الگوی سر و شانه چیست؟
همان‌طور که مشخص است این الگو از یک شانه در سمت چپ تشکیل می‌شود، سپس یک قله بالاتر از شانه درست می‌کند که سر الگو محسوب خواهد شد، بعد از آن با افت فشار بازار یک شانه دیگر در سمت راست هم‌اندازه شانه سمت چپ تشکیل می‌شود که یک خط گردنی را می‌سازد.
پس الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل می‌شود که دارای قله اصلی در وسط و دو قله کوچک‌تر در طرفین است. برای آشنایی کامل با الگوی سروشانه به تصویر بالایی نگاه کنید. برای آشنایی بیشتر با الگوهای کلاسیک به مقاله آن مراجعه کنید.
آشنایی با الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال
اما چطور یک الگوی سر و شانه تشکیل می‌شود؛ همان‌طور که گفتیم این الگو یک الگوی برگشتی است و نشان از ضعیف شدن روند بازار و در نهایت برگشت بازار می‌دهد. حالا برای اینکه این الگو تشکیل شوند، ابتدا نیاز به یک خط ترند صعودی دارید. در نهایت باید موارد زیر را مشاهده کنید:
- شانه چپ: در قدم اول یک ترند صعودی ایجاد می‌شود، یک قله می‌سازد و کمی اصلاح انجام می‌دهد یعنی در حالی که در یک روند صعودی است، شانه چپ قله‌ای را تشکیل می‌دهد که نقطه اوج روند فعلی را نشان می‌دهد. پس از رسیدن به این اوج، اصلاحی برای تکمیل شکل‌گیری شانه ایجاد می‌شود. پایین‌ترین سطح اصلاح معمولاً بالای خط روند باقی می‌ماند و نمی‌گذارد در همان لحظه روند برگردد.
- سر: سپس یک حرکت صعودی قوی‌تر شکل می‌گیرد. حرکتی که بعد از اصلاح شانه چپ شروع می‌شود، از قله شانه چپ بالاتر می‌رود و یک قله بزرگتر را تشکیل می‌دهد که سر الگو خواهد بود. حالا دوباره یک اصلاح رخ می‌دهد، اما معمولاً این اصلاح کمی زیاد است و تا کف اصلاح آخر شانه چپ پایین می‌آید و گویی روی یک خط قرار می‌گیرند که یک حمایت را تشکیل می‌دهند.
- شانه راست: بعد از این اصلاح به نسبت بلند، دوباره بازار را به سمت بالا به حرکت در می‌آورد، اما این صعود به‌قدری نیست که بتواند سقف قبلی را بشکند (منظور همان سقفی که به نام سر آن را می‌شناسیم)، اما در نهایت عموماً به اندازه شانه سمت چپ است. پس از این صعود بازار یک اصلاح انجام می‌دهد. این اصلاح تا خط گردن که محل دو اصلاح قبلی است پایین می‌رود و تلاشش را می‌کند از آن این نقطه مقاومت عبور کند و سرانجام موفق می‌شود. زمانی که توانست از این خط عبور کند برای ما مسجل می‌شود که الگوی سر و شانه تشکیل شده است و باید از همین نقطه آماده ورود به بازار باشیم.
نکته: توضیحات داده‌شده برای الگوی سر و شانه‌ای بود که در روند صعودی اتفاق می افتد و نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی است. همین الگو به صورت برعکس می‌تواند رخ دهد؛ در یک روند نزولی و آماده حرکت صعودی. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است.
نحوه ورود به معامله با الگوی سر و شانه
برای معامله با الگوی سر و شانه، ابتدا باید صبر کنید تا طبق مدلی که در بالا توضیح دادیم، این الگو تشکیل شود. سپس الگو در آخرین حرکت خود باید بتواند خط حمایتی را بشکند، پس از شکست و تثبیت شدن در زیر خط باید منتظر یک پولبک یا برگشت به الگو باشید.
شما می‌توانید پس از اینکه شکست رخ داد و چند کندل زیر خط حمایت ماند، یک اوردر همانجا بگذارید تا به محض پولبک زدن به آن منطقه، معامله شما باز شود و وارد روند نزولی شوید.
در الگویی که در یک روند نزولی تشکیل می‌شود باید منتظر شکسته شدن خط مقاومتی باشید. پس از اینکه مقاومت مانند تصویر زیر شکسته شد و بازار دوباره آن سطح را تست کرد یا به آن پولبک زد، می‌توانید وارد معامله شوید.
