روند چارت
در تایمفریم ۴ ساعته، قیمت پس از ثبت سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر، وارد یک روند نزولی قدرتمند شده است. واکنش از باکس حمایتی سبز باعث توقف موقت ریزش شده، اما نقره هنوز نتوانسته ساختار نزولی را تغییر دهد. تا زمانی که مقاومتهای مشخصشده پس گرفته نشوند، رشدهای قیمت بیشتر در قالب اصلاح قیمتی و پولبک به روند نزولی ارزیابی میشوند.
روند کوتاهمدت: خنثی متمایل به نزولی.
روند میانمدت: نزولی.
روند بلندمدت: نزولی تا زمان شکست مقاومتهای اصلی.
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نقره داخلی
بر اساس پرایس اکشن و سطوح مشخص شده در تصویر، نواحی کلیدی و سناریوهای حرکتی قیمت نقره داخلی به شرح زیر ارزیابی میشوند:
حمایتهای مهم
حمایت اول، ناحیه ۳۳۷٬۵۰۰ تا ۳۵۵٬۰۰۰: این محدوده محل شکلگیری کف اخیر و ورود خریداران است. حفظ بخش بالایی باکس میتواند از ادامه فشار فروش جلوگیری کند، اما این ناحیه برای ورود به معامله نیاز به تأییدیه دارد.
در صورتی که قیمت به این ناحیه برسد و تأییدیه و ریاکشن بدهد، ناحیه معتبر است، در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
حمایت دوم، ناحیه مشخص نشده: در تصویر فعلی حمایت پایینتری ترسیم نشده است، بنابراین تعیین محدوده جدید بدون بهروزرسانی چارت، مبنای دقیقی برای تحلیل نخواهد داشت.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول، ناحیه ۴۲۲٬۰۰۰ تا ۴۳۰٬۰۰۰: نخستین محدوده عرضه مهم در مسیر اصلاح صعودی است. بازگشت قیمت به این باکس میتواند با افزایش فشار فروش و ریاکشن نزولی همراه شود.
مقاومت دوم، ناحیه ۴۴۷٬۰۰۰ تا ۴۶۰٬۰۰۰: این محدوده مقاومت اصلی چارت و محل شروع یکی از موجهای نزولی قدرتمند است. عبور از آن میتواند نشانه جدیتری از تغییر ساختار میانمدت باشد.
سناریوهای پیش رو
در سناریوی صعودی، حفظ حمایت ۳۳۷٬۰۰۰ تا ۳۵۵٬۰۰۰ و شکلگیری تقاضای قوی میتواند قیمت را وارد یک اصلاح صعودی کند. در این شرایط، ناحیه ۴۲۲٬۰۰۰ تا ۴۳۰٬۰۰۰ نخستین هدف مهم خواهد بود و واکنش قیمت در این محدوده مسیر بعدی بازار را مشخص میکند.
در سناریوی نزولی، شکست کامل حمایت و تثبیت قیمت زیر ۳۳۷٬۵۰۰ نشان میدهد خریداران توان دفاع از کف فعلی را نداشتهاند. در این حالت، احتمال ادامه روند نزولی افزایش پیدا میکند و برای مشخص کردن حمایت بعدی باید چارت دوباره بررسی و بهروزرسانی شود.
تحلیل فاندامنتال نقره
بازار نقره داخلی در روزهای اخیر تحتتأثیر دو عامل اصلی، یعنی قیمت اونس جهانی و نوسان دلار قرار داشته است. نقره جهانی معاملات پایان هفته را نزدیک ۵۹ دلار و ۸۷ سنت به پایان رساند، اما بازار داخلی روز شنبه با کاهش محدود بازگشایی شد. این رفتار نشان میدهد رشد اونس هنوز قدرت کافی برای ایجاد موج صعودی پایدار در نقره داخلی نداشته و تغییرات نرخ ارز همچنان نقش پررنگتری در تعیین مسیر قیمت دارد. در چنین شرایطی، ثبات یا افت دلار میتواند اثر رشد نقره جهانی را در بازار ایران خنثی کند.
حرکت صعودی تتر و دلار در روزهای پایانی هفته بیشتر به افزایش تنشهای جنگی در منطقه و فضای نامطمئن سیاسی مربوط بود. همزمان با افزایش تقاضای احتیاطی، تتر تا محدوده ۱۸۱ هزار تومان بالا رفت و دلار نیز توانست وارد کانال ۱۸۰ هزار تومان شود، اما با کاهش نسبی تنشها و انتشار خبرهایی درباره ادامه مذاکرات، دلار دوباره تا محدوده ۱۷۶ هزار تومان عقب نشست. این رفتوبرگشت نشان میدهد مسیر دلار در ایران بیش از عوامل اقتصادی کوتاهمدت، از خبرها و اتفاقات سیاسی اثر میگیرد، بنابراین ادامه رشد نقره داخلی تا حد زیادی به ماندگاری دلار و تتر در سطوح بالا وابسته خواهد بود.
دیدگاه تحلیلگر
در شرایط فعلی، ساختار نقره داخلی همچنان نزولی است و واکنش قیمت از محدوده حمایتی بیشتر به اصلاح قیمتی شباهت دارد تا شروع یک روند صعودی جدید. تا زمانی که قیمت بالای ناحیه ۳۳۷٬۵۰۰ تا ۳۵۵٬۰۰۰ باقی بماند، احتمال ادامه نوسان و حرکت تدریجی به سمت مقاومت ۴۲۲٬۰۰۰ تا ۴۳۰٬۰۰۰ وجود دارد. با این حال، عبور از این مقاومت برای تغییر نگاه کوتاهمدت بازار ضروری است و هر واکنش منفی در این محدوده میتواند فشار فروش را دوباره افزایش دهد.
از نظر فاندامنتال، رشد اونس نقره و قرار گرفتن دلار و تتر در سطوح بالا میتواند از قیمت داخلی حمایت کند، اما وابستگی شدید بازار ارز به خبرهای سیاسی، ریسک نوسان را بالا نگه داشته است. سناریوی محتملتر، حفظ حمایت فعلی و شکلگیری یک اصلاح صعودی محدود است، نه آغاز یک موج صعودی قدرتمند. شکست ناحیه حمایتی، این سناریو را بیاعتبار میکند و احتمال ثبت کفهای پایینتر را افزایش میدهد.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
