در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟
فیبوناچی ریتریسمنت یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مفاهیم مرتبط با اندیکاتور فیبوناچی در بازارهای مالی از جمله فارکس است. این مفهوم به بررسی و تحلیل اصلاحات قیمتی در روند کلی بازار می‌پردازد. در طول یک روند صعودی یا نزولی در بازار فارکس، قیمت‌ها معمولاً به صورت موج‌وار حرکت می‌کنند و دارای نوسانات کوتاه‌مدتی هستند. این نوسانات کوتاه‌مدت را اصلاحات قیمتی یا ریتریسمنت می‌نامند. فیبوناچی ریتریسمنت به معامله‌گران کمک می‌کند تا این اصلاحات را شناسایی و تحلیل کنند. به این صورت که معامله‌گر با استفاده از درصدهای فیبوناچی می‌تواند نقاط احتمالی توقف و برگشت روند را پیش‌بینی کند.
درصدهای فیبوناچی که در فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می‌شوند شامل ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و ۷۶.۴% می‌باشند. این درصدها بیانگر میزان احتمالی اصلاح یک روند در بازار هستند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، ممکن است قیمت پس از مدتی اصلاح کرده و ۳۸.۲% یا ۵۰% از صعود قبلی را پس بگیرد. معامله‌گران با شناسایی این نقاط اصلاحی می‌توانند وارد معاملات سودآوری شوند.
آموزش معامله با فیبوناچی اصلاحی
استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در معامله‌گری فارکس می‌تواند ابزار مفیدی باشد. به‌طور کلی، معامله با فیبوناچی اصلاحی به این صورت است که تریدر پس از شناسایی یک روند اصلی در بازار، منتظر یک اصلاح قیمت در همان روند می‌ماند. سپس با توجه به سطوح فیبوناچی، نقطه ورود مناسب را تعیین می‌کند. به عنوان مثال در یک روند صعودی، پس از شناسایی روند اصلی، تریدر منتظر می‌ماند تا قیمت اصلاح شده و به یکی از سطوح فیبوناچی برسد. این سطوح معمولاً ۲۳.۶%، ۳۸.۲% یا ۵۰% هستند. زمانی که قیمت به این سطوح رسید، معامله‌گر می‌تواند در جهت روند اصلی، یعنی صعود، وارد بازار شود.
نقطه خروج نیز می‌تواند با توجه به سایر سطوح فیبوناچی مانند ۶۱.۸% یا ۷۶.۴% تعیین شود. به همین ترتیب، در روندهای نزولی نیز می‌توان از فیبوناچی اصلاحی استفاده کرد. نکته مهم در استفاده از فیبوناچی اصلاحی این است که تریدر باید علاوه بر تحلیل فنی، به تحلیل‌های بنیادی و عوامل موثر بر روند بازار نیز توجه داشته باشد. همچنین شناسایی صحیح نقاط اصلاحی و سطوح فیبوناچی از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از ابزارهای خودکار برای تعیین این نقاط می‌تواند به افزایش دقت معامله‌گر کمک کند. در نهایت، اعمال مدیریت ریسک مناسب و استفاده از حد ضرر و حد سود نیز از ملزومات موفقیت در معامله با فیبوناچی اصلاحی است.
مثالی از معامله با فیبوناچی ریتریسمنت در فارکس
برای درک بهتر نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در فارکس، ارائه یک مثال عملی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در اینجا یک سناریوی معاملاتی با فیبوناچی ریتریسمنت را بررسی می‌کنیم. فرض کنید در جفت ارزی EUR/USD، یک روند صعودی قوی در حال شکل‌گیری است. معامله‌گر پس از تأیید این روند صعودی، منتظر می‌ماند تا قیمت دچار یک اصلاح کوتاه‌مدت شود. زمانی که قیمت دچار اصلاح می‌شود و به سطح ۳۸.۲% فیبوناچی (که معادل ۱.۱۷۵۰ است) نزدیک می‌شود، تریدر یک اوردر خرید قرار می‌دهد. در این مرحله، معامله‌گر حد ضرر را نیز زیر سطح ۲۳.۶% فیبوناچی (۱.۱۷۰۰) قرار می‌دهد تا در صورت شکست این سطح، متحمل زیان نشود. همچنین برای حد سود، سطح ۶۱.۸% فیبوناچی (۱.۱۸۵۰) را در نظر می‌گیرد.
پس از ورود به معامله، قیمت همان‌طور که انتظار می‌رفت، شروع به حرکت صعودی می‌کند و به سطح هدف ۶۱.۸% فیبوناچی می‌رسد. در این مرحله، تریدر اوردر فروش را با سود مناسب بسته و منتظر می‌شود تا روند صعودی دوباره اصلاح شده و به یکی از سطوح فیبوناچی برگردد تا بتواند مجدداً اقدام به خرید کند. این چرخه تا زمانی که روند اصلی تغییر نکرده است، ادامه می‌یابد. در صورت علاقه می‌توانید مقاله نحوه استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت با کندل استیک را مطالعه کنید.
فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی و نزولی
استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت در بازار فارکس می‌تواند در هر دو حالت روند صعودی و نزولی کاربرد داشته باشد. اما نحوه استفاده و سطوح مورد توجه در هر دو حالت متفاوت است. در روند صعودی، معامله‌گران به دنبال شناسایی اصلاحات قیمتی در جهت روند اصلی هستند. پس از شناسایی روند صعودی، معامله‌گر منتظر می‌ماند تا قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی اصلاحی مانند ۲۳.۶%، ۳۸.۲% یا ۵۰% کاهش یابد. در این نقاط، معامله‌گر می‌تواند یک اوردر خرید قرار دهد با این استدلال که روند صعودی اصلی همچنان پابرجا است و این اصلاح موقتی خواهد بود. سطح حد ضرر نیز می‌تواند زیر سطح ۲۳.۶% فیبوناچی تعیین شود. سطح هدف نیز می‌تواند مطابق با سطوح فیبوناچی بالاتر مانند ۶۱.۸% یا ۷۶.۴% باشد.
در روند نزولی نیز معامله‌گران به دنبال شناسایی اصلاحات موقتی در جهت روند اصلی هستند. در این حالت، پس از شناسایی روند نزولی، تریدر منتظر می‌ماند تا قیمت به سطوح فیبوناچی ۲۳.۶%، ۳۸.۲% یا ۵۰% افزایش یابد. در این نقاط، تریدر می‌تواند یک اوردر فروش قرار دهد با این تحلیل که روند نزولی اصلی همچنان پابرجا است و این اصلاح موقتی خواهد بود. سطح حد ضرر نیز می‌تواند بالای سطح ۶۱.۸% فیبوناچی تعیین شود. حد سود نیز می‌تواند مطابق با سطوح فیبوناچی پایین‌تر مانند ۷۶.۴% یا ۶۱.۸% باشد. در هر دو حالت روند صعودی و نزولی، استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت باید همراه با موارد زیر انجام شود.
- شناسایی دقیق روند اصلی؛
- تعیین صحیح سطوح فیبوناچی؛
- مدیریت مناسب ریسک؛
- توجه به عوامل فاندامنتال؛
- روان‌شناسی بازار.
اگر به استراتژی های معاملاتی علاقه مند هستید می‌توانید مقاله اندیکاتور فیبوناچی ریتریسمنت با حمایت و مقاومت را معامله کنید.
