خانه > مقالات > مارجین کراس چیست؟ + تفاوت معامله مارجین کراس و ایزوله

مارجین کراس چیست؟ + تفاوت معامله مارجین کراس و ایزوله

امتیاز:5

یکی از مفاهیم پرکاربرد و پرتکرار بازار ارز دیجیتال، مارجین(Margin) است. این اصطلاح در واقع نوعی مفهوم به معنای وثیقه بوده که با استفاده از آن می‌توان از اهرم در بازارهای مالی استفاده کرد. همچنین معاملات مارجین نیز به نوعی از معامله اطلاق می‌شود که در آن با استفاده از مقداری وثیقه، می‌توان سرمایه‌ای را از صرافی دریافت و با آن معامله کرد. یکی از انواع دسته‌بندی‌های مارجین مربوط به نوع کراس(Cross) است. به نظرتان مارجین کراس چیست؟ در این مقاله تصمیم داریم درباره این مفهوم مهم و کلیدی صحبت کنیم. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات درباره مارجین کراس هستید، توصیه می‌کنیم تا پایان همراه کدام بروکر باشید.

مارجین کراس چیست
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

مارجین کراس چیست؟

در پاسخ به سوال مارجین کراس چیست، باید اعلام کرد در صورتی که تریدر کل موجودی حساب خود را برای وثیقه و به عنوان مارجین جهت انجام معامله استفاده کند، آنگاه مارجین کراس رخ می‌دهد. در چنین حالتی بنا به هر دلیلی مانند اخبار، تحلیل اشتباه و… دارایی مورد نظر مطابق پیش‌بینی حرکت نکند، امکان از دست رفتن کل سرمایه وجود دارد. به عبارتی در این صورت ممکن است تریدر لیکویید شده و میزان سرمایه او به صفر برسد.

مارجین کراس دارای ریسک معاملاتی زیادی است و تریدرها باید برای استفاده از آن، مدیریت سرمایه را در عالی‌ترین سطح به کار بگیرند. مارجین کراس باعث می‌شود تریدر بتواند اهرم بیشتری را استفاده کند. بنابراین میزان سرمایه‌ای که از صرافی قرض گرفته تا بتوان در معاملات شرکت کرد نیز افزایش پیدا می‌کند. فرض کنید وارد معامله‌ای شدید که روند برخلاف پیش‌بینی شما در حال حرکت است. در چنین حالتی از حساب مارجین شما برای اصلاح بدهی و ضرر موجود تا انتهای آن استفاده می‌شود.

مارجین کراس چیست؟
مارجین کراس نوعی ابزار مالی بوده که از تمام سرمایه برای مدیریت معامله استفاده می کند.

مزایا و معایب مارجین کراس چیست؟

مارجین کراس دارای مزایا و معایب خاص خود است. برای اینکه بتوانید با این ابزار معامله کنید، نیاز است به تمام این ویژگی‌ها اشراف داشته باشید. در ادامه به بررسی مهم‌ترین این ویژگی‌ها خواهیم پرداخت.

  • با استفاده از مارجین کراس، تریدرها می‌توانند از اهرم بیشتری استفاده کنند. علت این موضوع نیز استفاده از سرمایه بیشتر برای حضور در بازار است.
  • با استفاده از مارجین کراس امکان لیکویید شدن و صفر شدن سرمایه افزایش پیدا می‌کند. علت این موضوع، این است که پس از رسیدن معامله به منطقه خطرناک، این ابزار از سایر سرمایه تریدر یا معاملات باز او برای جبران آن استفاده می‌کند.
  • استفاده از مارجین کراس می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه و کاهش آن شود.
  • استفاده از مارجین کراس نیاز به مدیریت بیشتر سرمایه دارد؛ زیرا این ابزار با استفاده از سایر سرمایه‌های موجود بخش ضرر شده را جبران می‌کند. بنابراین در صورت عدم مدیریت صحیح سرمایه، امکان از دست رفتن آن وجود دارد.
مزایا و معایب مارجین کراس چیست؟
با استفاده از مارجین کراس می توان اهرم بیشتری را دریافت کرد.

تفاوت معامله مارجین کراس و ایزوله در چیست؟

مارجین ایزوله، دیگر نوع مارجین مورد استفاده در معاملات است. مارجین ایزوله همانطور که از اسمش مشخص است، مربوط به آن دسته از معاملاتی است که میزان مشخصی از مارجین برای آن تخصیص داده شده است. به عنوان مثال تعیین می‌شود که تنها تا X دلار از حساب معامله‌گر در صورت نیاز به آن تخصیص داده شده و در غیر این صورت معامله بسته شود.

تفاوت معامله مارجین کراس و ایزوله در چیست؟
تفاوت اصلی مارجین کراس و مارجین ایزوله در مقدار سرمایه مورد استفاده در معاملات است.

مارجین کراس به تمام سرمایه شخص برای معامله نیازمند است. به عبارتی در مارجین کراس سرمایه‌گذار اجازه استفاده از تمام دارایی‌های خود اعم از موجودی حساب، سایر پوزیشن‌ها یا موقعیت‌های معامله‌گری باز و… را می‌دهد. در حالی که این موضوع برای مارجین ایزوله متفاوت بوده و سقف خاصی برای آن تعیین می‌شود. حال برای اینکه بیشتر با این تفاوت‌ها آشنا شویم، توصیه می‌کنیم جدول زیر را به دقت مطالعه نمایید.

تفاوت‌هاتوضیحات
میزان سرمایه استفاده شدهدر مارجین کراس سرمایه‌گذار تمام سرمایه خود را برای معامله در اختیار صرافی قرار می‌دهد اما در مارجین ایزوله تنها مقدار معینی برای آن کنار گذاشته می‌شود.
استفاده از سایر پوزیشن‌هادر مارجین کراس وقتی که مقدار سرمایه مورد نیاز کاهش یابد، از سایر موقعیت‌های معامله‌گری استفاده شده تا نیازمندی جبران شود اما این موضوع برای مارجین ایزوله صدق نمی‌کند.
لیکویید شدن و از دست رفتن سرمایهدر مارجین کراس به دلیل اینکه دست صرافی برای استفاده از سرمایه شخص باز است، امکان لیکویید شدن کمتر از مارجین ایزوله است. در مارجین ایزوله به دلیل عدم استفاده از سرمایه بیشتر، امکان تحمیل ضرر و لیکویید شدن نیز افزایش پیدا می‌کند.
اهرم بیشتربرای اینکه بتوانید اهرم بیشتری را در صرافی استفاده کنید، نیاز دارید میزان سرمایه بیشتری را به کار ببرید. در این حالت مارجین کراس به دلیل اینکه از تمام سرمایه موجود در حسابتان استفاده می‌کند، می‌تواند نسبت به مارجین ایزوله، اهرم بیشتری را در اختیارتان قرار دهد.
معامله در زمان کوتاهاگر نیاز به معامله در بازه زمانی کوتاه مدت دارید و تصمیم دارید در زمان کوتاهی از بازار سود ببرید، می‌توانید با استفاده از مارجین کراس میزان اهرم بیشتری را استفاده کرده و میزان سود دهی خود را افزایش دهید.
سطح تریدرمعاملات ایزوله برای تریدرهای مبتدی و تازه‌کار مناسب است؛ در حالی که اغلب معامله‌گران حرفه‌ای و باتجربه از مارجین کراس استفاده می‌کنند.

 

مارجین کراس نوعی ابزار معامله‌گری بوده که با استفاده از آن تریدر می‌تواند تمام سرمایه خود را با اهرم بیشتر در معاملات به کار بگیرد. مارجین کراس امکان لیکویید شدن را کاهش می‌دهد.

بهترین زمان استفاده از مارجین کراس چیست؟

همانطور که مشاهده کردید مارجین کراس دارای مزایا و معایب خاص خود بوده و تریدرها از میان آن و مارجین ایزوله، اقدام به انتخاب می‌کنند. حال این سوال اساسی پیش می‌آید که بهترین زمان برای استفاده از مارجین کراس چیست؟ آیا در مواقعی خاص از این ابزار می‌توان استفاده کرد؟ بله؛ به طور کلی توصیه می‌شود هنگامی که در 3 lمورد از شرایط زیر قرار گرفتید، از این مارجین استفاده نمایید:

بهترین زمان استفاده از مارجین کراس چیست؟
اغلب معامله گران باتجربه از مارجین کراس برای انجام معاملات استفاده می کنند.

  1. اگر تصمیم دارید وقتی وارد بازار می‌شوید از نوسانات موجود دچار لیکویید نشوید، می‌توانید از مارجین کراس استفاده کنید تا با کل سرمایه موجود و به واسطه حرکات شارپی لحظه‌ای، لیکویید نشده و از معامله خارج نشوید؛
  2. اگر تصمیم دارید در معاملات خود از اهرم‌های زیاد مانند 50X استفاده کنید، نیاز است از مارجین کراس بهره ببرید؛ زیرا این ابزار از کل سرمایه و وثیقه آن در صرافی برای دریافت اهرم استفاده می‌کند؛
  3. اگر بر اساس پیش‌بینی‌های خود تصمیم دارید به صورت کوتاه مدت وارد بازار شده و از نوسانات موجود در آن استفاده کنید، بهتر است از مارجین کراس استفاده کرده تا با اهرم بیشتر در کوتاه مدت، سود بیشتری را کسب کنید.

جمع‌بندی نهایی؛ علت استفاده مارجین کراس چیست؟

مارجین کراس نوعی ابزار در معاملات بازارهای مالی بوده که با استفاده از آن تریدر امکان استفاده از تمام سرمایه و سایر معاملات باز خود را به صرافی می‌دهد. علت این امر نیز مقابله با هرگونه اتفاق یا رویداد غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات لحظه‌ای بازار است.

معامله‌گران باتجربه و حرفه‌ای در هنگام انجام معاملات خود از مارجین کراس استفاده می‌کنند؛ زیر این ابزار امکان استفاده از تمام پتانسیل‌ها برای کسب سود را مهیا می‌کند. البته که باید مدیریت صحیح سرمایه را در نظر گرفت. همچنین علت دیگر استفاده از این ابزار، این است که امکان دریافت اهرم بیشتر نیز برای حضور در معاملات نسبت به مارجین ایزوله فراهم می‌شود.

سوالات متداول
مارجین ایزوله بهتر است یا کراس؟
متناسب با نوع نیازمندی تریدر، امکان استفاده از هر کدام از این ابزارها وجود دارد. اگر نیاز به اهرم بیشتر دارید یا تصمیم دارید در کوتاه‌مدت معامله کنید، می‌توانید از مارجین کراس بهره ببرید.
فرق مارجین ایزوله با مارجین کراس چیست؟
در مارجین ایزوله تا میزان مشخصی از سرمایه در اختیار صرافی قرار می‌گیرد و در صورتی که پاسخگوی معامله نباشد، موقعیت معامله‌گری بسته خواهد شد. در مارجین کراس تمام سرمایه و سایر معاملات تریدر مورد استفاده قرار می‌گیرد تا معامله موجود به دلیل نداشتن نقدینگی بسته نشود.

تیم تحریریه
تیم تحریریه کدام بروکر، گروهی از نویسندگان و تحلیگران برجسته بازارهای مالی را شامل می‌شود که سال‌ها است در حوزه‌های مختلف مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار بورس و سهام فعالیت می‌کنند. اعضای تیم ما با تجربه‌های بالایی که طی این مدت در انجام معاملات و تحلیل به دست آورده‌اند، می‌توانند محتوایی کاربرپسند، منحصربه‌فرد، حرفه‌ای و کاربردی تهیه کنند.

تبلیغات
فهرست مطالب
تبلیغات
مطالب مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران