اندیکاتور DeMarker چگونه کار می کند؟
اندیکاتور demarker با بررسی تغییرات سقف و کف هر کندل نسبت به کندل قبلی، میزان فشار خریداران و فروشندگان را محاسبه میکند. برخلاف RSI که بیشتر بر تغییرات قیمت بسته شدن تمرکز دارد، DeMarker از مقایسه High و Low کندلها استفاده میکند. محاسبه این اندیکاتور در سه مرحله انجام میشود:
- مرحله اول: محاسبه DeMax
اگر سقف کندل فعلی بالاتر از سقف کندل قبلی باشد، اختلاف آنها ثبت میشود، در غیر این صورت مقدار صفر در نظر گرفته خواهد شد:
DeMax(i) = High(i) − High(i−۱)
- مرحله دوم: محاسبه DeMin
اگر کف کندل فعلی پایینتر از کف کندل قبلی باشد، اختلاف میان دو کف محاسبه میشود، در غیر این صورت مقدار DeMin برابر صفر است:
DeMin(i) = Low(i−۱) − Low(i)
- مرحله سوم: محاسبه مقدار نهایی DeMarker
میانگین متحرک ساده مقادیر DeMax و DeMin در دوره انتخاب شده محاسبه و در فرمول زیر قرار داده میشود:
DeMarker = SMA(DeMax, N) ÷ [SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N)]
در این فرمول، N تعداد کندلهای دوره محاسباتی و SMA میانگین متحرک ساده است. خروجی نهایی عددی بین صفر و یک خواهد بود. نزدیکشدن DeMarker به یک نشان دهنده برتری فشار خرید و حرکت آن به سمت صفر بیانگر افزایش فشار فروش است. بنابراین این اندیکاتور قدرت حرکت قیمت را بررسی میکند و به تنهایی به معنای صدور قطعی سیگنال برگشت نیست.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور trix
تنظیمات اندیکاتور demarker
برای اضافهکردن اندیکاتور demarker در متاتریدر، از مسیر Insert > Indicators > Oscillators > DeMarker وارد شوید. مهمترین بخش تنظیمات این ابزار، گزینه Period در بخش Input است که تعداد کندلهای مورد استفاده در محاسبات را مشخص میکند. مقدار پیش فرض آن ۱۴ است و برای شروع میتوان همین عدد را حفظ کرد. بخشهای اصلی تنظیمات عبارتاند از:
- Period: با کاهش دوره، اندیکاتور سریعتر اما پرنوسانتر میشود؛ افزایش دوره نیز سیگنالها را کمتر و هموارتر میکند؛
- Style: رنگ، ضخامت و نوع خط DeMarker را تغییر میدهد؛
- Levels: سطوح ۰٫۳ و ۰٫۷ را برای نمایش محدودههای اشباع فروش و اشباع خرید مشخص میکند؛
- Visualization: تعیین میکند اندیکاتور در کدام تایم فریمهای نمودار نمایش داده شود.
برای معاملات کوتاه مدت میتوان دورههای پایینتر را آزمایش کرد اما تنظیم حساستر احتمال سیگنالهای اشتباه را افزایش میدهد. در معاملات میانمدت، دوره ۱۴ انتخاب متعادلتری است. تنظیم نهایی باید با تایم فریم، نماد معاملاتی و نتیجه بک تست هماهنگ شود.
آموزش معامله با اندیکاتور DeMarker
برای معامله با اندیکاتور demarker نباید ورود آن به محدودههای اشباع خرید یا فروش را سیگنال قطعی در نظر گرفت؛ زیرا در روندهای قدرتمند، اندیکاتور ممکن است مدتی در این محدودهها باقی بماند. سیگنال معتبرتر زمانی ایجاد میشود که اندیکاتور demarker از محدوده اشباع خارج شود و رفتار قیمت نیز تغییر جهت را تایید کند. به عنوان مثال برای ورود به معامله خرید:
- مقدار DeMarker به زیر سطح ۰٫۳ وارد شود؛
- قیمت به یک محدوده حمایتی معتبر برسد؛
- خط اندیکاتور دوباره از پایین به بالای سطح ۰٫۳ برگردد؛
- یک کندل صعودی تایید کننده مانند کندل پوشا تشکیل شود؛
- پس از بسته شدن کندل تاییدی، معامله خرید باز شود.
حد ضرر را میتوان پایینتر از آخرین کف قیمت قرار داد. حد سود نیز بر اساس مقاومت بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱ به ۲ تعیین میشود. برای معامله فروش، شرایط برعکس است.
ترکیب اندیکاتور demarker با اندیکاتورهای دیگر
سیگنالهای اندیکاتور demarker زمانی اعتبار بیشتری دارند که با ابزارهای تشخیص روند یا قدرت حرکت قیمت تایید شوند. ترکیب چند اسیلاتور مشابه اطلاعات تکراری ایجاد میکند؛ بنابراین بهتر است اندیکاتور demarker با یکی از ابزارهای زیر استفاده شود:
- میانگین متحرک: ابتدا جهت روند با میانگین متحرک مشخص میشود. در روند صعودی فقط بازگشت اندیکاتور demarker از زیر سطح ۰٫۳ برای ورود خرید و در روند نزولی فقط بازگشت آن از بالای ۰٫۷ برای ورود فروش بررسی میشود؛
- MACD: عبور DeMarker از سطح اشباع، هشدار اولیه را صادر میکند و تقاطع خطوط MACD یا عبور آن از سطح صفر میتواند تغییر مومنتوم را تایید کند؛
- ADX: این اندیکاتور وجود و قدرت روند را بررسی میکند. در روندهای قدرتمند نباید با ورود DeMarker به محدوده اشباع، برخلاف جهت بازار معامله کرد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور zup چیست
