خانه > تحلیل > تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز US۳۰ در ۵ خرداد ۱۴۰۴

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز US۳۰ در ۵ خرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز پس از تکمیل اصلاح اخیر در محدوده ۴۱,۱۰۰، امروز توانست مجدداً به بالای ناحیه حمایتی بازگردد. روند کوتاه‌مدت این شاخص صعودی است، اما فشار فروش می‌تواند اصلاحاتی مقطعی را در پی داشته باشد. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هر دو نشان می‌دهند که ساختار حرکتی داوجونز همچنان مستعد صعود است، به‌ویژه در صورت عبور موفق از سطوح کلیدی. سناریوهای محتمل شامل حرکت مستقیم به سمت سقف جدید، نوسان در محدوده مقاومت یا اصلاح مجدد تا نواحی حمایتی پایین‌تر است.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز در ۵ خرداد ۱۴۰۴
این مقاله توسط تحلیل‌گر بازار مالی امیرحسین پیروزی تأیید شده است.
لطفا قبل از انجام معامله، آموزش‌های لازم را بگذرانید.

روند چارت داوجونز در امروز ۵ خرداد ۱۴۰۴

شاخص داوجونز در روز جمعه اصلاح خود را با رسیدن به سطح ۴۱,۱۰۰ تکمیل کرد و امروز با شروع معاملات به بالای ناحیه مشخص‌شده در چارت زیر رسید. روند داوجونز با توجه به شکست کندل هفتگی در آخر هفته گذشته، در میان مدت صعودی به نظر می‌رسد، اما در کوتاه مدت ممکن است این اصلاح در صورت افزایش فشار فروش ادامه یابد و به نواحی پایین‌تر برسیم. در مجموع روند چارت داوجونز در تایم فریم‌های مختلف به این شرح است:

روند چارت داوجونز در کوتاه مدت: صعودی

روند چارت داوجونز در میان مدت: خنثی مایل به صعود

روند چارت داوجونز در بلندمدت: صعودی

نواحی حمایت و مقاومت چارت شاخص داوجونز

در تحلیل گذشته ذکر کردیم که داوجونز در ابتدای اصلاح است و می‌تواند تا دو ناحیه سبزرنگی که در پایین مشخص‌ است، اصلاح نماید. همانطور که مشاهده می‌کنید، چارت به زیر اولین ناحیه نفوذ کرد اما بلافاصله به بالای آن بازگشت. ادامه حرکت داوجونز می‌تواند به سه بخش تقسیم شود:

حرکت صعودی: در این سناریو قیمت از همینجا بدون اصلاح به سمت سقف هفته پیش حرکت کند و سقف جدید بزند.

حرکت خنثی: قیمت به درون ناحیه ۴۱,۵۰۰ بازگردد و سپس حرکتی نوسانی را به سمت سقف کانال ادامه دهد.

حرکت نزولی: قیمت دوباره اصلاح کند و یک کف دیگر در ناحیه ۴۰,۸۴۰-۴۰,۶۱۰ بزند و در این ناحیه استارت بازگشت به بالا را بزند.

تحلیل تکنیکال داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۵ خرداد ۱۴۰۴
چارت داوجونز در تایم فریم ۱ ساعته ۵ خرداد ۱۴۰۴

اهداف صعودی و نزولی نمودار US30

اهداف صعودی و نزولی نمودار US30 در تایم فریم یک ساعته عبارتند از:

هدف صعودی: ۴۲,۸۰۰ تا ۴۳,۲۵۸

هدف نزولی اول: ۴۱,۴۸۰ تا ۴۱,۷۷۲

هدف نزولی دوم: ۴۰,۶۱۰ تا ۴۰,۸۳۷

تحلیل فاندامنتال داوجونز

در روزهای اخیر، شاخص داوجونز (US30) تحت تأثیر عوامل بنیادی متعددی قرار گرفته است. مهم‌ترین رویداد، کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط مؤسسه Moody’s از Aaa به Aa1 بود که به دلیل افزایش بدهی فدرال و کسری بودجه مداوم رخ داد. این کاهش رتبه باعث افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری به بالای ۵٪ و افت ارزش دلار شد، در حالی که شاخص VIX به‌عنوان شاخص ترس بازار، افزایش یافت. با این حال، بازارها واکنش محدودی نشان دادند و داوجونز با ۰٫۳٪ افزایش به روند صعودی بازگشت. از سوی دیگر، تهدیدهای تعرفه‌ای جدید از سوی دولت ترامپ، نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تجاری مجدد ایجاد کرده است که می‌تواند بر سودآوری شرکت‌ها و هزینه‌های مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد.

برای کسب اطلاعات جامع در خصوص تحلیل فاندامنتال بازار فارکس در هفته پیش‌رو به آخرین گزارش تحلیل فارکس مراجعه کنید.

دیدگاه تحلیلگر نسبت به ساختار حرکتی داوجونز

ساختار حرکتی داوجونز در تایم فریم یک ساعته، نشان دهنده بازگشت قیمت را می‌دهد. پیش بینی من این است که در ساعات پیش از باز شدن سشن نیویورک، داوجونز اصلاح خود به ناحیه سبز رنگ را تکمیل کند تا با باز شدن بورس نیویورک، به سمت سقف حرکت خود را آغاز کند.

محتوای این بخش صرفاً جنبه تحلیلی و اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان توصیه سرمایه‌گذاری یا سیگنال معاملاتی تلقی شود. مسئولیت تمامی معاملات و تصمیمات مالی بر عهده خود فرد است و این مجموعه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی شما نخواهد داشت.

امین احمدی
تبلیغات
مقالات برگزیده
پیش بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ هوش مصنوعی

پیش‌ بینی قیمت طلا در شش ماه آینده + تحلیل بانک های بزرگ

بهترین بروکر برای ترید طلا

معرفی بهترین بروکر برای معاملات طلا + بررسی ۱۶ پلتفرم برتر

تریدینگ ویو چیست؟

تریدینگ ویو چیست؟ آموزش جامع سایت TradingView به زبان ساده

فهرست مطالب
تبلیغات
دیدگاه کاربران
ثبت دیدگاه مرتب سازی
  • مرتب سازی براساس
  • جدیدترین
  • پربحث‌ترین
  • بیشترین لایک
0 دیدگاه ثبت شده
آیا این مطلب مفید بود؟ 0 دیدگاه خود را در مورد این مطلب ثبت کنید. ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه
800/800 راهنما و قوانین ثبت دیدگاه
ثبت دیدگاه بستن
ثبت دیدگاه
جهت ثبت نهایی دیدگاه شماره خود را وارد نمایید
ارسال کد
ثبت دیدگاه
دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد و پس از تأیید انتشار پیدا خواهد کرد. متوجه شدم
کد تایید را وارد کنید کد تایید را وارد کنید
کد تایید به شماره پیامک شد کد تایید به آدرس ایمیل شد
ارسال مجدد کد تغییر شماره تغییر ایمیل
در صورتی که کاربر قدیمی هستید، این فیلد اختیاری است.
ورود