در ابتدا قبل از اینکه این مقاله را مطالعه کنید، اگر در حال یادگیری فارکس هستید و نیاز به یک آموزش کامل دارید، توصیه می‌کنیم وارد صفحه آموزش فارکس شوید.
نمودارهای کندل استیک فارکس برای معاملهگران فارکس که با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله می‌کنند، ضروری است، زیرا می‌تواند به آنها در درک حرکت قیمت و تعریف روند کمک کند. بسیاری از معاملهگران ارز یاد می‌گیرند که کندل‌های فارکس را بخوانند تا بتوانند در هنگام معامله در فارکس، انواع مختلف قیمت را شناسایی کنند. در این متن به بررسی کامل کندل استیک خواهیم پرداخت.
کندل استیک چیست؟
الگوهای کندل استیک (Candlestick) یا نمودار شمعی، یکی از موثرترین نمودارهای فارکس هستند که برای انجام تحلیل تکنیکال و تفسیر روند بازار استفاده می‌شود. آنها می‌توانند حرکت‌های احتمالی قیمت را بر اساس روندهای گذشته پیش بینی کنند زیرا چهار نقطه قیمتی ضروری برای جفت ارز در معاملات فارکس را نشان می‌دهند: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداکثر قیمت و حداقل قیمت.
الگوی کندل استیک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که می‌تواند حرکت قیمت و حرکت جفت ارز را به صورت گرافیکی به تصویر بکشد. این الگو معاملهگران را قادر میسازد تا با تجزیه و تحلیل روندهای گذشته، رفتار بازار آینده را پیش‌بینی کنند. برای آموزش کندل شناسی کلیک کنید.
اجزای کندل استیک
یک نمودار کندل دارای سه جزء مهم است:
- بدنه: بدنه کندل قسمت میانی آن است که محدوده قیمت باز و بسته شدن جفت ارز را نشان می‌دهد.
- شدو: شدو که با نام فیتیله نیز شناخته می‌شود، قسمت بالایی و پایینی کندل است که بالاترین و کمترین قیمت‌های جفت ارز را نشان می‌دهد.
- رنگ: رنگ بدنه شمعدان نشان‌دهنده جهت حرکت بازار فارکس است. بدنه بی‌رنگ یا سبز روند صعودی یا افزایش قیمت را نشان می‌دهد، در حالی که بدنه سیاه یا قرمز روند نزولی یا کاهش قیمت را نشان می‌دهد.
در شکل بالا می‌توانید این اجزا را با کاربردی که دارند مشاهده کنید.
چگونه نمودارهای کندل استیک را بخوانیم؟
همانطور که قبلا فهمیدیم، نمودار کندل استیک رابطه بین قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت جفت ارز در روز را نشان می‌دهد. در ادامه روش خواندن کندل استیکها را بررسی خواهیم کرد:
- هنگامی که سایه بالایی کندل کوتاه است، نشان می‌دهد که قیمت باز شدن آن روز، نزدیک به بالاترین سطح قیمت در روز جاری است. اگر فیتیله بالایی بلند باشد، نشان می‌دهد که جفت ارز در جایی نزدیک به قیمت بالای آن روز خود باز نشده است.
- هنگامی که سایه پایین یک کندل کوتاه است، نشان می‌دهد که قیمت بسته شدن جفت ارز نزدیک به پایین‌ترین سطح قیمتی خود در آن روز بوده است. اگر فتیله پایینی بلند باشد، یعنی این جفت ارز با کمترین قیمت معاملاتی خود بسته شده است.
- با نگاه کردن به ظاهر الگوی شمعدان، می توان احساسات کلی بازار را درک کرد. اگر بیش از دو کندل قرمز به طور همزمان ظاهر شود، نشان‌دهنده روند نزولی بازار است. اگر بیش از دو کندل سبز به طور همزمان ظاهر شود، روند صعودی بازار را نشان می‌دهد.
- اگر قیمت بسته شدن جفت ارز بیشتر از قیمت باز شدن آن باشد، شمع سبز می‌شود (صعودی). اگر قیمت بسته شدن جفت ارز کمتر از قیمت باز شدن آن باشد، شمع قرمز می‌شود (نزولی).
- اگر یک تایم فریم روزانه را انتخاب کنید، هر شمع نشان‌دهنده یک روز است. قیمت باز شدن، اولین قیمت برای معامله در روز و قیمت بسته شدن، آخرین قیمت برای معامله در روز خواهد بود.
کاربرد الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک در پیش‌بینی جهت قیمت آتی جفت ارز قابل اعتماد هستند. به خصوص هنگامی که الگوهای کندل استیک را با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب می‌کنید، می‌توانید سیگنال‌های تایید شده بازار را دریافت کنید.
عوامل تاثیرگذار بر کندل استیک
سه عامل زیر بر قابلیت اطمینان الگوی شمعی تاثیر می‌گذارند:
- محیط معامله؛
- بازه زمانی؛
- اندازه الگو.
در ادامه به بررسی موارد ذکر شده می‌پردازیم:
محیط معامله:
اگر یک الگوی کندل استیک در یک محیطی رخ دهد که دارای سطح حمایت (جایی که قیمت‌ها کاهش می‌یابد و شروع به افزایش می‌کنند) و سطح مقاومت (جایی که افزایش قیمت‌ها متوقف می‌شود و شروع به کاهش می‌کند) است، قابلیت اطمینان الگوی کندل افزایش می‌یابد.
بازه زمانی:
الگوهای کندل استیک در بازه های زمانی طولانی‌تری اطمینان بیشتری دارند، زیرا بازارها در چنین بازه‌های زمانی نسبتاً نوسان کمتری دارند. بازه‌های زمانی طولانی‌تر به الگوها اجازه می‌دهد تا نتیجه‌ای خاص را به‌جای نتیجه‌گیری سریع و نادرست، مشخص کنند.
اندازه الگو:
کندل‌های بزرگ‌تر نتایج قابل اطمینان‌تری را ارائه می‌دهند، زیرا چنین الگوهایی نوسان قیمت قابل توجهی را در بازار در نظر می‌گیرند و سیگنال‌های قوی‌تری را به همراه دارند. هر چه اندازه شمعدان در یک الگوی خاص بیشتر باشد، قابلیت اطمینان بالاتر است و بالعکس.
مزایا نمودارهای کندل استیک
هنگام معامله در بازار فارکس، معاملهگران فارکس نمودارهای کندل استیک را نسبت به نمودارهای دیگر ترجیح می‌دهند، زیرا آنها مزایای خاصی دارند. یکی از این مزایا این است که این الگوها بصری‌تر هستند و می‌توانند دوره های زمانی مختلف را به صورت واضح نشان دهند. همچنین الگوهای شمعی فارکس می‌توانند قیمت باز و بسته شدن دوره‌های زمانی مختلف را به شیوه‌ای بسیار کارآمدتر از نمودار میله‌ای یا نمودار خطی نشان دهند.
معایب نمودارهای کندل استیک
البته این نمودارها ممکن است گمراه‌کننده باشد، زیرا معاملهگران معمولا فکر می‌کنند که بازار فارکس در همان جهتی که توسط شمع نشان داده شده است، ادامه خواهد داد، اما در عمل غیر از این باشد.
