میرور تریدینگ روشی برای اجرای خودکار معاملات یک استراتژی در حساب معاملاتی است. در این روش، انتخاب استراتژی، میزان سرمایه و کنترل ریسک همچنان بر عهده کاربر باقی می‌ماند. در ادامه نحوه کار Mirror Trading، مراحل شروع، میزان سودآوری، ریسک‌ها و تفاوت آن با کپی تریدینگ را بررسی می‌کنیم.
میرور تریدینگ چیست؟
میرور تریدینگ یا معاملات آینه‌ای روشی برای معامله خودکار است که به سرمایه گذار اجازه می‌دهد معاملات معامله گران یا سیستم های معاملاتی دیگر را کپی کند و همان معاملات را تقریبا هم زمان در حساب خود اجرا کند. به همین دلیل، نیازی به ثبت دستی تک تک سفارش ها نیست.
Investopedia نیز میرور تریدینگ را بر همین اساس تعریف میکند:
“It is a strategy that allows investors to copy the trades of experienced and successful forex investors and implement the same trades, in almost real time, in their own accounts.”
ترجمه: این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد معاملات سرمایه گذاران باتجربه و موفق فارکس را کپی کرده و تقریبا همزمان همان معاملات را در حساب خود اجرا کنند.
منبع: Investopedia
میرور تریدینگ چگونه کار میکند؟
میرور تریدینگ با شناسایی معاملات انجام‌شده توسط استراتژی انتخابی و اجرای خودکار همان معاملات در حساب شما کار میکند. وقتی استراتژی فرمان بازکردن معامله را صادر میکند، سامانه بر اساس تنظیمات حساب شما سفارشی برای همان نماد می‌فرستد. تغییر استاپ لاس، حد سود یا بستن معامله نیز، در صورتی که سرویس از آن پشتیبانی کند، به حساب شما منتقل می‌شود.
ارسال فرمان به معنی اجرای سفارش با همان قیمت و حجم نیست. ممکن است قیمت بازار تا زمان اجرای سفارش تغییر کند یا حجم معامله بر اساس سرمایه‌ای که اختصاص داده‌اید تنظیم شود. به همین دلیل، آنچه باید بررسی کنید معاملات ثبت شده در حساب خودتان است؛ سود و زیان نمایش داده شده برای استراتژی لزوما با نتیجه حساب شما برابر نیست.
استراتژی مناسب برای میرور تریدینگ
سبک مناسب برای میرور تریدینگ باید سابقه قابل بررسی، ریسک قابل تحمل و استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشد. برای مقایسه روش ها، فقط به سود آن‌ها نگاه نکنید و این چهار معیار را بررسی کنید:
- سابقه معاملات: بازه عملکرد و تعداد معاملات بسته شده را کنار هم ببینید. نتیجه چند معامله موفق برای قضاوت درباره استراتژی کافی نیست.
- افت سرمایه: ببینید استراتژی در دوره های زیان چه مقدار از سرمایه را از دست داده و بازگشت آن چقدر طول کشیده است. از خودتان بپرسید آیا می‌توانید چنین افتی را در حساب خود تحمل کنید.
- روش معامله: نمادها، تعداد موقعیت های همزمان و حجم معاملات را بررسی کنید. اگر روش استراتژی روشن نیست، صرفا بر اساس نمودار سود آن را انتخاب نکنید.
- هزینه‌ها: تعداد معاملات را با اسپرد، کمیسیون و هزینه احتمالی سرویس بسنجید. استراتژی‌ای که معاملات زیادی باز میکند، ممکن است پس از کسر هزینه‌ها نتیجه متفاوتی در حساب شما داشته باشد.
اگر سابقه معاملات، افت سرمایه یا روش اجرای استراتژی شفاف نیست، ارزیابی ریسک آن دشوارتر می‌شود. همچنین عملکرد گذشته هیچ استراتژی، سوداوری آینده آن را تضمین نمی‌کند.
پیش از انتخاب استراتژی
سود نمایش‌داده‌شده را کنار افت سرمایه، تعداد معاملات و هزینه‌ها بررسی کنید. چند معامله سودده برای قضاوت درباره عملکرد یک استراتژی کافی نیست.
آموزش شروع میرور تریدینگ در فارکس
برای شروع میرور تریدینگ در فارکس، ابتدا باید پلتفرمی پیدا کنید که امکان انتخاب استراتژی و اجرای خودکار معاملات آن در حساب شما را فراهم کند. پیش از ثبت‌نام، بررسی کنید پلتفرم با بروکر شما سازگار است، به کاربران کشور محل اقامت شما خدمات می‌دهد، هزینه‌ها را شفاف اعلام میکند و اطلاعاتی مانند سابقه عملکرد و میزان افت سرمایه استراتژی‌ها را نمایش می‌دهد.
پس از انتخاب پلتفرم، مراحل را به این ترتیب پیش ببرید:
- حساب خود را آماده کنید؛ ثبت‌نام و احراز هویت را طبق شرایط پلتفرم یا بروکر انجام دهید و پیش از واریز، حداقل سرمایه مورد نیاز و هزینه‌ها را بررسی کنید.
- استراتژی را انتخاب کنید؛ سابقه معاملات، افت سرمایه، نمادهای معاملاتی و نحوه عملکرد آن را بررسی کنید و سپس گزینه اتصال یا دنبال کردن استراتژی را فعال کنید.
- تنظیمات حساب را مشخص کنید؛ در صورت وجود این امکانات، میزان سرمایه اختصاص یافته، حجم معاملات و محدودیت های ریسک را پیش از فعال سازی تعیین کنید.
- اجرای معاملات را کنترل کنید؛ پس از فعال سازی، سفارش های ثبت شده، قیمت اجرا و هزینه های واقعی را در حساب خود بررسی کنید. با سرمایه‌ای شروع کنید که زیان احتمالی آن برایتان قابل تحمل باشد.
نام گزینه‌ها و ترتیب مراحل در پلتفرم های مختلف متفاوت است؛ بنابراین این مراحل یک راهنمای عمومی برای شروع میرور تریدینگ هستند.
بیشتر بخوانید: بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان
آیا میرور تریدینگ سودآور است؟
میرور تریدینگ می‌تواند سودآور باشد، اما سود آن تضمین شده نیست و نتیجه به عملکرد استراتژی، هزینه های معاملاتی، اسلیپیج و نحوه مدیریت سرمایه بستگی دارد. علاوه بر ریسک زیان، باید احتمال کلاهبرداری در برخی سرویس های نامعتبر را نیز در نظر گرفت؛ مخصوصا پلتفرم هایی که سود ثابت یا تضمینی وعده می‌دهند، سابقه معاملات شفافی ندارند یا اطلاعات مشخصی درباره شرکت ارائه دهنده منتشر نمی‌کنند.
برای ارزیابی سودآوری، فقط درصد سود نمایش داده شده برای استراتژی را ملاک قرار ندهید و بازده واقعی حساب خود را پس از کسر اسپرد، کمیسیون، هزینه پلتفرم و اختلاف قیمت اجرای سفارش‌ها بررسی کنید. عملکرد گذشته هیچ استراتژی نیز تضمینی برای سود آینده نیست.
ریسک معاملات خودکار
اگر استراتژی انتخابی زیان کند، معاملات آن می‌توانند به‌صورت خودکار در حساب شما نیز اجرا شوند. فعال‌بودن میرور تریدینگ به معنی تضمین سود یا محدودشدن زیان نیست.
مزایای میرور تریدینگ
میرور تریدینگ می‌تواند فرایند اجرای معاملات را ساده تر کند و بخشی از تصمیم گیری و ثبت دستی سفارش‌ها را از دوش معامله‌گر بردارد. مهم‌ترین مزایای آن عبارت‌اند از:
- اجرای منظم استراتژی بدون نیاز به تایید تک تک سیگنال‌ها
- امکان انتخاب استراتژی بر اساس سابقه و میزان ریسک، در صورت نمایش این اطلاعات
- امکان تعیین سرمایه یا حجم اختصاص یافته، بسته به امکانات سرویس
- کاهش تصمیم های لحظه‌ای هنگام اجرای معاملات
معایب میرور تریدینگ
در مقابل، خودکار بودن معاملات باعث نمی‌شود ریسک از بین برود؛ زیان های استراتژی، هزینه های معاملاتی و مشکلات اجرای سفارش نیز می‌توانند مستقیما روی نتیجه حساب شما اثر بگذارند. مهم‌ترین معایب عبارت‌اند از:
- اجرای خودکار معاملات زیان‌ده استراتژی
- احتمال تفاوت قیمت اجرا و نتیجه حساب شما با عملکرد نمایش داده شده
- کاهش بازده پس از کسر اسپرد، کمیسیون و هزینه احتمالی سرویس
- خطر زیان سنگین در استراتژی های دارای حجم یا اهرم بالا
- وابستگی ارسال سفارش‌ها به عملکرد فنی سرویس
- نیاز به بررسی مستمر حساب و تصمیم گیری درباره ادامه یا توقف استراتژی
تفاوت میرور تریدینگ و کپی تریدینگ
تفاوت اصلی میرور تریدینگ و کپی تریدینگ در منبع معاملات است. در میرور تریدینگ، یک استراتژی یا سیستم معاملاتی را انتخاب می‌کنید؛ در کپی تریدینگ، معاملات یک معامله‌گر یا حساب مشخص را دنبال می‌کنید. هر دو روش می‌توانند معاملات را به‌صورت خودکار در حساب شما اجرا کنند. برای مقایسه دقیق‌تر، تفاوت‌های اصلی این دو روش را در جدول زیر ببینید:
| معیار | میرور تریدینگ | کپی تریدینگ |
| آنچه انتخاب می‌کنید | استراتژی یا سیستم معاملاتی | معامله‌گر یا حساب معاملاتی |
| آنچه بررسی می‌کنید | روش و سابقه عملکرد استراتژی | سابقه و رفتار معاملاتی معامله‌گر |
| آنچه در حساب شما اجرا می‌شود | سفارش های استراتژی انتخابی | سفارش های معامله‌گر انتخابی |
نام‌گذاری این خدمات در همه پلتفرم‌ها یکسان نیست؛ بنابراین برای تشخیص آن‌ها، ببینید سرویس یک استراتژی معاملاتی را به حساب شما متصل میکند یا معاملات یک معامله‌گر مشخص را کپی میکند.
خلاصه مقاله میرور تریدینگ
میرور تریدینگ می‌تواند اجرای معاملات را ساده‌تر و خودکار کند، اما نتیجه آن کاملا به کیفیت استراتژی انتخابی و نحوه مدیریت ریسک بستگی دارد. در مجموع، این روش زمانی کاربردی‌تر است که کاربر پیش از شروع، عملکرد استراتژی را بررسی کند و پس از فعال سازی نیز کنترل حساب را کنار نگذارد.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
