بازار فارکس با حجم معاملات روزانه 5.3 تریلیون دلار، بزرگترین بازار مالی جهان به شمار می‌رود که در آن تنها 8 ارز اصلی و 7 جفت ارز، 80 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهند. در این میان، دلار کانادا که به «لونی» نیز معروف است، یکی از ارزهای مهم و پرمعامله محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر، معاملات فارکس در کانادا محبوبیت زیادی پیدا کرده و تریدرهای مقیم کانادا می‌توانند از طریق بروکرهای متعددی به این بازار دسترسی داشته باشند در این مقاله به طور کامل به آنها خواهیم پرداخت.
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی
امیرحسین پیروزی
تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.
نقش نهادهای نظارتی در انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا
سازمان تنظیم‌کننده صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی در صنعت فارکس این کشور شناخته می‌شود. این سازمان در سال 2019 با انتشار گزارش «مدرن‌سازی قوانین مشتقات، مرحله 1»، چارچوب نظارتی جامعی برای محصولات معاملاتی فارکس و CFD ارائه کرد که منجر به قانونی شدن دسترسی ساکنان کانادا به محصولات فارکس و CFD با اهرم شد.
برای اینکه بهترین بروکر فارکس در کانادا بتواند به طور قانونی در این کشور فعالیت کند و معامله‌گران فارکس یا CFD را به عنوان مشتری بپذیرد، باید مجوز IIROC را دریافت کند. تریدرها می‌توانند با مراجعه به بخش «Dealers We Regulate» در وبسایت IIROC، از مجوز قانونی بروکر مورد نظر خود اطمینان حاصل کنند. همچنین تأییدیه افشای ریسک بروکر معمولاً در پایین صفحه وبسایت آن قابل مشاهده است.
صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران کانادا (CIPF) نیز از معامله‌گران محافظت می‌کند. بروکرهای عضو IIROC که به این صندوق متصل هستند، تا سقف 1 میلیون دلار کانادا از سرمایه مشتریان خود در برابر ورشکستگی محافظت می‌کنند.
نکته قابل توجه این است که برخی بروکرهای بین‌المللی که در کانادا فعالیت می‌کنند، ممکن است تحت نظارت سایر نهادهای معتبر قرار بگیرند:
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC)
سازمان نظارت مالی بریتانیا (FCA)
کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس (CySEC)
اگرچه این مجوزها معتبر هستند، اما برای تریدرهای کانادایی، اولویت اصلی باید انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا دارای مجوز IIROC باشد، زیرا این بهترین بروکر کانادا ملزم به رعایت قوانین و مقررات خاص این کشور بوده و از حمایت‌های قانونی بیشتری برخوردار است.
مقررات IIROC در مورد نسبت‌های اهرمی نیز بسیار سختگیرانه‌تر از سایر تنظیم‌کننده‌ها است و بسته به ارز پایه معاملات (CAD ،USD و غیره) متفاوت خواهد بود. بروکرهای تحت نظارت IIROC موظف هستند الزامات مارجین برای هر ابزار معاملاتی را به طور شفاف در وبسایت خود اعلام کنند.
معیارهای انتخاب بهترین بروکر در کانادا
پشتیبانی از دلار کانادا در واریز، برداشت و معاملات یک مزیت مهم برای بهترین بروکر فارکس در کانادا محسوب می‌شود
برای انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا بایستی چندین معیار را بررسی کنیم. در این بخش به بررسی جامع این معیارها می‌پردازیم تا به شما در انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا کمک کنیم.
مجوزهای قانونی
مجوزهای قانونی و حضور فیزیکی در کانادا از مهم‌ترین معیارهای انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا است. بروکرهایی که دفتر فیزیکی در کانادا دارند، مانند AvaTrade با دفتر مرکزی در ۲۲۰ Bay Street تورنتو، معمولاً خدمات بهتر و متناسب‌تری با نیازهای معامله‌گران کانادایی ارائه می‌دهند.
کارمزد و اسپرد
کارمزدها و اسپردها نقش مهمی در سودآوری معاملات شما دارند. بهترین بروکر فارکس در کانادا معمولاً اسپردهای رقابتی از ۰.۰ تا ۱.۰ پیپ برای جفت‌ارزهای اصلی مانند EUR/USD ارائه می‌دهد. برخی بروکرها مانند FXCC معاملات بدون کمیسیون با اسپردهای خام از ۰.۱ پیپ را پیشنهاد می‌کنند، در حالی که برخی دیگر مانند FP Markets حساب‌های ECN با کمیسیون ۳.۵۰ دلار به ازای هر لات ارائه می‌دهند.
پلتفرم معاملاتی
پلتفرم‌های معاملاتی متنوع و کارآمد نیز اهمیت دارند. بهترین بروکر فارکس در کانادا معمولاً دسترسی به متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ و پلتفرم‌های اختصاصی خود را فراهم می‌کند. برای مثال، TMGM علاوه بر MT4، پلتفرم حرفه‌ای IRESS را نیز ارائه می‌دهد که امکان دسترسی به عمق بازار هزاران سهام از اروپا، آمریکا و استرالیا را فراهم می‌کند.
پشتیبانی از دلار کانادا
پشتیبانی از دلار کانادا در واریز، برداشت و معاملات یک مزیت مهم برای بهترین بروکر فارکس در کانادا محسوب می‌شود. بهترین بروکر فارکس در کانادا امکان افتتاح حساب به CAD و معامله جفت‌ارزهای مرتبط با دلار کانادا را فراهم می‌کند.
پشتیبانی از زبان‌های رسمی کانادا
ارائه خدمات مشتریان به زبان‌های رسمی کانادا (انگلیسی و فرانسوی) و پشتیبانی ۲۴/۷ از دیگر معیارهای مهم انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا است. بروکرهایی که دفتر فیزیکی در کانادا دارند، معمولاً پشتیبانی در منطقه زمانی کانادا را نیز ارائه می‌دهند که برای حل سریع مشکلات احتمالی ضروری است.
امکانات آموزشی و تحلیلی
امکانات آموزشی و تحلیلی نیز در انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا نقش مهمی دارند. بروکرهایی مانند AvaTrade آکادمی معاملاتی گسترده‌ای با مقالات، دوره‌ها و ویدئوهای آموزشی ارائه می‌دهند. همچنین دسترسی به ابزارهای تحلیلی مانند Autochartist و Trading Central که اطلاعات بازار و ایده‌های معاملاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند، می‌تواند مفید باشد.
حداقل سپرده
حداقل سپرده مورد نیاز بهترین بروکر فارکس در کانادا نیز باید متناسب با بودجه شما باشد. برخی بروکرها مانند AXI و OANDA هیچ حداقل سپرده‌ای ندارند، در حالی که بیشتر بروکرهای معتبر حداقل سپرده ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار را در نظر می‌گیرند.
معرفی بهترین بروکر فارکس در کانادا
Interactive Brokers (IB)
Eightcap
AvaTrade
CMC Markets
FOREX.com
FP Markets
Pepperstone
IC Markets
TMGM
در ادامه این بخش به معرفی و بررسی 9 مورد از بهترین بروکر فارکس در کانادا می‌پردازیم.
Interactive Brokers (IB)
اینترکتیو بروکرز
Interactive Brokers به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و بهترین بروکر فارکس در کانادا، از سال 1978 فعالیت خود را آغاز کرده است. این بروکر تحت نظارت نهادهای معتبری چون ASIC ،FCA ،FSA و SFC قرار دارد و با تکنولوژی پیشرفته و قیمت‌گذاری رقابتی خود، به گزینه‌ای محبوب برای تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران نهادی کانادا تبدیل شده است.
Eightcap
Eightcap نیز یکی از بهترین بروکر فارکس در کانادا محسوب می‌شود و از سال 2009 فعالیت می‌کند. این بروکر دسترسی به طیف وسیعی از بازارهای مالی شامل فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارزهای دیجیتال را فراهم کرده است. این پلتفرم با تمرکز بر معامله‌گران خرد، اسپردهای رقابتی و پلتفرم‌های معاملاتی کاربرپسند ارائه می‌دهد.
AvaTrade
آوا ترید
AvaTrade، تاسیس شده در سال 2006، از طریق همکاری با Friedberg Direct به عنوان عضو IIROC و CIPF، تا سقف 1 میلیون دلار کانادا از سرمایه مشتریان محافظت می‌کند. این بروکر با بیش از 170 ابزار معاملاتی و دسترسی به پلتفرم‌های MT4 ،MT5 و اپلیکیشن AvaOptions، خدمات جامعی را به عنوان یکی از بهترین بروکر فارکس در کانادا ارائه می‌دهد. آکادمی معاملاتی گسترده AvaTrade آن را به گزینه‌ای عالی برای تریدرهای تازه‌کار تبدیل کرده است.
CMC Markets
CMC Markets با سابقه فعالیت از سال 1989، خدمات معاملات آنلاین را برای طیف وسیعی از ابزارهای مالی ارائه می‌دهد. این بروکر با پلتفرم‌های کاربرپسند و دارا بودن رگوله‌های متعدد در سراسر جهان، محبوبیت زیادی بین تریدرهای خرد کانادا دارد.
FOREX.com
فارکس دات کام
FOREX.com از سال 2001 به عنوان یکی از معتبرترین و بهترین بروکر فارکس در کانادا شناخته می‌شود. این بروکر با ارائه پلتفرم‌های MT4 و وب‌بیس اختصاصی خود، تجربه ترید قدرتمندی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. حضور فیزیکی در کانادا و عضویت در IIROC از مزایای اصلی این بروکر است.
FP Markets
FP Markets با بیش از 10,000 ابزار معاملاتی، یکی از گسترده‌ترین طیف محصولات را در بین بهترین بروکر فارکس در کانادا ارائه می‌دهد. این بروکر با حساب‌های ECN، قیمت‌گذاری DMA و دسترسی به پلتفرم‌های MT4 ،MT5 و cTrader، گزینه مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای است.
Pepperstone
پپراستون
Pepperstone از سال 2010 با تمرکز بر قیمت‌گذاری رقابتی و اجرای سریع سفارشات فعالیت می‌کند. این بروکر با ارائه اسپردهای پایین، سرعت اجرای بالا و پشتیبانی حرفه‌ای، محیط معاملاتی قابل اعتمادی را برای مشتریان خود فراهم می‌کند.
IC Markets
IC Markets با تاسیس در سال 2007، به عنوان یک بروکر ECN شناخته می‌شود که اسپردهای بسیار رقابتی و اجرای فوق‌العاده سریع سفارشات را ارائه می‌دهد. این بروکر با تمرکز بر شفافیت و سرعت معاملات، خدمات خود را به تریدرهای حرفه‌ای و نهادی ارائه می‌کند.
TMGM
تی ام جی ام
TMGM (TradeMax Group) از سال 2017 خدمات معاملاتی جامعی را ارائه می‌دهد. این بروکر با ترکیبی از پلتفرم‌های MT4 و IRESS، امکان معاملات ECN در فارکس و دسترسی مستقیم به بازار سهام را فراهم می‌کند. ابزارهای تحلیلی Trading Central و حساب‌های متنوع با امکان سپرده‌گذاری به CAD از ویژگی‌های برجسته این بروکر است.
وضعیت اقتصادی کانادا نقش بسیار مهمی در معاملات فارکس و به ویژه در ارزش دلار کانادا (CAD) در برابر سایر ارزها دارد. این تاثیرگذاری از طریق شاخص‌های اقتصادی مختلف و عوامل بنیادی قابل بررسی است.
رشد تولید ناخالص داخلی
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر ارزش دلار کانادا است. زمانی که GDP کانادا رشد بالایی را نشان می‌دهد، اعتماد سرمایه‌گذاران افزایش یافته و تقاضا برای دلار کانادا بالا می‌رود. این افزایش تقاضا معمولاً به تقویت ارزش CAD در برابر سایر ارزها منجر می‌شود.
نرخ بیکاری
نرخ بیکاری نیز تاثیر زیادی بر معاملات فارکس دارد. کاهش نرخ بیکاری نشان‌دهنده قدرت اقتصادی و افزایش تولید است که می‌تواند به تقویت دلار کانادا منجر شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از ضعف اقتصادی باشد و باعث کاهش ارزش CAD شود.
تراز تجاری
تراز تجاری کانادا نیز عامل مهم دیگری است که بر ارزش دلار این کشور تاثیر می‌گذارد. از آنجا که کانادا یکی از صادرکنندگان عمده مواد خام، به ویژه نفت است، قیمت‌های جهانی کالاها تاثیر مستقیمی بر ارزش دلار کانادا دارند. مازاد تراز تجاری معمولاً به تقویت ارزش CAD و کسری تراز تجاری به تضعیف آن منجر می‌شود.
در مقابل، زمانی که اقتصاد کانادا با چالش‌هایی مانند رکود، نرخ بیکاری بالا، رشد پایین GDP یا کسری‌های تجاری بزرگ مواجه می‌شود، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد. این کاهش اعتماد معمولاً به افت تقاضا برای دلار کانادا و در نتیجه کاهش ارزش آن در بازار فارکس منجر می‌شود.
سیاست‌های پولی بانک مرکزی
سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا (BOC) نیز نقش مهمی در تعیین ارزش دلار کانادا دارد. تصمیمات مربوط به نرخ بهره و سایر سیاست‌های پولی می‌تواند تاثیر زیادی بر جریان‌های سرمایه و در نتیجه ارزش CAD داشته باشد. افزایش نرخ بهره معمولاً به تقویت دلار کانادا منجر می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر به سمت دارایی‌های کانادایی جذب می‌شوند.
قوانین ترید در بهترین بروکر فارکس در کانادا
معامله کردن در بهترین بروکر فارکس در کانادا به طور کامل قانونی است، اما چارچوب نظارتی دقیقی دارد که برای محافظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده است. در این بخش به بررسی قوانین و مقررات معاملات فارکس در کانادا می‌پردازیم.
قانونی بودن و چارچوب نظارتی
در کانادا هیچ محدودیتی برای معاملات ارز خارجی وجود ندارد، اما تمام فعالیت‌های معاملاتی باید تحت نظارت IIROC انجام شود. این سازمان در سال 2019 با انتشار گزارش «مدرن‌سازی قوانین مشتقات، مرحله 1»، چارچوب قانونی مشخصی برای محصولات معاملاتی فارکس و CFD تعیین کرد که دسترسی شهروندان کانادایی به این محصولات را قانونمند ساخت.
محدودیت‌های اهرم معاملاتی
تریدرهای بهترین بروکر فارکس در کانادا با محدودیت لوریج 1:50 مواجه هستند. این نسبت اهرمی مشابه محدودیت‌های اعمال شده در ایالات متحده است، در حالی که در اروپا این محدودیت 1:30 است. به عنوان مثال، با نرخ مارجین 2%، لوریج 50 برابری به شما اجازه می‌دهد با سرمایه 1 دلار، پوزیشنی به ارزش 50 دلار باز کنید.
مالیات بر درآمد معاملات فارکس
سازمان درآمد کانادا (CRA) درآمد حاصل از معاملات ارزی را به عنوان درآمد سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد و معامله‌گران موظف به گزارش آن در اظهارنامه مالیاتی خود هستند. نحوه مالیات‌بندی به عوامل مختلفی بستگی دارد:
نرخ مالیات حاشیه‌ای فرد
معامله به صورت تمام وقت یا پاره وقت
ماهیت فعالیت‌های معاملاتی
اگر تریدر به صورت تمام وقت و با تناوب بالا معامله کند و این فعالیت قابل اتصال به یک کسب و کار باشد، درآمد احتمالاً به عنوان درآمد تجاری مالیات‌بندی می‌شود. در مقابل، درآمد حاصل از معاملات گاه به گاه می‌تواند به عنوان سود سرمایه در نظر گرفته شود.
حمایت از سرمایه‌گذار
بهترین بروکر فارکس در کانادا که مجوز IIROC را دارد باید عضو صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران کانادا (CIPF) باشد. این صندوق تا سقف 1 میلیون دلار کانادا از سرمایه مشتریان در صورت ورشکستگی بروکر محافظت می‌کند.
الزام افشای ریسک
بهترین بروکر فارکس در کانادا موظف است اطلاعات کاملی درباره ریسک‌های معاملات ارائه دهد:
هشدار درباره ریسک‌های معامله با لوریج
احتمال از دست دادن سرمایه
اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و کارمزدها
شرایط و ضوابط معاملاتی
جفت ارزهای محبوب در کانادا
در بازار فارکس کانادا، برخی جفت ارزها به دلیل ویژگی‌های خاص و ارتباط مستقیم با اقتصاد این کشور، محبوبیت بیشتری در میان تریدرها دارند. در این بخش به بررسی این جفت ارزها و دلایل محبوبیت آنها می‌پردازیم.
USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا)
این جفت ارز که در بازار به «لونی» معروف است، محبوب‌ترین جفت ارز در میان تریدرهای کانادایی است. دلایل اصلی محبوبیت USD/CAD عبارتند از:
روابط اقتصادی نزدیک بین کانادا و آمریکا که باعث می‌شود این جفت ارز به شاخص‌های اقتصادی هر دو کشور واکنش نشان دهد
حساسیت به تغییرات قیمت نفت، زیرا کانادا یکی از صادرکنندگان اصلی نفت است
نقدشوندگی بالا و اسپردهای پایین به دلیل حجم معاملات زیاد
قابلیت پیش‌بینی بالا نسبی به دلیل همبستگی قوی با شاخص‌های اقتصادی مشخص
EUR/CAD (یورو/دلار کانادا)
این جفت ارز به دلیل روابط تجاری گسترده بین کانادا و اتحادیه اروپا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ویژگی‌های اصلی EUR/CAD شامل:
تاثیرپذیری از سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی کانادا
نوسانات قابل پیش‌بینی‌تر در مقایسه با برخی جفت ارزهای دیگر
فرصت‌های معاملاتی متنوع به دلیل تفاوت‌های اقتصادی دو منطقه
حجم معاملات قابل توجه که نقدشوندگی مناسبی را تضمین می‌کند
GBP/CAD (پوند/دلار کانادا)
روابط تاریخی و اقتصادی بین کانادا و بریتانیا این جفت ارز را به گزینه‌ای جذاب برای تریدرهای بهترین بروکر فارکس در کانادا تبدیل کرده است. مشخصات اصلی GBP/CAD عبارتند از:
نوسانات قیمتی بیشتر که فرصت‌های سودآوری بیشتری را فراهم می‌کند
تاثیرپذیری از وضعیت اقتصادی بریتانیا و روابط تجاری آن با اتحادیه اروپا
حساسیت به سیاست‌های پولی بانک انگلستان و بانک مرکزی کانادا
فرصت‌های آربیتراژ به دلیل تفاوت‌های زمانی بین بازارهای لندن و تورنتو
کلام پایانی
برای انتخاب بهترین بروکر فارکس در کانادا بایستی چندین عامل کلیدی را مورد بررسی قرار دهیم. در درجه اول، اطمینان از داشتن مجوز IIROC و عضویت در CIPF برای محافظت از سرمایه تا سقف 1 میلیون دلار کانادا ضروری است. بروکرهایی مانند AvaTrade ،FOREX.com و OANDA با داشتن مجوزهای معتبر، پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، اسپردهای رقابتی و پشتیبانی از دلار کانادا، گزینه‌های مناسبی برای تریدرهای کانادایی هستند.
بهترین زمان برای معامله فارکس در کانادا چه ساعاتی است؟
بهترین زمان برای معامله فارکس در کانادا با سشن‌های معاملاتی اروپا و آمریکای شمالی همزمان است. سشن اروپا از ساعت 7:00 تا 13:00 به وقت شرقی (EST) و جلسه آمریکای شمالی از 12:00 تا 17:00 EST ادامه دارد. ساعت 12:00 تا 13:00 که همپوشانی این دو جلسه است، به دلیل حجم بالای معاملات و نوسانات قیمتی، فرصت‌های خوبی را برای ترید فراهم می‌کند.
چگونه می‌توانم از امنیت سرمایه خود در معاملات فارکس اطمینان حاصل کنم؟
برای اطمینان از امنیت سرمایه در معاملات فارکس، باید با بروکرهای دارای مجوز IIROC که عضو صندوق حمایت از سرمایه‌گذاران کانادا (CIPF) هستند، معامله کنید.
آیا برای شروع معاملات فارکس در کانادا به سرمایه زیادی نیاز دارم؟
خوشبختانه برای شروع معاملات فارکس در کانادا به سرمایه بسیار زیادی نیاز ندارید. برخی از بهترین بروکرهای فارکس در کانادا مانند AXI و OANDA هیچ حداقل سپرده‌ای ندارند، در حالی که اکثر بروکرهای معتبر با حداقل سپرده 100 تا 200 دلار کانادا حساب معاملاتی باز می‌کنند.
تیم تحریریه ارز دیجیتال کدام بروکر، متشکل از گروهی از متخصصان، تحلیلگران و نویسندگان حرفه‌ای بازار کریپتو است. تیم ما در زمینه بلاکچین، رمزارزها و دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت دارند و اینجا هستیم تا پیچیدگی‌های دنیای ارز دیجیتال را برای شما ساده و قابل‌فهم کنیم و برای شما محتوایی تولید کنیم که علاوه بر کاربردی بودن، به رشد اطلاعات شما هم کمک کند.
