شکست ساختار یا Break of Structure (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت قبلی عبور می‌کند و این نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت بازار است. برخلاف نوسانات جزئی، یک BOS واقعی به معنای تغییر معنادار در روند اصلی دارایی است. در این مقاله قصد داریم به طور کامل مفهوم bos در ترید را بررسی کرده و نحوه استفاده از آن در معاملات را آموزش دهیم.
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی
امیرحسین پیروزی
تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.
شکست ساختار یا BoS به چه معناست؟
شکست ساختار یا BOS یکی از مفاهیم اساسی در معاملات مبتنی بر مفهوم اسمارت مانی (Smart Money) است که به تریدرها کمک می‌کند تا ادامه روند فعلی بازار را تایید کنند. در یک روند صعودی، bos در ترید زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سقف قبلی عبور می‌کند، بدون اینکه کف قبلی شکسته شود. به عبارت دیگر، مقاومت ضعیف شکسته شده و با تشکیل سقف جدید، نشان می‌دهد که روند صعودی همچنان ادامه دارد.
به همین ترتیب، در یک روند نزولی، BOS زمانی شناسایی می‌شود که قیمت کف جدیدی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد، بدون اینکه از سقف قبلی عبور کند. این الگو نشان‌دهنده تداوم روند نزولی فعلی است. برای درک بهتر ساختار بازار، تریدرها باید بین نقاط چرخش قوی و ضعیف تمایز قائل شوند.
نقاط چرخش قوی، چه به عنوان سقف در روند نزولی یا کف در روند صعودی، نقاطی هستند که احتمال می‌رود در صورت بازگشت قیمت به آن منطقه، همچنان پابرجا بمانند. برای مثال، در یک روند صعودی که با سری‌ای از سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر مشخص می‌شود، آخرین کف بالاتر نباید شکسته شود تا روند همچنان معتبر باشد.
از سوی دیگر، نقاط چرخش ضعیف آسیب‌پذیرتر هستند و احتمال شکسته شدن آنها بیشتر است. در یک روند صعودی، انتظار می‌رود که قله یا منطقه مقاومت شکسته شود تا روند ادامه یابد. شناخت این نقاط فراتر از تشخیص صرف سقف‌ها و کف‌هاست؛ بلکه به درک داستان کلی بازار و مسیر احتمالی آن کمک می‌کند.
در تحلیل تکنیکال، bos در ترید اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا:
به تریدرها اجازه می‌دهد جهت روند را به درستی تشخیص دهند
نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را مشخص می‌کند
به مدیریت ریسک بهتر با تعیین حد ضرر مشخص کمک می‌کند
در تمام تایم‌فریم‌ها، از معاملات کوتاه‌مدت تا استراتژی‌های بلندمدت قابل استفاده است
شکست ساختار همچنین بخشی جدایی‌ناپذیر از متدولوژی ICT (Inner Circle Trader) است که بر درک ساختار بازار از دیدگاه معامله‌گران نهادی تاکید دارد. در این روش، BOS معمولاً با مفاهیم دیگری مانند مناطق نقدینگی و زون‌های عرضه و تقاضا ترکیب می‌شود تا درک جامع‌تری از حرکات قیمت در زمان واقعی ارائه دهد.
انواع مختلف BOS در ترید
شکست ساختار به طور کلی به سه نوع اصلی تقسیم می‌شود که هر کدام اطلاعات ارزشمندی درباره تغییرات احساسات بازار ارائه می‌دهند.
BOS صعودی
bos صعودی
شکست ساختار صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت از سطح مقاومت قبلی عبور می‌کند و این به معنای کنترل خریداران بر بازار است. در این حالت، ابتدا یک کف بالاتر از کف قبلی (Higher Low) تشکیل می‌شود و سپس قیمت سقف بالاتری نسبت به سقف قبلی (Higher High) ایجاد می‌کند. این الگو نشان می‌دهد که خریداران قدرت کافی برای حفظ روند صعودی را دارند و احتمال ادامه حرکت صعودی قیمت بالاست.
BOS نزولی
BOS نزولی
در مقابل، شکست ساختار نزولی با پیدا کردن یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی (Lower High) و سپس شکل‌گیری کف پایین‌تر از کف قبلی (Lower Low) مشخص می‌شود. این نوع bos در ترید نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست گرفته‌اند و احتمالاً روند نزولی ادامه خواهد یافت. تریدرها از این سیگنال برای تایید موقعیت‌های فروش یا حفظ معاملات فروش موجود استفاده می‌کنند.
BOS کاذب
شکست ساختار کاذب یا «فیک‌اوت» یکی از چالش‌برانگیزترین شرایط برای تریدرهاست. در این حالت، قیمت به طور موقت از یک سطح عبور می‌کند اما نمی‌تواند حرکت خود را ادامه دهد و به محدوده قبلی باز می‌گردد. این وضعیت معمولاً به این دلایل رخ می‌دهد:
حجم معاملات ناکافی در زمان شکست
عدم تایید شکست توسط اندیکاتورهای تکمیلی
دستکاری قیمت توسط معامله‌گران بزرگ
برای اجتناب از افتادن در دام BOS کاذب، تریدرها باید به دنبال تاییدهای اضافی باشند. یکی از روش‌های موثر، انتظار برای بازگشت قیمت و تست مجدد سطح شکسته شده است. در یک شکست صعودی واقعی، سطح مقاومت شکسته شده باید به عنوان حمایت عمل کند. همچنین، بررسی حجم معاملات می‌تواند به تایید اعتبار شکست کمک کند.
تریدرهای حرفه‌ای معمولاً برای تایید اعتبار bos در ترید از ترکیب چند عامل استفاده می‌کنند:
بررسی الگوهای قیمتی و کندل‌استیک در زمان شکست
تحلیل حجم معاملات برای تایید قدرت حرکت
استفاده از اندیکاتورهای مومنتوم برای سنجش قدرت روند
توجه به واکنش قیمت پس از شکست ساختار
شکست ساختار یا Break of Structure (BOS) زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت یا مقاومت قبلی عبور می‌کند و این نشان‌دهنده تغییر احتمالی در جهت بازار است
نحوه تشخیص BOS در نمودار
تشخیص صحیح bos در ترید نیازمند توجه به چندین عنصر کلیدی در نمودار است. تریدرها برای شناسایی دقیق نقاط شکست ساختار از ترکیبی از الگوهای قیمتی، ابزارهای تکنیکال و اندیکاتورها استفاده می‌کنند.
الگوهای کندل استیک و پرایس اکشن
یکی از مستقیم‌ترین روش‌های تشخیص شکست ساختار، مشاهده الگوهای کندل استیک و حرکات قیمت است
یکی از مستقیم‌ترین روش‌های تشخیص شکست ساختار، مشاهده الگوهای کندل استیک و حرکات قیمت است. کندل‌های خاصی مانند انگالفینگ (پوشاننده) و پین بار اغلب نشان‌دهنده احتمال شکست ساختار هستند. این الگوها به صورت لحظه‌ای سیگنال‌هایی درباره قدرت تغییر روند ارائه می‌دهند و به تریدرها اجازه می‌دهند بدون اتکا به اندیکاتورها، واکنش مناسبی نشان دهند.
در تحلیل پرایس اکشن برای تشخیص bos در ترید، باید به موارد زیر توجه کنید:
تشکیل کندل‌های قوی در جهت شکست
نحوه برخورد قیمت با سطوح کلیدی
سرعت و شتاب حرکت قیمت در زمان شکست
واکنش قیمت پس از شکست سطوح مهم
خطوط روند و کانال‌های قیمتی
خطوط روند و کانال‌ها ابزارهای بصری موثری برای تشخیص BOS هستند. با رسم خطوط روند در امتداد سقف‌ها یا کف‌های اخیر، می‌توانید محدوده‌هایی را تعیین کنید که نشان‌دهنده جهت فعلی بازار است. زمانی که قیمت از این خطوط عبور می‌کند، معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند یا تغییر ساختاری مهم است.
کانال‌های قیمتی لایه دیگری از تحلیل را اضافه می‌کنند و نه تنها شکست‌ها را نشان می‌دهند، بلکه قدرت حرکت را نیز زمانی که قیمت درون این محدوده‌ها حرکت می‌کند (یا از آنها خارج می‌شود) نمایش می‌دهند.
اندیکاتورهای تاییدکننده BOS
برای کاهش احتمال تشخیص اشتباه شکست ساختار، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند بسیار مفید باشد. مهم‌ترین اندیکاتورها برای تایید bos در ترید عبارتند از:
میانگین‌های متحرک: وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً 20 دوره) از میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً 50 دوره) عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده تغییر روند باشد. شکست قیمت بالای میانگین متحرک می‌تواند سیگنال BOS صعودی و شکست زیر آن سیگنال BOS نزولی باشد.
MACD (واگرایی-همگرایی میانگین متحرک): این اندیکاتور تفاوت بین دو میانگین متحرک را دنبال می‌کند و می‌تواند نشان دهد چه زمانی مومنتوم در جهت شکست ساختار تغییر می‌کند. عبور خط MACD از خط سیگنال پس از یک BOS صعودی، تاییدکننده مومنتوم صعودی است.
RSI (شاخص قدرت نسبی): این اسیلاتور مومنتوم، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. خوانش RSI بالای 70 پس از یک BOS صعودی می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند صعودی باشد، در حالی که RSI زیر 30 می‌تواند روند نزولی را تایید کند.
باندهای بولینگر: این باندها از یک خط میانگین متحرک و دو خط انحراف معیار تشکیل شده‌اند که با تغییر نوسانات منبسط و منقبض می‌شوند. حرکت قیمت فراتر از باندها پس از یک BOS اغلب نشان‌دهنده قدرت حرکت است و می‌تواند به تایید شکست ساختار کمک کند.
استراتژی معاملاتی بر اساس BOS
استراتژی معاملاتی بر اساس BOS
استراتژی معاملاتی مبتنی بر bos در ترید یکی از روش‌های موثر برای شناسایی فرصت‌های ورود به بازار و مدیریت ریسک است. این استراتژی شامل چندین جزء کلیدی است که باید با دقت رعایت شوند.
نقاط ورود
تعیین نقطه ورود مناسب در استراتژی BOS بسیار حیاتی است، زیرا این نقطه نسبت ریسک به ریوارد معامله را تعیین می‌کند. یک ورود استاندارد در معاملات BOS پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت مهم و تایید این شکست اتفاق می‌افتد.
در یک BOS صعودی، تریدرها معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت پس از شکست مقاومت، یک بازگشت جزئی به سطح شکسته شده (که اکنون به عنوان حمایت عمل می‌کند) داشته باشد و سپس روند صعودی خود را از سر بگیرد. این بازگشت و تست مجدد سطح، قدرت شکست را تایید می‌کند و به تریدرها اطمینان بیشتری می‌دهد که روند احتمالاً ادامه خواهد یافت.
حد ضرر
تنظیم حد ضرر مناسب در معاملات مبتنی بر bos در ترید برای محافظت در برابر برگشت‌های غیرمنتظره ضروری است. تریدرها معمولاً حد ضرر خود را با توجه به ساختار بازار تنظیم می‌کنند:
در یک BOS صعودی، حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح مقاومت شکسته شده قرار می‌گیرد
در یک BOS نزولی، حد ضرر اندکی بالاتر از سطح حمایت شکسته شده تنظیم می‌شود
این روش استاپ‌گذاری به تریدرها اجازه می‌دهد تا فضای کافی برای نوسانات طبیعی قیمت را در نظر بگیرند، در حالی که همچنان از سرمایه خود در برابر حرکات نامطلوب محافظت می‌کنند.
حد سود
تعیین حد سود در استراتژی BOS به پتانسیل روند جدید بستگی دارد. تریدرها می‌توانند از چند روش برای تعیین اهداف قیمتی استفاده کنند:
استفاده از سطوح حمایت و مقاومت قبلی به عنوان نقاط هدف
تعیین چند هدف قیمتی برای خروج تدریجی از معامله
استفاده از نسبت‌های فیبوناچی برای تعیین اهداف قیمتی منطقی
برای مثال، یک تریدر ممکن است تصمیم بگیرد در هدف اول بخشی از پوزیشن خود را ببندد و حد ضرر را به نقطه سر به سر منتقل کند، تا اجازه دهد باقی پوزیشن از سود بیشتری در صورت ادامه روند بهره‌مند شود.
تایم فریم‌های مناسب
انتخاب تایم فریم مناسب برای معاملات BOS بسیار مهم است. معمولاً تریدرهای روزانه از تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر مانند 5 دقیقه یا 15 دقیقه استفاده می‌کنند، در حالی که تریدرهای بلندمدت‌تر ممکن است تایم‌فریم‌های روزانه یا هفتگی را ترجیح دهند.
برای افزایش اثربخشی معاملات bos در ترید، اغلب از رویکرد تحلیل چند تایم فریمی استفاده می‌کنیم:
تایم فریم بالاتر برای شناسایی روند اصلی
تایم فریم میانی برای تشخیص نقاط ورود
تایم فریم پایین‌تر برای تنظیم دقیق نقطه ورود و حد ضرر
تفاوت BOS با سایر تغییرات ساختاری بازار
درک تفاوت‌های ظریف بین bos در ترید و سایر تغییرات ساختاری بازار برای تریدرها بسیار مهم است.
تفاوت BOS و تغییر کاراکتر (ChoCh)
bos در ترید نشان‌دهنده تغییر بلندمدت است، ChoCh معمولاً یک وقفه یا تغییر در مومنتوم را نشان می‌دهد
شکست ساختار و تغییر کاراکتر اگرچه به ظاهر مشابه هستند، اما کارکردهای متفاوتی در تحلیل تکنیکال دارند. BOS مانند یک سیگنال قوی و واضح عمل می‌کند و زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور می‌کند و نشان‌دهنده تغییر قدرتمند در روند است.
در مقابل، تغییر کاراکتر (ChoCh) ظریف‌تر و کمتر دائمی است. این الگو تغییری در رفتار روند فعلی را نشان می‌دهد، مانند:
کاهش سرعت در یک روند صعودی
شروع یک اصلاح کوتاه‌مدت
تغییر در الگوی حرکتی قیمت
در حالی که bos در ترید نشان‌دهنده تغییر بلندمدت است، ChoCh معمولاً یک وقفه یا تغییر در مومنتوم را نشان می‌دهد و به تریدرها درباره تغییرات کوتاه‌مدت هشدار می‌دهد، بدون اینکه لزوماً تغییر کامل روند را نشان دهد.
تفاوت BOS و تغییر ساختار بازار (MSS)
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) مفهومی گسترده‌تر از شکست ساختار است
تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) مفهومی گسترده‌تر از شکست ساختار است. در حالی که BOS بر شکست‌های خاص بالا یا پایین سطوح حمایت یا مقاومت تمرکز دارد، MSS تغییری جامع‌تر در چشم‌انداز کلی بازار را نشان می‌دهد.
ویژگی‌های اصلی MSS عبارتند از:
شامل چندین شکست ساختاری می‌شود
تغییر کلی در احساسات بازار را نشان می‌دهد
معمولاً در تایم‌فریم‌های بالاتر مشاهده می‌شود
تفاوت‌های کلیدی بین BOS و MSS را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
معیار
BOS (Break of Structure)
MSS (Market Structure Shift)
مقیاس تغییر
نقطه ورود یا تغییر محلی
تغییر کلی در چشم‌انداز بازار
دوره زمانی
می‌تواند در هر تایم‌فریمی رخ دهد
معمولاً در تایم‌فریم‌های بالاتر معنادارتر است
کاربرد معاملاتی
تصمیمات معاملاتی تاکتیکی
برنامه‌ریزی استراتژیک بلندمدت
اشتباهات رایج در معامله بر اساس BOS
معامله بر اساس شکست ساختار، علیرغم سادگی ظاهری، می‌تواند پیچیدگی‌های خاص خود را داشته باشد. شناخت اشتباهات رایج در استفاده از bos در ترید و نحوه اجتناب از آنها می‌تواند به بهبود نتایج منجر شود.
عجله در ورود به معامله
یکی از شایع‌ترین اشتباهات معامله‌گران، ورود عجولانه به معامله پس از مشاهده اولین نشانه‌های شکست ساختار است. بسیاری از تریدرها به محض مشاهده عبور قیمت از یک سطح کلیدی، بدون انتظار برای تایید، وارد معامله می‌شوند. این عجله معمولاً منجر به گرفتار شدن در شکست‌های کاذب می‌شود. برای اجتناب از این اشتباه، باید صبر کنید تا شکست با عوامل تاییدکننده مختلف، مانند حجم معاملات و الگوهای قیمتی، تایید شود.
بی‌توجهی به حجم معاملات
عدم توجه به حجم معاملات در زمان شکست ساختار می‌تواند به تصمیمات اشتباه منجر شود. حجم معاملات بالا در زمان شکست نشان‌دهنده مشارکت فعال تریدرها و احتمال بالای موفقیت شکست است. در مقابل، شکست‌هایی که با حجم پایین همراه هستند، اغلب پایدار نیستند و می‌توانند به سرعت معکوس شوند.
اتکای بیش از حد به اندیکاتورها
وابستگی بیش از حد به اندیکاتورهای تکنیکال بدون توجه به پرایس اکشن و روندهای اصلی بازار، اشتباه دیگری است که معامله‌گران در استفاده از bos در ترید مرتکب می‌شوند. اندیکاتورها باید به عنوان ابزارهای تاییدکننده استفاده شوند، نه به عنوان تنها معیار تصمیم‌گیری. ترکیب تحلیل پرایس اکشن با اندیکاتورهای مناسب می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
تنظیم نامناسب حد ضرر
تنظیم حد ضرر بسیار نزدیک به نقطه ورود یا بسیار دور از آن، هر دو می‌توانند مشکل‌ساز باشند. حد ضرر بسیار نزدیک ممکن است منجر به خروج زودهنگام از معاملات سودآور شود، در حالی که حد ضرر بسیار دور می‌تواند به ضررهای بزرگ منجر شود. تنظیم حد ضرر باید بر اساس ساختار بازار و با در نظر گرفتن نوسانات طبیعی قیمت انجام شود.
عدم توجه به شرایط کلی بازار
بسیاری از معامله‌گران تنها بر روی شکست ساختار در تایم‌فریم معاملاتی خود تمرکز می‌کنند و شرایط کلی بازار را نادیده می‌گیرند. یک BOS ممکن است در تایم‌فریم پایین‌تر رخ دهد، اما اگر در خلاف جهت روند اصلی در تایم‌فریم بالاتر باشد، احتمال موفقیت آن کاهش می‌یابد.
نادیده گرفتن مدیریت ریسک
مدیریت ریسک نامناسب می‌تواند حتی بهترین استراتژی‌ها را هم با شکست مواجه کند. باید همیشه قبل از ورود به معامله، نسبت ریسک به ریوارد مناسب را محاسبه کنید و از قوانین مدیریت سرمایه پیروی نمایید.
کلام پایانی
bos در ترید یا شکست ساختار یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به ما کمک می‌کند تا تغییرات مهم در روند بازار را شناسایی کنیم. این مفهوم که با انواع مختلف صعودی، نزولی و کاذب شناخته می‌شود، به تریدرها این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را برای معاملات خود تعیین کنند و با استفاده از ابزارهای تاییدکننده مانند الگوهای کندل استیک، خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکال، اعتبار شکست‌ها را بررسی کنند.
شکست ساختار یا BOS بخشی جدایی‌ناپذیر از متدولوژی ICT (Inner Circle Trader) است، اما در اصل یک مفهوم اسمارت مانی (SMC) محسوب می‌شود.
بهترین تایم فریم برای معامله BOS کدام است؟
برای معامله بر اساس bos در ترید، بهتر است از تایم‌فریم‌های روزانه (کمتر از یک روز) استفاده شود. رایج‌ترین تایم‌فریم‌ها برای مفاهیم ICT/SMC، تایم‌فریم‌های 30، 15 و 5 دقیقه هستند. با این حال، استفاده از رویکرد تحلیل چند تایم‌فریمی می‌تواند به درک بهتر شرایط کلی بازار کمک کند. در این روش، تریدرها از تایم‌فریم بالاتر برای شناسایی روند اصلی و از تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای تنظیم دقیق نقاط ورود استفاده می‌کنند.
چگونه می‌توان از BOS کاذب جلوگیری کرد؟
برای اجتناب از شکست‌های ساختار کاذب، باید به چندین عامل توجه داشته باشید. مهم‌ترین عامل، بررسی حجم معاملات در زمان شکست است – حجم بالا معمولاً نشان‌دهنده اعتبار شکست است. همچنین، انتظار برای بازگشت قیمت و آزمایش مجدد سطح شکسته شده (که در شکست‌های واقعی باید به عنوان سطح حمایت/مقاومت جدید عمل کند) و استفاده از اندیکاتورهای تاییدکننده مانند RSI و MACD می‌تواند به تشخیص شکست‌های معتبر کمک کند.
تیم تحریریه ارز دیجیتال کدام بروکر، متشکل از گروهی از متخصصان، تحلیلگران و نویسندگان حرفه‌ای بازار کریپتو است. تیم ما در زمینه بلاکچین، رمزارزها و دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت دارند و اینجا هستیم تا پیچیدگی‌های دنیای ارز دیجیتال را برای شما ساده و قابل‌فهم کنیم و برای شما محتوایی تولید کنیم که علاوه بر کاربردی بودن، به رشد اطلاعات شما هم کمک کند.
