استاد جان مورفی کیست؟
جان مورفی تحلیل گر بازارهای مالی آمریکایی متولد سال 17 اوت 1942 بود که در 7 فوریه 2026 و در 83 سالگی درگذشت. فعالیت حرفهای او تنها به معاملهگری محدود نمیشد و بخش مهمی از شهرتش به فعالیتهای تحلیلی، آموزشی و نویسندگی مربوط بود. او همواره به عنوان یکی از چهره های تاثیر گذار در توسعه و اموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی شناخته میشود.
جان مورفی در طول بیش از ۴۰ سال فعالیت خود سمتهای مختلفی در حوزه تحلیل و معاملات داشته است. فعالیت به عنوان تحلیل گر داده و بازار در CNBC و مدیریت بخش تحلیل تکنیکال معاملات در بخش کالای Merrill Lynch به عنوان مهم ترین سمتهای مورفی شناخته شدهاند. همچنین مورفی بعدها به یکی از چهرههای مهم در StockCharts تبدیل شد و سمت Chief Technical Analyst یا تحلیلگر ارشد تکنیکال این مجموعه را بر عهده گرفت.
مورفی مدرک کارشناسی اقتصاد و MBA خود را از Fordham University در نیویورک دریافت کرد. همچنین در طول فعالیت حرفهای خود در رسانههای مالی مختلف حضور داشت و درباره بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها به صحبت و تحلیل میپرداخت. از مهمترین رسانههایی که جان مورفی در آنها حضور داشته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- CNN Moneyline
- Bloomberg TV
- Wall Street Week
بروکرهای پیشنهادی برای تمرین و ترید
جوایز دریافتی استاد جان مورفی
اعتبار جان مورفی تنها به شهرت کتاب هایش محدود نبود و فعالیت حرفهای او مورد تقدیر انجمنهای تخصصی تحلیل تکنیکال نیز قرار گرفته است. یکی از مهمترین جوایز دریافتی جان مورفی International Federation of Technical Analysts (IFTA) است. طبق اطلاعات منتشر شده توسط Wiley، مورفی در سال ۱۹۹۲ نخستین جایزه این فدراسیون برای «مشارکت برجسته در تحلیل تکنیکال جهانی» را دریافت کرد. این جایزه در ارتباط با نقش او در گسترش و توسعه تحلیل تکنیکال در سطح بینالمللی بود.
دومین جایزه دریافتی مهم مورفی، MTA Annual Award بود که در سال ۲۰۰۲ به وی اعطا شد. MTA که بعدها به CMT Association تبدیل شد، این جایزه را به دلیل فعالیت چشمگیر او در حوزه تحلیل تکنیکال به وی اعطا کرد.
بیشتر بخوانید: امین همتی کیست
حوزه فعالیت و سبک معاملاتی استاد جان مورفی
در بسیاری از منابع به اشتباه جان مورفی را به عنوان معاملهگر بازارهای مالی معرفی میکنند، اما باید بدانید که مورفی بیشتر در زمینه تحلیل گری فعالیت داشته است. هسته اصلی سبک تحلیل جان مورفی، تحلیل تکنیکال و مطالعه رفتار بازار از طریق نمودارها بود. در سبک تحلیلی وی دادههای بازار مانند قیمت و حجم معاملات به علاوه نمودارها بیشترین اهمیت را داشتند. در ادامه به بررسی مهمترین اصول تحلیل جان مورفی پرداختهایم.
روند بازار
میتوان گفت یکی از پایههای اصلی تفکر مورفی، شناسایی جهت یا روند حرکت بازار است. از نگاه جان مورفی، اولین قدم در تحلیل بازار، شناسایی روند غالب بازار است. به این معنی که تریدر ابتدا باید مسیر قیمتی بازار (صعودی، نزولی یا خنثی) را تشخیص دهد. به توصیه مورفی معاملهگران پیش از هر کاری باید نمودارهای بازار را در تایم فریمهای بالاتر بررسی کرده و روند کلی را بیابند.
استفاده از نمودار و ابزارهای تکنیکال
مورفی نمودار را یکی از مهمترین ابزارهای شناخت رفتار بازار میدانست. وی در تحلیلهای خود از ابزارهایی مانند خطوط روند، میانگینهای متحرک، الگوهای نموداری، حجم و اسیلاتورها استفاده میکرد. هدف این ابزارها، بررسی روند و قدرت حرکت قیمت و پیدا کردن نشانههایی قوی برای تصمیمگیری بهتر در امر معاملات بود.
بررسی بازار در چند تایم فریم متفاوت
مورفی باور داشت که نمودار قیمتی نباید تنها در یک بازه زمانی به خصوص بازههای زمانی پایین بررسی شوند. در سبک او ابتدا روندهای بلندمدت و میانمدت مشخص میشوند و سپس نمودارهای کوتاهتر برای انتخاب زمان مناسب معامله مورد استفاده قرار میگیرند.
تحلیل بین بازاری (Intermarket Analysis)
تحلیل بین بازاری (Intermarket Analysis) را میتوان مهمترین بخش سبک تحلیلی جان مورفی دانست. ایده مرکزی روش تحلیل بین بازاری عدم استقلال بازارهای مالی مختلف است. به این صورت که مورفی باور داشت بازارهای مالی مستقل از یکدیگر حرکت نمیکنند و بررسی ارتباط میان آنها میتواند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت کلی بازار در اختیار تحلیل گر قرار دهد. طبق اطلاعات موجود، مورفی بیشتر بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها را در کنار یکدیگر بررسی میکرد.
بیشتر بخوانید: ریچارد دنیس
کتابها و منابع آموزشی استاد جان مورفی
بخش مهمی از شهرت و ماندگاری نام جان مورفی به فعالیتهای آموزشی او در حوزه تحلیل تکنیکال برمیگردد. مورفی در طول سالهای فعالیت خود، علاوه بر نگارش کتابهای تخصصی، در سخنرانیها و ارائههای آموزشی متعددی درباره تحلیل تکنیکال و بهویژه تحلیل بینبازاری حضور داشته است. از جمله منابعی که میتوان برای آشنایی بیشتر با دیدگاههای آموزشی او به آنها مراجعه کرد، آرشیو CMT Association است که ارائههای مختلفی از مورفی را در خود جای داده است.
در کنار این سخنرانیها، مجموعه «10 قانون تحلیل تکنیکال جان مورفی» در وبسایت StockCharts نیز یکی از منابع شناخته شده برای آشنایی با اصول و دیدگاههای او به شمار میرود. با این حال، کتابهای جان مورفی همچنان مهمترین و شناختهشده ترین منابع برای درک روش فکری و چارچوب تحلیل او هستند. بسیاری از معاملهگران و علاقه مندان به تحلیل تکنیکال، بهخصوص افرادی که در ابتدای مسیر یادگیری خود قرار دارند، کتابهای او را بهعنوان یکی از منابع کلاسیک این حوزه مطالعه میکنند.
از میان آثار مورفی، کتاب Technical Analysis of the Financial Markets از شناختهشده ترین آثار اوست و در میان معاملهگران و تحلیلگران تکنیکال جایگاه ویژهای دارد. این کتاب مجموعهای جامع از مفاهیم کلاسیک تحلیل تکنیکال را در اختیار خواننده قرار میدهد و موضوعاتی مانند نمودارخوانی، روندها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و ابزارهای مختلف تحلیل بازار را بررسی میکند. اهمیت این اثر به اندازهای است که در بسیاری از منابع آموزشی تحلیل تکنیکال، از آن بهعنوان یکی از کتابهای مرجع این حوزه یاد میشود.
از دیگر آثار مهم جان مورفی میتوان به کتابهای زیر اشاره کرد:
- Technical Analysis of the Futures Markets – 1986
- Intermarket Technical Analysis – 1991
- The Visual Investor – 1996
- Technical Analysis of the Financial Markets – 1999
- Study Guide to Technical Analysis of the Financial Markets – 1999
- Intermarket Analysis – 2004
این مجموعه کتابها بخش قابل توجهی از دیدگاههای مورفی درباره تحلیل تکنیکال و رابطه میان بازارهای مختلف را پوشش میدهند و برای افرادی که قصد دارند علاوه بر تحلیل نمودارها، با مفهوم تحلیل بینبازاری نیز آشنا شوند، منابع قابلتوجهی محسوب میشوند.
بیشتر بخوانید: ویلیام دلبرت گن
آنچه در معرفی استاد جان مورفی خواندیم
در انتها میتوان گفت جان مورفی یکی از چهرههای تأثیرگذار در توسعه و آموزش تحلیل تکنیکال بود که بخش مهمی از شهرت خود را با انتشار آثار آموزشی و رویکرد تحلیل بین بازاری به دست آورد. از نظر مورفی تمرکز بر روند، نمودارها و ارتباط میان بازارهای مختلف، دید جامعتری برای تحلیل شرایط بازار ایجاد میکند. اکنون پس از گذشت سالها از انتشار برخی آثار، هنوز کتابهای مورفی از منابع شناخته شده در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال محسوب میشوند.
