آموزش ترید با هوش مصنوعی + معرفی ۱۰ ابزار

انواع روش های ترید با هوش مصنوعی

روش‌های مختلفی برای ترید با هوش مصنوعی وجود دارد که هر کدام مزایا و کاربردهای خاص خود را دارند. این روش‌ها را در ادامه مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال خودکار (Automated Technical Analysis)

تحلیل تکنیکال خودکار (Automated Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌های ترید با هوش مصنوعی است. در این روش، الگوریتم‌های پیشرفته به طور خودکار الگوهای نموداری، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال را شناسایی و تحلیل می‌کنند.

سیستم می‌تواند در عرض چند ثانیه، صدها نمودار را بررسی کرده و شرایط مناسب برای ترید را شناسایی کند که این کار برای افراد عادی ساعت‌ها طول می‌کشد.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading)

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) یکی دیگر از روش‌های پیشرفته در ترید با هوش مصنوعی است. این سیستم‌ها با استفاده از قوانین از پیش تعریف شده و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، معاملات را به‌صورت خودکار انجام می‌دهند.

هوش مصنوعی ترید در این روش می‌تواند همزمان چندین استراتژی را اجرا کرده و در بهترین زمان ممکن ورود و خروج معاملات شود.

تحلیل احساسات بازار روش نوینی از ترید با هوش مصنوعی است که از پردازش زبان طبیعی و تحلیل داده‌های کلان استفاده می‌کند. این سیستم‌ها اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های اقتصادی را تحلیل کرده و تأثیر آن‌ها را بر قیمت‌ها پیش‌بینی می‌کنند.

به‌عنوان مثال، در هوش مصنوعی ترید فارکس، سیستم می‌تواند تأثیر اعلام نرخ بهره یا تنش‌های ژئوپلیتیک را بر جفت ارزها ارزیابی کند.

مدیریت پرتفوی هوشمند یکی از پیچیده‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در معاملات است. این سیستم‌ها با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، ترکیب مناسبی از دارایی‌ها را برای سبد سرمایه‌گذاری تریدرها پیشنهاد می‌دهند. آن‌ها می‌توانند به طور خودکار تعادل سبد سرمایه‌گذاری را حفظ کرده و در صورت تغییر شرایط بازار، ترکیب دارایی‌ها را تعدیل کنند.

معاملات مبتنی بر رگرسیون (Regression) و پیش‌بینی قیمت نیز از دیگر روش‌های محبوب در ترید با هوش مصنوعی است. این سیستم‌ها با استفاده از مدل‌های آماری پیشرفته و شبکه‌های عصبی عمیق، روند آینده قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. دقت این پیش‌بینی‌ها با افزایش حجم داده‌های تاریخی و بهبود الگوریتم‌ها، مدام در حال افزایش است.

آربیتراژ خودکار (Automated Arbitrage) نیز یکی از روش‌های پیشرفته ترید با هوش مصنوعی است که از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف سود ایجاد می‌کند. این سیستم‌ها می‌توانند در کسری از ثانیه، اختلاف قیمت‌ها را شناسایی کرده و معاملات لازم را برای کسب سود از این تفاوت‌ها انجام دهند.

هر یک از این روش‌ها می‌تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر روش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تریدرهای حرفه‌ای معمولاً از ترکیب از این روش‌ها استفاده می‌کنند تا ریسک خود را کاهش داده و احتمال سوددهی در ترید با هوش مصنوعی را افزایش دهند.

چگونه از ترید در هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

برای اینکه به درستی از ترید در هوش مصنوعی استفاده کنیم، باید اصول و مراحل خاصی را رعایت کنیم. در ادامه، راهنمای جامعی برای شروع کار با این تکنولوژی ارائه می‌دهیم.

• اولین گام در این مسیر، انتخاب پلتفرم مناسب است. پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی باید دارای ویژگی‌های مهمی مانند امنیت بالا، رابط کاربری مناسب، پشتیبانی از صرافی‌های معتبر و قابلیت شخصی‌سازی استراتژی‌ها باشند. توصیه می‌شود قبل از سرمایه‌گذاری با پول واقعی، چند پلتفرم را در حساب دمو آزمایش کنید تا با محیط و امکانات آن‌ها آشنا شوید.
• تنظیم استراتژی معاملاتی گام بعدی و بسیار مهم ترید با هوش مصنوعی است. ترید با هوش مصنوعی باید بر اساس اهداف مالی، میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی شما تنظیم شود. به‌عنوان مثال، اگر به معاملات کوتاه‌مدت علاقه دارید، باید پارامترهای سیستم را برای شناسایی نوسانات کوتاه‌مدت تنظیم کنید. برای بازار ارز خارجی، هوش مصنوعی ترید فارکس باید با توجه به ساعات معاملاتی و ویژگی‌های خاص جفت ارزها پیکربندی شود.
• مدیریت ریسک در استفاده از این سیستم‌ها بسیار حیاتی است. حتی پیشرفته‌ترین سیستم‌های هوش مصنوعی نیز ممکن است در شرایط خاص بازار دچار خطا شوند. بنابراین، باید همیشه از حد ضرر مناسب استفاده کنید و هرگز تمام سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید. توصیه می‌شود حداکثر 1 تا 2 درصد از کل سرمایه را در هر معامله ریسک کنید.
• نظارت و بهینه‌سازی مستمر نیز در موضوع ترید با هوش مصنوعی از اهمیت بالایی برخوردار است. عملکرد سیستم را به طور منظم بررسی کنید و پارامترها را بر اساس تغییرات بازار تنظیم کنید. بهتر است یک ژورنال داشته باشید و نتایج هر معامله را ثبت کنید.
• آموزش مداوم نیز بخش مهمی از فرآیند ترید با هوش مصنوعی است. بازارهای مالی و تکنولوژی‌های هوش مصنوعی مدام در حال تکامل هستند. با مطالعه منابع معتبر مانند سایت کدام بروکر، شرکت در وبینارها و تبادل تجربه با سایر تریدرها، دانش خود را به روز نگه دارید.

معرفی 10 ابزار برتر ترید با هوش مصنوعی

خبر خوب این است که ابزارهای متنوعی برای ترید با هوش مصنوعی توسعه یافته‌اند. در ادامه، 10 ابزار برتر در این حوزه را به طور کامل بررسی می‌کنیم.

کریپتو هاپر (Cryptohopper)

کریپتو هاپر یک پلتفرم ابری است که از سال 2017 خدمات خود را به بیش از 100 هزار کاربر ارائه می‌دهد. این پلتفرم با فراهم کردن محیطی بدون نیاز به کدنویسی، امکان اتوماسیون استراتژی‌های معاملاتی را برای همه سطوح تریدرها فراهم می‌کند. کریپتو هاپر با 15 صرافی معتبر یکپارچه شده و ابزارهای پیشرفته‌ای مانند سیستم کپی تریدینگ، مدیریت ریسک و بازار سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد.

این پلتفرم همچنین امکان بک‌تست و معاملات آزمایشی را فراهم می‌کند و از طریق اپلیکیشن‌های موبایل نیز در دسترس است.

پیونکس (Pionex)

پیونکس به‌عنوان اولین صرافی با 16 ربات معاملاتی داخلی رایگان شناخته می‌شود. این پلتفرم با کارمزد پایین 0.05 درصد برای معاملات اسپات و 0.02%/0.05% برای معاملات فیوچرز، گزینه‌ای مقرون به صرفه است. پیونکس از بیش از 250 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند و با ربات‌های متنوعی مانند Grid ،DCA و Arbitrage، امکان معاملات خودکار را فراهم می‌کند.

در می 2025، این پلتفرم با راه‌اندازی معاملات فیوچرز با اهرم تا 50 برابر برای جفت‌ارزهای NXPCUSDT و SKYAIUSDT، قابلیت‌های خود را گسترش داده است.

ترید سانتا (TradeSanta)

ترید سانتا از سال 2018 با تمرکز بر بازارهای اسپات و فیوچرز فعالیت می‌کند. این پلتفرم با ارائه ربات‌های Grid ،DCA و Smart Order، امکانات پیشرفته‌ای برای معاملات خودکار فراهم می‌کند. ترید سانتا با صرافی‌های معتبری مانند بایننس (Binance)، بای بیت (Bybit)،هوبی گلوبال (HTX) و HitBTC یکپارچه شده و سیستم اشتراکی انعطاف‌پذیری از حساب رایگان (با پشتیبانی از 2 ربات) تا طرح‌های پیشرفته (با پشتیبانی از 49 تا 99 ربات) ارائه می‌دهد.

در اوایل 2025، این پلتفرم سیستم توصیه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و بازار الگوهای معاملاتی خود را به‌روزرسانی کرده است.

تری‌کاماز (3Commas)

تری کاماز یکی از جامع‌ترین پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی است که از سال 2017 فعالیت می‌کند و بیش از 2 میلیون کاربر را جذب کرده است. این پلتفرم با ارائه ربات‌های هوشمند DCA ،Grid ،Signal و همچنین سیستم اسمارت ترید (Smart Trade) با قابلیت‌های پیشرفته مانند تیک پرافیت تریلینگ (Trailing Take Profit) و استاپ لاس  امکان معاملات 24 ساعته را فراهم می‌کند.

تری کاماز با بیش از 14 صرافی معتبر یکپارچه شده و امکان بک‌تست و معاملات آزمایشی را نیز برای کاربران فراهم می‌کند. سیستم مدیریت ریسک پیشرفته و رابط کاربری ساده از دیگر مزایای این پلتفرم است.

گکو (Gekko)

گکو یک پلتفرم متن‌باز و رایگان است که با جاوا اسکریپت (JavaScript) توسعه یافته و از 16 صرافی پشتیبانی می‌کند. این ابزار امکان توسعه استراتژی‌های سفارشی و بک‌تست را فراهم می‌کند. اگرچه توسعه رسمی آن از 2018 متوقف شده، اما همچنان توسط جامعه کاربران پشتیبانی می‌شود.

گکو با معماری پلاگین‌محور خود امکان افزودن قابلیت‌های جدید را فراهم می‌کند و از اندیکاتورهای تکنیکال متعددی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands) پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم تحت مجوز MIT منتشر شده و کاربران می‌توانند به‌صورت آزاد سورس‌کد را اصلاح و توزیع کنند.

زن‌بات (Zenbot)

زن‌بات یک ربات ترید متن‌باز است که با Node.js و MongoDB توسعه یافته و از بیش از 20 اندیکاتور تکنیکال پشتیبانی می‌کند. این ابزار رایگان با قابلیت معاملات فرکانس بالا و سیستم بهینه‌سازی ژنتیکی، برای تریدرهای حرفه‌ای طراحی شده است. زن‌بات با 10 صرافی بزرگ از جمله بایننس (Binance)، بیتفینکس (Bitfinex)، کراکن (Kraken) و بیترکس (Bittrex) سازگار است و امکان توسعه پلاگین‌های جدید را فراهم می‌کند.

این پلتفرم همچنین قابلیت بک‌تست و معاملات آزمایشی را ارائه می‌دهد، اگرچه رابط کاربری مبتنی بر خط فرمان آن ممکن است برای کاربران مبتدی چالش‌برانگیز باشد.

مادرکس (Mudrex)

مادرکس پلتفرمی است که با ارائه رابط کاربری drag-and-drop، امکان ساخت و شخصی‌سازی استراتژی‌های الگوریتمی را بدون نیاز به کدنویسی فراهم می‌کند. این پلتفرم با داشبورد تحلیلی پیشرفته، معیارهای ریسک و سبدهای تماتیک ارز دیجیتال مانند blue-chips و توکن‌های هوش مصنوعی، برای تازه‌واردان بسیار مناسب است.

با این حال، مادرکس تنها از معاملات اسپات پشتیبانی می‌کند و گزینه‌های مارجین، فیوچرز یا مشتقات را ارائه نمی‌دهد.

کوین‌رول (Coinrule)

کوین‌رول با بیش از 150 قانون معاملاتی از پیش ساخته شده که از طریق یک ویرایشگر بصری قابل شخصی‌سازی هستند، به کاربران این امکان را می‌دهد استراتژی‌های خود را در چندین صرافی اتوماتیک کنند.

این پلتفرم یک لایه رایگان نامحدود برای معاملات آزمایشی و تست استراتژی ارائه می‌دهد و از پروتکل‌های امنیتی عالی برخوردار است.

زیگنالی (Zignaly)

زیگنالی با ارائه سیستم کپی‌تریدینگ حرفه‌ای و مدل اشتراک سود، امکان پیگیری عملکرد استراتژی‌های مختلف را در یک داشبورد لایو فراهم می‌کند. ساختار کارمزدی منحصر به فرد آن یعنی «فقط در صورت سود» اطمینان می‌دهد که کاربران در صورت زیان استراتژی‌ها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

استاک‌هیرو (StockHero)

استاک‌هیرو با ادغام سیگنال‌های تریدینگ ویو (TradingView) در ربات‌های هوش مصنوعی قابل شخصی‌سازی، بازاری از استراتژی‌های «Sigma Series» با نرخ موفقیت نزدیک به 90 درصد ارائه می‌دهد. ربات‌های مبتنی بر ابر این پلتفرم، اجرا و نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته را بر عهده می‌گیرند و کاربران را از نیاز به نظارت مداوم رها می‌کنند.

نتیجه گیری؛ ترید با هوش مصنوعی چیست؟

ترید با هوش مصنوعی با قابلیت‌های پیشرفته خود مانند تحلیل داده‌های حجیم، شناسایی الگوهای پیچیده و اجرای خودکار معاملات، به ابزار مفیدی برای تریدرها تبدیل شده است. پلتفرم‌های متنوعی مانند تری‌کاماز،کریپتو هاپر و سایر ابزارهای هوشمند، امکانات گسترده‌ای را برای بهینه‌سازی معاملات در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

با این حال، باید به خاطر داشته باشید که ترید با هوش مصنوعی صرفاً یک ابزار کمکی است و نباید کامل به آن اتکا کرد.

مقالات پیشنهادی سردبیر: 

• سوشال ترید چیست؟
• بهترین نوع طلا برای سرمایه گذاری
• معرفی بهترین سرمایه گذاری با پول کم
• لیست ایردراپ های معتبر تلگرام