روند چارت انس طلا
در نمودار یکساعته، واکنشهای مکرر قیمت به ناحیه ۴٬۱۰۷ تا ۴٬۱۱۹ دلار نشان میدهد که عرضه در این محدوده همچنان قدرتمند است. آخرین برخورد قیمت با این ناحیه نیز با بازگشت سریع و تشکیل موج نزولی همراه شده و فروشندگان توانستهاند قیمت را به نزدیکی حمایت اول برسانند. با وجود فشار فروش فعلی، ساختار کلی نمودار هنوز در یک محدوده نوسانی قرار دارد؛ زیرا حمایتهای مشخصشده در حرکات قبلی مانع ادامه ریزش شدهاند.
- روند کوتاهمدت: نزولی
- روند میانمدت: خنثی متمایل به نزول
- روند بلندمدت: نوسانی
نواحی حمایت و مقاومت انس طلا
مقاومت اصلی ۴٬۱۰۷ تا ۴٬۱۱۹ دلار
این محدوده مهمترین ناحیه عرضه در نمودار فعلی است و قیمت طی چند مرحله نتوانسته بالای آن تثبیت شود. تا زمانی که کندلهای یکساعته زیر این محدوده بسته میشوند، برتری نسبی در اختیار فروشندگان باقی خواهد ماند. شکست کامل و تثبیت قیمت بالای ۴٬۱۱۹ دلار میتواند ساختار نزولی کوتاهمدت را تضعیف کرده و احتمال شکلگیری یک موج صعودی تازه را افزایش دهد.
حمایت اول ۴٬۰۲۸ تا ۴٬۰۴۳ دلار
قیمت اکنون در آستانه ورود به این ناحیه حمایتی قرار دارد. این محدوده پیشتر چند بار با تقاضای خریداران همراه شده و به همین دلیل، واکنش قیمت در آن برای ادامه مسیر اهمیت زیادی دارد. تشکیل کندل بازگشتی و حفظ قیمت بالای این ناحیه میتواند زمینه حرکت دوباره بهسمت مقاومت ۴٬۱۰۷ تا ۴٬۱۱۹ دلار را فراهم کند.
در مقابل، بستهشدن معتبر یک کندل یکساعته زیر مرز پایینی این حمایت، نشانه کاهش قدرت خریداران خواهد بود و احتمال ادامه افت به حمایت پایینتر را افزایش میدهد.
حمایت اصلی ۳٬۹۸۷ تا ۴٬۰۰۰ دلار
این محدوده مهمترین حمایت نمودار در سناریوی نزولی است و از نظر روانی نیز سطح ۴٬۰۰۰ دلار اهمیت بالایی دارد. در صورت شکست حمایت اول، احتمال جذب نقدینگی و افزایش تقاضا در این بخش بیشتر میشود. حفظ این ناحیه میتواند به شکلگیری یک بازگشت قویتر منجر شود؛ اما ازدسترفتن آن، ساختار کلی نمودار را بهطور محسوسی به سود فروشندگان تغییر خواهد داد.
تحلیل فاندامنتال انس طلا
انس طلا در معاملات امروز برخلاف انتظار معمول از افزایش تنشهای منطقهای، بیش از یک درصد کاهش یافت. عامل اصلی این افت، جهش قیمت نفت در پی نگرانی از بستهشدن تنگه هرمز بود، زیرا افزایش بهای انرژی میتواند فشارهای تورمی را تشدید کند و بانک مرکزی آمریکا را برای حفظ نرخهای بهره بالا یا حتی افزایش دوباره آنها تحت فشار قرار دهد. همزمان، رشد بازده اوراق خزانهداری و تقویت دلار نیز هزینه نگهداری طلا را بالا برد و تقاضا برای این فلز بدون بازده را محدود کرد.
رویترز گزارش داد که بازار اکنون احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر را حدود ۷۲ درصد ارزیابی میکند؛ درحالیکه این احتمال هفته گذشته نزدیک به ۶۳ درصد بود. بنابراین، معاملهگران فعلاً بیش از نقش طلا بهعنوان دارایی امن، بر خطر تورم ناشی از رشد نفت و سیاست پولی انقباضی تمرکز کردهاند. انتشار دادههای تورم مصرفکننده و تولیدکننده آمریکا، آمار خردهفروشی و نخستین سخنرانی نیمسالانه کوین وارش در مقام رئیس فدرال رزرو میتواند جهت بعدی بازار را مشخص کند.
به گفته نیکلاس فراپل، مدیر جهانی بازارهای نهادی در شرکت ABC Refinery، «هر موج تازهای از درگیری در خلیج فارس با فشار بر قیمت طلا همراه میشود.» او توضیح داد که اگر بستهماندن کامل یا نسبی تنگه هرمز در ادامه موجب کاهش تقاضا و افت فعالیت اقتصادی شود، اثر نهایی آن ممکن است دوباره به سود طلا تغییر کند. در نتیجه، اثر تنشهای فعلی بر انس طلا دوگانه است؛ در کوتاهمدت جهش نفت و افزایش انتظارات نرخ بهره فشار نزولی ایجاد کرده، اما در افق طولانیتر، تضعیف رشد اقتصادی میتواند تقاضای دارایی امن را تقویت کند.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به ردشدن دوباره قیمت از محدوده مقاومتی ۴٬۱۰۷ تا ۴٬۱۱۹ دلار و افزایش فشار فروش در نمودار یکساعته، سناریوی محتملتر در کوتاهمدت، ادامه اصلاح تا حمایت ۴٬۰۲۸ تا ۴٬۰۴۳ دلار است. جهش قیمت نفت، تقویت انتظارات تورمی و احتمال حفظ سیاست پولی سختگیرانه فدرال رزرو نیز فعلا از این مسیر نزولی حمایت میکند. بااینحال، واکنش خریداران به حمایت نخست تعیینکننده خواهد بود؛ حفظ این ناحیه میتواند قیمت را دوباره بهسمت مقاومت اصلی هدایت کند، اما شکست آن احتمال افت انس طلا تا محدوده ۳٬۹۸۷ تا ۴٬۰۰۰ دلار را افزایش میدهد.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
