معاملات مارجین ایزوله، نیاز به مقدار سرمایه مناسبی برای هر موقعیت معامله‌گری دارید. با این کار میزان سرمایه مورد نیاز برای هر موقعیت افزایش پیدا می‌کند؛
  • در معاملات ایزوله امکان استفاده از اهرم‌های بیشتر محدود می‌شود؛
  • به دلیل اینکه میزان سرمایه مشخصی وارد یک موقعیت معامله‌گری می‌شود، میزان سودآوری تریدر نیز کاهش پیدا می‌کند.
مارجین ایزوله نوعی ابزار معامله‌گری بوده که با استفاده از آن تریدر می‌تواند بخشی از سرمایه خود را با اهرم معقول در معاملات به کار بگیرد. مارجین ایزوله امکان استفاده بخشی از سرمایه را به تریدر می‌دهد.

تفاوت معامله مارجین کراس و ایزوله در چیست؟

تفاوت‌هاتوضیحات
میزان سرمایه استفاده شدهدر مارجین کراس سرمایه‌گذار تمام سرمایه خود را برای معامله در اختیار صرافی قرار می‌دهد اما در مارجین ایزوله تنها مقدار معینی برای آن کنار گذاشته می‌شود.
استفاده از سایر پوزیشن‌هادر مارجین کراس وقتی که مقدار سرمایه مورد نیاز کاهش یابد، از سایر موقعیت‌های معامله‌گری استفاده شده تا نیازمندی جبران شود اما این موضوع برای مارجین ایزوله صدق نمی‌کند.
لیکویید شدن و از دست رفتن سرمایهدر مارجین کراس به دلیل اینکه دست صرافی برای استفاده از سرمایه شخص باز است، امکان لیکویید شدن کمتر از مارجین ایزوله است. در مارجین ایزوله به دلیل عدم استفاده از سرمایه بیشتر، امکان تحمیل ضرر و لیکویید شدن نیز افزایش پیدا می‌کند.
اهرم بیشتربرای اینکه بتوانید اهرم بیشتری را در صرافی استفاده کنید، نیاز دارید میزان سرمایه بیشتری را به کار ببرید. در این حالت مارجین کراس به دلیل اینکه از تمام سرمایه موجود در حسابتان استفاده می‌کند، می‌تواند نسبت به مارجین ایزوله، اهرم بیشتری را در اختیارتان قرار دهد.
معامله در زمان کوتاهاگر نیاز به معامله در بازه زمانی کوتاه مدت دارید و تصمیم دارید در زمان کوتاهی از بازار سود ببرید، می‌توانید با استفاده از مارجین کراس میزان اهرم بیشتری را استفاده کرده و میزان سود دهی خود را افزایش دهید.
سطح تریدرمعاملات ایزوله برای تریدرهای مبتدی و تازه‌کار مناسب است؛ در حالی که اغلب معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه از مارجین کراس استفاده می‌کنند.

بهترین زمان استفاده از مارجین ایزوله چیست؟

سوال مهمی که در این بخش از مقاله کنونی پیش می‌آید، این است که بهترین زمان استفاده از مارجین ایزوله چیست؟ به طور کلی یک تریدر باتجربه اغلب از مارجین کراس استفاده می‌کند اما زمان‌هایی نیز وجود دارد که مارجین ایزوله کاربردی‌تر بوده و باید از آن بهره برد. در ادامه به بهترین زمان‌هایی که استفاده از مارجین ایزوله کاربردی‌تر بوده، اشاره شده است:

بهترین زمان استفاده از مارجین کراس چیست؟
در مارجین ایزوله، امکان مدیریت بهتر سرمایه وجود دارد.

  • اگر تصمیم دارید مقدار معینی از سرمایه و دارایی خود را وارد یک موقعیت معامله‌گری کنید؛
  • اگر تصمیم دارید موقعیت معامله‌گری موردنظرتان به صورت مستقل فعالیت داشته و در صورت کمبود سرمایه، سایر موقعیت‌ها را درگیر نکند؛
  • اگر علاقه‌مند هستید که میزان ریسک متحمله را به حداقل مقدار کاهش دهید؛
  • در صورتی که تصمیم دارید موقعیت معامله‌گری را برای مدت زمان طولانی نگهداری کنید؛
  • اگر تاکنون تجارب زیادی از بازارهای مالی نداشته و به صورت مبتدی در حال انجام معامله هستید.

جمع‌بندی نهایی؛ علت استفاده مارجین ایزوله چیست؟

مارجین ایزوله نوعی از انواع ابزارهای معامله بوده که با استفاده از آن می‌توانید مقدار سرمایه مشخص و تعیین‌شده‌ای را وارد بازار کرده و با همان مقدار معامله خود را به سرانجام برسانید. اصلی‌ترین وجه تمایز مارجین ایزوله با مارجین کراس، تعیین مقدار سرمایه و استفاده از آن است.

به طور کلی مارجین ایزوله زمانی مناسب است که تصمیم دارید ریسک موجود در استفاده از سرمایه خود را کاهش داده یا موقعیت معامله‌گری خود را برای بازه زمانی بلند مدت انتخاب کنید. همچنین افرادی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه شدند یا تجربه خاصی درباره این ابزارها یا بازارهای مالی ندارند نیز می‌توانند از مارجین ایزوله استفاده کنند. البته لازم به ذکر است که استفاده از این ابزار امکان لیکویید شدن آن قسمت از سرمایه تعیین‌شده را نیز افزایش می‌دهد.

سوالات متداول
مارجین کراس بهتر است یا ایزوله؟
مارجین ایزوله نوعی ابزار معامله‌گری بوده که به تریدر این اجازه را می‌دهد با مقدار سرمایه مشخصی که خود تعیین کرده، وارد موقعیت معامله‌گری شود.
فرق مارجین کراس با مارجین ایزوله چیست؟
اصلی‌ترین وجه تمایز این دو ابزار، میزان سرمایه به کارگیری شده در معامله است که در نوع ایزوله قابل کنترل و تعیین بوده اما در مارجین کراس تمام سرمایه را شامل می‌شود.

تیم تحریریه
تیم تحریریه کدام بروکر، گروهی از نویسندگان و تحلیگران برجسته بازارهای مالی را شامل می‌شود که سال‌ها است در حوزه‌های مختلف مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار بورس و سهام فعالیت می‌کنند. اعضای تیم ما با تجربه‌های بالایی که طی این مدت در انجام معاملات و تحلیل به دست آورده‌اند، می‌توانند محتوایی کاربرپسند، منحصربه‌فرد، حرفه‌ای و کاربردی تهیه کنند.

تبلیغات
فهرست مطالب
تبلیغات
مطالب مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران