روند چارت نقره
در تایمفریم ۱ ساعته، ساختار کلی چارت همچنان نشان میدهد که نقره بعد از یک موج نزولی پرقدرت، وارد فاز استراحت و اصلاح قیمتی شده است. قیمت در روزهای اخیر داخل یک کانال صعودی کوتاهمدت حرکت کرده، اما این کانال هنوز بیشتر شبیه اصلاح در دل روند نزولی است تا شروع یک روند صعودی پایدار. نواحی مشخصشده از تحلیل قبلی سایت نیز واکنش خوبی از قیمت گرفتهاند.
- روند کوتاهمدت: اصلاحی و متمایل به صعود
- روند میانمدت: نزول ولی در فاز اصلاحی
- روند بلندمدت: تحت فشار نزول
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس دادههای ساختاری چارت، زونهای کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین میشوند:
حمایتهای مهم:
حمایت اول(ناحیه ۵۸٫۸۰ تا ۵۹٫۲۰): این محدوده نزدیکترین ناحیه تصمیمگیری قیمت است و حفظ آن میتواند ادامه اصلاح قیمتی داخل کانال را حمایت کند. شکست این ناحیه، اولین نشانه ضعف خریداران در کوتاهمدت خواهد بود.
حمایت دوم(ناحیه ۵۷٫۳۰ تا ۵۷٫۷۰): این ناحیه در صورت خروج قیمت از کانال صعودی کوتاهمدت اهمیت پیدا میکند. واکنش مثبت از این محدوده میتواند مانع برگشت سریع قیمت به کفهای قبلی شود.
مقاومتهای مهم:
مقاومت اول(ناحیه ۶۰٫۸۰ تا ۶۱٫۳۰): این ناحیه نیاز به تاییدیه دارد، چون قیمت هنوز برخورد کامل و معتبر به آن نداشته است. در صورتی که قیمت به این محدوده برسد و تاییدیه و ریاکشن بدهد، ناحیه معتبر است؛ در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
مقاومت دوم(ناحیه ۶۲٫۰۰ تا ۶۲٫۵۰): این محدوده سقف مهمتری برای اصلاح فعلی است و شکست آن میتواند فشار فروش کوتاهمدت را کمتر کند. تا قبل از عبور قیمت از این ناحیه، رشدها بیشتر حالت اصلاحی دارند.
سناریوهای پیش رو:
سناریوی اول این است که قیمت بالای محدوده ۵۸٫۸۰ تا ۵۹٫۲۰ حفظ شود و با ادامه حرکت داخل کانال، ابتدا به سمت مقاومت ۶۰٫۸۰ تا ۶۱٫۳۰ حرکت کند. در این حالت، واکنش قیمت به مقاومت اول اهمیت زیادی دارد؛ چون اگر ریاکشن نزولی بدهد، احتمال برگشت دوباره به میانه کانال وجود دارد.
سناریوی دوم زمانی فعال میشود که قیمت حمایت ۵۸٫۸۰ را از دست بدهد و زیر آن تثبیت شود. در این صورت، ساختار اصلاحی کوتاهمدت تضعیف میشود و احتمال حرکت قیمت به سمت محدوده ۵۷٫۳۰ تا ۵۷٫۷۰ بیشتر خواهد شد.
تحلیل فاندامنتال نقره
انس نقره در ۴۸ ساعت گذشته بیشتر تحت تأثیر دادههای اشتغال آمریکا، صحبتهای پاول وارش و کاهش نگرانیهای تورمی حرکت کرده است. بعد از اینکه داده ADP ضعیفتر از انتظار منتشر شد، فشار روی دلار کمتر شد و نقره توانست از کفهای چندماهه فاصله بگیرد. به گزارش Reuters، رشد ضعیفتر از انتظار اشتغال بخش خصوصی آمریکا و افت قیمت نفت باعث شد بازار فلزات گرانبها دوباره حمایت شود و نقره نیز تا حوالی ۶۰ دلار بالا بیاید. با این حال، چون بازار هنوز احتمال افزایش نرخ بهره در ماههای آینده را کنار نگذاشته، رشد فعلی نقره بیشتر حالت اصلاح قیمتی دارد تا تغییر کامل روند.
از طرف دیگر، طبق تقویم اقتصادی Forex Factory، این هفته روز پنجشنبه گزارش مهم NFP آمریکا منتشر میشود؛ پیشبینی بازار برای اشتغال غیرکشاورزی ۱۱۴ هزار نفر است، در حالی که عدد قبلی ۱۷۲ هزار نفر بوده است. نرخ بیکاری هم روی ۴٫۳ درصد پیشبینی شده و میانگین دستمزد ساعتی ماهانه ۰٫۳ درصد انتظار میرود. این دادهها میتوانند نوسان سنگینی در دلار، طلا و نقره ایجاد کنند؛ اگر NFP ضعیفتر از انتظار باشد، احتمال حمایت کوتاهمدت از نقره بیشتر میشود، اما عدد قوی میتواند دوباره فشار فروش را به بازار برگرداند.
دیدگاه تحلیلگر
از نگاه تحلیلگر، سناریوی محتملتر برای انس نقره فعلاً ادامه اصلاح قیمتی در محدوده کانال کوتاهمدت است، اما این حرکت هنوز به معنی تغییر روند اصلی نیست. تا زمانی که قیمت بالای حمایت ۵۸٫۸۰ تا ۵۹٫۲۰ باقی بماند، بازار میتواند یک موج صعودی کوتاه تا ناحیه ۶۰٫۸۰ تا ۶۱٫۳۰ بسازد. با این حال، واکنش قیمت به مقاومت اول باید با دقت بررسی شود، چون این ناحیه هنوز نیاز به تاییدیه دارد.
از سمت فاندامنتال هم بازار پیش از انتشار گزارش NFP محتاط است و همین موضوع میتواند نوسانات نقره را در کوتاهمدت سنگینتر کند. اگر دادههای اشتغال آمریکا ضعیفتر از انتظار منتشر شود، احتمال حمایت از نقره بیشتر میشود؛ اما عدد قوی میتواند دوباره فشار فروش را فعال کند. بنابراین دیدگاه کلی این است که تا قبل از شکست قطعی ۶۱٫۳۰، رشدهای فعلی بیشتر اصلاحی هستند و نه شروع یک روند صعودی پرقدرت.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
