روند چارت انس نقره
نقره طی هفته گذشته دقیقاً از محدوده حمایتی معرفیشده در تحلیل قبل واکنش صعودی قابل توجهی دریافت کرد و توانست از محدوده کفهای اخیر فاصله بگیرد. این واکنش، اعتبار ناحیه حمایتی مشخصشده در تحلیل هفته پیش را تأیید کرد و میتواند بهعنوان نمونهای از عملکرد موفق نواحی کلیدی پرایس اکشن مورد استناد قرار گیرد. در حال حاضر قیمت در حال نزدیک شدن به نخستین محدوده عرضه مهم است که در گذشته نقش حمایتی داشته و اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
ساختار کوتاهمدت چارت صعودی شده اما هنوز شکست قطعی مقاومت اصلی مشاهده نمیشود. به همین دلیل رفتار قیمت در محدوده مقاومتی فعلی اهمیت زیادی دارد و میتواند جهت حرکت بعدی بازار را تعیین کند.
- روند کوتاهمدت: صعودی و در فاز اصلاح رو به بالا.
- روند میانمدت: همچنان نزولی اما در حال تلاش برای تشکیل کف بالاتر.
- روند بلندمدت: خنثی متمایل به نزولی تا زمان بازپسگیری سقفهای قبلی.
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس دادههای ساختاری چارت، زونهای کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین میشوند:
حمایتهای مهم
حمایت اول (ناحیه ۶۳.۹۰ تا ۶۵.۲۰ دلار): مهمترین محدوده تقاضای فعلی بازار که آغاز موج صعودی اخیر از این ناحیه شکل گرفته است. حفظ این محدوده میتواند از ادامه سناریوی صعودی حمایت کند.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول (ناحیه ۷۱.۲۳ تا ۷۳.۴۰ دلار): نخستین محدوده عرضه پیش روی قیمت که اکنون بازار به سمت آن در حرکت است. این ناحیه هنوز نیازمند تأییدیه بوده و اعتبار کامل آن مشخص نشده است.
مقاومت دوم (ناحیه ۷۴.۸۰ تا ۷۶.۰۰ دلار): مقاومت مهمتر و با امتیاز بالاتر که در صورت عبور قیمت از مقاومت اول، میتواند مقصد بعدی خریداران باشد. این محدوده از نظر ساختاری اعتبار بیشتری نسبت به مقاومت فعلی دارد.
سناریوهای پیش رو
سناریوی صعودی: در صورتی که قیمت وارد محدوده ۷۱.۲۳ تا ۷۳.۴۰ دلار شود و پس از مشاهده شکست معتبر یا تثبیت بالای این ناحیه، خریداران کنترل بازار را حفظ کنند، مسیر برای حرکت به سمت مقاومت دوم و سطوح بالاتر باز خواهد شد.
سناریوی نزولی: اگر قیمت پس از ورود به محدوده مقاومتی فعلی با فشار فروش مواجه شود و نشانههای رد شدن قیمت مشاهده گردد، احتمال اصلاح مجدد به سمت حمایت ۶۵ دلار و حتی ناحیه ۶۱ دلار افزایش پیدا میکند.
تحلیل فاندامنتال انس نقره
در روزهای اخیر نقره تحت تأثیر کاهش تنشها میان آمریکا و ایران و افزایش ریسکپذیری در بازارهای جهانی، با موجی از تقاضا مواجه شد و توانست بخش مهمی از افتهای هفته گذشته را جبران کند. طبق گزارش منتشرشده در تریدینگ ویو، پس از اعلام توافق اولیه میان دو کشور، قیمت نقره جهش محسوسی را تجربه کرد؛ زیرا افت قیمت نفت باعث کاهش نگرانیهای تورمی شد و فشار بر سیاستهای انقباضی بانکهای مرکزی تا حدی کاهش یافت. در همین حال، تضعیف شاخص دلار نیز از رشد فلزات گرانبها حمایت کرد.
همچنین بازار نقره علاوه بر واکنش به اخبار سیاسی، از بهبود انتظارات نسبت به شرایط اقتصادی جهانی نیز حمایت دریافت کرده است. در این میان، معاملهگران با دقت تحولات مربوط به نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه را دنبال میکنند؛ نشستی که میتواند مسیر دلار، نرخ بهره و در نتیجه قیمت نقره را در کوتاهمدت مشخص کند. بر اساس انتظارات فعلی بازار، نرخ بهره احتمالاً بدون تغییر باقی خواهد ماند اما لحن بیانیه و پیشبینیهای اقتصادی اعضای کمیته اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت.
به گزارش Trading Economics، «نقره پس از بازگشت بیش از ۶ درصدی، با افزایش خوشبینی نسبت به توافق میان آمریکا و ایران توانست بالای ۶۷ دلار تثبیت شود.» این موضوع نشان میدهد که کاهش نگرانیها نسبت به رشد تورم و افزایش نرخ بهره، فعلاً به نفع بازار نقره عمل کرده است.
در کنار این عوامل، تقویم اقتصادی هفته جاری نیز اهمیت ویژهای دارد. دادههای خردهفروشی آمریکا، آمار تورم اروپا و مهمتر از همه تصمیم فدرال رزرو میتوانند نوسانات شدیدی در بازار فلزات گرانبها ایجاد کنند. به همین دلیل تا مشخص شدن نتیجه نشست چهارشنبه، بخشی از معاملهگران ترجیح میدهند با احتیاط بیشتری وارد موقعیتهای جدید شوند و همین موضوع میتواند موجب افزایش نوسانات نقره در محدودههای کلیدی تکنیکال شود.
دیدگاه تحلیلگر
واکنش قدرتمند قیمت به محدوده حمایتی معرفیشده در تحلیل هفته گذشته نشان میدهد که خریداران همچنان در سطوح پایینتر حضور فعالی دارند و فعلاً کنترل اصلاح صعودی را در اختیار گرفتهاند. با این حال، نقره اکنون به محدوده مقاومتی مهم ۷۱.۲۳ تا ۷۳.۴۰ دلار نزدیک شده و رفتار قیمت در این ناحیه اهمیت بسیار زیادی برای تعیین مسیر بعدی بازار خواهد داشت.
با در نظر گرفتن شرایط فاندامنتال و نزدیک بودن نشست فدرال رزرو، محتملترین سناریو در کوتاهمدت ادامه حرکت صعودی تا محدوده مقاومت فعلی و سپس ارزیابی واکنش بازار به این ناحیه است. در صورتی که خریداران موفق به تثبیت قیمت بالای ۷۳.۴۰ دلار شوند، مسیر برای حرکت به سمت مقاومتهای بالاتر هموار خواهد شد؛ اما در صورت مشاهده فشار فروش و عدم دریافت تأییدیه، احتمال اصلاح قیمت به سمت حمایتهای پایینتر افزایش مییابد.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
