مرتضی گودرزی، نویسنده و تحلیلگر ارشد حوزه فارکس و کریپتو در کدامبروکر با بیش از ۷ سال تجربه تخصصی در تحلیل بازارهای مالی، مؤلف دو کتاب «فارکس: آموزش کامل ورود به فارکس» و «فارکس برای مبتدیها»، و نویسنده بیش از ۵۸۰ مقاله تخصصی و بهروز در این حوزه.
محمد امین احمدی
ویراستار
محمد امین احمدی
از دنیای صفر و یک به بازارهای مالی قدم گذاشتم، جایی که علاقهام به ارزهای دیجیتال، به یک چالش جذاب و مسیر رشد تبدیل شد. در این مسیر، به تولید محتوا تخصصی میپردازم و با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال و فارکس به دنبال درک عمیقتر روندها، شناسایی فرصتها و به اشتراکگذاری دانشی کاربردی با مخاطبان هستم.
امیر پیروزی
اعتبارسنجی شده
امیر پیروزی
من امیرحسین پیروزی هستم از سال 2012 وارد بازارهای مالی شدم و سرمایه گذاری خود را در بورس شروع کردم؛ سپس در سال 2016 وارد بازار فارکس شدم و سعی کردم تجربیات خود را در تحلیل تکنیکال، معامله بر روی سرمایه جذب شده ...
2 دی 1404
0
کندل ها، تصاویری گرافیکی هستند که وضعیت حرکت بازار را به ما نشان میدهند. هر کندل بر اساس یک زمانبندی باز و بسته میشود و شرایطی که دارد نشاندهنده وضعیت حرکت قیمت در آن لحظه از بازار است. ما در این مقاله به کندل شناسی خواهیم پرداخت زیرا آشنایی با کندل ها یکی از مهمترین دانشهایی است که برای ساخت و توسعه استراتژیهای معاملاتی باید آموخت. با ما در ادامه این مقاله همراه شوید.
فهرست مطالب
كندل چيست؟
کندل استیک ها نوع بصری از نمایش قیمت روی چارت مالی بازار فارکس هستند که به ما وضعیت قیمت را نشان میدهند. هر کندل به ما اطلاعات خاصی را ارائه میکند: از جمله اینکه در کدام قیمت بازار شروع و در کدام قیمت بسته شده است، همچنین بالاترین قیمت و پایینترین قیمت آن کدام بوده و در نهایت چه میزان را طی کرده است. هر کندل به زمان خاصی وابسته است که به آن تایم فریم میگویند. اگر تایم فریم مثلاً 1 دقیقه باشد، یعنی کندل های چارتی که مشاهده میکنیم 1 دقیقه زمان برای باز و بسته شدن لازم دارند. برای آشنایی بیشتر با کندل استیک لطفاً به عکس زیر نگاه کنید.
هر کندل به زمان خاصی بستگی دارد که به آن تایم فریم میگویند.
همانطور که میبینید در کندل صعودی سبز رنگ، نقطه بسته شدن کندل بالاتر از نقطه باز شدنش است که نشان میدهد بازار در حال بالا رفتن است و در کندل نزولی نقطه بسته شدن زیر نقطه باز شدن است که نشان میدهد بازار نزولی میباشد. همچنین این حرکت قیمت بین نقطه باز و بسته شدن یک بدنه را ایجاد میکند که مفاهیم زیادی از شکل و اندازه بدنه میتوانیم دریافت کنیم که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
کندل استیکها در طول سالیان سال پترن های هم شکل را به وجود آوردهاند که در نقاط حساس بازار عملکرد مشابهی دارند و به کاربران خبر از یک رویداد مشخص را میدهند. هر کندل به تنهایی یا در کنار چند کندل دیگر میتواند پترنهای تکرار شوندهای را خلق کند.
انواع کندل
حالا که با مفهوم کندل آشنا شدید، باید بدانید که هر کندل در هر مکانی یک معنی خاص برای شما دارد. زمانی که یک کندل با شکلی خاص را در بازار مشاهده کنید، خبر از یک رویداد خاصی دارد. حتی قرارگیری کندل ها در کنار هم نیز میتواند مفهوم داشته باشد. به این دو وضعیت الگو یا پترن های کندلی میگویند.
در حال حاضر الگوهای زیادی به عنوان مهمترین الگوهای کندل استیک طی سالیان سال توسط تریدرهای مطرح جهان شناسایی شدهاند که شناخت آنها کمک میکند تا شما در شرایط خاص بازار از روی شکل کندل ها متوجه شوید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. ما در ادامه انواع مهم کندل ها و الگوهای کندلی را به شما معرفی خواهیم کرد.
الگوهای کندل استیک
آموزش کندل شناسی و استراتژیهای مبتنی بر کندل استیک همانطور که گفتیم کمک میکند تا بتوانید وضعیت بازار را به خوبی درک کنید، به طور کلی دو مدل اصلی الگوهای کندل استیک وجود دارد که شامل موارد زیر است:
الگوی های کندل استیک صعودی: این الگوها نشان میدهند که بازار قرار است وارد فاز صعودی شود.
الگوی های کندل استیک نزولی: این الگوها نشان میدهند که قرار است بازار نزولی شود.
نکته مهم این است که همان الگویی صعودی، به صورت برعکس برای نزولی نیز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد که در مثالهای زیر متوجه آن خواهید شد:
کندل های دوجی؛
الگوی پوششی یا اینگولفینگ؛
الگوی ادامه دهنده سه سرباز؛
استراتژی سر و شانه؛
استراتژی ستاره صبحگاهی و عصر گاهی.
در ادامه به بررسی بیشتر موارد ذکر شده میپردازیم:
کندل های دوجی
دوجی ها، کندل هایی با بدنه کوچک یا بدون بدنه هستند که نشاندهنده خنثی بودن نبرد بین خریداران و فروشندگان میباشند. معمولاً قیمت باز و بسته شدن این کندل ها یکی است و فقط سایههایی نسبتاً بلندتر از بدنه دارند.
ایجاد کندل های دوجی، خنثی بودن تلاش بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد.
از دوجی ها درون یک استراتژی استفاده میکنند یعنی آن را به عنوان یکی از سیگنالها در نظر میگیرند. مثلاً زمانی که بعد از برخورد به یک خط حمایت یا مقاومت ما دوجی را مشاهده میکنیم، یعنی بازار نمیتواند آن حمایت و مقاومت را بشکند.
الگوی پوششی یا اینگولفینگ
الگوی پوششی یا اینگولفینگ صعودی و نزولی را در تصویر زیر مشاهده میکنید. الگوی صعودی آن زمانی اتفاق میافتد که یک کندل نزولی در پایان یک روند نزولی، ناگهان با یک کندل صعودی بزرگ که کل کندل قبل را میپوشاند مواجه شود. این بدین معنی است که خریداران با قدرت وارد بازار شدهاند.
وقتی یک کندل نزولی به نقاط انتهایی خود می رسد که ناگهان با یک کندل صعودی بزرگ که کل کندل قبل را میپوشاند الگوی صعودی رخ می دهد.
مدل نزولی آن نیز در پایان یک روند صعودی رخ میدهد. یعنی یک کندل سبز دارید که با یک کندل قرمز رنگ نزولی، کل بدنه آن پوشیده میشود.
الگوی ادامه دهنده سه سرباز
وقتی در حال دنبال کردن یک روند هستید و میخواهید بدانید که روند شما همچنان ادامه خواهد داشت، میتوانید در بازار به دنبال الگوی سه سرباز باشید. همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید در این الگو سه کندل تقریباً هم شکل و اندازه پشت سرهم ایجاد میشود.
هنگامی که در حال دنبال کردن یک روند هستید و می خواهید بدانید که این روند ادامه دار است یا خیر از الگوی ادامه دهنده سه سرباز استفاده کنید.
در نزولی شما سه کندل قرمز رنگ و در پترن صعودی آن سه کندل سبز رنگ را مشاهده خواهید کرد.
استراتژی سر و شانه
برخی دیگر از شکلها و الگوهایی که کندل استیکها تشکیل میدهند به صورت جمعی و چندتایی هستند. مثل الگوی سروشانه که در یک روند صعودی دارای دو قله همتراز هم و یک سقف بالاتر از دو قله است.
استراتژی سرو شانه دو قله همتراز هم و یک سقف بالاتر از دو قله دارد.
زمانی که کف آخر بشکند نشاندهنده پایان الگو و معکوس شدن بازار است.
استراتژی ستاره صبحگاهی و عصر گاهی
دو نمونه از استراتژیهای کندل استیک که بسیار معروف و کاربردی هستند ستاره صبحگاهی و عصرگاهی میباشند. در ستاره صبحگاهی که در پایان یک روند نزولی ایجاد میشود، شما سه کندل را مشاهده میکنید. یک کندل نزولی، یک کندل دوجی مانند در وسط و در نهایت یک کندل صعودی پوششی. این سه باهم یک الگوی ستاره صبحگاهی را میسازند که نشان از شروع روند صعودی در بازار است.
در استراتژی ستاره صبحگاهی که در پایان یک روند نزولیبه وجود می آید، شما سه کندل را مشاهده میکنید.
اما به مدل نزولی آن ستاره عصرگاهی گفته میشود، در این مدل نیز که پایان یک روند صعودی آن را میبینیم باید یک کندل صعودی سپس یک دوجی در وسط و در نهایت یک کندل نزولی در آخر مشاهده کنید که نشان از شروع روند نزولی است.
آنچه در مقاله آموزش کندل شناسی خواندیم:
همانطور که متوجه شدید کندل استیک به مدلی نمایشی گفته میشود که نشاندهنده قیمت بازار روی چارت است. کندل ها به دلیل مدل طراحی که دارند میتوانند خبر بدهند که در بازار چه خبر است. به همین دلیل است که در چارتها الگوهای کندلی تکرار شوندهای به وجود میآید که تریدرهای حرفهای برای معاملات خود از آنها استفاده میکنند. به طور کلی شما هیچ وقت نباید به تنهایی با کندل ها معامله کنید بلکه باید از این الگوها برای تایید شرایط در کنار استراتژی معاملاتی خود استفاده نمایید.
سوالات متداول
مهمترین الگوهای کندلی چیست؟
الگوهایی مثل ستاره صبحگاهی، ستاره عصرگاهی، چکش، مرد حلق آویز و …. جز مهمترین پترن های کندل استیک هستند.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده میشود و قیمتهای بالا، پایین، باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را برای یک دوره خاص نمایش میدهد.
کندل استیک از چه اجزایی تشکیل شده است؟
کندل استیک از قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت تشکیل شده که البته یک بدنه نیز دارد.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایهگذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچگونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی، نویسنده و تحلیلگر ارشد حوزه فارکس و کریپتو در کدامبروکر با بیش از ۷ سال تجربه تخصصی در تحلیل بازارهای مالی، مؤلف دو کتاب «فارکس: آموزش کامل ورود به فارکس» و «فارکس برای مبتدیها»، و نویسنده بیش از ۵۸۰ مقاله تخصصی و بهروز در این حوزه.
آیا این مطلب مفید بود؟
00دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد.
متوجه شدم
بازگشت
راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
کاربر گرامی، هدف ما ایجاد فضایی شفاف، بیطرفانه و حرفهای برای به اشتراکگذاری تجربیات واقعی معاملهگران در بازارهای مالی است. نظرات شما میتواند راهنمایی برای سایر کاربران باشد تا انتخابهای امنتر و هوشمندانهتری داشته باشند.
برای حفظ کیفیت گفتگوها و جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، لطفاً پیش از ثبت نظر، موارد زیر را مطالعه کنید.
چه دیدگاههایی ارزشمند هستند؟ (راهنمای نوشتن دیدگاه مفید)
تجربه شخصی: تنها درباره پلتفرمی نظر دهید که شخصاً از آن استفاده کردهاید.
جزئیات فنی: به جای جملات کلی مثل «خوب بود» یا «بد بود»، به موارد عملی اشاره کنید؛ مثلاً سرعت واریز و برداشت، وضعیت اسلیپیج، کیفیت پشتیبانی، فرآیند احراز هویت و سایر ویژگیهای مهم.
رعایت ادب: نقد صریح و تند بلامانع است، اما استفاده از الفاظ رکیک، بیادبی و فحاشی ممنوع میباشد.
مستندسازی ادعاها: اگر ادعای تخلف یا کلاهبرداری دارید، تا حد امکان جزئیات دقیق مانند تاریخ تراکنش یا نوع مشکل را ذکر کنید. اتهامات کلی بدون مدرک ممکن است منتشر نشوند.
شفافیت و مفید بودن: توضیح دهید با چه بروکر یا پلتفرمی کار کردهاید، مزایا و معایب تجربه خود را بنویسید و در صورت وجود مشکل، نحوه رسیدگی پشتیبانی را شرح دهید. هر ویژگی خاص پلتفرم که برای شما مفید بوده (مثلاً سرعت برداشت، اسپرد یا پشتیبانی فارسی) را مشخص کنید.
چه نظراتی منتشر نمیشوند؟ (خط قرمزها)
تبلیغات و لینکهای رفرال: ارسال لینک دعوت، کد معرف (IB)، تبلیغ کانالهای سیگنالدهی، افراد، گروههای تلگرامی یا معرفی بروکر/صرافی دیگر در بخش نظرات پلتفرم رقیب ممنوع است و به عنوان اسپم حذف میشود.
ادعاهای مشکوک: ادعاهای به دور از واقعیت مانند «من پولم را باختم اما فلان هکر یا وکیل پولم را پس گرفت» بلافاصله حذف و کاربر مسدود میشود.
اطلاعات شخصی: انتشار شماره تماس، ایمیل، یوزرنیم، پسورد یا شماره کیف پول در بخش عمومی ممنوع است.
محتوای تکراری و اسپم: ارسال یک نظر مشابه در زیر پستهای مختلف یا با نامهای کاربری متفاوت.
توهین، بیادبی و فحاشی: هرگونه بیاحترامی، توهینهای نژادی، قومیتی، سیاسی یا فحاشی در نظرات منتشر نخواهد شد.
بحث خارج از حیطه: این وبسایت صرفاً فضایی تخصصی و مالی است؛ هرگونه بحث غیرمرتبط با بازارهای مالی تایید نخواهد شد.
فرآیند تایید و مدیریت نظرات
تمامی نظرات پیش از انتشار توسط تیم تحریریه بررسی میشوند و این فرآیند ممکن است بین ۱ تا ۲۴ ساعت طول بکشد.
تیم تحریریه حق دارد دیدگاهها را از نظر املایی، حذف اطلاعات تماس یا اصلاح جزئی ویرایش کند، بدون اینکه محتوای اصلی تغییر کند.
نظرات مغایر با قوانین بالا ممکن است ویرایش، حذف یا کاربر مسدود شود.
سلب مسئولیت
نظرات منتشر شده در این بخش، بیانگر تجربه و دیدگاه شخصی کاربران است و لزوماً مورد تأیید یا بازتابدهنده نظر رسمی مدیران سایت نمیباشد.
ما هیچ مسئولیتی در قبال صحت ادعاهای مطرح شده توسط کاربران نداریم، اما تمام تلاش خود را برای حذف محتوای کلاهبردارانه، نادرست یا گمراهکننده به کار میبندیم.