ربات تریدر چیست؟ + معرفی بهترین ربات های معامله‌گر

مزایا و معایب استفاده از ربات های تریدینگ

استفاده از ربات، دارای مزایا و معایب گوناگونی است که یک معامله‌گر قبل از استفاده از آن باید به صورت کامل بر این فاکتورها مسلط باشد. زیرا اگر بدون دانش از ربات های معامله‌گر به خصوص نمونه‌هایی که توسط خود تریدر ساخته نشده است استفاده شود، می‌تواند ضررهای سنگینی به همراه داشته باشد. در پاراگراف‌های زیر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

مزایای ربات های تریدینگ

همان‌طور که گفتیم امروزه بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از ربات‌های پیشرفته برای اجرای معاملات استفاده می‌کنند. مزایای استفاده از ربات‌های تریدینگ به شرح زیر است:

• معامله ۲۴ ساعته بدون وقفه: این اکسپرت ها می‌توانند بدون توقف 24 ساعت در بازار فارکس فعالیت کنند و فرصت‌های معاملاتی را در هر ساعتی از روز شکار کنند. حتی می‌توانند در ساعت‌هایی که تعیین می‌کنید فعالیت کنند یا پس از رسیدن به هدف معاملاتی، ترید کردن را متوقف نمایند.
• اجرای سریع و دقیق معاملات: ربات‌ها بدون تاخیر و با سرعت بالا سفارشات را اجرا می‌کنند، یعنی محاسبات رخ دادن استراتژی را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند که در بازارهای پرنوسان مثل فارکس بسیار مهم است.
• حذف احساسات از معاملات: آنها برخلاف معامله‌گران انسانی، احساساتی مانند ترس و طمع در فارکس ندارند و صرفا بر اساس منطق و استراتژی تعیین‌شده عمل می‌کنند. شک نمی‌کنند و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته ترید می‌کنند.
• قابلیت استفاده از استراتژی‌های پیچیده: ربات های پیشرفته می‌توانند چندین اندیکاتور و استراتژی معاملاتی را هم‌زمان تحلیل کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
• مدیریت ریسک بهتر: اکثر آنها دارای تنظیمات حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) هستند و می‌توانند ریسک را به صورت خودکار مدیریت کنند. همچنین امکان مدیریت پیشرفته‌تر مالی نیز وجود دارد.
• تست و بهینه‌سازی استراتژی‌ها: می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را روی داده‌های گذشته بازار تست کرد تا میزان سودآوری آن‌ها مشخص شود و اشکالات آن را رفع کرد.
• امکان اجرای معاملات با سرعت بالا در اسکالپینگ: برای استراتژی‌هایی مثل اسکالپینگ که نیاز به اجرای سریع معاملات دارد، ربات ها گزینه بسیار خوبی هستند چون به سرعت تصمیم‌گیری و عمل می‌کنند.
• صرفه‌جویی در زمان: ربات ها کار معامله‌گران را خودکار کرده و نیاز به تحلیل و بررسی مداوم چارت‌ها را کاهش می‌دهند.
• قابلیت تطبیق با تغییرات بازار (در ربات‌های هوشمند): ربات های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی می‌توانند با تغییر شرایط بازار استراتژی‌های خود را تنظیم کنند.

معایب و ریسک‌های ربات های تریدینگ

اما استفاده از این اکسپرت ها ممکن است معایبی را نیز داشته باشد که شامل موارد زیر است:

• عدم توانایی در تحلیل اخبار و احساسات بازار: ربات‌های معاملاتی فقط بر اساس دیتا و اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کنند و نمی‌توانند اخبار اقتصادی، تغییرات سیاست‌های مالی، یا احساسات بازار که در یک لحظه رخ می‌دهد را درک کنند.
• عملکرد ضعیف در شرایط غیرعادی بازار: در شرایطی که بازار نوسانات شدید یا حرکات پیش‌بینی ‌نشده دارد، ربات‌ها ممکن است تصمیمات اشتباه زیادی بگیرند.
• نیاز به بهینه‌سازی دائمی: عملکرد ربات‌ها بستگی به شرایط بازار دارد، بنابراین باید به‌طور منظم تنظیمات آن‌ها را بررسی شد و به نوعی دائما بر اساس شرایط بازار آپدیت شوند.
• ریسک استفاده از استراتژی‌های پرخطر: برخی ربات‌ها از روش‌های پر ریسک مثل مارتینگل استفاده می‌کنند که می‌توانند در بازارهای بد، ریسک‌های بزرگی به همراه داشته باشد.
• مشکلات اتصال به سرور و تاخیر در اجرا: اگر اتصال اینترنت یا سرور کارگزاری دچار مشکل شود، ممکن است ربات معامله گر نتواند سفارشات را به‌موقع اجرا کند، که می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های معاملاتی یا ایجاد ضررهای بزرگ شود
• عدم تضمین سودآوری: هیچ مدل از آنها نمی‌تواند سودآوری همیشگی را تضمین کند، زیرا بازارها دائما در حال تغییر هستند و استراتژی‌های گذشته همیشه در آینده جواب نمی‌دهد.
• ریسک از دست دادن کل سرمایه: استفاده نادرست از ربات ها، مخصوصا بدون مدیریت سرمایه مناسب، می‌تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود.
• محدودیت در کار با بروکرها: برخی کارگزاری‌ها استفاده از ربات های معاملاتی را محدود یا ممنوع کرده‌اند، و در برخی موارد ممکن است حساب معامله‌گر مسدود شود.
• احتمال کلاهبرداری در فروش ربات های معاملاتی: بسیاری از این اکسپرت ها که به‌صورت آماده فروخته می‌شوند، کارایی واقعی ندارند و صرفا برای فروش و کسب سود به سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند.

بهترین ربات های تریدینگ در بازار

امروزه بیش از چند ده هزار ربات معامله‌گر مختلف در بازار فارکس وجود دارد که کاربران می‌توانند به صورت پولی یا حتی رایگان از آن‌ها استفاده کنند. البته هر ربات تریدینگ برای نوعی از معاملات و همچنین میزانی از سرمایه مناسب است. پس نمی‌توان گفت که یک ربات برای همه افراد معامله‌گر کارآمد است.

ما در ادامه فهرستی از بهترین ربات‌های روز جهان که در بازارهای مالی از آن‌ها استفاده می‌شود را به شما معرفی خواهیم کرد:

Forex Fury

یک ربات اسکالپینگ محبوب با نرخ موفقیت بالا است که در شرایط رنج و آرام بازار معامله می‌کند. با متاتریدر ۴ و ۵ سازگار است و امکان تنظیم ریسک و مدیریت سرمایه را دارد.

1000pip Climber System

این ربات ترید، سیگنال‌های دقیق خرید و فروش ارائه می‌دهد که در تایم‌فریم‌های مختلف قابل اجراست. همچنین دارای هشدارهای صوتی و ایمیلی است. البته در نهایت باید خودتان معامله را انجام دهید، زیرا فقط سیگنال صادر می‌کند.

Waka Waka EA

Waka Waka EA بر اساس روش گرید تریدینگ پیشرفته ساخته شده است که در چندین جفت ارز فعالیت دارد. این ربات دارای تست رایگان ۱۴ روزه است و تنظیمات متنوعی دارد.

Forex Robotron

Forex Robotron یک ربات اسکالپینگ کوتاه‌مدت است که روی جفت‌های Eur بهترین نتیجه را کسب می‌کند. همچنین در یک بازه دو ساعته فعالیت کرده و معاملات با حجم بالا انجام می‌دهد تا به هدف خود برسد و کل روز را ترید نمی‌کند.

GPS Forex Robot

این مورد دارای نرخ برد بالا و استراتژی ترکیبی دنبال‌کننده و رونده‌ای برگشتی است و افت سرمایه پایینی دارد. همچنین ۶۰ روز ضمانت بازگشت وجه ارائه می‌دهد که البته برای ایرانیان به خوبی فعال نیست!

Forex Gump

Forex Gump همزمان روی 9 جفت ارز مانیتور می‌کند و بهترین موقعیت معاملاتی را شکار کرده و ترید را انجام می‌دهد. تنظیمات پیشرفته زیادی دارد و بهترین عملکردش در تایم فریم‌های 1 تا 30 دقیقه‌ای به صورت اسکلپ است.

Forex Flex EA

Forex Flex EA بسیار پیشرفته بوده و با ۱۲ استراتژی معاملاتی، امکان تست دارد. این اکسپرت بیشتر برای معامله‌گران حرفه‌ای با ریسک بالا مناسب است و شرکت به صورت دائم آن را به روز رسانی می‌کند.

Forex Diamond EA

یک ربات ترید چند منظوره که ترکیبی از اسکالپینگ، دنبال‌کننده و برگشت روند است. از معاملات هم زمان روی ۴ جفت ارز پشتیبانی می‌کند و مناسب معامله‌گران حرفه‌ای است.

مقایسه بهترین ربات های ترید جهان

در جدول زیر می‌توانید مقایسه این 8 ربات تریدر محبوب و معروف جهان را از نظر ویژگی‌های مختلف مشاهده کنید:

چطور یک ربات معامله‌گر بسازیم؟

ربات‌های معامله‌گر توسط برنامه نویسان به زبان‌های مختلف قابل طراحی هستند. اگر شما هم مانند بیشتر تریدرها از متاتریدر 4 یا 5 استفاده می‌کنید، باید ربات شما به زبان MQL در نرم افزار کمکی Meta Editor نوشته شود. اگر خودتان به این زبان برنامه‌نویسی مسلط نیستید، ابتدا استراتژی خود را به صورت کامل با جزئیات نوشته، سپس همه تنظیماتی که می‌خواهید اعمال شود را مشخص کنید و توضیحات آن را در اختیار یک برنامه‌نویس قرار دهید تا آن را به یک ربات تبدیل کند. البته حداقل 1 الی 2 ماه آن را روی یک اکانت دمو در شرایط زنده بازار تست کنید. دقت کنید که بک تست گرفتن از ربات به هیچ‌وجه اشکالات و ایرادات آن را به شما نشان نخواهد داد.

آنچه در مقاله ربات ترید چیست خواندیم:

در این مقاله متوجه شدیم که ربات های معامله‌گر، درواقع نرم افزار یا افزونه هایی هستند که از طریق برنامه‌نویسی ایجاد شده و روی پلتفرم‌های معاملاتی نصب می‌گردند. کار این اکسپرت‌ها، محاسبه، تحلیل و انجام معاملات با دقت بالا و بدون اشکال است. ویژگی بارز ربات سرعت بالا و نداشتن احساسات است، چیزی که سبب می‌شود بیشتر معامله‌گران متحمل ضررهای گسترده‌ای شوند. هرچند که استفاده از آن می‌تواند معایبی هم داشته باشد، اما اگر ربات مناسبی انتخاب کنید یا خودتان استراتژی شخصی که دارید و آن را تست کرده‌اید به ربات تبدیل کنید. قطعا انجام معاملات با ربات تحت نظارت شخصی می‌تواند سودآوری بیشتری برای شما داشته باشد.