روند چارت بیت کوین
در تایمفریم یکساعته، بیتکوین پس از تشکیل کف در محدوده ۶۰ هزار دلار موفق شده یک ساختار صعودی کوتاهمدت ایجاد کند. قیمت در چند روز اخیر با ثبت سقفها و کفهای بالاتر در حال بازیابی بخشی از افت قبلی بوده است. با این حال هنوز وارد مهمترین محدوده عرضه خود نشده و خریداران برای تغییر کامل روند نیاز دارند از ناحیه ۶۵ هزار تا ۶۶٬۴۰۰ دلار عبور کنند.
از دید میانمدت، شکست سنگین حمایتهای قبلی در ابتدای ماه جاری همچنان بر ساختار بازار سایه انداخته و تا زمان بازپسگیری محدودههای بالاتر نمیتوان از بازگشت کامل روند صعودی صحبت کرد. در بلندمدت نیز قیمت همچنان بالاتر از محدودههای حمایتی اصلی قرار دارد و روند کلان بازار کاملاً از بین نرفته است.
- روند کوتاهمدت: صعودی
- روند میانمدت: خنثی متمایل به نزولی
- روند بلندمدت: صعودی
نواحی حمایت و مقاومت نمودار بیت کوین
بر اساس رفتار قیمت و سطوح مهم گذشته، نواحی کلیدی چارت بیت کوین به شرح زیر تحلیل میشوند:
حمایتهای مهم
حمایت اول (ناحیه ۶۱٬۲۰۰ تا ۶۱٬۷۵۰ دلار): اولین محدوده تقاضای مهم بازار که در روزهای اخیر واکنش خریداران را به همراه داشته است. در صورت اصلاح قیمت، این ناحیه میتواند مانع افت بیشتر شود. این ناحیه نیاز به تأییدیه دارد؛ یعنی در صورتی که قیمت به محدوده برسد و واکنش مناسب و نشانههای ورود خریداران مشاهده شود، اعتبار ناحیه تأیید خواهد شد. در غیر این صورت امکان فیل شدن ناحیه وجود دارد.
حمایت دوم (ناحیه ۵۳٬۶۰۰ تا ۵۷٬۰۰۰ دلار): مهمترین محدوده حمایتی میانمدت بازار که در صورت از دست رفتن حمایت اول، احتمال جذب نقدینگی و ورود خریداران در آن افزایش پیدا میکند.
مقاومتهای مهم
مقاومت اول (ناحیه ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۴۰۰ دلار): نزدیکترین محدوده عرضه بازار که قیمت در حال حاضر به سمت آن حرکت میکند. این محدوده نیاز به تأییدیه دارد؛ یعنی اگر قیمت به این ناحیه برسد و نشانههای ضعف خریداران یا ورود فروشندگان مشاهده شود، اعتبار مقاومت تأیید میشود. در غیر این صورت امکان عبور قیمت و فیل شدن ناحیه وجود دارد.
مقاومت دوم (ناحیه ۷۱٬۹۲۰ تا ۷۳٬۸۰۰ دلار): مهمترین محدوده عرضه در مسیر صعودی که همزمان با خط روند شکستهشده قبلی و محدوده نقدینگی فروشندگان تلاقی دارد و میتواند فشار عرضه قابل توجهی ایجاد کند.
سناریوهای پیش رو
سناریوی صعودی: در صورت تثبیت قیمت بالای محدوده ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۴۰۰ دلار، احتمال حرکت به سمت ناحیه ۷۱٬۹۲۰ تا ۷۳٬۸۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
سناریوی نزولی: اگر قیمت در محدوده ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۴۰۰ دلار با فشار فروش مواجه شود، احتمال اصلاح مجدد تا ناحیه ۶۱٬۲۰۰ تا ۶۱٬۷۵۰ دلار وجود دارد و شکست این حمایت میتواند مسیر را برای حرکت به سمت محدوده ۵۷٬۰۰۰ تا ۵۳٬۶۰۰ دلار باز کند.
تحلیل فاندامنتال بیت کوین
بیتکوین طی چند روز گذشته تحت تأثیر دو عامل مهم قرار داشته است؛ نخست کاهش نگرانیها درباره تنشهای خاورمیانه و دوم بهبود جریان سرمایه نهادی. پس از انتشار خبر نزدیک شدن توافق صلح میان ایران و آمریکا، فضای ریسکپذیری در بازارهای جهانی تقویت شد و بیتکوین توانست مجدداً به بالای محدوده ۶۴ هزار دلار بازگردد. همزمان کاهش فشار فروش در صندوقهای ETF بیتکوین و ادامه خرید برخی مؤسسات بزرگ مانند بلکراک و مورگان استنلی باعث شد نگرانی معاملهگران نسبت به خروج سرمایه تا حدی کاهش پیدا کند.
به گزارش CoinDesk، «کاهش تنشها در درگیری ایران باعث شد بیتکوین پس از یک هفته فشار فروش دوباره وارد محدوده مثبت شود.» این موضوع در کنار خبر احتمال عرضه اولیه سهام اسپیسایکس و توجه دوباره بازار به ذخایر بیتکوینی این شرکت، نگاه سرمایهگذاران را به داراییهای دیجیتال بهبود بخشیده است. با این حال تداوم خروج سرمایه از برخی ETFها و کاهش سرعت خرید شرکتهای بزرگ نشان میدهد که بازار هنوز برای آغاز یک روند صعودی پرقدرت به ورود نقدینگی بیشتری نیاز دارد.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به ساختار فعلی نمودار، بیتکوین در کوتاهمدت نشانههایی از بهبود تقاضا را نشان میدهد و توانسته بخشی از افت سنگین هفته گذشته را جبران کند. کاهش نگرانیهای بازار نسبت به تنشهای خاورمیانه و افت سرعت خروج سرمایه از ETFهای اسپات نیز تا حدی از قیمت حمایت کرده است. به همین دلیل تا زمانی که قیمت بالای محدوده ۶۱٬۲۰۰ تا ۶۱٬۷۵۰ دلار باقی بماند، احتمال ادامه حرکت به سمت مقاومت ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۴۰۰ دلار بیشتر خواهد بود.
با این حال هنوز نمیتوان از آغاز یک روند صعودی قدرتمند صحبت کرد؛ زیرا قیمت در زیر مهمترین محدوده عرضه کوتاهمدت قرار دارد و ورود نقدینگی جدید همچنان محدود است. در نتیجه سناریوی محتملتر برای روزهای آینده، ادامه رشد تدریجی تا مقاومت ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۴۰۰ دلار و سپس تصمیمگیری بازار در این ناحیه خواهد بود. شکست قطعی این محدوده میتواند مسیر حرکت به سمت محدوده ۷۱٬۹۲۰ تا ۷۳٬۸۰۰ دلار را هموار کند.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
