اندیکاتور demarker یک اسیلاتور مومنتوم است که با مقایسه سقف‌ها و کف‌های قیمتی متوالی، میزان فشار خرید و فروش را ارزیابی می‌کند. این اندیکاتور که توسط تام دیمارک طراحی شده است، به معامله‌گران کمک می‌کند نواحی اشباع خرید و فروش، واگرایی‌ها و نشانه‌های احتمالی فرسایش حرکت قیمت را شناسایی کنند. با این حال، سیگنال‌های DeMarker به تنهایی برای ورود به معامله کافی نیستند و بهتر است در کنار ساختار قیمت و سایر ابزارهای تأیید کننده بررسی شوند.
اندیکاتور demarker چیست؟
اندیکاتور demarker یا DeM، یک اسیلاتور تحلیل تکنیکال برای سنجش قدرت نسبی خریداران و فروشندگان است. این ابزار سقف و کف قیمت در دوره فعلی را با دوره قبل مقایسه می‌کند و نتیجه را به صورت عددی بین صفر تا یک نمایش می‌دهد.
قرار گرفتن مقدار اندیکاتور بالاتر از سطح ۰٫۷ نشان می‌دهد فشار خرید افزایش یافته و قیمت ممکن است وارد محدوده اشباع خرید شده باشد. در مقابل، مقدار پایین‌تر از ۰٫۳ می‌تواند نشان دهنده افزایش فشار فروش و ورود قیمت به محدوده اشباع فروش باشد. این سطوح احتمال کاهش قدرت حرکت یا بازگشت قیمت را مطرح می‌کنند، اما به تنهایی سیگنال قطعی خرید و فروش نیستند. اندیکاتور demarker را می‌توان در بازارهایی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال به کار برد.
اندیکاتور DeMarker چگونه کار می کند؟
اندیکاتور demarker با بررسی تغییرات سقف و کف هر کندل نسبت به کندل قبلی، میزان فشار خریداران و فروشندگان را محاسبه می‌کند. برخلاف RSI که بیشتر بر تغییرات قیمت بسته شدن تمرکز دارد، DeMarker از مقایسه High و Low کندل‌ها استفاده می‌کند. محاسبه این اندیکاتور در سه مرحله انجام می‌شود:
- مرحله اول: محاسبه DeMax
اگر سقف کندل فعلی بالاتر از سقف کندل قبلی باشد، اختلاف آن‌ها ثبت می‌شود، در غیر این صورت مقدار صفر در نظر گرفته خواهد شد:
DeMax(i) = High(i) − High(i−۱)
- مرحله دوم: محاسبه DeMin
اگر کف کندل فعلی پایین‌تر از کف کندل قبلی باشد، اختلاف میان دو کف محاسبه می‌شود، در غیر این صورت مقدار DeMin برابر صفر است:
DeMin(i) = Low(i−۱) − Low(i)
- مرحله سوم: محاسبه مقدار نهایی DeMarker
میانگین متحرک ساده مقادیر DeMax و DeMin در دوره انتخاب شده محاسبه و در فرمول زیر قرار داده می‌شود:
DeMarker = SMA(DeMax, N) ÷ [SMA(DeMax, N) + SMA(DeMin, N)]
در این فرمول، N تعداد کندل‌های دوره محاسباتی و SMA میانگین متحرک ساده است. خروجی نهایی عددی بین صفر و یک خواهد بود. نزدیک‌شدن DeMarker به یک نشان دهنده برتری فشار خرید و حرکت آن به سمت صفر بیانگر افزایش فشار فروش است. بنابراین این اندیکاتور قدرت حرکت قیمت را بررسی می‌کند و به تنهایی به معنای صدور قطعی سیگنال برگشت نیست.
بیشتر بخوانید: دانلود اندیکاتور trix
تنظیمات اندیکاتور demarker
برای اضافه‌کردن اندیکاتور demarker در متاتریدر، از مسیر Insert > Indicators > Oscillators > DeMarker وارد شوید. مهم‌ترین بخش تنظیمات این ابزار، گزینه Period در بخش Input است که تعداد کندل‌های مورد استفاده در محاسبات را مشخص می‌کند. مقدار پیش فرض آن ۱۴ است و برای شروع می‌توان همین عدد را حفظ کرد. بخش‌های اصلی تنظیمات عبارت‌اند از:
- Period: با کاهش دوره، اندیکاتور سریع‌تر اما پرنوسان‌تر می‌شود؛ افزایش دوره نیز سیگنال‌ها را کمتر و هموارتر می‌کند؛
- Style: رنگ، ضخامت و نوع خط DeMarker را تغییر می‌دهد؛
- Levels: سطوح ۰٫۳ و ۰٫۷ را برای نمایش محدوده‌های اشباع فروش و اشباع خرید مشخص می‌کند؛
- Visualization: تعیین می‌کند اندیکاتور در کدام تایم فریم‌های نمودار نمایش داده شود.
برای معاملات کوتاه مدت می‌توان دوره‌های پایین‌تر را آزمایش کرد اما تنظیم حساس‌تر احتمال سیگنال‌های اشتباه را افزایش می‌دهد. در معاملات میان‌مدت، دوره ۱۴ انتخاب متعادل‌تری است. تنظیم نهایی باید با تایم فریم، نماد معاملاتی و نتیجه بک تست هماهنگ شود.
آموزش معامله با اندیکاتور DeMarker
برای معامله با اندیکاتور demarker نباید ورود آن به محدوده‌های اشباع خرید یا فروش را سیگنال قطعی در نظر گرفت؛ زیرا در روندهای قدرتمند، اندیکاتور ممکن است مدتی در این محدوده‌ها باقی بماند. سیگنال معتبرتر زمانی ایجاد می‌شود که اندیکاتور demarker از محدوده اشباع خارج شود و رفتار قیمت نیز تغییر جهت را تایید کند. به عنوان مثال برای ورود به معامله خرید:
- مقدار DeMarker به زیر سطح ۰٫۳ وارد شود؛
- قیمت به یک محدوده حمایتی معتبر برسد؛
- خط اندیکاتور دوباره از پایین به بالای سطح ۰٫۳ برگردد؛
- یک کندل صعودی تایید کننده مانند کندل پوشا تشکیل شود؛
- پس از بسته شدن کندل تاییدی، معامله خرید باز شود.
حد ضرر را می‌توان پایین‌تر از آخرین کف قیمت قرار داد. حد سود نیز بر اساس مقاومت بعدی یا نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱ به ۲ تعیین می‌شود. برای معامله فروش، شرایط برعکس است.
ترکیب اندیکاتور demarker با اندیکاتورهای دیگر
سیگنال‌های اندیکاتور demarker زمانی اعتبار بیشتری دارند که با ابزارهای تشخیص روند یا قدرت حرکت قیمت تایید شوند. ترکیب چند اسیلاتور مشابه اطلاعات تکراری ایجاد می‌کند؛ بنابراین بهتر است اندیکاتور demarker با یکی از ابزارهای زیر استفاده شود:
- میانگین متحرک: ابتدا جهت روند با میانگین متحرک مشخص می‌شود. در روند صعودی فقط بازگشت اندیکاتور demarker از زیر سطح ۰٫۳ برای ورود خرید و در روند نزولی فقط بازگشت آن از بالای ۰٫۷ برای ورود فروش بررسی می‌شود؛
- MACD: عبور DeMarker از سطح اشباع، هشدار اولیه را صادر می‌کند و تقاطع خطوط MACD یا عبور آن از سطح صفر می‌تواند تغییر مومنتوم را تایید کند؛
- ADX: این اندیکاتور وجود و قدرت روند را بررسی می‌کند. در روندهای قدرتمند نباید با ورود DeMarker به محدوده اشباع، برخلاف جهت بازار معامله کرد.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور zup چیست
مزایا و معایب اندیکاتور demarker
اندیکاتور demarker به دلیل ساختار ساده و نمایش واضح فشار خرید و فروش، برای بررسی نقاط احتمالی ضعف روند کاربرد دارد؛ با این حال محدوده‌های اشباع به‌تنهایی سیگنال ورود یا خروج قطعی نیستند. مهم‌ترین مزایا و معایب این اندیکاتور به شرح زیر است:
| مزایا | معایب |
| شناسایی محدوده‌های اشباع خرید و فروش | ایجاد سیگنال‌های اشتباه در روندهای قدرتمند |
| امکان بررسی واگرایی میان قیمت و اندیکاتور | تاخیر در تایید بعضی تغییرات قیمت |
| قابل استفاده در بازارها و تایم‌فریم‌های مختلف | وابستگی نتیجه به انتخاب دوره مناسب |
| تنظیمات ساده و وجود پیش‌فرض در متاتریدر | عملکرد ضعیف‌تر هنگام استفاده بدون تأیید قیمت |
یکی از اشتباهات رایج، بازکردن معامله فروش به‌محض عبور DeMarker از سطح ۰٫۷ یا ورود خرید هنگام رسیدن آن به زیر ۰٫۳ است. بهتر است ابتدا خروج اندیکاتور از محدوده اشباع، تشکیل کندل تاییدی و واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت بررسی شود.
بیشتر بخوانید: اندیکاتور ama
آنچه در معرفی اندیکاتور demarker خواندیم
اندیکاتور demarker با مقایسه سقف‌ها و کف‌های متوالی، فشار خرید و فروش و احتمال کاهش قدرت حرکت قیمت را بررسی می‌کند. سطوح ۰٫۳ و ۰٫۷ می‌توانند برای شناسایی اشباع فروش و خرید کاربرد داشته باشند اما ورود قیمت به این محدوده‌ها به‌تنهایی سیگنال معامله نیست. برای افزایش اعتبار سیگنال‌های اندیکاتور demarker بهتر است خروج از محدوده اشباع، واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت و تشکیل کندل تاییدی به‌صورت همزمان بررسی شوند.
سوالات متداول
دوره پیش‌فرض ۱۴ برای شروع مناسب است اما تنظیم نهایی باید با توجه به تایم فریم، نماد معاملاتی و نتایج بک‌تست انتخاب شود.
بله، مقادیر بالاتر از ۰٫۷ اشباع خرید و مقادیر پایین‌تر از ۰٫۳ اشباع فروش را نشان می‌دهند؛ با این حال، این محدوده‌ها به‌تنهایی سیگنال برگشت قیمت نیستند.
در متاتریدر وارد مسیر Insert > Indicators > Oscillators > DeMarker شوید و پس از انتخاب دوره محاسباتی، اندیکاتور را به نمودار اضافه کنید.
