روند چارت
ساختار کلی نمودار اونس طلا از اواسط ژوئن نزولی است و قیمت پس از ثبت سقفهای پایینتر، نتوانسته ناحیه مقاومتی مشخصشده را پس بگیرد. در روزهای اخیر، چند واکنش صعودی از محدوده ۳۹۸۵ تا ۴۰۰۰ دلار شکل گرفته، اما هر موج بازیابی پیش از عبور از مقاومت ۴۱۰۵ تا ۴۱۲۰ دلار متوقف شده است. این رفتار نشان میدهد بازار در کوتاهمدت وارد فاز نوسانی شده، اما تا زمانی که مقاومت بالایی شکسته نشود، این نوسان را نمیتوان آغاز یک روند صعودی پایدار دانست.
- روند کوتاهمدت: خنثی متمایل به نزولی
- روند میانمدت: نزولی با تشکیل سقفهای پایینتر
- روند بلندمدت: اصلاحی و وابسته به حفظ حمایت هفتگی ۳۶۶۵ تا ۳۷۶۰ دلار
نواحی حمایت و مقاومت انس جهانی طلا
حمایت ۳۹۸۵ تا ۴۰۰۰ دلار
این محدوده نزدیکترین حمایت قیمت است و طی هفتههای اخیر چند بار مانع ادامه ریزش شده است. بااینحال، تعدد برخوردها میتواند قدرت خریداران این ناحیه را کاهش دهد. تثبیت قیمت زیر ۳۹۸۵ دلار، احتمال حرکت بهسمت خط روند نزولی را افزایش میدهد؛ خطی که در ادامه نمودار حوالی محدوده ۳۸۵۰ تا ۳۸۸۰ دلار قرار میگیرد و نقش حمایت پویا را دارد.
در صورتی که قیمت بار دیگر از این حمایت بازگردد، احتمال آزمایش مجدد مقاومت ۴۱۰۵ تا ۴۱۲۰ دلار وجود دارد؛ اما واکنش صعودی زمانی اعتبار بیشتری پیدا میکند که بازار بتواند بالای مقاومت تثبیت شود.
مقاومت ۴۱۰۵ تا ۴۱۲۰ دلار
این ناحیه مهمترین مانع خریداران است و چندین بار حرکتهای صعودی را متوقف کرده است. تا زمانی که قیمت زیر این محدوده باقی بماند، رشدها بیشتر بهعنوان اصلاح در روند نزولی ارزیابی میشوند. شکست و تثبیت بالای ۴۱۲۰ دلار میتواند ساختار کوتاهمدت را تغییر دهد و فشار فروش را کاهش دهد؛ در غیر این صورت، احتمال بازگشت دوباره به حمایت ۳۹۸۵ تا ۴۰۰۰ دلار بالا باقی میماند.
حمایت هفتگی ۳۶۶۵ تا ۳۷۶۰ دلار
ناحیه آبی پایین نمودار، یک حمایت گسترده در تایمفریم هفتگی است و در صورت تشدید فشار فروش میتواند مقصد اصلی حرکت نزولی باشد. رسیدن اونس طلا به این محدوده بهمعنای بازگشت قیمت به کف ۱۱ ماهه خواهد بود؛ بنابراین واکنش خریداران در این بخش میتواند برای جهت بلندمدت بازار تعیینکننده باشد.
شکست کامل این حمایت هفتگی، ساختار بلندمدت طلا را بهطور محسوسی تضعیف میکند؛ اما حفظ آن میتواند زمینه شکلگیری یک موج بازیابی بزرگتر را فراهم کند.
تحلیل فاندامنتال اونس طلا
اونس طلا در معاملات ۲۵ تیر تحت فشار نگرانیهای تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت قرار گرفت؛ بهطوریکه بازار تا حد زیادی از کاهش ۰٫۳ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در ماه ژوئن عبور کرد و توجه خود را به پیامدهای رشد هزینه انرژی معطوف ساخت. افزایش چندروزه نفت، نگرانیها درباره بازگشت فشارهای تورمی و محدودشدن توان فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره را تقویت کرده است. موضوعی که میتواند بازده اوراق خزانهداری و ارزش دلار را در سطوح بالا نگه دارد و تقاضا برای دارایی بدون بازدهی مانند طلا را کاهش دهد. در نتیجه، با وجود انتشار دادههای تورمی آرامتر، تردید درباره پایداری روند کاهش تورم باعث شده خریداران طلا با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و فشار فروش در محدوده ۴۰۳۰ دلار ادامه پیدا کند.
دیدگاه تحلیلگر
ترکیب ساختار تکنیکال و شرایط فاندامنتال نشان میدهد که در کوتاهمدت، سناریوی نزولی اندکی محتملتر است. قیمت چند بار از حمایت ۳۹۸۵ تا ۴۰۰۰ دلار بازگشته، اما هر موج صعودی پیش از عبور از مقاومت ۴۱۰۵ تا ۴۱۲۰ دلار متوقف شده است. بنابراین تا زمانی که تثبیت معتبری بالای ۴۱۲۰ دلار شکل نگیرد، رشدها بیشتر اصلاحی ارزیابی میشوند.
شکست حمایت ۳۹۸۵ دلار میتواند مسیر افت قیمت را بهسمت خط روند نزولی و سپس حمایت هفتگی ۳۶۶۵ تا ۳۷۶۰ دلار باز کند؛ محدودهای که رسیدن قیمت به آن معادل ثبت کف ۱۱ ماهه خواهد بود. در مقابل، حفظ حمایت فعلی و عبور از ۴۱۲۰ دلار میتواند فشار فروش را کاهش دهد و ساختار کوتاهمدت بازار را به سود خریداران تغییر دهد. نگرانیهای تورمی ناشی از رشد نفت و احتمال حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا نیز در شرایط فعلی از سناریوی نزولی حمایت میکنند.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
