روند چارت نقره
روند کلی چارت نشان میدهد نقره بعد از یک ریزش پرقدرت، از ناحیه هفتگی واکنش مثبت گرفته و وارد یک موج صعودی اصلاحی شده است. با این حال، برخورد قیمت به محدوده ۷۰ باعث افزایش فشار فروش شده و کندلهای اخیر نشان میدهند خریداران هنوز برای ادامه حرکت به تایید قویتری نیاز دارند. ناحیههایی که در چارت با عنوان «ناحیه تحلیل قبلی» مشخص شدهاند، مربوط به تحلیل هفته پیش بودهاند و قیمت به آنها واکنش خوبی داده است،
- روند کوتاهمدت: اصلاحی و متمایل به نزول
- روند میانمدت: صعودی در فاز اصلاحی
- روند بلندمدت: خنثی متمایل به نزول
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس دادههای ساختاری چارت، زونهای کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین میشوند:
حمایتهای مهم :
حمایت اول( ناحیه ۶۵.۳۰ تا ۶۴) : این ناحیه مهمترین حمایت نزدیک قیمت است و آخرین محدودهای است که میتواند جلوی عمیقتر شدن اصلاح قیمتی را بگیرد. واکنش مثبت از این محدوده میتواند دوباره خریداران را وارد بازار کند.
حمایت دوم( ناحیه ۶۱.۸۰ تا ۶۰.۸۰) : این محدوده همان ناحیه هفتگی پایین چارت است و در صورت شکست حمایت اول، مقصد بعدی فروشندگان محسوب میشود. رسیدن قیمت به این بخش میتواند واکنش سنگینتری از سمت خریداران ایجاد کند.
مقاومتهای مهم :
مقاومت اول( ناحیه ۶۹.۶۰ تا ۷۰) : قیمت در برخورد اخیر به این ناحیه با فشار فروش روبهرو شده و فعلاً این محدوده نقش مقاومت اصلی کوتاهمدت را دارد. تا زمانی که قیمت بالای ۷۰ تثبیت ندهد، رشد بیشتر ضعیفتر میشود.
مقاومت دوم( ناحیه ۷۰.۸۰ تا ۷۱.۸۵) : این ناحیه مقاومتی دوم نیاز به تاییدیه دارد و فقط با رسیدن قیمت، تشکیل ریاکشن و شکست معتبر میتوان آن را جدیتر بررسی کرد. در صورتی که قیمت به ناحیه برسد و تاییدیه و ریاکشن بدهد، ناحیه معتبر است، در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
سناریوهای پیش رو :
سناریوی محتملتر در شرایط فعلی، ادامه اصلاح قیمتی از محدوده ۷۰به سمت حمایت ۶۵.۳۰ تا ۶۴.۰۰ است. این سناریو زمانی قویتر میشود که قیمت زیر ۷۰ بماند و کندلهای بعدی نتوانند دوباره به بالای این سطح برگردند.
سناریوی صعودی زمانی فعال میشود که قیمت ابتدا ۷۰ را پس بگیرد و سپس بالای آن تثبیت دهد. در این حالت، نقره میتواند دوباره به سمت ۷۰.۸۰ تا ۷۱.۸۵ حرکت کند، اما برای ادامه رشد از این محدوده، تاییدیه قوی لازم است.
تحلیل فاندامنتال نقره
شب گذشته بازار نقره بعد از جلسه فدرالرزرو آمریکا، بیانیه FOMC و صحبتهای وارش با نوسانات شدیدی همراه شد. پیام اصلی جلسه این بود که فدرالرزرو هنوز از مسیر کنترل تورم عقب ننشسته و حتی بخشی از اعضا احتمال افزایش نرخ بهره در ادامه سال را باز گذاشتهاند. به گزارش trading economics، نقره پس از FOMC به زیر محدوده ۷۰ دلار عقب نشست، چون ثابت ماندن نرخ بهره همراه با سیگنال احتمال افزایش نرخ در سال جاری، فشار تازهای روی فلزات گرانبها ایجاد کرد. این فضا باعث شد هزینه فرصت نگهداری نقره بالا برود و خریداران بعد از رشد سریع روزهای قبل، بخشی از موقعیتهای خود را سبک کنند.
از سمت دیگر، خبرهای مربوط به توافق موقت آمریکا و ایران و کاهش تنشها در مسیر تنگه هرمز، بخشی از فشار فروش را کنترل کرد و باعث شد نقره دوباره بالای محدوده ۶۹ دلار واکنش نشان دهد. رسانههای فارسیزبان هم گزارش کردند که بازارها همزمان با انتظار برای تصمیم وارش و جزئیات تفاهم ایران و آمریکا، رفتار محتاطتری در داراییهای امن داشتند. بنابراین تصویر فاندامنتال نقره در کوتاهمدت دوگانه است؛ از یک طرف لحن جدی فدرالرزرو مانع رشد سریع قیمت میشود و از طرف دیگر، کاهش تنشها و تقاضای صنعتی نقره اجازه ریزش سنگینتر را فعلاً محدود کرده است. تا وقتی قیمت نتواند بالای ۷۰ دلار تثبیت شود، اثر جلسه دیشب فدرالرزرو همچنان برای بازار مهمتر از خبرهای حمایتی خواهد بود.
دیدگاه تحلیلگر
با ترکیب تکنیکال چارت و شرایط فاندامنتال، سناریوی محتملتر برای انس نقره ادامه اصلاح قیمتی از محدوده ۷۰ به سمت حمایت ۶۵.۳۰ تا ۶۴ است. واکنش برگشتی قیمت به مقاومت ۷۰ نشان میدهد خریداران هنوز برای ادامه موج صعودی قدرت کافی ندارند. از طرف دیگر، لحن جدی فدرالرزرو و نوسانات بعد از بیانیه اف او ام سی باعث شده بازار نسبت به رشد سریع نقره محتاطتر شود. بنابراین تا زمانی که قیمت زیر ۷۰ باقی بماند، فشار فروش کوتاهمدت میتواند دست بالاتر را داشته باشد.
در سناریوی جایگزین، اگر قیمت بتواند بالای ۷۰ تثبیت بدهد و سپس به سمت ناحیه ۷۰.۸۰ تا ۷۱.۸۵ حرکت کند، باید منتظر تاییدیه و ریاکشن معتبر بود. این ناحیه هنوز نیاز به تایید دارد و بدون واکنش روشن قیمت، نمیتوان آن را مبنای تصمیم قطعی قرار داد. در صورت برگشت از حمایت ۶۵.۳۰ تا ۶۴ ، احتمال رشد دوباره تا مقاومت اول وجود دارد. اما شکست ۶۴ میتواند ساختار اصلاحی را عمیقتر کند و مسیر حرکت به سمت ناحیه هفتگی پایینتر را باز کند.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
