به طور کلی بروکرهایی که عمق نقدینگی (Market Depth) بالاتر، سرعت اجرای معاملات بیشتر، اتصال مستقیم به تامین کننده نقدینگی (Liquidity Provider) و مدل اجرای معاملات ECN یا STP را دارند، بروکرهای با اسلیپیج کمتری هستند. در پاسخ به این سوال که کدام بروکر اسلیپیج کمتری دارد باید گفت از میان بروکرهای فعال در این حوزه، آلپاری، لایت فایننس، آمارکتس، ارانته، ایکس چیف و وینگو مارکتس جزو بروکرهای با اسلیپیج کمتر محسوب می‌شوند.
بروکر بدون اسلیپیج چیست؟
بروکر بدون اسلیپیج به کارگزاری ای گفته میشود که سفارشات را با کمترین میزان لغزش قیمتی (Slippage) اجرا میکند. در واقع هیچ بروکری نمی‌تواند اسلیپیج را به‌طور کامل حذف کند؛ زیرا این پدیده نتیجه نوسانات بازار، تغییرات سریع قیمت و کمبود نقدینگی در برخی شرایط معاملاتی است. با این حال، بروکرهایی که از حساب‌های ECN، نقدینگی عمیق و زیرساخت‌های معاملاتی قدرتمند بهره می‌برند، می‌توانند میزان اسلیپیج را به حداقل برسانند و سفارشات را با دقت و سرعت بیشتری اجرا کنند.
بهترین بروکر بدون اسلیپیج
میزان اسلیپیج پایین در حین انجام معاملات یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب بروکر به شمار می‌رود. در ادامه به بررسی بهترین بروکرها با کمترین میزان اسلیپیج یا لغزش قیمتی می‌پردازیم:
بروکر آمارکتس
نحوه انجام سفارشات در تمامی حساب‌های ارائه شده توسط بروکر آمارکتس از نوع ECN است. همچنین میانگین اسپرد در حساب های ECN و Zero در این بروکر 0.3 پیپ است که اختلاف چندانی با حداکثر اسپرد در این بروکر ندارد و همین دلیل معامله‌گران میزان اسلیپیج کمتری را در حین معاملات خود تجربه می‌کنند.
بروکر ارانته
در بروکر ارانته نیز همانند بروکر آمارکتس، تمامی حساب‌ها از روش اجرای معاملات ECN استفاده میشود. ارانته با ارائه حساب‌های VIP و Tailor Made خود توانسته میانگین اسپرد 0.2 پیپ را ارائه دهد که اختلاف چندانی با حداکثر اسپرد آن ندارد.
بروکر ایکس چیف
حساب های Classic، DirectFX و xPrime بروکر ایکس چیف به ترتیب با نوع اجرای سفارشات STP، ECN/STP و ECN دارای سرعت اجرای مناسبی است. اختلاف ناچیز حداکثر اسپرد این بروکر با میانگین اسپرد 0.6 پیپ آن باعث شده تا میزان لغزش قیمت به کمترین مقدار خود برسد.
بروکر لایت فایننس
لایت فایننس با ارائه حساب ECN خود با شروع اسپرد از 0.0 و میزان کمیسیون 3.5 دلار به ازای هر لات توانسته مشکل بسیاری از معامله‌گران را در ارتباط با میزان زیاد اسلیپیج حین انجام معاملات حل کند. میانگین اسپرد در این بروکر 0.7 پیپ است که میزان مناسبی برای انجام معاملات اسکالپ دارد.
بروکر اپوفایننس
بروکر اپوفایننس در حساب های ECN و ECN Pro خود به ترتیب با شروع از اسپرد 0.8 پیپ و 0.0 پیپ، نحوه اجرای معاملات ECN را به کار گرفته است تا در کنار افزایش سرعت در اجرای معاملات، میزان اسلیپیج در این بروکر را به حداقل میزان خود برساند.
جدول مقایسه بروکرهای با کمترین اسلیپیج
انتخاب یک بروکر مناسب با کمترین میزان اسلیپیج، نیازمند بررسی دقیق نحوه و سرعت اجرای سفارشات آن است. در جدول زیر، به بررسی بروکرهایی با کمترین میزان لغزش قیمتی و اسپرد های رقابتی پرداخته ایم:
| نام بروکر | میانگین اسپرد | نحوه انجام سفارشات | وضعیت اسلیپیج |
| آمارکتس | ۰.۳ پیپ | ECN | بسیار کم |
| ارانته | ۰.۲ پیپ | ECN | اجرای سریع و میزان اسلیپیج پایین |
| ایکس چیف | ۰.۶ پیپ | STP و ECN | کمترین مقدار ممکن اسلیپیج در زمان اخبار |
| لایت فایننس | ۰.۷ پیپ | ECN | بسیار کم (مناسب اسکالپ) |
| اپوفایننس | 0.8 پیپ | ECN | سرعت مناسب در اجرای معاملات |
بهترین حساب بدون اسلیپیج
بدیهی است که در دنیای معامله‌گری حساب بدون اسلیپیج در هیچ بروکری وجود ندارد. رویکرد منطقی در ارتباط با این موضوع، انتخاب بهترین حساب با کمترین میزان لغزش قیمتی است که در ادامه به معرفی این حساب ها می‌پردازیم:
- حساب ECN آمارکتس با حداقل واریزی ۲۰۰ دلار
- حساب VIP ارانته با حداقل واریزی ۳۰۰۰ دلار
- حساب xPRIME ایکس چیف با حداقل واریزی ۵۰۰ دلار
- حساب ECN لایت فایننس با حداقل واریزی ۵۰ دلار
- حساب ECN Pro اپوفایننس با حداقل واریزی ۵۰۰۰ دلار
نحوه اندازه‌گیری و بررسی اسلیپیج در یک بروکر
با توجه به اهمیت موضوع اسلیپیج در حین انجام معاملات و تاثیر مستقیم آن روی عملکرد معاملاتی یک تریدر، آگاهی از نحوه اندازه‌گیری و بررسی این پارامتر هنگام انتخاب یک بروکر حیاتی است. برای انجام این کار ضروری است هنگام انتخاب بروکر با کمترین میزان لغزش قیمتی، عوامل زیر را در نظر بگیریم:
نوع اجرای معاملات
بروکرهای با مدل اجرای سفارشات ECN و STP، سفارشات معامله‌گران را به صورت مستقیم به تامین کنندگان نقدینگی متصل می‌کنند و نقش واسطه‌گری با دفتر معاملاتی داخلی (Dealing Desk) را ندارند. در واقع در این نوع بروکرها به دلیل عدم وجود واسطه میان معامله‌گر و بروکر، تضاد منافعی وجود ندارد و قیمت مورد انتظار در یک معامله، نزدیک به قیمت واقعی اجرای آن سفارش است.
عمق نقدینگی
هر چه بروکر مدنظر شما به تامین کنندگان نقدینگی بیشتر و معتبرتری متصل باشد، کیفیت و سرعت اجرای معاملات شما هم افزایش می‌باید. به بیان دیگر سفارشات شما در نزدیک‌ترین سطح قیمتی نسبت به قیمت درخواستی آن اجرا خواهد شد.
نوع حساب معاملاتی
حساب‌های معاملاتی با اسپرد کمتر و یا صفر نیز نقش مهم و تعیین کننده‌ای در بحث لغزش قیمتی دارند. به طور کلی حساب‌های ECN و Raw ECN نسبت به حساب‌های استاندارد دارای اسلیپیج کمتری هستند.
بررسی اسلیپیج در زمان انتشار خبر
یکی دیگر از راه‌های بررسی لغزش قیمتی یک بروکر، انجام معاملات با حجم کم و کنترل شده در زمان انتشار اخبار و داده های اقتصادی است. با انجام این کار می‌توانید با مقایسه قیمت درخواستی و قیمت ثبت شده در تاریخچه پلتفرم معاملاتی خود، میزان دقیق اسلیپیج در بروکر مدنظر خود را ارزیابی کنید.
آیا بروکر بدون اسلیپیج وجود دارد؟
خیر، در بازارهای مالی بروکر بدون اسلیپیج وجود ندارد. تمامی بروکرها دارای لغزش قیمتی هستند و باید با بررسی عوامل مربوط به آن، کارگزاری را انتخاب کرد که کمترین میزان اسلیپیج را به معامله‌گران ارائه می‌دهد.
چه عواملی بر میزان اسلیپیج در بروکرها تأثیر می‌گذارند؟
شناخت عوامل موثر بر میزان اسلیپیج در بروکرها به معامله‌گران کمک میکند تا بروکر مناسب‌تری را برای انجام معاملات خود انتخاب کنند. در ادامه به مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار روی این ویژگی می‌پردازیم:
نوسانات شدید بازار هنگام انتشار اخبار
در زمان‌هایی که بازار دارای نوسانات شدیدی است به ویژه هنگام انتشار اخبار و داده‌های اقتصادی از جمله زمان انتشار نرخ تورم و اشتغال آمریکا، اجرای معاملات به همراه اسلیپیج اتفاق می‌افتد.
نحوه اجرای معاملات بروکر
بروکرهایی که برای اجرای معاملات از مدل‌های ECN یا STP استفاده می‌کنند، اتصال مستقیمی به تامین‌کنندگان نقدینگی دارند که باعث افزایش سرعت در انجام معاملات و کاهش اسلیپیج میشود.
میزان نقدینگی بازار
زمانی که تعداد خریداران و فروشندگان فعال در بازار زیاد باشد، میزان نقدینگی هم افزایش می‌یابد. با افزایش نقدینگی در فارکس، سفارشات شما با سرعت بیشتری به نزدیک‌ترین قیمتی درخواستی شما اجرا میشود؛ در نتیجه میزان اسلیپیج کمتری را در هنگام اجرای معاملات تجربه می‌کنید.
میزان حجم معاملات
هر چه حجم اعمال شده در معاملات شما بیشتر باشد، در زمان‌هایی از بازار که میزان نقدینگی کاهش می‌یابد، اجرای معاملات با قیمتی نزدیک به قیمت درخواستی شما دشوارتر خواهد شد. در این شرایط، اکثر بروکرها معاملات شما را با میزان اسلیپیج قابل توجه‌ای اجرا خواهند کرد.
آنچه در مقاله بهترین بروکر با کمترین اسلیپیج خواندیم
در این مقاله دریافتیم که اسلیپیج، اختلاف بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی اجرای آن سفارش در بروکر است. در پاسخ به این سوال که کدام بروکر اسلیپیج کمتری دارد در ابتدا باید اشاره داشت که هیچ بروکر بدون اسلیپیجی در دنیای بازارهای مالی وجود ندارد و سپس باید عوامل موثر بر میزان این پارامتر از جمله نحوه اجرای معاملات و عمق نقدینگی را بررسی کرد.
محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.
