روند چارت
بررسی ساختار کلی نمودار نشان میدهد نفت پس از شکست خط روند صعودی میانمدت و از دست دادن حمایتهای قبلی، وارد فاز نزولی شده است. با این حال، ناحیه تقاضای هفته گذشته که در محدوده ۸۵ تا ۸۷ و ۹۰ تا ۹۲ دلار قرار داشت، در برخورد نخست واکنش مناسبی از خود نشان داد و باعث شکلگیری یک موج اصلاحی تا محدوده ۹۷ دلار شد. این موضوع نشان میدهد که خریداران همچنان از این محدوده دفاع میکنند، اما تاکنون قدرت کافی برای تغییر روند اصلی بازار را نداشتهاند.
در تایمفریم ۴ ساعته، پس از تکمیل این حرکت اصلاحی، قیمت در محدوده عرضه ۹۵ دلار با فشار فروش مواجه شد و مجدداً به سمت حمایتهای پایینتر بازگشت. از طرفی، ساختار سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر همچنان حفظ شده و نشان میدهد روند غالب بازار هنوز نزولی است. در تایمفریم ۱ ساعته نیز فروشندگان کنترل کوتاهمدت بازار را در اختیار دارند و تا زمانی که قیمت نتواند بالای محدوده ۹۵ دلار تثبیت شود، نمیتوان از پایان روند نزولی صحبت کرد.
وضعیت روند نفت:
- کوتاهمدت: نزولی
- میانمدت: نزولی با واکنش مثبت از حمایت ۸۶ دلار
- بلندمدت: خنثی متمایل به نزولی
نواحی حمایت و مقاومت نمودار نفت
بر اساس دادههای پرایس اکشنی و ساختاری موجود در تصویر، سطوح کلیدی چارت نفت به شرح زیر تفکیک میشوند:
مقاومت اول: ۹۴ تا ۹۵ دلار
این محدوده آخرین ناحیه عرضه فعال بازار محسوب میشود و محل بازگشت فروشندگان در روزهای اخیر بوده است.
سناریوی مقاومتی:
در صورت بازگشت قیمت به این محدوده، احتمال افزایش فشار فروش وجود دارد و معاملهگران باید واکنش قیمت را با دقت زیر نظر داشته باشند.
نکته مهم درباره اعتبار ناحیه مقاومتی
این ناحیه نیاز به تأییدیه دارد. در صورتی که قیمت به محدوده مذکور برسد و واکنش مناسب از خود نشان دهد، میتوان اعتبار این محدوده را تأیید کرد؛ در غیر این صورت احتمال فیل شدن ناحیه و عبور قیمت از آن وجود خواهد داشت.
برای معتبر شدن این ناحیه بهتر است حداقل یکی از شرایط زیر مشاهده شود:
- تشکیل الگوی برگشتی مانند ستاره صبحگاهی
- تشکیل کندل پینبار معتبر در تایم یکساعته
حمایت اول: ۸۵ تا ۸۷ دلار
این محدوده مهمترین حمایت فعلی بازار است که از ناحیه تقاضای هفته گذشته به دست آمده و اکنون قیمت در نزدیکی آن قرار دارد.
در صورت حفظ این سطح، احتمال شکلگیری یک اصلاح صعودی تا محدوده ۹۰ و سپس ۹۵ دلار وجود دارد.
حمایت دوم: ۷۷.۱۰۰ تا ۷۹.۸۰ دلار
در صورت شکست کامل حمایت ۸۶ دلار، مسیر برای ادامه افت قیمت تا این محدوده باز خواهد شد. این ناحیه یکی از مهمترین سطوح حمایتی میانمدت نفت محسوب میشود و احتمال ورود خریداران در آن بالا خواهد بود.
تحلیل فاندامنتال نفت
بازار نفت طی ۴۸ ساعت گذشته تحت تأثیر افزایش تنشها در منطقه و حملات متقابل میان آمریکا و ایران نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرد. پس از اعلام حملات تلافیجویانه نیروهای آمریکایی به برخی سامانههای راداری و دفاعی ایران در واکنش به سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، نگرانی معاملهگران نسبت به اختلال احتمالی در جریان عرضه نفت بار دیگر افزایش یافت و از قیمتها حمایت کرد. با این حال، معاملهگران همچنان نسبت به گسترش درگیریها محتاط هستند و همین موضوع مانع از شکلگیری یک روند صعودی قدرتمند شده است.
به گزارش رویترز، افزایش نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی پس از حملات جدید آمریکا به ایران، باعث شد نفت از کفهای اخیر فاصله بگیرد و بخشی از افت روزهای گذشته را جبران کند. همچنین گزارشهای مربوط به کاهش موجودی ذخایر نفتی و محدود بودن عرضه جهانی همچنان به عنوان یک عامل حمایتی برای بازار عمل میکنند. با وجود این، از آنجا که قیمت هنوز پایینتر از سقفهای ثبتشده اوایل ماه معامله میشود، بازار فعلاً در انتظار روشنتر شدن شرایط تنشها و تأثیر آن بر عرضه جهانی نفت است.
دیدگاه تحلیلگر
با توجه به ساختار فعلی نمودار، نفت همچنان در یک روند نزولی قرار دارد و واکنش ناموفق قیمت به محدوده مقاومتی ۹۵ دلار نشان میدهد فروشندگان هنوز بر بازار تسلط دارند. با این حال، ناحیه حمایتی ۸۵ تا ۸۷ دلار که در هفته گذشته نیز باعث بازگشت قیمت شد، همچنان مهمترین سطحی است که میتواند مانع از ادامه افت بازار شود. به همین دلیل رفتار قیمت در این محدوده نقش تعیینکنندهای در مسیر کوتاهمدت نفت خواهد داشت.
از منظر فاندامنتال نیز افزایش تنشها در منطقه و نگرانیها درباره عرضه جهانی نفت، فعلاً از افت شدید قیمتها جلوگیری کرده است. با این حال، تا زمانی که بازار شاهد اختلال واقعی در عرضه یا تشدید بیشتر تنشها نباشد، این عوامل به تنهایی برای تغییر روند نزولی کافی نخواهند بود. در مجموع، سناریوی محتملتر حفظ فشار فروش و آزمایش مجدد محدوده ۸۶ دلار است. در صورت حفظ این حمایت، امکان شکلگیری یک موج اصلاحی به سمت ۹۲ و سپس ۹۵ دلار وجود دارد، اما شکست قطعی ناحیه ۸۶ دلار میتواند مسیر را برای حرکت به سمت محدوده ۷۹.۸ تا ۷۷ دلار هموار کند.
بیش از 7 سال است که در حوزه تولید محتوا، سناریونویسی و آموزش فعالیت میکنم و در این مسیر تجربه تولید محتوای تخصصی، آموزشی و تحلیلی در حوزههای مختلف از جمله بازار های مالی را داشتهام. تمرکز من روی ساخت محتوای هدفمند، قابلفهم و کاربردی است؛ محتوایی که بتواند مفاهیم پیچیده را ساده، جذاب و مؤثر به مخاطب منتقل کند.
