خانه > مقالات > پوزیشن لانگ چیست؟ + پوزیشن لانگ در معاملات ارز دیجیتال

پوزیشن لانگ چیست؟ + پوزیشن لانگ در معاملات ارز دیجیتال

امتیاز:5

در بازارهای معاملاتی استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که برای دریافت موقعیت خرید یا فروش به کار گرفته می‌شوند. پوزیشن لانگ(Long) و شورت(Short)، در واقع موقعیت‌های خرید و فروش در معاملات فیوچرز بوده که تریدرها با استفاده از آن‌ها می‌توانند در جهت صعودی یا نزولی بازار وارد معامله شده و اقدام به کسب سود نمایند. در این مقاله تصمیم داریم درباره اینکه پوزیشن لانگ چیست، کسب سود از پوزیشن لانگ، تفاوت آن با موقعیت شورت و… صحبت کنیم. اگر علاقه‌مند به دریافت اطلاعات در این خصوص هستید، توصیه می‌کنیم تا پایان این مقاله از کدام بروکر همراه ما باشید.

پوزیشن لانگ چیست؟
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

پوزیشن لانگ چیست؟

پوزیشن لانگ(Long)، نوعی موقعیت معامله‌گری در مسیر صعودی بازار یا دارایی بوده که در دسته معاملات فیوچرز توسط تریدرها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پوزیشن‌های لانگ، سود افراد در گرو افزایش قیمت‌ها است و در صورت ریزش قیمت، معامله‌گر دچار زیان می‌شود.

سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی مختلف، می‌توانند پوزیشن لانگ را انتخاب کنند. اوراق مشتقه مانند آپشن، بازار فیوچرز ارز دیجیتال و بازار فارکس، از جمله مهم‌ترین بازارهایی بوده که در آن‌ها امکان اتخاذ موقعیت لانگ وجود دارد. اگر بخواهیم تعریفی کامل‌تر از پوزیشن لانگ ارائه دهیم، باید بگوییم که نوعی موقعیت برای معاملات بوده که در آن تریدر دیدگاهی مثبت و صعودی به دارایی دارد.

پوزیشن لانگ چیست؟
نمایی از پوزیشن لانگ و شورت

انواع پوزیشن لانگ چیست؟

با توجه به نوع معامله و مدت زمان نگهداری، این موقعیت به ۳ دسته زیر تقسیم می‌شود:

  • قرارداد های آتی لانگ(Long Futures Contracts)؛
  • سرمایه گذاری و معاملات طولانی مدت(Long Position Holding an Investment)؛
  • قرارداد های آپشن لانگ(Long Position Options Contracts).

در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد خواهیم پرداخت.

قرارداد های آتی لانگ(Long Futures Contracts)

قراردادهای آتی لانگ از جمله بهترین روش‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان بر اثر نوسانات قیمتی است. این قرارداد شباهت زیادی به اختیار معامله دارد اما وجه تمایز آن در تعهد به خرید یا فروش دارایی مورد نظر است.

به عنوان مثال، فرض کنید یک تولید کننده برای عدم تحمیل ضرر و زیان نوسانات قیمتی، با ارائه‌‎کننده مواد اولیه یک قرارداد ۳ ماهه می‌بندد تا نرخ قیمت طی این مدت ثابت و به قیمت X باشد. حال در صورتی که قیمت این مواد اولیه در مدت زمان مذکور افزایش یا کاهش پیدا کند، ارائه‌کننده مواد اولیه وظیفه دارد طبق قرارداد و مبلغ تعیین‌شده، کالا را به خریدار ارائه دهد.

سرمایه گذاری و معاملات طولانی مدت(Long Position Holding an Investment)

یکی از رایج‌ترین نوع پوزیشن‌های لانگ مربوط به خرید دارایی و صرف زمان برای رشد و صعود آن است. بسیاری از افراد که در بازارهای ارز دیجیتال و بورس ایران فعالیت می‌کنند تحت عنوان هولدر وجود دارد.

سرمایه گذاری و معاملات طولانی مدت
در پوزیشن لانگ با افزایش قیمت، تریدر سود کسب می کند.

این افراد دارایی را خریده و مدت زمانی زیادی صبر می‌کنند تا قیمت دارایی افزایش پیدا کرده و سرمایه آن‌ها مشمول سود گردد. اصلی‌ترین ویژگی این افراد، بازه زمانی حاضر در سرمایه‌گذاری است که مدت زمانی زیادی را شامل می‌شود. لازم به ذکر است که اتخاذ این روش از سرمایه‌گذاری باعث می‌شود موقعیت‌ها و فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت نادیده گرفته شده و از آن‌ها استفاده نشود.

قرارداد های آپشن لانگ(Long Position Options Contracts)

از رایج‌ترین کاربردهای پوزیشن لانگ می‌توان به قراداد های آپشن اشاره کرد. در این نوع از معاملات، تریدرها با توجه به ماهیت چارت یا دارایی و روند صعودی آن در کوتاه مدت، تصمیم می‌گیرند وارد موقعیت خرید شوند.

در این حالت با گرفتن پوزیشن لانگ، تحلیل‌گر پیش‌بینی کرده که دارایی مورد نظر در بازه زمانی کوتاه مشمول روندی صعودی شده و احتمال افزایش قیمت آن وجود دارد. معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال، از جمله بهترین مثال‌ها برای این موقعیت معامله‌گری است که روزانه تعداد زیادی از معامله‌گران در سراسر جهان با استفاده از این آپشن، وارد بازارهای مالی می‌شوند.

پوزیشن لانگ، نوعی موقعیت معاملاتی بوده که با استفاده از رشد و صعود قیمت دارایی، معامله به سودآوری می‌رسد.

تفاوت پوزیشن شورت با پوزیشن لانگ چیست؟

تفاوت پوزیشن Short با پوزیشن Long به مفهوم و کاربرد آن‌ها باز می‌گردد. هر کدام از این موقعیت‌های معامله‌گری در زمان لازم مورد استفاده قرار می‌گیرند. هنگامی که پیش‌بینی نشان از روند صعودی دارد، از پوزیشن لانگ و هنگامی که احتمال روند نزولی در بازار یا دارایی وجود دارد، از پوزیشن شورت استفاده می‌شود.

تفاوت پوزیشن شورت با پوزیشن لانگ چیست؟
تفاوت بین پوزیشن لانگ و شورت در مسیر حرکتی دارایی است.

در موقعیت‌های معامله‌گری لانگ و شورت، تحلیل‌گر پس از بررسی نمودار و سایر داده‌های آماری، تصمیم می‌گیرد که وارد موقعیت صعودی یا نزولی شود. البته شاید اصلی‌ترین تفاوت میان این دو موقعیت معامله‌گری، به پرداخت سود برگردد که در اغلب صرافی‌ها، در پوزیشن شورت باید کارمزد یا سود به مجموعه پرداخت شود؛ این در حالیست که در پوزیشن‌های لانگ، چنین موضوعی مطرح نیست.

کارمزد پوزیشن لانگ چیست و چقدر است؟

صرافی‌ها در ازای انجام معاملات کاربران، اقدام به دریافت کارمزد می‌کند. پوزیشن لانگ و شورت نیز متناسب با نوع اتخاذ موقعیت، صرافی انجام‌دهنده و… دارای کارمزدهای مختلفی هستند. این مبلغ در صرافی‌های مختلف، گوناگون بوده و بخشی از سرمایه وارد شده به بازار را شامل می‌شود. در این خصوص معمولا صرافی‌ها در ازای معاملات اسپات 0.1 تا 0.2% و در ازای معاملات فیوچرز  0.02 تا 0.04 درصد کارمزد دریافت می‌کنند.

معمولا صرافی‌ها برای اینکه معاملات تریدرها را وارد بازار کنند، از آن‌ها مبلغی تحت عنوان کارمزد دریافت می‌کنند. لازم به ذکر است که صرافی‌ها برای سفارشات میکر(سفارش محدود) 0.02% و برای سفارشات تیکر(سفارش بازار) 0.04% کارمزد دریافت می‌شود. پوزیشن لانگ نیز در قالب معاملات فیوچرز ارسال و بر اساس تیکر یا میکر بودن آن، مشمول کارمزد می‌گردد.

کارمزد پوزیشن لانگ چیست و چقدر است؟
یکی از کاربردهای پوزیشن لانگ، معاملات فیوچرز است.

اهرم در معاملات لانگ(Long)

اهرم‌ها نقش بسزایی در معاملات و موقعیت لانگ دارند. بسیاری از تریدرها سعی می‌کنند با استفاده از اهرم یا لوریج، وارد موقعیت لانگ شوند. اهرم‌ها به عنوان یک تیغ دو لبه بوده که در عین ارزشمندی، می‌توانند ضرر و زیان زیادی را به تریدر تحمیل کنند. به زبان ساده، اهرم در معاملات لانگ، می‌تواند سود و زیان کاربران را چند برابر کند.

در هنگام استفاده از اهرم باید موارد مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. موقعیت معامله، داده‌های تکنیکالی و آماری، ریسک‌پذیری تریدر و… از جمله مواردی هستند که باید در هنگام استفاده از اهرم مورد بررسی قرار بگیرد. اهرم می‌توانند باعث لیکوئید شد(کال مارجین) سرمایه نیز شود. بنابراین بسیار مهم است که قبل از اتخاذ موقعیت‌ معامله‌گری لانگ، ابتدا مقدار اهرم و چگونگی استفاده از آن مورد بررسی قرار بگیرد.

پوزیشن لانگ در معاملات ارز دیجیتال

در بخش فیوچرز از بازار کریپتو یا ارز دیجیتال، معامله‌گران می‌توانند از پوزیشن لانگ یا شورت استفاده کنند. معامله‌گران بازار کریپتو، می‌توانند با تحلیل ارزها و نمادهای مختلف، و در صورت مناسب بودن موقعیت برای رشد ارز، از پوزیشن‌ لانگ(Long) در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنند.

فواید استفاده از پوزیشن لانگ چیست؟
بسیاری از تریدرها از پوزیشن لانگ برای افزایش دارایی خود استفاده می کنند.

جمع بندی نهایی؛ فواید استفاده از پوزیشن لانگ چیست؟

پوزیشن لانگ، از جمله موقعیت‌های معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال بوده که با استفاده از آن، تریدر به این باور رسیده است که احتمال افزایش قیمت و ارزش دارایی مورد نظر وجود داشته؛ لذا با سرمایه‌ای مناسب وارد معامله می‌شود و از رشد قیمت‌ها، سود کسب می‌کند. امیدواریم این مطلب از کدام بروکر، برای شما مفید بوده باشد.

سوالات متداول
آیا تنها از روند صعودی بازار می‌توان سود کسب کرد؟
خیر؛ در مقابل پوزیشن لانگ، موقعیت معاملاتی دیگری تحت عنوان پوزیشن شورت وجود داشته که در آن با کاهش قیمت، امکان کسب سود برای تریدر وجود دارد.
چگونه از پوزیشن لانگ سود کسب کنیم؟
در صورتی که دارایی مورد نظر پس از گرفتن پوزیشن لانگ، روند صعودی و افزایشی به خود بگیرد، معامله مورد نظر وارد سود می‌شود.

تیم تحریریه
تیم تحریریه کدام بروکر، گروهی از نویسندگان و تحلیگران برجسته بازارهای مالی را شامل می‌شود که سال‌ها است در حوزه‌های مختلف مالی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار بورس و سهام فعالیت می‌کنند. اعضای تیم ما با تجربه‌های بالایی که طی این مدت در انجام معاملات و تحلیل به دست آورده‌اند، می‌توانند محتوایی کاربرپسند، منحصربه‌فرد، حرفه‌ای و کاربردی تهیه کنند.

تبلیغات
فهرست مطالب
تبلیغات
مطالب مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
امتیازدهی به بروکر از نظر کاربران