درباره روش ICT
ICT یک روش جذاب و کاربردی از مدل تحلیل تکنیکال است که بر پایه پیدا کردن نقاط مهم عرضه و تقاضا بنا شده است. در روش آی سی تی تحلیلگران باید رفتار بزرگان بازار را زیر نظر قرار دهند تا ورود پول هوشمند و نقاطی که قرار است سرمایه‌داران بزرگ مانند بانک‌ها وارد ترید شوند را شناسایی کنند. مدل ICT بر اساس پرایس اکشن بوده و با اندیکاتورها کار نمی‌کند، بلکه از روی رفتار قیمتی تشخیص می‌دهد که در کدام نقطه پتانسیل خرید یا فروش وجود دارد.
اصول و ستاپ های معاملاتی ICT
ستاپ‌های معاملاتی ICT بر پایه چند اصل مهم بنا شده است تا کاربران بتوانند از طریق آنها نقاط مهم عرضه و تقاضا را پیدا کنند.
اصول مهم ستاپ های معاملاتی ICT شامل موارد زیر می شود:
- مارکت استراکچر یا ساختار بازار؛
- اوردربلاک؛
- استاپ هانت.
در ادامه هر یک از اصول را بطور کلی بررسی خواهیم کرد:
مارکت استراکچر یا ساختار بازار
اگر بخواهید با روش ICT ترید کنید، اولین گام این است که ساختار بازار را از طریق این روش شناسایی کنید. مارکت استراکچر اصولی است که از طریق آن مشخص می‌شود که بازار نزولی است یا صعودی. برای پیدا کردن ساختار بازار در روش آی سی تی، ابتدا کمی از چارت زنده عقب‌تر بروید، سپس بین هر سه کندل بالاترین یا پایین‌ترین نقطه را علامت بزنید. بعد باید یکی یکی جلو بروید و ببینید بازار در کجا خط‌های شما را می‌شکند. تا زمانی که بازار خط‌های پایین را می‌شکند، یعنی روند نزولی است و زمانی که خط بالا را بشکند، یعنی روند تغییر کرده و صعودی شده است.
اما منظور از سه کندل چیست؟ توجه کنید سه کندل با هم دیگر یا H تولید می‌کند که به معنای یک سقف است و یا L که به معنای یک کف می‌باشد. در ICT اصل بر این است که اگر سایه کندل وسط از دو کندل دیگر بالاتر بود یعنی یک خط H ایجاد شده است و اگر کف کندل وسط از دو کندل دیگر پایین‌تر بود، یعنی یک L ایجاد شده است. برای درک بهتر به عکس زیر نگاه کنید:
همانطور که مشاهده می‌کنید در این چارت، بین سه کندل بالا یک H را علامت گذاشتیم و بین سه کندل پایین نیز یک کف را پیدا کردیم و L علامت‌گذاری کردیم. حالا اگر از یک طرف بازار به همین شکل باعث شکسته شدن یکی از این H یا L ها شود، به این معناست که روند بازار صعودی است یا نزولی. به پایین‌ترین نقطه در بین سه کندل Swing Low و به بالاترین نقطه در بین سه کندل Swing High گفته می‌شود که اصول استراکچر بازار در ICT را تشکیل می‌دهند.
اوردربلاک
اوردربلاک‌ها محل اصلی هستند که بازیگران بزرگ بازار سفارشات خود را در آن نقطه تجمیع کرده‌اند. به دلیل اینکه ممکن است هنوز برخی از سفارشات آنها باز نشده باشند، آنها بازار را به سمت اوردربلاک می‌کشانند و با برخورد قیمت به آن، اتفاقی مانند برخورد به یک سطح مقاومتی یا حمایتی رخ می‌دهد که در نتیجه واکنش قیمتی ایجاد می‌شود. برای درک بهتر اوردربلاک به تصویر زیر نگاه کنید:
همانطور که می‌بینید، در تصویر بالا یک اوردربلاک در شروع روند صعودی داریم که بازار یک بار به این نقطه برای جمع‌آوری باقی‌مانده سفارشات برگشته است. اگر هم در آن زمان این اتفاق رخ ندهد به احتمال قوی در آینده بازار به آنجا برگشتی خواهد زد. البته باید اوردربلاک‌هایی را پیدا کنید که در نقاط حساس و مهم بازار هستند تا درجه اعتبار آنها بالاتر باشد.
استاپ هانت
در روش آی سی تی برای اینکه متوجه شوید در کدام بخش استاپ معامله‌گران زده شده است، باید به دنبال استاپ هانت باشید. یعنی محلی که بازار دوباره برای زدن استاپ معامله‌گران هماهنگ با ترند برگشت می‌کند تا آنها را از بازار خارج کند.
زمانی که بازار در انتهای یک روند نزولی، کم کم روند صعودی خود را ایجاد می‌کند، بعد از چند کندل یک برگشت نزولی کوتاه، سریع و با سایه بلند عموماً به زیر آخرین قیمت می‌زند تا تمامی استاپ‌هایی که آنجا گذاشته شده‌اند را جمع کند. استاپ هانت شدن در یک روند نشان می‌دهد که بانک‌ها قرار است با حجم بالا روند جدید را شروع کنند.
