روند چارت انس نقره
در نمای کلی نمودار، ساختار بازار از ابتدای ماه ژوئن وارد فاز نزولی شده و سقفها و کفهای پایینتر بهصورت متوالی شکل گرفتهاند. شکست ناحیه حمایتی ۷۰٫۸۷ دلار که پیشتر بهعنوان محدوده جمعآوری نقدینگی شناخته میشد، باعث فعال شدن سفارشهای فروش و تشدید حرکت نزولی شد. پس از این شکست، قیمت بدون اصلاح عمیق وارد یک روند ریزشی شارپ شده و اکنون تنها بخشی از این افت را اصلاح کرده است.
از منظر پرایس اکشن، حرکت فعلی بیشتر به یک پولبک در دل روند نزولی شباهت دارد تا آغاز یک روند صعودی جدید. بنابراین تا زمانی که قیمت نتواند مقاومتهای پیش رو را بازپس بگیرد، همچنان باید با دید نزولی به بازار نگاه کرد.
- روند کوتاهمدت: نزولی
- روند میانمدت: نزولی
- روند بلندمدت: اصلاح نزولی در ساختار صعودی بزرگتر
نواحی حمایت و مقاومت چارت انس نقره
بر اساس دادههای ساختاری چارت، زونهای کلیدی در تحلیل نقره به شرح زیر تعیین میشوند:
مقاومت اول
محدوده ۶۷٫۵۰ تا ۶۹ دلار :این محدوده نخستین ناحیه عرضه و مقاومت پیش روی قیمت محسوب میشود و مطابق ساختار نمودار، بهعنوان ناحیه بازگشت احتمالی فروشندگان مشخص شده است.
نکته مهم: این ناحیه نیازمند تأییدیه است. در صورتی که قیمت به این محدوده برسد و نشانههای بازگشت، ضعف خریداران یا واکنش نزولی معتبر در آن مشاهده شود، میتوان این محدوده را بهعنوان مقاومت معتبر در نظر گرفت. در غیر این صورت، امکان بیاعتبار شدن ناحیه و ادامه حرکت صعودی وجود خواهد داشت.
مقاومت دوم
محدوده ۷۱٫۳۲ تا ۷۳٫۴۰ دلار : این محدوده مهمترین مقاومت نمودار محسوب میشود. در صورت عبور قیمت از مقاومت اول، احتمال حرکت به سمت این ناحیه وجود دارد. بازگشت فروشندگان در این محدوده میتواند آغازگر موج نزولی جدید باشد.
حمایت اصلی
محدوده ۶۱ تا ۶۲ دلار : این ناحیه آخرین حمایت مهم مشخصشده روی نمودار است. واکنش مثبت قیمت از این محدوده میتواند باعث شکلگیری یک اصلاح صعودی عمیقتر شود. اما شکست قطعی آن مسیر را برای ادامه افت قیمت در روزهای آینده هموار خواهد کرد.
تحلیل فاندامنتال انس نقره
بازار نقره طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت گذشته تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار داشته است؛ افزایش تنشها میان ایران و آمریکا و همچنین انتشار دادههای تورمی آمریکا. طبق گزارش Trading Economics، پس از حملات جدید آمریکا به اهدافی در ایران، قیمت نقره ابتدا تحت فشار فروش قرار گرفت و به پایینترین سطوح چند هفته اخیر نزدیک شد. همزمان افزایش قیمت انرژی و رشد تورم آمریکا باعث شد معاملهگران احتمال تداوم سیاستهای انقباضی فدرال رزرو را بالاتر ارزیابی کنند؛ موضوعی که معمولاً به ضرر فلزات گرانبها تمام میشود. از سوی دیگر، دادههای فارکس فکتوری نشان میدهد شاخص CPI آمریکا بالاتر از سال گذشته باقی مانده و همچنان نگرانیها درباره نرخ بهره را زنده نگه داشته است.
با این حال، نقره در ادامه بخشی از افت خود را جبران کرد؛ زیرا بازارها پس از اعلام پایان موج اخیر حملات آمریکا، احتمال ازسرگیری مذاکرات و کاهش فشارهای کوتاهمدت را بررسی کردند. همچنین افزایش نااطمینانی در منطقه و نگرانی از اختلال در جریان انرژی، همچنان از تقاضای داراییهای امن حمایت میکند. در مجموع، در کوتاهمدت اثر دلار قوی و نرخ بهره بالا بر نقره غالب است، اما ادامه تنشها میتواند مانع از ریزشهای عمیقتر شود
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به ساختار فعلی نمودار، همچنان سناریوی نزولی از شانس بیشتری برخوردار است. قیمت پس از شکست محدوده نقدینگی ۷۰٫۸۷ دلار نتوانسته قدرت کافی برای بازپسگیری مقاومتهای از دسترفته را نشان دهد و حرکت فعلی بیشتر به یک اصلاح موقت در دل روند نزولی شباهت دارد. تا زمانی که قیمت زیر محدوده ۶۷٫۵۰ تا ۶۹ دلار معامله میشود، برتری با فروشندگان خواهد بود.
از منظر فاندامنتال نیز ترکیب دلار نسبتاً قوی، انتظارات مربوط به نرخ بهره آمریکا و افزایش تنشها در خاورمیانه باعث شده بازار نقره در وضعیت حساسی قرار بگیرد. در صورت مشاهده واکنش نزولی معتبر از ناحیه مقاومتی اول، احتمال ادامه افت قیمت و حرکت مجدد به سمت حمایت ۶۱٫۰۶ دلار بیشتر خواهد شد؛ اما عبور قدرتمند از محدوده ۶۹ دلار میتواند زمینه اصلاح عمیقتر تا ناحیه ۷۱٫۳۲ تا ۷۳٫۴۰ دلار را فراهم کند.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
