اکسپرت ادوایزر به عنوان یک سیستم معاملاتی خودکار، قادر است بازارهای مالی را به صورت 24 ساعته نظارت کرده و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعریف شده، سیگنال‌ها برای ترید تولید کند یا حتی معاملات را به صورت کاملاً خودکار انجام دهد.
این ربات معاملاتی با حذف عوامل احساسی و انسانی از فرآیند تصمیم‌گیری، به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را با دقت و سرعت بالایی اجرا کنند.
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی
امیرحسین پیروزی
تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.
تعریف دقیق اکسپرت ادوایزر
EA به منظور نظارت و معامله در بازارهای مالی با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته طراحی شده است
اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) یا به اختصار EA، برنامه‌ای کامپیوتری است که روی پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 اجرا می‌شود. EA به منظور نظارت و معامله در بازارهای مالی با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته طراحی شده است. این ربات معاملاتی بر اساس مجموعه‌ای از قوانین بله/خیر عمل می‌کند که توسط تریدر یا برنامه‌نویس تعریف شده‌اند.
ماهیت اکسپرت ادوایزر در ترکیب قوانین ریاضی پیچیده نهفته است که با قدرت محاسباتی بالا، قادر به اتخاذ تصمیمات معاملاتی و اجرای آن‌ها در کسری از ثانیه است. برخلاف معاملات دستی که به حضور مستمر تریدر نیاز دارد، این ربات می‌تواند صدها بازار را همزمان رصد کرده و در شرایط مناسب، تریدر را مطلع کند یا خودکار وارد معامله شود.
اکسپرت ادوایزر با استفاده از زبان برنامه‌نویسی MQL4 یا MQL5 (MetaQuotes Language) نوشته می‌شود. این زبان‌های تخصصی امکان پیاده‌سازی استراتژی‌های پیچیده را فراهم می‌آورند و به تریدرها اجازه می‌دهند تا تجربیات خود را از ترید به صورت الگوریتمی پیاده‌سازی کنند. قابلیت‌های این ربات محدود به ارسال سیگنال نیست، بلکه می‌تواند استاپ لاس، تیک پرافیت و تریلینگ استاپ را نیز مدیریت کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اکسپرت ادوایزر قابلیت تنظیم میزان ریسک و اندازه پوزیشن بر اساس موجودی حساب است. به عنوان مثال، می‌توان ربات را طوری برنامه‌ریزی کرد که تنها 2 درصد از کل موجودی را در هر معامله ریسک کند.
کاربردهای اکسپرت ادوایزر
اکسپرت ادوایزر طیف گسترده‌ای از کاربردهای مهم در بازارهای مالی را دربرمی‌گیرد که از نظارت ساده بر بازار تا اجرای کاملاً خودکار استراتژی‌های پیچیده را شامل می‌شود. اصلی‌ترین کاربرد این ربات معاملاتی در حوزه معاملات فارکس است، اما امکان استفاده از آن در سایر بازارها نظیر شاخص‌ها، ارزهای دیجیتال و کامودیتی‌ها نیز وجود دارد.
در زمینه معاملات فارکس خودکار، اکسپرت ادوایزر قادر است جفت ارزهای مختلف را به صورت همزمان رصد کرده و بر اساس شرایط از پیش تعریف شده، معاملات را اجرا کند. برای مثال، یک ربات می‌تواند جفت ارز GBP/USD را با استفاده از میانگین متحرک ۲۰ روزه نظارت کرده و در صورت شکست این سطح، سیگنال تولید کند یا خودش وارد پوزیشن شود.
تحلیل بازار و تولید سیگنال یکی دیگر از کاربردهای مهم اکسپرت ادوایزر محسوب می‌شود. این ربات معاملاتی می‌تواند از ده‌ها اندیکاتور مانند مکدی، RSI و باندهای بولینگر استفاده کرده و ترکیبی از آن‌ها را برای شناسایی فرصت‌های ورود به بازار به کار گیرد. قابلیت پردازش حجم عظیمی از داده‌ها در مدت زمان بسیار کوتاه، برتری اصلی این سیستم‌ها نسبت به تحلیل دستی است.
اکسپرت ادوایزر در مدیریت ریسک و وضع استاپ لاس نیز نقش دارد. این ربات معاملاتی می‌تواند به صورت خودکار سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت را بر اساس تغییرات بازار تنظیم کرده و از تکنیک‌های پیشرفته‌ای نظیر تریلینگ استاپ استفاده کند. علاوه بر این، قابلیت محاسبه اندازه مناسب پوزیشن بر اساس درصد مشخصی از سرمایه، یکی از ویژگی‌های ارزشمند این سیستم‌هاست.
اکسپرت ادوایزر یا به اختصار EA، برنامه‌ای کامپیوتری است که روی پلتفرم متاتریدر 4 و متاتریدر 5 اجرا می‌شود.
انواع اکسپرت ادوایزر و ربات معاملاتی
اکسپرت ادوایزر شکست (Breakout EA) برای شناسایی و بهره‌برداری از شکست سطوح مقاومت و حمایت طراحی شده است
اکسپرت ادوایزرها بر اساس استراتژی‌های مختلف و هدف خاصی که برای آن طراحی شده‌اند، به چهار دسته تقسیم می‌شوند.
News EA
اکسپرت ادوایزر خبری (News EA) یکی از انواع این ربات‌هاست که عمدتاً بر روی استفاده از رویدادهای خبری و تحرکات قیمتی بزرگ متمرکز است. این نوع ربات معاملاتی در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی نظیر تصمیمات بانک‌های مرکزی، آمار GDP یا نرخ بیکاری فعال می‌شود و سعی در سودآوری از نوسانات شدید قیمت دارد. برخی از این سیستم‌ها تنها 10 روز در طول سال فعال هستند، اما در همین مدت کوتاه می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.
Breakout EA
اکسپرت ادوایزرشکست (Breakout EA) برای شناسایی و بهره‌برداری از شکست سطوح مقاومت و حمایت طراحی شده است. این ربات زمانی وارد معامله می‌شود که قیمت از محدوده‌های از پیش تعریف شده عبور کرده و حرکت روندداری را آغاز کند. استراتژی این نوع ربات بر این اصل استوار است که شکست سطوح کلیدی معمولاً منجر به ادامه حرکت در همان جهت می‌شود.
Hedge EA
اکسپرت ادوایزر پوشش ریسک (Hedge EA) از استراتژی پیچیده‌تری استفاده می‌کند که شامل اتخاذ دو پوزیشن مخالف به صورت همزمان است. این ربات معاملاتی با باز کردن پوزیشن‌های مخالف، سعی در کاهش ضرر یک سمت و تقویت سود سمت دیگر دارد. اگرچه این روش پیچیده است، اما می‌تواند در بازارهای با نوسانات بالا عملکرد مناسبی داشته باشد.
Scalper EA
اکسپرت ادوایزر اسکالپینگ (Scalper EA) بر روی کسب سودهای کوچک اما مکرر تمرکز دارد. این نوع اکسپرت ادوایزر ممکن است روزانه 400 تا 500 معامله انجام دهد و از کوچک‌ترین حرکات قیمتی سود ایجاد کند. استراتژی این ربات‌ها بر اساس باز و بسته کردن سریع پوزیشن‌ها در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت است و به اتصال پرسرعت و اجرای فوری دستورات نیاز دارد.
مزایای استفاده از اکسپرت ادوایزر
ربات معاملاتی با حذف کامل احساسات از فرآیند تصمیم‌گیری، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تریدرها را برطرف می‌سازد
اولین و مهم‌ترین مزیت این ربات معاملاتی صرفه‌جویی در زمان است. یک اکسپرت ادوایزر که به درستی برنامه‌ریزی شده باشد قادر است صدها بازار را همزمان نظارت کند، در حالی که انجام این کار به صورت دستی نیازمند صرف زمان زیاد و تمرکز بسیار بالایی است.
ربات معاملاتی با حذف کامل احساسات از فرآیند تصمیم‌گیری، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تریدرها را برطرف می‌سازد. احساساتی نظیر ترس، طمع و امید اغلب باعث می‌شوند که تریدر تصمیمات غیرمنطقی بگیرد، مانند نگه داشتن طولانی‌مدت معاملات ضررده یا ورود عجولانه به معاملات پرریسک. اکسپرت ادوایزر تنها بر اساس داده‌های سیاه و سفید عمل می‌کند و از قوانین از تعیین شده پیروی می‌کند.
انعطاف‌پذیری بالای این سیستم‌ها از دیگر ویژگی‌های آن‌هاست. ربات معاملاتی می‌تواند در هر بازاری که در متاتریدر قابل دسترسی است فعالیت کند و عوامل مختلفی نظیر حرکات قیمت، اعلامیه‌های اقتصادی، اندیکاتورها و حتی موجودی فعلی حساب را در نظر بگیرد.
اکسپرت ادوایزر امکان بک‌تست گرفتن یا تست عملکرد بر روی داده‌های تاریخی را نیز ارائه می‌دهد. به این صورت می‌توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی، استراتژی خود را بر روی داده‌های گذشته آزمایش کرده و نقاط ضعف احتمالی را شناسایی کنید. البته باید توجه داشت که بک‌تست کاملاً قابل اعتماد نیست، زیرا عواملی نظیر اسلیپیج در آن لحاظ نمی‌شود.
سرعت اجرای فوق‌العاده بالا از دیگر مزایای مهم اکسپرت ادوایزر است. این ربات معاملاتی قادر است در کسری از ثانیه به تغییرات بازار واکنش نشان دهد و معاملات را اجرا کند که دستیابی به این سرعت برای انسان غیرممکن است.
ریسک ها و معایب ربات معاملاتی
علی‌رغم مزایایی که گفتیم، اکسپرت ادوایزر محدودیت‌ها و ریسک‌هایی را هم دارد که باید قبل از شروع کار به آن‌ها توجه کنید. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها در خصوص ربات‌های آماده، کیفیت پایین برخی از آن‌هاست. اگر برنامه‌ای مدعی شود که بازدهی جذاب‌تری از بهترین مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان را با هزینه‌ای پایین ارائه می‌دهد، احتمالاً دروغی در کار است.
وابستگی کامل به کیفیت برنامه‌نویسی یکی از ضعف‌های اساسی اکسپرت ادوایزر محسوب می‌شود. عملکرد این ربات معاملاتی تماماً به دقت کدنویسی، تنظیمات پارامترها و کیفیت استراتژی پایه‌ای بستگی دارد. یک EA ضعیف یا بهینه‌سازی نشده می‌تواند به جای کسب سود، منجر به ضررهای سنگین شود.
عدم تطبیق با شرایط غیرمنتظره بازار از دیگر چالش‌های مهم این سیستم‌هاست. ربات معاملاتی بر اساس قوانین ثابتی عمل می‌کند و در مواجهه با شرایطی که در زمان طراحی پیش‌بینی نشده، ممکن است عملکرد خوبی نداشته باشد.
در ضمن اکسپرت ادوایزر با وجود پیچیدگی بالا، هیچ‌گاه نمی‌تواند جایگزین کاملی برای مغز انسان باشد. فقدان تعامل انسانی و عدم قابلیت تصمیم‌گیری خلاقانه در شرایط پیچیده، از محدودیت‌های ذاتی این ربات معاملاتی است. البته که حذف احساسات مفید است، اما حذف کامل تصمیم‌گیری یک انسان نیز می‌تواند مشکلات جدیدی به همراه داشته باشد.
نقص‌های فنی و مسائل مربوط به اتصال از دیگر ریسک‌های استفاده از اکسپرت ادوایزر محسوب می‌شوند. برخلاف پلتفرم‌های تحت وب، متاتریدر را باید بر روی دستگاه خود نصب کنید و ربات تنها زمانی کار می‌کند که کامپیوتر روشن، متاتریدر اجرا شده و اتصال اینترنت برقرار باشد.
اکسپرت ادوایزر معمولاً بر تحلیل تکنیکال متکی است و قابلیت تحلیل بنیادی را ندارد. این ربات نمی‌تواند عوامل فاندامنتال نظیر اخبار اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی یا تغییرات سیاست‌های دولتی را که اغلب تأثیر عمیقی بر بازارها دارند، درنظر بگیرد.
کلام پایانی
اکسپرت ادوایزر یا EA در عصر حاضر به عنوان یکی از ابزارهای مهم معاملات خودکار شناخته می‌شود. این سیستم‌ها با ارائه قابلیت‌هایی مثل نظارت 24 ساعته بر بازارها، حذف عوامل احساسی، اجرای سریع معاملات و مدیریت دقیق ریسک، فرآیند ترید را ساده‌تر کرده‌اند. با این حال، به یاد داشته باشند که EA ابزاری برای تقویت استراتژی است، نه جایگزینی برای دانش و تجربه شما در بازارهای مالی.
آیا اکسپرت ادوایزر واقعاً کار می‌کند و سودآور است؟
بله، بسیاری از تریدرها گفته‌اند که اکسپرت ادوایزر برای آن‌ها عملکرد مناسبی داشته است، اما این موفقیت مشروط به انتخاب یک EA مناسب است.
آیا می‌توان چندین اکسپرت ادوایزر را همزمان استفاده کرد؟
استفاده همزمان از چندین اکسپرت ادوایزر روی پلتفرم متاتریدر امکان‌پذیر است، اما باید توجه داشت که همه ربات‌ها با یکدیگر سازگار نیستند. مشکل اصلی زمانی پیش می‌آید که چندین EA سعی کنند معاملات یکدیگر را مدیریت یا همزمان با سرور معاملاتی ارتباط برقرار کنند. برنامه‌نویسان معمولاً با اعمال شماره‌های خاص در کد این مشکل را حل می‌کنند، اما استفاده از تعداد زیاد EA روی یک ترمینال ممکن است منجر به خطاهایی چون «trade context busy» شود.
بهترین اکسپرت ادوایزر کدام است و چگونه انتخاب کنم؟
هیچ اکسپرت ادوایزر واحدی وجود ندارد که برای همه تریدرها بهترین باشد، زیرا انتخاب بهترین ربات معاملاتی بستگی به اهداف، سبک ترید، میزان تحمل ریسک و تجربه هر فرد دارد. برای انتخاب مناسب، ابتدا EA را روی حساب دمو تست کرده، عملکرد تاریخی آن را بررسی کنید و نظرات سایر کاربران را مطالعه نمایید. همچنین توجه داشته باشید که اکسپرت ادوایزرهای رایگان و پولی هر کدام ویژگی‌های متفاوتی دارند و انتظارات شما از EA پولی طبیعتاً بالاتر خواهد بود.
تیم تحریریه ارز دیجیتال کدام بروکر، متشکل از گروهی از متخصصان، تحلیلگران و نویسندگان حرفه‌ای بازار کریپتو است. تیم ما در زمینه بلاکچین، رمزارزها و دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت دارند و اینجا هستیم تا پیچیدگی‌های دنیای ارز دیجیتال را برای شما ساده و قابل‌فهم کنیم و برای شما محتوایی تولید کنیم که علاوه بر کاربردی بودن، به رشد اطلاعات شما هم کمک کند.
