بازار ارزهای دیجیتال، برخلاف بازارهای سنتی مالی، هرگز به خواب نمی‌رود و ۲۴ ساعته در حال فعالیت است. این ویژگی منحصر به فرد باعث شده تا معامله‌گران در هر ساعت از شبانه‌روز و در هر روز هفته بتوانند به خرید و فروش ارزهای دیجیتال بپردازند. با این حال، انتخاب بهترین زمان معامله ارز دیجیتال می‌تواند بر کیفیت معاملات تاثیر بسزایی داشته باشد.
نوسانات شدید قیمت، ویژگی بارز بازار ارزهای دیجیتال است که آن را به محیطی ایده‌آل برای معامله‌گرانی تبدیل کرده که می‌توانند بهترین زمان معامله ارز دیجیتال را تشخیص دهند. عواملی مانند میزان نقدینگی، فعالیت معامله‌گران حرفه‌ای، همپوشانی با ساعات کاری بازارهای بورس جهانی و حتی انتشار اخبار مهم، همگی می‌توانند بر بهترین زمان معامله ارز دیجیتال تاثیرگذار باشند.
در این مقاله، به بررسی دقیق بهترین ساعات روز، مناسب‌ترین روزهای هفته و عوامل کلیدی که باید هنگام انتخاب بهترین زمان معامله ارز دیجیتال در نظر بگیرید، خواهیم پرداخت.
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی
امیرحسین پیروزی
تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.
بازار ۲۴ ساعته ارزهای دیجیتال
با وجود فعالیت ۲۴ ساعته، حجم معاملات در ساعات مختلف متفاوت است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار ارزهای دیجیتال که آن را از سایر بازارهای مالی متمایز می‌کند، فعالیت مداوم و بدون وقفه آن است. برخلاف بازارهای سنتی مانند بورس که در ساعات و روزهای مشخصی فعال هستند، بهترین زمان معامله ارز دیجیتال می‌تواند در هر ساعت از شبانه‌روز باشد. این بازار حتی در تعطیلات رسمی و آخر هفته‌ها نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
با وجود فعالیت ۲۴ ساعته، حجم معاملات در ساعات مختلف متفاوت است. این تفاوت‌ها به دلیل همپوشانی با ساعات کاری بازارهای مالی بزرگ جهان رخ می‌دهد. برای مثال، زمانی که بورس‌های نیویورک و لندن همزمان فعال هستند، شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هستیم. این همپوشانی معمولاً بین ساعت ۲:۳۰ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت جهانی (UTC) اتفاق می‌افتد.
نقدینگی نقش مهمی در فعالیت‌های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال دارد. از آنجا که بانک‌ها و موسسات مالی سنتی در آخر هفته‌ها و تعطیلات رسمی تعطیل هستند، معمولاً شاهد کاهش حجم معاملات در این روزها هستیم. این کاهش فعالیت می‌تواند بر قیمت‌ها تأثیرگذار باشد و باعث نوسانات غیرمنتظره شود.
احساسات بازار و اخبار مهم مانند شاخص ترس و طمع نیز می‌توانند بر فعالیت‌های معاملاتی تأثیر بگذارند. اظهارنظر افراد مشهور مانند ایلان ماسک یا اظهارات مقامات نظارتی می‌تواند به سرعت باعث تغییر قیمت‌ها و حجم معاملات شود. به همین دلیل، علاوه بر توجه به ساعات فعالیت بازار، باید به این عوامل خارجی نیز توجه داشته باشید.
بهترین زمان معامله ارز دیجیتال برای هر شخص می‌تواند متفاوت باشد و به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، استراتژی معاملاتی و شرایط شخصی بستگی دارد.
ساعات مختلف معاملاتی در بورس‌های اصلی جهان:
بورس نیویورک: ۲:۳۰ تا ۹ شب به وقت جهانی
بورس لندن: ۸ صبح تا ۴:۳۰ عصر به وقت جهانی
بورس توکیو: ۱۲ نیمه‌شب تا ۶ صبح به وقت جهانی
بهترین ساعات معامله ارز دیجیتال
ساعت ۳ بعدازظهر به وقت جهانی، نقطه اوج فعالیت‌های معاملاتی است.
تحقیقات نشان می‌دهد که اوج فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال بین ساعت ۳ تا ۴ بعد از ظهر به وقت جهانی (UTC) است. این زمان با همپوشانی ساعات کاری بازارهای مالی اصلی جهان مطابقت دارد و بهترین زمان معامله ارز دیجیتال محسوب می‌شود. در این ساعات، حجم معاملات به بالاترین سطح خود می‌رسد و فرصت‌های معاملاتی بیشتری برای تریدرها فراهم می‌شود.
ساعت ۳ بعدازظهر به وقت جهانی، نقطه اوج فعالیت‌های معاملاتی است. در این زمان، معامله‌گران حرفه‌ای از دو مرکز مالی مهم جهان – نیویورک و لندن – به طور همزمان در بازار حضور دارند. این همزمانی باعث افزایش نقدینگی و ایجاد نوسانات قیمتی قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. در طول زمستان، این همپوشانی بین ساعت ۲:۳۰ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر UTC اتفاق می‌افتد، در حالی که در تابستان به دلیل تغییر ساعت، این بازه به ۱:۳۰ تا ۳:۳۰ بعد از ظهر UTC تغییر می‌کند.
ساعات اولیه صبح معمولاً با کاهش حجم معاملات همراه است. تحقیقات نشان می‌دهد که قیمت‌ها در ساعت ۶ صبح به وقت جهانی، به خصوص در روزهای جمعه، به پایین‌ترین سطح خود می‌رسند. این الگو می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید ارزهای دیجیتال در قیمت‌های پایین‌تر فراهم کند، اما باید توجه داشت که حجم پایین معاملات می‌تواند باعث نوسانات غیرمنتظره شود.
بورس توکیو نیز تأثیر قابل توجهی بر بازار ارزهای دیجیتال دارد. ساعات معاملاتی این بورس از ۱۲ نیمه‌شب تا ۶ صبح به وقت جهانی است و می‌تواند باعث افزایش فعالیت در بازار شود. معامله‌گران آسیایی در این ساعات فعال‌تر هستند و می‌توانند بر روند قیمت‌ها تأثیر بگذارند. برای تبدیل ساعات جهانی به ساعت ایران می‌توانید روی این لینک کلیک کنید.
عوامل مهم در انتخاب ساعت معامله:
میزان نقدینگی در بازار
حجم معاملات
میزان نوسانات قیمت
هزینه‌های تراکنش (مانند کارمزد شبکه)
همپوشانی با ساعات کاری بازارهای مالی مهم
معامله‌گران تازه‌کار باید توجه داشته باشند که ساعات پرتراکنش، اگرچه فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند، اما می‌توانند پرریسک‌تر نیز باشند. در این ساعات، سرعت تغییرات قیمت بالاتر است و نیاز به تصمیم‌گیری سریع و دقیق دارد. بنابراین، اگر به تازگی وارد این بازار شده‌اید، بهتر است ابتدا در ساعات با نوسان کمتر به معامله بپردازید تا تجربه کافی کسب کنید.
برای بهینه‌سازی معاملات، توصیه می‌شود یک برنامه منظم برای خود تنظیم کنید که با ساعات پرتراکنش بازار همخوانی داشته باشد. همچنین، استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و پیگیری اخبار مهم در این ساعات می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند. به یاد داشته باشید که بهترین زمان معامله ارز دیجیتال، زمانی است که شما آمادگی ذهنی و تمرکز کافی برای تحلیل و تصمیم‌گیری داشته باشید.
بهترین زمان معامله ارز دیجیتال برای هر شخص می‌تواند متفاوت باشد و به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، استراتژی معاملاتی و شرایط شخصی بستگی دارد.
بهترین روزهای هفته برای معامله ارز دیجیتال
سه‌شنبه تا پنجشنبه بهترین روزها برای معامله ارزهای دیجیتال هستند.
تحقیقات و تجربیات معامله‌گران نشان می‌دهد که بهترین زمان معامله ارز دیجیتال در طول هفته، روزهای وسط هفته است. به طور خاص، روز سه‌شنبه به عنوان یکی از بهترین روزها و بهترین زمان معامله ارز دیجیتال شناخته می‌شود. دلیل این امر آن است که بازار پس از تعطیلات آخر هفته به ثبات رسیده و معامله‌گران نهادی فعالیت خود را به طور کامل از سر گرفته‌اند.
روزهای دوشنبه معمولاً با حجم معاملات پایین‌تری همراه هستند. این کاهش فعالیت به دلیل «بیدار شدن» بازار از تعطیلات آخر هفته و پردازش اخبار و رویدادهایی است که در طول تعطیلات رخ داده‌اند. با این حال، دوشنبه‌ها می‌توانند فرصت‌های خوبی برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر فراهم کنند، زیرا قیمت‌ها معمولاً در این روز در پایین‌ترین سطح هفتگی خود قرار دارند.
سه‌شنبه تا پنجشنبه بهترین روزها برای معامله ارزهای دیجیتال هستند. در این روزها، فعالیت معامله‌گران در سراسر جهان به اوج خود می‌رسد و نقدینگی بازار در بالاترین سطح قرار دارد. این افزایش فعالیت با ساعات کاری بورس‌های جهانی همخوانی دارد و می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی قابل پیش‌بینی‌تر شود.
الگوی معاملات در روزهای مختلف هفته:
دوشنبه: حجم معاملات پایین، مناسب برای خرید
سه‌شنبه: افزایش فعالیت بازار، شروع روند صعودی
چهارشنبه و پنجشنبه: اوج فعالیت معاملاتی
جمعه: کاهش تدریجی حجم معاملات
شنبه و یکشنبه: حجم معاملات پایین، نوسانات غیرقابل پیش‌بینی
در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. این کاهش فعالیت می‌تواند منجر به نوسانات غیرمنتظره و گاه شدید در قیمت‌ها شود. طبق گزارش بلومبرگ، معامله‌گران حرفه‌ای ترجیح می‌دهند در طول هفته معامله کنند و از معامله در آخر هفته خودداری می‌کنند. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های معاملاتی در آخر هفته مربوط به ربات‌های معاملاتی الگوریتمی و بازارسازها است.
نقدینگی در روزهای کاری هفته به دلایل مختلفی بالاتر است:
فعالیت همزمان بازارهای مالی سنتی
حضور فعال معامله‌گران نهادی و حرفه‌ای
انتشار اخبار و گزارش‌های مهم اقتصادی
فعالیت بیشتر صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی
به معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود ابتدا در روزهای میانی هفته که بازار ثبات بیشتری دارد به معامله بپردازند. همچنین، پیگیری اخبار و رویدادهای مهم که معمولاً در طول هفته منتشر می‌شوند، می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند. بهترین زمان معامله ارز دیجیتال برای هر شخص می‌تواند متفاوت باشد، اما درک این الگوهای هفتگی می‌تواند به بهبود استراتژی معاملاتی کمک کند.
نوسانات قیمت باید در انتخاب بهترین زمان معامله ارز دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.
بهترین زمان معامله ارز دیجیتال تنها به ساعت و روز خاصی محدود نمی‌شود، بلکه عوامل متعددی بر آن تأثیرگذار هستند. نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بهترین زمان معامله ارز دیجیتال است. نقدینگی بالا به معنای امکان خرید و فروش سریع و آسان ارزهای دیجیتال بدون تأثیر قابل توجه بر قیمت است. این عامل به خصوص برای معامله‌گرانی که حجم بالایی از معاملات را انجام می‌دهند، بسیار حیاتی است.
نوسانات قیمت عامل دیگری است که باید در انتخاب بهترین زمان معامله ارز دیجیتال مورد توجه قرار گیرد. زمانی که حجم معاملات پایین است، معمولاً نوسانات قیمت بیشتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌شود. این شرایط می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای فرصت‌های جذابی ایجاد کند، اما برای معامله‌گران تازه‌کار ریسک بالایی به همراه دارد. در مقابل، در ساعات پرتراکنش، نوسانات معمولاً قابل پیش‌بینی‌تر هستند و امکان تحلیل دقیق‌تر روندها وجود دارد.
اخبار و رویدادهای مهم نیز تأثیر عمیقی بر بازار ارزهای دیجیتال دارند. برخی از مهم‌ترین عوامل خبری که باید مورد توجه قرار گیرند:
اعلامیه‌های بانک‌های مرکزی و نهادهای نظارتی
خبرهای مربوط به پذیرش یا محدودیت ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف
اظهارنظرهای افراد تأثیرگذار در صنعت ارزهای دیجیتال
اخبار مربوط به هک یا مشکلات امنیتی صرافی‌ها
تغییرات در قوانین و مقررات مرتبط با ارزهای دیجیتال
هزینه‌های تراکنش نیز عامل مهمی در تعیین بهترین زمان معامله ارز دیجیتال است. در شبکه‌هایی مانند اتریوم، گس فی (کارمزد تراکنش) می‌تواند در ساعات مختلف متفاوت باشد. معمولاً در ساعات اوج فعالیت، این هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
شرایط کلی بازار نیز نقش مهمی در انتخاب بهترین زمان معامله ارز دیجیتال دارد. در دوره‌های صعودی (Bull Market)، استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند با دوره‌های نزولی (Bear Market) متفاوت باشد. در بازار صعودی، معامله‌گران معمولاً تمایل بیشتری به خرید و نگهداری دارایی دارند، در حالی که در بازار نزولی، استراتژی‌های کوتاه‌مدت و معاملات روزانه می‌تواند مناسب‌تر باشد.
عوامل تکنیکال و تحلیلی نیز در تعیین بهترین زمان معامله ارز دیجیتال نقش دارند:
الگوهای نموداری و خطوط روند
شاخص‌های تکنیکال مانند RSI و MACD
سطوح حمایت و مقاومت
حجم معاملات و شاخص‌های مربوط به آن
عوامل شخصی و فردی نیز نباید نادیده گرفته شوند. هر معامله‌گر باید زمانی را برای معامله انتخاب کند که:
از نظر ذهنی آمادگی کامل داشته باشد
بتواند با تمرکز کافی بازار را تحلیل کند
استرس و فشار روانی کمتری را تجربه کند
با برنامه روزانه و شغلی او تداخل نداشته باشد
به طور کلی، بهترین زمان معامله ارز دیجیتال زمانی است که این عوامل در کنار یکدیگر شرایط مطلوبی را برای معامله فراهم می‌کنند.
بهترین زمان معامله ارز دیجیتال به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها ساعات ۳ تا ۴ بعد از ظهر به وقت جهانی است، زمانی که بازارهای مالی لندن و نیویورک همپوشانی دارند و بیشترین حجم معاملات در بازار رخ می‌دهد. روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه نیز به دلیل فعالیت بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای و نهادی، بهترین روزهای هفته برای معامله محسوب می‌شوند.
عواملی مانند نقدینگی بازار، نوسانات قیمت، اخبار مهم و هزینه‌های تراکنش نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت معاملات دارند. باید این عوامل را در کنار شرایط کلی بازار و وضعیت شخصی خود در نظر بگیرید تا بتوانید بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید.
با این حال، باید توجه داشت که هیچ زمان ثابت و مطلقی برای موفقیت در معاملات وجود ندارد. بهترین زمان معامله ارز دیجیتال برای هر شخص می‌تواند متفاوت باشد.
آیا می‌توان در آخر هفته‌ها هم ارز دیجیتال معامله کرد؟
اگرچه بازار ارزهای دیجیتال در آخر هفته‌ها نیز فعال است، اما حجم معاملات در این روزها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بیشتر معامله‌گران حرفه‌ای و نهادی در آخر هفته‌ها فعال نیستند و عمده معاملات توسط ربات‌های معاملاتی انجام می‌شود.
چه ساعاتی قیمت ارزهای دیجیتال پایین‌تر است؟
مطالعات نشان می‌دهد که قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً در ساعت ۶ صبح به وقت جهانی، به خصوص در روزهای جمعه، به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد. این زمان معمولاً با کاهش فعالیت معامله‌گران همراه است.
بهترین زمان معامله برای معامله‌گران تازه‌کار چه زمانی است؟
برای معامله‌گران تازه‌کار، بهترین زمان معامله ساعات میانی روز در طول هفته، به خصوص روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه است. در این زمان‌ها، نقدینگی بازار بالاست و نوسانات قیمت قابل پیش‌بینی‌تر هستند.
تیم تحریریه ارز دیجیتال کدام بروکر، متشکل از گروهی از متخصصان، تحلیلگران و نویسندگان حرفه‌ای بازار کریپتو است. تیم ما در زمینه بلاکچین، رمزارزها و دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) فعالیت دارند و اینجا هستیم تا پیچیدگی‌های دنیای ارز دیجیتال را برای شما ساده و قابل‌فهم کنیم و برای شما محتوایی تولید کنیم که علاوه بر کاربردی بودن، به رشد اطلاعات شما هم کمک کند.
