فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟ + نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

لول های فیبوناچی ریتریسمنت

لول های فیبوناچی ریتریسمنت سطوحی هستند که میزان اصلاح قیمت نسبت به حرکت اصلی بازار را نشان می‌دهند. مهم‌ترین این لول‌ها شامل ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪، ۷۸.۶٪ و ۱۰۰٪ هستند. وقتی قیمت از یک سقف به کف یا از یک کف به سقف حرکت می‌کند، این سطوح روی نمودار مشخص می‌کنند که قیمت ممکن است در کدام محدوده‌ها مکث کند، واکنش نشان دهد یا دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند.

مهم ترین لول های فیبوناچی ریتریسمنت

در بین لول های فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند، چون قیمت در بسیاری از اصلاح‌های معمولی، به یکی از این محدوده‌ها واکنش نشان می‌دهد. با این حال، هیچ لولی به‌تنهایی مهم‌ترین سطح بازار نیست. اهمیت هر سطح به قدرت روند، محل قرارگیری حمایت و مقاومت، خط روند، کندل‌های برگشتی و ساختار کلی بازار بستگی دارد.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی روی نمودار

برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت، ابتدا باید موج اصلی بازار را تشخیص دهید؛ یعنی مشخص کنید قیمت از کدام کف به کدام سقف یا از کدام سقف به کدام کف حرکت کرده است. بعد از انتخاب این دو نقطه، ابزار Fibonacci Retracement را روی نمودار قرار می‌دهید تا لول‌های اصلاحی قیمت مشخص شوند. برای رسم دقیق فیبوناچی، باید سقف و کف‌های معتبر روند را انتخاب کنید و از ترسیم آن روی نوسان‌های کوچک و کم‌اهمیت بازار خودداری کنید.

آموزش رسم فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

در روند صعودی، فیبوناچی ریتریسمنت را از کف معتبر یا همان Swing Low به سقف معتبر یا Swing High رسم می‌کنند. با این کار، لول‌های فیبوناچی پایین‌تر از سقف قیمت قرار می‌گیرند و به معامله‌گر نشان می‌دهند که اگر قیمت وارد اصلاح شود، در چه محدوده‌هایی احتمال حمایت و برگشت دوباره به سمت بالا وجود دارد. برای مثال، اگر قیمت بعد از یک حرکت صعودی تا سطح ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ اصلاح کند و هم‌زمان نشانه‌ای مثل کندل برگشتی یا حمایت قبلی دیده شود، آن ناحیه می‌تواند برای بررسی موقعیت خرید مهم باشد.

آموزش رسم فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی

در روند نزولی، فیبوناچی اصلاحی را از سقف معتبر یا Swing High به کف معتبر یا Swing Low رسم می‌کنند. در این حالت، لول‌های فیبوناچی بالاتر از کف قیمت قرار می‌گیرند و هنگام پولبک یا اصلاح صعودی، می‌توانند به‌عنوان مقاومت احتمالی عمل کنند. اگر قیمت بعد از برخورد به یکی از سطوح مهم مثل ۳۸.۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ نشانه ضعف نشان دهد، معامله‌گر می‌تواند آن محدوده را برای ادامه روند نزولی و بررسی موقعیت فروش زیر نظر بگیرد.

استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت

استراتژی فیبوناچی ریتریسمنت در فارکس زمانی کاربرد دارد که تریدر ابتدا جهت روند را تشخیص دهد و سپس از لول‌های فیبوناچی برای پیدا کردن نواحی احتمالی ورود استفاده کند. نکته مهم این است که فیبوناچی به‌تنهایی سیگنال خرید یا فروش محسوب نمی‌شود، بلکه باید در کنار ابزارها و استراتژی‌هایی مثل پرایس اکشن، کندل استیک، خط روند، حمایت و مقاومت یا ساختار بازار استفاده شود. هر چقدر واکنش قیمت به یک سطح فیبوناچی با تاییدیه‌های بیشتری همراه باشد، اعتبار آن ناحیه برای تصمیم‌گیری معاملاتی بیشتر می‌شود.

سایت investopedia.com نیز در این زمینه تاکید می‌کند:

Market trends are more accurately identified when other analysis tools are used with the Fibonacci approach.

ترجمه: روندهای بازار زمانی با دقت بیشتری شناسایی می‌شوند که فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با خط روند

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با خط روند زمانی مهم می‌شود که یکی از لول‌های فیبوناچی نزدیک به خط روند قرار بگیرد. در روند صعودی، اگر قیمت بعد از اصلاح به یکی از سطوح مهم مثل ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ برسد و همان محدوده با خط روند صعودی هم‌پوشانی داشته باشد، آن ناحیه می‌تواند به‌عنوان حمایت احتمالی قوی‌تر بررسی شود.

در روند نزولی نیز همین منطق به‌صورت برعکس عمل می‌کند. اگر قیمت هنگام پولبک به سطحی مثل ۳۸.۲٪ یا ۶۱.۸٪ برسد و همان محدوده با خط روند نزولی برخورد داشته باشد، احتمال واکنش قیمت و ادامه حرکت نزولی بیشتر می‌شود. البته اگر قیمت خط روند را با قدرت بشکند و بالای لول‌های مهم تثبیت شود، این اتفاق می‌تواند نشانه ضعف روند قبلی باشد.

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با کندل استیک

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با کندل استیک به معامله‌گر کمک می‌کند واکنش واقعی قیمت را در لول‌های مهم بهتر تشخیص دهد. برای مثال، اگر قیمت به سطح ۶۱.۸٪ برسد و در همان محدوده کندل‌هایی مثل پین بار، انگلفینگ یا کندل برگشتی قوی تشکیل شود، احتمال برگشت قیمت از آن سطح بیشتر می‌شود.

شدوهای بلند نیز در تحلیل فیبوناچی اهمیت زیادی دارند، چون نشان می‌دهند قیمت به یک سطح نفوذ کرده اما نتوانسته بالاتر یا پایین‌تر از آن تثبیت شود. در چنین شرایطی، اگر شدو در نزدیکی لول‌های مهم فیبوناچی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه رد قیمت از آن ناحیه باشد. با این حال، بهتر است معامله‌گر فقط با دیدن یک کندل وارد معامله نشود و بسته شدن کندل، ساختار روند و حجم حرکت قیمت را هم بررسی کند.

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با حمایت و مقاومت

ترکیب فیبوناچی ریتریسمنت با حمایت و مقاومت یکی از کاربردی‌ترین روش‌ها برای افزایش اعتبار لول‌های فیبوناچی است. اگر یکی از سطوح مهم فیبوناچی دقیقا روی یک حمایت یا مقاومت قبلی قرار بگیرد، آن محدوده برای معامله‌گران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، چون هم از نظر ابزار فیبوناچی و هم از نظر رفتار قبلی قیمت، یک ناحیه حساس محسوب می‌شود.

برای مثال، در روند صعودی اگر قیمت تا سطح ۵۰٪ اصلاح کند و همان سطح با یک حمایت قدیمی هم‌پوشانی داشته باشد، احتمال واکنش مثبت قیمت بیشتر می‌شود. در روند نزولی نیز اگر پولبک قیمت به سطح ۶۱.۸٪ با یک مقاومت قبلی هم‌زمان شود، آن محدوده می‌تواند برای بررسی ادامه فروش مناسب باشد. البته شکست پرقدرت این نواحی معمولاً نشان می‌دهد که تحلیل قبلی نیاز به بازبینی دارد.