روند چارت
ساختار کوتاهمدت چارت نفت صعودی است؛ زیرا قیمت پس از عبور از مقاومتهای ۷۱٫۵۰ و ۷۶٫۶۰ دلار، با شتاب به محدوده ۸۰ دلار رسیده است. بااینحال، کندلهای اخیر نشان میدهند قدرت خریداران در ناحیه ۷۹٫۲۰ تا ۸۲ دلار کاهش یافته و بازار وارد مرحله استراحت و نوسان محدود شده است. در میانمدت، بازگشت از کف ۶۸ دلار نشانه بهبود ساختار قیمت است، اما تا زمانی که محدوده ۸۵٫۵۰ تا ۸۶٫۵۰ دلار شکسته نشود، نمیتوان روند نزولی بزرگتر را کاملاً پایانیافته دانست.
- روند کوتاهمدت: صعودی، همراه با تثبیت زیر مقاومت ۸۲ دلار
- روند میانمدت: متمایل به صعود، مشروط به حفظ حمایت ۷۵٫۸۰ دلار
- روند بلندمدت: همچنان تحتتأثیر ساختار نزولی قبلی و مقاومت ۸۵٫۵۰ تا ۸۶٫۵۰ دلار
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نفت خام
مقاومت ۷۹٫۲۰ تا ۸۲ دلار
قیمت اکنون داخل مهمترین ناحیه مقاومتی کوتاهمدت قرار دارد. محدوده ۷۹٫۲۰ دلار بهعنوان مرز پایینی این ناحیه عمل میکند و سطح ۸۲ دلار سقف اصلی آن است. بستهشدن کندل چهارساعته بالای ۸۲ دلار میتواند شکست مقاومت را تأیید کرده و مسیر حرکت بهسمت محدوده ۸۵٫۵۰ تا ۸۶٫۵۰ دلار را باز کند.
اگر قیمت نتواند از ۸۲ دلار عبور کند و دوباره زیر ۷۹٫۲۰ دلار تثبیت شود، احتمال شکلگیری اصلاح عمیقتر افزایش مییابد. در این حالت، بازگشت به محدوده حمایتی ۷۵٫۸۰ تا ۷۶٫۶۰ دلار سناریوی محتملتری خواهد بود.
مقاومت ۸۵٫۵۰ تا ۸۶٫۵۰ دلار
این محدوده مهمترین مقاومت میانمدت نمودار است و پیشتر نیز نقش حمایت و مقاومت را ایفا کرده است. رسیدن قیمت به این ناحیه میتواند بار دیگر فشار فروش را افزایش دهد. تنها عبور و تثبیت بالای ۸۶٫۵۰ دلار، ساختار میانمدت نفت را بهطور واضح به نفع خریداران تغییر میدهد.
حمایت ۷۵٫۸۰ تا ۷۶٫۶۰ دلار
این محدوده نخستین حمایت معتبر در صورت اصلاح قیمت است. مقاومت قبلی پس از شکست به حمایت تبدیل شده و بازگشت قیمت به این بخش میتواند با واکنش خریداران همراه شود. حفظ این ناحیه، ساختار صعودی کوتاهمدت را دستنخورده نگه میدارد؛ اما شکست آن احتمال کاهش تا محدوده ۷۱ تا ۷۱٫۵۰ دلار را افزایش میدهد.
حمایت ۷۱ تا ۷۱٫۵۰ دلار
این ناحیه پایه موج صعودی اخیر و یکی از حمایتهای مهم میانمدت است. ازدسترفتن آن به معنای تضعیف محسوس قدرت خریداران خواهد بود و میتواند قیمت را بار دیگر بهسمت محدوده ۶۸٫۳۰ تا ۶۹٫۲۰ دلار هدایت کند.
حمایت ۶۸٫۳۰ تا ۶۹٫۲۰ دلار
این محدوده کف اصلی ساختار فعلی است و موج صعودی اخیر از همین ناحیه آغاز شده است. تا زمانی که قیمت بالای این حمایت قرار دارد، سناریوی تشکیل کف میانمدت معتبر باقی میماند. شکست قطعی این محدوده، ساختار صعودی ایجادشده از ابتدای ماه ژوئیه را نقض میکند.
تحلیل فاندامنتال نفت خام
بازار نفت در ۲۴ ساعت گذشته تحتتأثیر تشدید دوباره درگیریهای آمریکا و ایران و افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه در خاورمیانه قرار گرفت. براساس گزارش رویترز، قیمت نفت WTI با رشد ۰٫۸ درصدی به محدوده ۷۹٫۹۸ دلار رسید و نفت برنت نیز با افزایش ۱٫۲ درصدی تا ۸۵٫۷۲ دلار صعود کرد. نفت در جلسه قبل نیز حدود ۲ درصد رشد کرده و به بالاترین سطح یکماهه رسیده بود. ازسرگیری محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا، حملات تازه به اهداف منطقهای و تداوم اختلال در تنگه هرمز، مهمترین عوامل بازگشت تقاضای احتیاطی به بازار نفت بودهاند. این مسیر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا پیش از آغاز درگیریها، حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
در شرایط فعلی، بازار فیزیکی نفت هنوز با کمبود جدی روبهرو نیست و بخش مهمی از رشد قیمت به افزایش صرف ریسک مربوط میشود. بنابراین ادامه صعود به میزان تشدید حملات، آسیب احتمالی به زیرساختهای انرژی و مدتزمان محدودیت حملونقل در تنگه هرمز بستگی دارد. در مقابل، هرگونه پیشرفت دیپلماتیک یا بازگشایی پایدار مسیر صادرات میتواند بخشی از این صرف ریسک را از قیمت نفت خارج کند. به همین دلیل، شرایط بنیادی از قیمت حمایت میکند، اما بازار همچنان در برابر اخبار سیاسی و نظامی بسیار حساس است.
دیدگاه تحلیلگر
ترکیب ساختار صعودی نمودار و افزایش ریسک اختلال در عرضه، کفه بازار را در کوتاهمدت به نفع خریداران سنگینتر کرده است. محتملترین سناریو، حفظ قیمت بالای ۷۹٫۲۰ دلار و تلاش دوباره برای شکست مقاومت ۸۲ دلار است؛ عبور و تثبیت بالای این سطح میتواند مسیر صعود به محدوده ۸۵٫۵۰ تا ۸۶٫۵۰ دلار را باز کند. بااینحال، ازآنجاکه بخشی از رشد اخیر ناشی از صرف ریسک است، انتشار خبرهای مثبت درباره کاهش درگیریها یا بازگشایی تنگه هرمز میتواند موجب اصلاح سریع قیمت شود. تثبیت زیر ۷۹٫۲۰ دلار نخستین نشانه ضعف خریداران خواهد بود و احتمال بازگشت به حمایت ۷۵٫۸۰ تا ۷۶٫۶۰ دلار را افزایش میدهد.
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
